Kisbajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kisbajom Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30Kisbajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kisbajom Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisbajom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összes bevételét 263.550.755 Ft-ban, összes kiadását 263.550.755 Ft- ban határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások eredeti és módosított előirányzatait az 1. melléklet, míg az (1) bekezdés szerinti bevételek eredeti és módosított előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Kisbajom Község Önkormányzat összes kiadásait és bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az intézményi kiadásokat és bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
28905000 |
28905000 |
|
Céljuttatás,projektjutalom |
||
|
Készenlét,ügyelet |
142800 |
192800 |
|
Béren kívüli juttatás |
190000 |
190000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
800000 |
1300000 |
|
Egyéb költségtérítés |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 037 800 |
30 587 800 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
4488000 |
4488000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetettt juttatások |
480000 |
680000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
||
|
Külső személyi juttatások |
4 968 000 |
5 168 000 |
|
Személyi juttatások |
35 005 800 |
35 755 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 550 755 |
4 450 755 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1800000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5000000 |
6610000 |
|
Készletbeszerzés |
6 800 000 |
6 610 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
120000 |
530000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
400000 |
400000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
520 000 |
930 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás |
3 250 000 |
4 250 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás |
3 250 000 |
3 250 000 |
|
Víz-és csatorna szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Közüzemi díjak |
7500000 |
8500000 |
|
Vásárolt élelmezés |
6552140 |
6552140 |
|
Bérleti és lízing díjak |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800000 |
1600000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1000000 |
500000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
5500000 |
4600000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
21 352 140 |
21 752 140 |
|
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
|
|
Működési c.előzetesen felsz.áfa |
5944562 |
6674562 |
|
Reklám és propaganda kiadás |
180000 |
180000 |
|
Kamatkiadás |
15000 |
15000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
7000000 |
13200000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
12 959 562 |
19 889 562 |
|
Dologi kiadások |
41 811 702 |
49 381 702 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
10680000 |
17266990 |
|
Családi támogatások |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 680 000 |
17 266 990 |
|
Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
Elvonások és befizetés |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 840 000 |
3 640 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
460 000 |
4 336 200 |
|
Tartalékok |
2700000 |
5845852 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 000 |
13 822 052 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
12952154 |
12952154 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3497081 |
3497081 |
|
Beruházások |
16 449 235 |
16 449 235 |
|
Ingatlanok felújítása |
25516900 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
48531890 |
30425769 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13103610 |
13964073 |
|
Felújítások |
61 635 500 |
69 906 742 |
|
Költségvetési kiadások |
175 132 992 |
207 033 276 |
|
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2538238 |
2761398 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
26528770 |
26528770 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
29 067 008 |
29 290 168 |
|
Finanszírozási kiadások |
29 067 008 |
29 290 168 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15937828 |
15937828 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22873670 |
22873670 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15822300 |
16915960 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6552142 |
8819241 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10563830 |
|
|
Elszámolásból származó bevétel |
33858 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
63 455 940 |
77 414 387 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 573 988 |
28 573 988 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
92 029 928 |
105 988 375 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
8 223 879 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
8 223 879 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
1 000 000 |
1 386 230 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 586 230 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
10000 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
2500000 |
4247280 |
|
Tulajdonosi bevételek |
1000000 |
1333301 |
|
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
10000 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
Egyéb működési bevételek |
3398372 |
|
|
Működési bevételek |
3 500 000 |
8 998 953 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
||
|
Felhalmozási bevételek |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1104748 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 104 748 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
Költségvetési bevételek |
96 529 928 |
125 902 185 |
|
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
105131834 |
107659861 |
|
Maradvány igénybevétele |
105 131 834 |
107 659 861 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2538238 |
2761398 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
107 670 072 |
110 421 259 |
|
Finanszírozási bevételek |
107 670 072 |
110 421 259 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
Óvoda |
||||
|
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30037800 |
30587800 |
16609450 |
18009450 |
||
|
Külső személyi juttatás összesen |
4968000 |
5168000 |
||||
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
35005800 |
35755800 |
16609450 |
18009450 |
||
|
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK |
4550755 |
4450755 |
2148820 |
2378820 |
||
|
DOLOGI KIADÁSOK |
41811702 |
49381702 |
7830000 |
6839041 |
||
|
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
10680000 |
17266990 |
||||
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
5000000 |
13822052 |
||||
|
BERUHÁZÁSOK |
16449235 |
16449235 |
||||
|
FELÚJÍTÁSOK |
61635500 |
69906742 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
175132992 |
207033276 |
26588270 |
27227311 |
||
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
26528770 |
26528770 |
||||
|
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
||||||
|
Áht.n belüli megelőlegezés viszszafiz |
2538238 |
2761398 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
29067008 |
29290168 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
204200000 |
236323444 |
26588270 |
27227311 |
||
|
BEVÉTELEK |
Önkorm összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
|||
|
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Teljesítés Ft |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15937828 |
15937828 |
15937828 |
15937828 |
||
|
Köznevelési feladatok támogatása |
22873670 |
22873670 |
22873670 |
22873670 |
||
|
Szociális -gyermekjóléti feladatok támogatása |
15822300 |
16915960 |
15822300 |
16915960 |
||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
6552142 |
8819241 |
6552142 |
8819241 |
||
|
Kulturális feladatok támogatása |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10563830 |
10563830 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
33858 |
33858 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
Önkormányzat működési támogatása |
63455940 |
77414387 |
63455940 |
77414387 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28573988 |
28573988 |
28573988 |
28573988 |
||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
92029928 |
105988375 |
92029928 |
105988375 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele áht-n belülről |
8223879 |
8223879 |
||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
8223879 |
8223879 |
||||
|
Önkorm összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
||||
|
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
|
|
Vagyoni típusú adók-kommunális adó |
100000 |
1386230 |
100000 |
1386230 |
||
|
Gépjárműadó |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
200000 |
200000 |
||||
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1000000 |
1586230 |
1000000 |
1586230 |
||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
10000 |
10000 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
2500000 |
4247280 |
2500000 |
4247280 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
1000000 |
1333301 |
1000000 |
1333301 |
||
|
Kamatbevételek |
10000 |
10000 |
||||
|
Kiszámlázott áfa |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
4018372 |
3398372 |
620000 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3500000 |
9618953 |
3500000 |
8998953 |
620000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1104748 |
1104748 |
||||
|
Működési cékú átvett pénzeszközök |
1104748 |
1104748 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
96529928 |
126522185 |
96529928 |
125902185 |
620000 |
|
|
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele |
105191334 |
107738402 |
105131834 |
107659861 |
59500 |
78541 |
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
2538238 |
2761398 |
2538238 |
2761398 |
||
|
Központi irányítószervi támogatás |
26528770 |
26528770 |
26528770 |
26528770 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
134258342 |
137028570 |
107670072 |
110421259 |
26588270 |
26607311 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
230788270 |
263550755 |
204200000 |
236323444 |
26588270 |
27227311 |
4. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Irányító szervi támogatás |
26528770 |
26 528 770 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
59500 |
78 541 |
|
Egyéb működési bevétel |
620000 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 588 270 |
27 227 311 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmény |
15859450 |
17 359 450 |
|
Béren kívüli juttatás |
450000 |
450000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
300000 |
200000 |
|
Egyéb juttatás |
||
|
Jubileumi jutalom |
||
|
Külső személyi juttatás |
||
|
SZEMÉLYI JUTTATÁS |
16 609 450 |
18 009 450 |
|
Szocho |
2 148 820 |
2 378 820 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
2 148 820 |
2 378 820 |
|
Szakmai anyag beszerzés |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
505000 |
505000 |
|
Informatikai szolgáltatások |
5000 |
105000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
120000 |
120000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás |
2250000 |
1250000 |
|
Gázenergia szolgáltatás |
2250000 |
1610000 |
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
500000 |
700000 |
|
Közüzemi díjak |
5000000 |
3560000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500000 |
450000 |
|
Szakmai tev.segítő szolgáltatás |
40000 |
40000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
100000 |
119041 |
|
Kiküldetés |
50000 |
160000 |
|
Áfa |
1500000 |
1500000 |
|
Egyéb dologi kiadás |
10000 |
280000 |
|
DOLOGI KIADÁS |
7 830 000 |
6 839 041 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26 588 270 |
27 227 311 |