Kisbajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Kisbajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról

2024.05.30.

Kisbajom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1),(2) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.10.) számú rendelet végrehajtását a Képviselő-testület

a) 107.668.988 Ft nyitó pénzkészlettel

b) 125.085.001 Ft pénzforgalmi bevétellel

c) 161.851.921 Ft pénzforgalmi kiadással

d) 70.902.068 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

(2) A kiadások részletes kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A bevételek részletes kimutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(5) Az intézményi kiadásokat és bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

28905000

28106278

Céljuttatás, jutalom

Készenlét,ügyelet

192800

191199

Béren kívüli juttatás

190000

150000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1300000

1265006

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítés

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

800000

1265006

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

30 587 800

29 712 483

Választott tisztségviselők juttatásai

4488000

4488000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetettt juttatások

680000

562059

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

4 968 000

5 050 059

Személyi juttatások

35 755 800

34 762 542

Munkaadókat terhelő járulékok

4 450 755

2 452 911

Szakmai anyagok beszerzése

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

6610000

6541005

Készletbeszerzés

6 610 000

6 541 005

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

530000

215465

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

400000

311101

Kommunikációs szolgáltatások

930 000

526 566

Villamosenergia szolgáltatás

4 250 000

3 548 817

Gázenergia szolgáltatás

3 250 000

1 721 824

Víz és csatorna szolgáltatás

1 000 000

286 255

Közüzemi díjak

8500000

5556896

Vásárolt élelmezés

6552140

5825716

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1600000

1421559

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

500000

233776

Egyéb szolgáltatások

4600000

4447137

Szolgáltatási kiadások

21 752 140

17 485 084

Működési c.előzetesen felsz.áfa

6674562

5672412

Reklám és propaganda kiadás

180000

170600

Kiküldetések kiadásai

20000

10820

Kamatkiadások

15000

5787

Egyéb dologi kiadások

13200000

11918035

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

19 889 562

17 596 234

Dologi kiadások

49 381 702

42 330 309

Egyéb nem intézményi ellátások

17266990

15215980

Családi támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 266 990

15 215 980

Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás

Egyéb elvonások, befizetések

Elvonások és befizetés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

3 640 000

3 105 466

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 336 200

3 151 200

Tartalékok

5845852

0

Egyéb működési célú kiadások

13 822 052

6 256 666

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

12952154

11334056

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3497081

3006173

Beruházások

16 449 235

14 340 229

Ingatlanok felújítása

25516900

18116900

Egyéb tárgyi eszköz felújítás

13964073

4891563

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

13103610

13964073

Felújítások

69 906 742

23 008 463

Költségvetési kiadások

207 033 276

138 367 100

Finanszírozási kiadások

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2761398

2761398

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

26528770

23187287

Belföldi finanszírozás kiadásai

29 290 168

25 948 685

Finanszírozási kiadások

29 290 168

25 948 685

2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15937828

15937828

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

22873670

22433228

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16915960

16915960

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8819241

8819241

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2270000

2270000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10563830

10563830

Elszámolásból származó bevétel

33858

33858

Önkormányzatok működési támogatásai

77 414 387

76 973 945

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

28 573 988

27 639 399

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

105 988 375

104 613 344

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

8 223 879

8 223 879

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

8 223 879

8 223 879

Vagyoni tipusú adók

1 386 230

1 386 230

Gépjárműadók

Termékek és szolgáltatások adói

1 386 230

1 386 230

Egyéb közhatalmi bevételek

200000

109982

Közhatalmi bevételek

1 586 230

1 496 212

Készletértékesítés ellenértéke

10000

5000

Szolgáltatások ellenértéke

4247280

4247280

Tulajdonosi bevételek

1333301

1333301

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

10000

10

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

3398372

3398372

Működési bevételek

8 998 953

8 983 963

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási bevételek

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1104748

1104748

Működési célú átvett pénzeszközök

1 104 748

1 104 748

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

125 902 185

124 422 146

Finanszírozási bevételek

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

107659861

107659861

Maradvány igénybevétele

107 659 861

107 659 861

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2761398

2759023

Belföldi finanszírozás bevételei

110 421 259

110 418 884

Finanszírozási bevételek

110 421 259

110 418 884

3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nyitó

Záró

A/I Immateriális javak

A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

438840108

431936321

A/II/2 Gépek,berend.járművek

7530918

16340447

A/II/4 Beruházások,felújítások

249999

128499999

A/II. Tárgyi eszközök összesen:

446621025

461126767

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

446621025

461126767

B/I. Készletek

B/II. Értékpapírok

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

C/II. Pénztárak,csekkek,betétkönyvek

308080

135135

C/III. Forintszámlák

107301277

70366110

C) PÉNZESZKÖZÖK

107609357

70501245

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

1125461

1125461

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

63004

24000

D) KÖVETELÉSEK

1188465

1149461

E) EGYÉB ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

F/1.Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

F/2.Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

F/3.Halasztott ráfordítások

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

555418847

532777473

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

486136000

486136000

G/II. Nemzeti vagyon változásai

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

32939000

32939000

G/IV. Felhalmozott eredmény

-43834913

30645064

G/V. Eszközök értékhelyesbítéésnek forrása

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

74479977

-24421846

G) SAJÁT TŐKE

549720064

525298218

H/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2538238

2535863

H/III/1. Kapott előlegek

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

12500

0

H) KÖTELEZETTSÉGEK

2550738

2535863

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

K/1.Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3148045

4943392

K/3. Halasztott erdeményszemléletű bevételek

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3148045

4943392

FORRÁSOK ÖSSZESEN

555418847

532777473

4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Önkorm összesen

Önkormányzat

Óvoda

Módosított előirányzat Ft

Teljesítés Ft

Módosított előirányzat Ft

Teljesítés Ft

Módosított előirányzat Ft

Teljesítés Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

48597250

47638775

30587800

29712483

18009450

17926292

Külső személyi juttatás összesen

5168000

5050059

5168000

5050059

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

53765250

52688834

35755800

34762542

18009450

17926292

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK

6829575

4827757

4450755

2452911

2378820

2374846

DOLOGI KIADÁSOK

56220743

45513992

49381702

42330309

6839041

3183683

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

17266990

15215980

17266990

15215980

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

13822052

6256666

13822052

6256666

BERUHÁZÁSOK

16449235

14340229

16449235

14340229

FELÚJÍTÁSOK

69906742

23008463

69906742

23008463

Egyéb felhalmozási célú támogatások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

234260587

161851921

207033276

138367100

27227311

23484821

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

26528770

23187287

26528770

23187287

Rövid lejáratú hitel törlesztése

Áht.n belüli megelőlegezés viszszafiz

2761398

2761398

2761398

2761398

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

29290168

25948685

29290168

25948685

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

263550755

187800606

236323444

164315785

27227311

23484821

BEVÉTELEK

Önkorm összesen

Önkormányzat

Óvoda

Módosított előirányzat Ft

Teljesítés Ft

Módosított előirányzat Ft

Teljesítés Ft

Eredeti előirányzat Ft

Teljesítés Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15937828

15937828

15937828

15937828

Köznevelési feladatok támogatása

22873670

22433228

22873670

22433228

Szociális -gyerkmekjóléti feladatok támogatása

16915960

16915960

16915960

16915960

Kulturális feladatok támogatása

2270000

2270000

2270000

2270000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10563830

10563830

10563830

10563830

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

8819241

8819241

8819241

8819241

Elszámolásból származó bevétel

33858

33858

33858

33858

Önkormányzat működési támogatása

77414387

76973945

77414387

76973945

Egyéb működési célú támogatások bevételei

28573988

27639399

28573988

27639399

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

105988375

104613344

105988375

104613344

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele áht-n belülről

8223879

8223879

8223879

8223879

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL

8223879

8223879

8223879

8223879

BEVÉTELEK

Önkorm összesen

Önkormányzat

Óvoda

Módosított előirányzat Ft

Teljesítés Ft

Módosított előirányzat Ft

Teljesítés Ft

Módosított előirányzat Ft

Teljesítés Ft

Vagyoni típusú adók

1386230

1386230

1386230

1386230

Gépjárműadó

Egyéb közhatalmi bevétel

200000

109982

200000

109982

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1586230

1496212

1586230

1496212

Készletértékesítés ellenértéke

10000

5000

10000

5000

Szolgáltatások ellenértéke

4247280

4247280

4247280

4247280

Tulajdonosi bevételek

1333301

1333301

1333301

1333301

Kamatbevételek

10000

10

10000

10

Kiszámlázott áfa

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

4018372

4018188

3398372

3398372

620000

619816

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9618953

9603779

8998953

8983963

620000

619816

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1104748

1104748

1104748

1104748

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1104748

1104748

1104748

1104748

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

126522185

125041962

125902185

124442146

620000

619816

Előző évi pénzmaradv.igénybevétele

107738402

107738402

107659861

107659861

78541

78541

Áht-n belüli megelőlegezések

2761398

2759023

2761398

2759023

Központi irányítószervi támogatás

26528770

23187287

26528770

23187287

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

137028570

133684712

110421259

110418884

26607311

23265828

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

236550755

258726674

236323444

234861030

27227311

23885644