Kisbajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Kisbajom Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 03. 29

Kisbajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Kisbajom Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.03.29.

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kisbajom Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

[2] annak érdekében, hogy a költségvetésben átvezetésre kerüljenek a 2024. évben végrehajtott előirányzat-módosítások

[3] Kisbajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összes bevételét 232.500.401 Ft-ban, összes kiadását 232.500.401 Ft- ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások eredeti és módosított előirányzatait az 1. melléklet, míg az (1) bekezdés szerinti bevételek eredeti és módosított előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Kisbajom Község Önkormányzat összes kiadásait és bevételeit a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményi kiadásokat és bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

Kisbajom Község Önkormányzat 2024.évi költségvetés módosítása Költségvetési kiadások

1.sz.melléklet

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

28500000

32104769

Céljuttatás,projektjutalom

700000

Készenlét,ügyelet

200000

200000

Béren kívüli juttatás

200000

200000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1300000

996671

Egyéb költségtérítés

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

30 200 000

34 201 440

Választott tisztségviselők juttatásai

4488000

6086200

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetettt juttatások

780000

780000

Egyéb külső személyi juttatások

354106

Külső személyi juttatások

4 268 000

7 220 306

Személyi juttatások

35 468 000

41 421 746

Munkaadókat terhelő járulékok

2 500 000

2 930 900

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

7568000

10250942

Készletbeszerzés

7 568 000

10 250 942

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

500000

358751

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

400000

400000

Kommunikációs szolgáltatások

900 000

758 751

Villamosenergia szolgáltatás

3 600 000

3 860 000

Gázenergia szolgáltatás

2 050 000

4 550 000

Víz-és csatorna szolgáltatás

300 000

800 000

Közüzemi díjak

5950000

9210000

Vásárolt élelmezés

7168000

7068000

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1900000

2405000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

250000

650000

Egyéb szolgáltatások

4600000

6700000

Szolgáltatási kiadások

19 868 000

26 033 000

Kiküldetés kiadásai

15 000

94 000

Működési c.előzetesen felsz.áfa

5700899

7590749

Reklám és propaganda kiadás

180000

180000

Kamatkiadás

6000

6000

Egyéb dologi kiadások

4699202

3299202

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

10 406 101

10 895 951

Dologi kiadások

38 937 101

48 212 644

Egyéb nem intézményi ellátások

12410000

11294100

Családi támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 410 000

11 294 100

Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás

120 000

Egyéb elvonások, befizetések

120 000

Elvonások és befizetés

120 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

625 000

1 786 427

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

560 000

2 080 000

Tartalékok

2000000

540000

Egyéb működési célú kiadások

3 185 000

4 526 427

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

700000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

200000

Beruházások

900 000

Ingatlanok felújítása

38297150

44797150

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10340236

11340236

Felújítások

48 637 386

56 137 386

Költségvetési kiadások

141 137 487

165 423 203

2024.évi költségvetés módosítása Finanszírozási kiadások

1.számú melléklet

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2535863

2627735

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

28281506

31586063

Belföldi finanszírozás kiadásai

30 817 369

34 213 798

Finanszírozási kiadások

30 817 369

34 213 798

2. melléklet a 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

2024.évi költségvetés módosítása Költségvetési bevételek

2.számú melléklet

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

147777828

147777828

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28281506

32298194

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

18457200

19080960

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7325642

7397671

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2270000

2378706

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3786950

Elszámolásból származó bevétel

647697

Önkormányzatok működési támogatásai

71 112 176

80 368 006

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25 906 817

32 170 339

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 906 817

32 170 339

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Magánszemélyek jövedelemadói

1 300 000

1 300 000

Egyéb közhatalmi bevételek

100000

100000

Közhatalmi bevételek

1 400 000

1 400 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

3000000

6915000

Tulajdonosi bevételek

1000000

2100000

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

2539013

Működési bevételek

4 000 000

11 554 013

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási bevételek

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

850000

Működési célú átvett pénzeszközök

850 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

102 418 993

126 484 021

2024.évi költségvetés módosítása Finanszírozási bevételek

2.számú melléklet

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

67000000

70525245

Maradvány igénybevétele

67 000 000

70 525 245

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2535863

2627735

Belföldi finanszírozás bevételei

69 535 863

73 152 980

Finanszírozási bevételek

69 535 863

73 152 980

3. melléklet a 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

Kisbajom Község Önkormányzatának 2024.évi Költségvetés módosítása

3.számú melléklet

KIADÁSOK

Önkorm összesen

Önkormányzat

Óvoda

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

51177370

58977408

30200000

34201440

20977370

34775968

Külső személyi juttatás

5268000

7220306

5268000

7220306

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

56445370

66197714

35468000

41421746

20977370

24775968

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK

5209030

6326609

2500000

2930900

2709030

3395709

DOLOGI KIADÁSOK

43931701

52881509

38937101

48212644

4994600

4668865

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

12410000

11294100

12410000

11294100

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

3185000

4526427

3185000

4526427

BERUHÁZÁSOK

922858

900000

22858

FELÚJÍTÁSOK

48637386

56137386

48637386

56137386

Egyéb felhalmozási célú támogatások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

169818487

198286603

141137487

165423203

28681000

32863400

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

28281506

31586063

28281506

31586063

Rövid lejáratú hitel törlesztése

Áht.n belüli megelőlegezés viszszafiz

2535863

2627735

2535863

2627735

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

30817369

34213798

30817369

34213798

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

200635856

232500401

30817369

34213798

28681000

32863400

BEVÉTELEK

Önkorm összesen

Önkormányzat

Óvoda

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

Eredeti előirányzat Ft

Teljesítés Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14777828

14777828

14777828

14777828

Köznevelési feladatok támogatása

28281506

32298194

28281506

32298194

Szociális -gyermekjóléti feladatok támogatása

18457200

19080960

18457200

19080960

Gyermekétkeztetés támogatása

7325642

7397671

7325642

7397671

Kulturális feladatok támogatása

2270000

2378706

2270000

2378706

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3786950

3786950

Elszámolásból származó bevételek

647697

647697

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzat működési támogatása

71112176

80368006

71112176

80368006

Egyéb működési célú támogatások bevételei

25906817

32170339

25906817

32170339

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

97018993

112538345

97018993

112538345

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele áht-n belülről

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL

Kisbajom Község Önkormányzatának 2024.évi Költségvetés módosítása

BEVÉTELEK

Önkorm összesen

Önkormányzat

Óvoda

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

Magánszemélyek jövedelemadói

1300000

1300000

Vagyoni típusú adó

1400000

1400000

Egyéb közhatalmi bevétel

100000

141663

100000

141663

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1400000

1541663

1400000

1541663

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

3000000

6915000

3000000

6915000

Tulajdonosi bevételek

1000000

2100000

1000000

2100000

Kamatbevételek

Kiszámlázott áfa

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

3415527

2539013

876514

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4000000

12430527

4000000

11554013

876514

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

850000

850000

Működési cékú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

102418993

127360535

102418993

126484021

876514

Előző évi pénzmaradv.igénybevétele

67399494

70926068

67000

70525245

399494

400823

Áht-n belüli megelőlegezések

2535863

2627735

2535863

2627735

Központi irányítószervi támogatás

28281506

31586063

28281506

31586063

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

98216863

105139866

69535863

73152980

28681000

31986886

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

200635856

232500401

171954856

199637001

28681000

31986886

4. melléklet a 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

Kisbajomi Óvoda költségvetés módosítása

2024.év

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Irányító szervi támogatás

28281506

31586063

Előző évi pénzmaradvány

399494

400 823

Egyéb működési bevétel

876514

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 681 000

32 863 400

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmény

18972360

22 465 848

Béren kívüli juttatás

600000

400000

Céljuttatás

418347

Közlekedési költségtérítés

187010

87010

Egyéb juttatás

Készenlét,ügyelet,helyettesítési díj

1218000

1404763

Külső személyi juttatás

SZEMÉLYI JUTTATÁS

20 977 370

24 775 968

Szocho

2 709 030

3 395 709

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

2 709 030

3 395 709

Szakmai anyag beszerzés

3810

Üzemeltetési anyagok beszerzése

700000

506854

Informatikai szolgáltatások

100000

67000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

150000

100000

Villamosenergia

700000

528396

Gázenergia

1000000

1936514

Víz és csatornadíj

300000

214424

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

850000

105000

Szakmai tev.segítő szolgáltatás

95000

Egyéb szolgáltatások

100000

66147

Kiküldetés

20000

Áfa

1050000

1001120

Egyéb dologi kiadás

44600

24600

DOLOGI KIADÁS

4 994 600

4 668 865

Informatika eszköz beszerzés

7 858

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

10 000

Beruházás áfája

5 000

BERUHÁZÁSOK

22 858

KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 681 000

32 863 400