Kisbajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolójáról
Hatályos: 2025. 05. 31Kisbajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolójáról
[1] Kisbajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisbajom Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1),(2) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet végrehajtását a Képviselő-testület
a) 70.902.068 Ft nyitó pénzkészlettel
b) 126.896.702 Ft pénzforgalmi bevétellel
c) 180.278.403 Ft pénzforgalmi kiadással
d) 17.520.367 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
(2) A kiadások részletes kimutatását a rendelet 1. melléklete, a bevételek részletes kimutatását a 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az intézményi kiadásokat és bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A maradvány elszámolást az 5. melléklet, az egyéb működési célú kiadásokat a 6. melléklet, az Önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet részletezi.
(6) A közhatalmi bevételeket és a működési bevételek a 8. melléklet tartalmazza.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
32104769 |
30336563 |
|
Céljuttatás, jutalom |
700000 |
651128 |
|
Készenlét,ügyelet |
200000 |
142800 |
|
Béren kívüli juttatás |
200000 |
200000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
996671 |
876471 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
34 201 440 |
32 206 962 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
6086200 |
6011200 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetettt juttatások |
780000 |
780000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
354106 |
260566 |
|
Külső személyi juttatások |
7 220 306 |
7 051 766 |
|
Személyi juttatások |
41 421 746 |
39 258 728 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 930 900 |
2 858 201 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10250942 |
10096844 |
|
Készletbeszerzés |
10 250 942 |
10 096 844 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
358751 |
276307 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
400000 |
302756 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
758 751 |
579 063 |
|
Villamosenergia szolgáltatás |
3 860 000 |
3 141 287 |
|
Gázenergia szolgáltatás |
4 550 000 |
1 720 450 |
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
800 000 |
196 207 |
|
Közüzemi díjak |
9210000 |
5057944 |
|
Vásárolt élelmezés |
7068000 |
6437642 |
|
Bérleti és lízing díjak |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2405000 |
1903071 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
650000 |
512425 |
|
Egyéb szolgáltatások |
6700000 |
5433842 |
|
Szolgáltatási kiadások |
26 033 000 |
19 344 924 |
|
Működési c.előzetesen felsz.áfa |
7590749 |
6968636 |
|
Reklám és propaganda kiadás |
180000 |
76000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
94000 |
0 |
|
Kamatkiadások |
6000 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
3299202 |
2905639 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 895 951 |
9 874 275 |
|
Dologi kiadások |
48 212 644 |
39 971 106 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
11294100 |
7954110 |
|
Családi támogatások |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 294 100 |
7 954 110 |
|
Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás |
120 000 |
118 165 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
Elvonások és befizetés |
120 000 |
118 165 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 786 427 |
1 786 427 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 080 000 |
1 837 160 |
|
Tartalékok |
540000 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 526 427 |
3 741 752 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
700000 |
552560 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
200000 |
149190 |
|
Beruházások |
900 000 |
701 750 |
|
Ingatlanok felújítása |
44797150 |
42531524 |
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítás |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11340236 |
10909761 |
|
Felújítások |
56 137 386 |
53 441 285 |
|
Költségvetési kiadások |
165 423 203 |
147 926 932 |
|
Finanszírozási kiadások |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2627735 |
2627735 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
31586063 |
31254063 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
34 213 798 |
33 881 798 |
|
Finanszírozási kiadások |
34 213 798 |
33 881 798 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14777828 |
14417828 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32298194 |
32298194 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19080960 |
19080960 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7397671 |
7397671 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2378706 |
2378706 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3786950 |
3786950 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
647697 |
647697 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
80 368 006 |
80 008 006 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 170 339 |
32 170 339 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
112 538 345 |
112 178 345 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
1 400 000 |
1 350 387 |
|
Gépjárműadók |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
1 400 000 |
1 350 387 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
141663 |
141663 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 541 663 |
1 492 050 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
6915000 |
6915000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
2100000 |
2060862 |
|
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
Egyéb működési bevételek |
2539013 |
2539013 |
|
Működési bevételek |
11 554 013 |
11 514 875 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
850000 |
838912 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
850 000 |
838 912 |
|
Költségvetési bevételek |
126 484 021 |
126 024 182 |
|
Finanszírozási bevételek |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70525245 |
70525245 |
|
Maradvány igénybevétele |
70 525 245 |
70 525 245 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2627735 |
2436934 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
73 152 980 |
72 962 179 |
|
Finanszírozási bevételek |
73 152 980 |
72 962 179 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Nyitó |
Záró |
|
|
A/I Immateriális javak |
||
|
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
431936321 |
471834033 |
|
A/II/2 Gépek,berend.járművek |
16340447 |
12803109 |
|
A/II/4 Beruházások,felújítások |
12849999 |
|
|
A/II. Tárgyi eszközök összesen: |
461126767 |
484637142 |
|
Tartós részesedések |
10000 |
|
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
10000 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
461126767 |
484647142 |
|
B/I. Készletek |
||
|
B/II. Értékpapírok |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||
|
C/II. Pénztárak,csekkek,betétkönyvek |
135135 |
236820 |
|
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák |
21728730 |
17113738 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
48637380 |
1871 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
70501245 |
17352429 |
|
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1125461 |
726719 |
|
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||
|
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
24000 |
24000 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
1149461 |
750719 |
|
E) EGYÉB ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
F/1.Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
|
F/2.Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
|
F/3.Halasztott ráfordítások |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
532777473 |
502750290 |
|
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
486136000 |
486136000 |
|
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
||
|
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
32939000 |
32939000 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
30645064 |
6223218 |
|
G/V. Eszközök értékhelyesbítéésnek forrása |
||
|
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-24421846 |
-30608429 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
525298218 |
494689789 |
|
H/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||
|
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2535863 |
2655331 |
|
H/III/1. Kapott előlegek |
||
|
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
198798 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
2535863 |
2854129 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
K/1.Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
||
|
K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4943392 |
5196372 |
|
K/3. Halasztott erdeményszemléletű bevételek |
10000 |
|
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4943392 |
5206372 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
532777473 |
502750290 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
Önkorm összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Módosított előirányzat Ft |
Teljesítés Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Teljesítés Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Teljesítés Ft |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
58977408 |
56815049 |
34201440 |
32206962 |
24775968 |
24608087 |
|
Külső személyi juttatás |
7220306 |
7051766 |
7220306 |
7051766 |
||
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
66197714 |
63866815 |
41421746 |
39258728 |
24775968 |
24608087 |
|
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK |
6326609 |
6253910 |
2930900 |
2858201 |
3395709 |
3395709 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
52881509 |
44296401 |
48212644 |
39971106 |
4668865 |
4325295 |
|
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
11294100 |
7954110 |
11294100 |
7954110 |
||
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
4526427 |
3741752 |
4526427 |
3741752 |
||
|
BERUHÁZÁSOK |
922858 |
724130 |
900000 |
701750 |
22858 |
22380 |
|
FELÚJÍTÁSOK |
56137386 |
53441285 |
56137386 |
53441285 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
198286603 |
180278403 |
165423203 |
147926932 |
32863400 |
32351471 |
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
31586063 |
31254063 |
31586063 |
31254063 |
||
|
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
||||||
|
Áht.n belüli megelőlegezés viszszafiz |
2627735 |
2627735 |
2627735 |
2627735 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
34213798 |
33881798 |
34213798 |
33881798 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
232500401 |
214160201 |
199637001 |
181808730 |
32863400 |
32351471 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
32298194 |
32298194 |
32298194 |
32298194 |
||
|
Szociális -gyerkmekjóléti feladatok támogatása |
19080960 |
19080960 |
19080960 |
19080960 |
||
|
Kulturális feladatok támogatása |
2378706 |
2378706 |
2378706 |
2378706 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3786950 |
3786950 |
3786950 |
3786950 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
7397671 |
7397671 |
7397671 |
7397671 |
||
|
Elszámolásból származó bevétel |
647697 |
647697 |
647697 |
647697 |
||
|
Önkormányzat működési támogatása |
80368006 |
80008006 |
80368006 |
80008006 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32170339 |
32170339 |
32170339 |
32170339 |
||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
112538345 |
112178345 |
112538345 |
112178345 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele áht-n belülről |
||||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||
|
BEVÉTELEK |
Önkorm összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
|||
|
Módosított előirányzat Ft |
Teljesítés Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Teljesítés Ft |
Módosított előirányzat Ft |
Teljesítés Ft |
|
|
Vagyoni típusú adók |
1400000 |
1350387 |
1400000 |
1350387 |
||
|
Gépjárműadó |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
141663 |
141663 |
141663 |
141663 |
||
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1541663 |
1492050 |
1541663 |
1492050 |
||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
6915000 |
6915000 |
6915000 |
6915000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
2100000 |
2060862 |
2100000 |
2060862 |
||
|
Kamatbevételek |
||||||
|
Kiszámlázott áfa |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
3415527 |
3403536 |
2539013 |
2539013 |
876514 |
864523 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12430527 |
12379398 |
11554013 |
11514875 |
876514 |
864523 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
850000 |
838912 |
850000 |
838912 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
127360535 |
126888705 |
126484021 |
126024182 |
876514 |
864523 |
|
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele |
70926068 |
70926068 |
70525245 |
70525245 |
400823 |
400823 |
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
2627735 |
2436934 |
2627735 |
2436934 |
||
|
Központi irányítószervi támogatás |
31586063 |
31254063 |
31586063 |
31254063 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
105139866 |
104617065 |
73152980 |
72962179 |
31986886 |
31654886 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
232500401 |
231505770 |
199637001 |
198986361 |
32863400 |
32519409 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Maradvány elszámolás: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
126 024 182 |
|||||
|
Alaptevékenyíség költségvetési kiadásai |
147 926 932 |
|||||
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-21 902 750 |
|||||
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
72 962 179 |
|||||
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
33 881 798 |
|||||
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
39 080 381 |
|||||
|
Alaptevékenység maradványa |
17 177 631 |
|||||
|
ebből kötelezettséggel terhelt: |
||||||
|
Következő évi megelőlegezés |
2345062 |
|||||
|
Szabad pénzmaradvány: |
14832569 |
|||||
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
||||||
|
Pénztár |
236 820 |
|||||
|
Folyószámla |
17 115 609 |
|||||
|
Összesen: |
17 352 429 |
|||||
|
Foglalkoztatottak száma: |
||||||
|
ebből: közfoglalkoztatott |
16 fő |
|||||
|
falugondnok |
1 fő |
|||||
|
óvodai alkalmazott |
3 fő |
|||||
|
ovónő |
2 fő |
|||||
|
dajka |
1 fő |
|||||
|
Részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő közművelődési szakember |
||||||
6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024.évi tény adatok |
|---|---|---|
|
1. |
TÖOSZ |
9 600 |
|
2. |
Rinyamenti Kistérség TÖT hozzájárulás tagdíj |
251 132 |
|
3. |
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
24 960 |
|
4. |
Nagyatád Rinymente Turisztikai Egyesület |
15 000 |
|
5. |
Pálóczi - Horváth Ádám Művészeti Iskola |
12 200 |
|
6. |
DRV ZRT - lakossági ivóvíz támogatás |
1 520 000 |
|
7. |
M-CAR 2006 Kft horgászegyesület támogatása |
15 000 |
|
8. |
Református Egyház |
100 000 |
|
9. |
Nagyatád Város Önkormányzata-gyermekétkeztetés hozzájárulás |
638 333 |
|
10. |
Ösztöndíj támogatás Bursa Hungarica |
150 000 |
|
11. |
Révkomáromi János Általános Iskola |
30 000 |
|
12. |
Kistelepülések Országos Szövetsége |
18 450 |
|
2 784 675 |
||
7. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Beruházások |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Tényleges kiadás |
|
1. |
Tolóajtós irattartó szekrény beszerzés |
543 000 |
|
Beruházási kiadás összesen: |
543 000 |
|
|
I. Felújítások |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Tényleges kiadás |
|
1. |
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése |
60 527 725 |
|
2. |
027 hrsz út felújítása |
6 126 700 |
|
Felújítási kiadás összesen: |
66 654 425 |
8. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
||
|
Kommunális adó |
1350387 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevétel - késedelmi,önellenőrzési pótlék |
141663 |
|
|
Közhatalmi bevételek öszesen: |
1492050 |
|
|
Működési bevételek |
||
|
Szolgáltatás ellenértéke |
6915000 |
|
|
ebből erdei iskola bevétele |
3271000 |
|
|
Viapan Dologidő bérleti díj |
3600000 |
|
|
Terembérlet |
44000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
2060862 |
|
|
Cetin Hungary Zrt |
823200 |
|
|
DRV használati díj bevétel |
1237662 |
|
|
Egyéb működési bevétel: |
3403536 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
12379398 |
|