a Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Kisbajom Község 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál az alábbi eseményeket vettük figyelembe:

B e v é t e l e k vonatkozásában egyrészt az évközben kapott kiegészítő állami támogatások összegével emeltük az eredeti előirányzatokat: így

a normatív állami támogatások-köznevelési feladatok támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, kulturális feladatok támogatása- az év közbeni feladatmutatók változása alapján a Magyar Államkincstár által átvezetett összeggel emelkedtek év közben.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások soron a kapott

Lakossági ivóvíz támogatás: 1.328.700 Ft

Szociális tűzifa támogatás: 2.667.000 Ft

előirányzata került átvezetésre.

Egyéb működési támogatások bevételei soron azért kellett előirányzatot emelnünk, mert a Közfoglalkoztatás keretében kapott állami támogatás tényleges összege év végére 6.107.385 Ft-tal magasabban teljesült, mint az eredeti előirányzat, valamint a Somogy Megyei Önkormányzattól kaptunk év közben 148.500 Ft támogatást gyermekek kirándulásának szervezéséhez

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás soron a Magyar Falu Program keretében temetői kerítés felújítására kapott 19.320.149 Ft előirányzata szerepel.

A saját bevételek tekintetében a szolgáltatások ellenértéke sor előirányzatát emeltük, az évközben teljesült bevételek figyelembe vételével, valamint az egyéb működési bevételek soron képeztünk előirányzatot.

A finanszírozási bevételek soron az előző évi tényleges költségvetési maradvány összegét nyilvántartásba vettük 80.569.546 Ft összegben, továbbá a 2021.évi állami támogatás előlegét mutattuk ki Államháztartáson belüli megelőlegezésként 2.075.895 Ft összegben.

K i a d á s o k

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok soron a közfoglalkozatás bérköltségét vezettük át, ami a költségvetés tervezésekor még nem volt ismert, továbbá a Kincstár bérösszesítője alapján az egyes személyi juttatásokon belüli előirányzat sorok lettek a tényleges számfejtési adatokhoz igazítva.

A dologi kiadások üzemeltetési anyagok kiadásainak zömét a közfoglalkoztatás anyagbeszerzései teszik ki, így mivel ezen a soron a költségvetésben alul lett a kiadás tervezte, így év közben előirányzat módosítást kellett végeznünk. Emellett közüzemi díjak és a karbantartás, javítás előirányzatát növeltük.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás és az egyéb szolgáltatás soron a közfoglalkoztatással, pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő hatósági díjak, eljárási díjak, szakmai szolgáltatás, tanácsadói díjak miatt kellett előirányzatot emelni.

Az áfa kiadások előirányzatát a dologi kiadásokkal együtt arányosan emelni kell.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai- segélyek sorain tervezett irányzatokat az év közbeni teljesített és várhatóan teljesítendő kiadásokhoz igazítottuk.

Szociális tüzelőanyag vásárlásra 2.667.000 Ft támogatást kaptunk év közben pályázat keretében az állami normatíván felül, ami szintén átvezetésre került.

A működési célú támogatások soron a DRV Zrt. számára átadott lakossági ivóvíz támogatás összege – 1.328.700 Ft-, valamint civil szervezetek támogatására fordított összegek, társulási díjak és befizetett tagdíjak előirányzatai szerepelnek.

A beruházási és felújítási kiadások között a vízműnél egy szivattyú vásárlás kiadása szerepel, valamint az orvosi rendelő felújításának pályázata keretében beszerzett nagyértékű eszközök kiadásai szerepelnek. A felújítások között az orvosi rendelő felújításának kiadásai vannak kimutatva.

A finanszírozási kiadások között a 2020. decemberében megkapott 2021.évi állami támogatások előleg összege 2.075.895 Ft. és az intézmény finanszírozás összege szerepel – 18.792.734 Ft.

A 2. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.