az Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Bevételek alakulása

Az önkormányzat bevételeinek alapját a központi állami támogatások és a közfoglalkoztatás keretében átvett működési célú pénzeszközök adják.

Az állami támogatások bevételei folyamatosan, a tervek szerinti ütemezésben teljesültek.

Költségvetési bevételek:

Év közben, pályázati úton az alábbi kiegészítő állami támogatások összegével emelkedett a bevételek összege.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások soron

Lakossági ivóvíz támogatás: 1.328.700 Ft,

Szociális tűzifa támogatás: 2.667.000 Ft.

Egyéb működési támogatások bevételei között a Közfoglalkoztatás keretében kapott állami támogatás – 30.807.100 Ft, valamint gyermekek kirándulására kapott pályázati pénzösszeg szerepel 148.500 Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áhtn. belülről soron Magyar Falu Program pályázati támogatás szerepel 19.320.149 Ft összegben.

A saját bevételek jelentős részét az erdei iskola szolgáltatás bevételei alkották a korábbi években, azonban sajnos az idei évben az erdei iskola nagyon kevés ideig tudott működni tekintettel a koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzetre, így bevételeink jelentősen elmaradtak a várt szinttől. Bérleti díj bevételeinket a Dologidő Munkaközvetítő, Telenor, Spirit autó Kft. által fizetett bérleti díj bevétel alkotja.

A helyi adók vonatkozásában számottevő kiesést jelentett költségvetésünkben, annak a törvényi előírásnak a hatása, ami alapján a gépjárműadó bevétel helyben maradó részét is a Magyar Államkincstár számára be kellett fizetni. Így adóbevételeinket a kommunális adó képezi, ami 85%-os teljesítést mutat.

A Felhalmozási bevételek soron Magyar Falu Program pályázat keretében temetőkerítés felújítására nyert 22.656.706 Ft támogatás szerepel.

Finanszírozási bevételek

Az előző évi tényleges költségvetési maradvány összegét nyilvántartásba vettük 80.717.309 Ft összegben, továbbá a 2021.évi állami támogatás előlegét mutattuk ki Államháztartáson belüli megelőlegezésként 2.051.046 Ft összegben.

A költségvetési bevételek összességében 94,4%-os teljesítést mutatnak.

K i a d á s o k

Az önkormányzat kiadásainak jelentős részét a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások képezik.

A személyi juttatások közel 90%-át a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók bére teszi ki. Az önkormányzat saját alkalmazásában teljes munkaidőben 1 fő közalkalmazott falugondnok szerepel. A bérkiadások tartalmazzák a könyvtáros megbízási díját, valamint a polgármester tisztelet díját.

A dologi kiadásaink zömét szintén a közfoglalkoztatás anyagbeszerzései teszik ki, így mivel ezen a soron is a költségvetésben alul lett a kiadás tervezte, így év közben előirányzat módosítást kellett végeznünk.

A szolgáltatási kiadások jelentős részét a közüzemi díjak, vásárolt élelmezés és az egyéb szolgáltatások kiadásai képezik, itt jelennek meg a pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációs kiadások, tervezési díjak, hatósági eljárási díjak is. A dologi kiadások így összességében 74%-os teljesítést mutatnak.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az állami normatívából, valamint saját forrásból biztosított segélyezés kiadásait mutatja.

Szociális tüzelőanyag vásárlásra 2.667.000 Ft kiegészítő állami támogatást kaptunk.

A segélyezési és szociális kiadásink összességében 87,9 %-os teljesítést mutatnak.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás soron a 2019.évi beszámoló felülvizsgálat során a Magyar Államkincstár által megállapított 992.733 Ft összegű normatíva visszafizetési kötelezettség szerepel a hozzá tartozó kamattal, valamint a 2018. évi tüzelőanyag támogatásból fel nem használt összeg 24.000 Ft és a 2018. évi beszámolóban megállapított 313.145 Ft normatíva visszafizetés összege.

A működési célú támogatások soron a DRV Zrt. számára átadott lakossági ivóvíz támogatás összege – 1.328.700 Ft-, valamint civil szervezetek támogatására fordított összegek, társulási díjak és befizetett tagdíjak összegei szerepelnek.

A beruházások között a vízműnél egy szivattyú vásárlás kiadása szerepel, valamint az orvosi rendelő felújításának pályázata keretében beszerzett nagyértékű eszközök kiadásai.

(laptop, szűrőaudiométer, EKG gép).

A felújítások között az orvosi rendelő felújításának kiadásai vannak kimutatva.

A finanszírozási kiadások között a 2019. decemberében megkapott 2020.évi állami támogatások előleg összege – 2.075.895 Ft. -, valamint az intézmény finanszírozás összege szerepel – 18.792.734 Ft.

A költségvetési kiadások összességében 65,38 %-os teljesítést mutatnak.

A 2. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.