Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Libickozma Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot az 1. melléklet szerint. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete és 3. melléklete alapján 44.274.128 Ft tárgyévi bevétellel 44.274.128 Ft tárgyévi kiadással, 0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással, állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 24.575.348 Ft-ban a működési célú pénzmaradványt 17.133.797 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 36.309.145 Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 13.519.600 Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1.757.548 Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 16.226.490 Ft-ban,
bd) egyéb működési kiadások: 2.050.000 Ft-ban,
be) ellátottak pénzbeli támogatását 2.755.507 Ft-ban
bf) általános tartalék: 2.000.000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban a felhalmozási pénzmaradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 5.000.000 Ft-ban ebből:
da) o a beruházások összegét 5.000.000 Ft-ban
db) o a felújítások összegét 0 Ft-ban,
dc) o a speciális célú támogatásokat 0 Ft-ban,
dd) o a felhalmozási célú céltartalékot 0 Ft-ban, önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) a képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el
(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 5. melléklet alapján.
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint engedélyezett létszámát e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete és 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Eredetiben nem tartalmaz adatot.
(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(9) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként az 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 14. melléklet szerint állapítja meg.
2. Bevételi többlet kezelése
4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
3. Általános és céltartalék
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.000.000 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
4. Előírányzat felhasználási ütemterv
7. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
5. Közvetett támogatások
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
6. Többéves kihatással járó feladatok
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.
7. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
12. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.
(2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette. (4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
9. Készpénzben történő kifizetések
13. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg, ellátmány,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) közcélú dolgozók munkabére,
g) segélyek.
10. Záró rendelkezések
14. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési egészére kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Libickozma Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címrend |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
Libickozma Község Önkormányzata |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkor-mányzat |
Összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 575 348 |
24 575 348 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 248 061 |
13 248 061 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása |
B1131 |
9 057 287 |
9 057 287 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 300 000 |
1 300 000 |
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
0 |
|
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
300 000 |
300 000 |
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
300 000 |
300 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
300 000 |
300 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
|
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
26 175 348 |
26 175 348 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
17 133 797 |
17 133 797 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17 133 797 |
17 133 797 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
964 983 |
964 983 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
964 983 |
964 983 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
18 098 780 |
18 098 780 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
44 274 128 |
44 274 128 |
||
3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormány-zat |
Összesen |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
36309145 |
36309145 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
13519600 |
13519600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1757548 |
1757548 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16226490 |
16226490 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2755507 |
2755507 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2050000 |
2050000 |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1000000 |
1000000 |
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1050000 |
1050000 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
5000000 |
5000000 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
5000000 |
5000000 |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
3. |
TARTALÉKOK |
K513 |
2000000 |
2000000 |
3.1. |
Általános tartalék |
2000000 |
2000000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
43309145 |
43309145 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
964983 |
964983 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
964983 |
964983 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
964983 |
964983 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
44274128 |
44274128 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
26 175 348 |
Működési célú |
39 274 128 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
26 175 348 |
Pénzforgalmi kiadások |
36 309 145 |
|
Működési célú támogatások |
24 575 348 |
Személyi jellegű kiadások |
13 519 600 |
|
Működési bevételek |
300 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 757 548 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 226 490 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 755 507 |
||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
2 050 000 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 964 983 |
|||
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
964 983 |
|||
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
5 000 000 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
5 000 000 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
Beruházási kiadások |
5 000 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||
Felhalmozási tartalék |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 175 348 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 274 128 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
18 098 780 |
|||
Működési hiány |
||||
Felhalmozási hiány |
||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
17 133 797 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
17 133 797 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
||||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
964 983 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
44 274 128 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
44 274 128 |
|
Működési célú bevételek összesen |
44 274 128 |
Működési célú kiadások összesen |
39 274 128 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
5 000 000 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2024.évi eredeti előirányzat |
|||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
17 133 797 |
0 |
0 |
17 133 797 |
17 133 797 |
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8131 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
17 133 797 |
0 |
0 |
17 133 797 |
17 133 797 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
költségvetési hiány külső finanszirozása |
|||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2024.évi erdeti előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
|||||
2023.év |
2024. év |
2023.év |
2024. év |
2023.év |
2024. év |
|||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Libickozma Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
|||||||||||
kötelezettségeinek bemutatása |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||
1. |
Helyi adók |
||||||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
||||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
||||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
- |
- |
- |
|||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
- |
- |
||||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
|||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
||||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
17. |
Fedezeti betét |
||||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
|||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
23. |
Adott váltó |
||||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
26. |
Fedezeti betét |
||||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
||||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
|||||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|
Kisértékű eszközök beszerzése |
5 000 000 |
0 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Önkormányzat összesen: |
0 |
5 000 000 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés |
|||
Összesen |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁS ÖSSZETÉTELE |
|||||||||||||
2024-2025. év |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
||||||||
2024-2025 év |
2024-2025 év |
2024-2025 év |
2024-2025 év |
2024-2025 év |
2024-2025 év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
2 047 946 |
2 047 946 |
2 047 946 |
2 047 946 |
2 047 946 |
2 047 946 |
2 047 946 |
2 047 946 |
2 047 946 |
2 047 946 |
2 047 946 |
2 047 942 |
24 575 348 |
|
működési célú bevétel |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|
adóbevételek |
500 000 |
800 000 |
1 300 000 |
|||||||||||
tám.ért.m.c.átvett |
0 |
|||||||||||||
m.célra átvett |
0 |
|||||||||||||
pénzmaradvány |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 821 |
17 133 797 |
|
Egyéb támogatás |
0 |
|||||||||||||
működési bevétel |
3 500 762 |
3 500 762 |
4 000 762 |
3 500 762 |
3 500 762 |
3 500 762 |
3 500 762 |
3 500 762 |
4 300 762 |
3 500 762 |
3 500 762 |
3 500 763 |
43 309 145 |
|
Áht. megelőlegezés |
964983 |
964 983 |
||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
0 |
|||||||||||||
Felh.c.bevétel |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
4 465 745 |
3 500 762 |
4 000 762 |
3 500 762 |
3 500 762 |
3 500 762 |
3 500 762 |
3 500 762 |
4 300 762 |
3 500 762 |
3 500 762 |
3 500 763 |
44 274 128 |
|
személyi juttatás |
1 126 633 |
1 126 633 |
1 126 633 |
1 126 633 |
1 126 633 |
1 126 633 |
1 126 633 |
1 126 633 |
1 126 633 |
1 126 633 |
1 126 633 |
1 126 637 |
13 519 600 |
|
munka.terh.jár |
146462 |
146462 |
146462 |
146462 |
146462 |
146462 |
146462 |
146462 |
146462 |
146462 |
146462 |
146466 |
1 757 548 |
|
dologi kiadások |
1352207 |
1352207 |
1352207 |
1352207 |
1352207 |
1352207 |
1352207 |
1352207 |
1352207 |
1352207 |
1352207 |
1352213 |
16226490 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
229626 |
229626 |
229626 |
229626 |
229626 |
229626 |
229626 |
229626 |
229626 |
229626 |
229626 |
229621 |
2755507 |
|
egyéb mük. Kiadás |
170833 |
170833 |
170833 |
170833 |
170833 |
170833 |
170833 |
170833 |
170833 |
170833 |
170833 |
170837 |
2050000 |
|
áht.belüli megel. v.fiz. |
964983 |
964983 |
||||||||||||
tartalék |
2000000 |
2000000 |
||||||||||||
Támogatás visszafiz |
0 |
0 |
||||||||||||
működési célú kiadás |
3 990 744 |
3 025 761 |
3 025 761 |
3 025 761 |
5 025 761 |
3 025 761 |
3 025 761 |
3 025 761 |
3 025 761 |
3 025 761 |
3 025 761 |
3 025 774 |
39 274 128 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
felújítás |
0 |
|||||||||||||
beruházás |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
5000000 |
||||||||
Fejlesztési kiadások |
5000000 |
|||||||||||||
Műk.és fejl.kiad.össz |
3 990 744 |
3 025 761 |
3 025 761 |
3 025 761 |
5 025 761 |
3 025 761 |
3 025 761 |
3 025 761 |
3 025 761 |
3 025 761 |
3 025 761 |
3 025 774 |
44 274 128 |
|
13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
|||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
||||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
||||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
||||||||||
14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
24 575 348 |
25 500 000 |
26 000 000 |
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
1 300 000 |
1 350 000 |
1 400 000 |
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
300 000 |
350 000 |
400 000 |
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
0 |
0 |
0 |
|
Fin.bevétel |
B8 |
18 098 780 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
Bevételek összesen |
44 274 128 |
45 200 000 |
45 800 000 |
|||
Kiadások |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
13 519 600 |
14 519 600 |
15 519 600 |
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
1 757 548 |
1 887 548 |
2 017 548 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16 226 490 |
16 226 490 |
16 226 490 |
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
2 755 507 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5. |
Egyéb műk. Kadás |
K5 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
|
tartalék |
K513 |
2 000 000 |
1 516 362 |
986 362 |
||
Beruházás |
K6 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Finansz.kiadás |
K9 |
964 983 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Kiadások összesen |
44 274 128 |
45 200 000 |
45 800 000 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2024. évi Létszám előirányzat |
|
|---|---|
Megnevezés |
fő |
Teljes munkaidős |
2 |
-falugondnok |
1 |
-város és községgazdálkodás |
1 |
Részmunkaidős |
0 |
Közfoglalkoztatott |
0 |