Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 26Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Libickozma Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot az 1. melléklet szerint. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke
3. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete és 3. melléklete alapján 44.487.488 Ft tárgyévi bevétellel 44.487.488 Ft tárgyévi kiadással, 0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással, állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 27.353.691. Ft-ban a működési célú pénzmaradványt 17.133.797 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 42.356.988 Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 13.986.100 Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1.895.033 Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 17.935.865 Ft-ban,
bd) egyéb működési kiadások: 2.819.500 Ft-ban,
be) ellátottak pénzbeli támogatását 2.755.507 Ft-ban
bf) általános tartalék: 2.000.000 Ft-ban,
bg) az államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetését 3.719.222 Ft-ban,
c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban a felhalmozási pénzmaradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 2.130.500 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 2.130.500 Ft-ban
db) a felújítások összegét 0 Ft-ban,
dc) a speciális célú támogatásokat 0 Ft-ban,
dd) a felhalmozási célú céltartalékot 0 Ft-ban, önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) a képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el
(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 5. melléklet alapján.
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint engedélyezett létszámát e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete és 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Eredetiben nem tartalmaz adatot.
(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(9) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként az 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 14. melléklet szerint állapítja meg.
2. Bevételi többlet kezelése
4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
3. Általános és céltartalék
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.000.000 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
4. Előírányzat felhasználási ütemterv
7. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
5. Közvetett támogatások
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
6. Többéves kihatással járó feladatok
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.
7. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
12. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.
(2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette. (4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
9. Készpénzben történő kifizetések
13. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg, ellátmány,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) közcélú dolgozók munkabére,
g) segélyek.
10. Záró rendelkezések
14. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési egészére kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Libickozma Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Címrend |
||||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
|
Libickozma Község Önkormányzata |
||||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
Libickozma Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024.évi Költségvetési bevételek |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi módosított előirányzat |
Összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 788 708 |
24 788 708 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 248 061 |
13 248 061 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|
|
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 057 287 |
9 057 287 |
|
1.3.2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
213 360 |
213 360 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
0 |
|
|
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
300 000 |
300 000 |
|
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
|
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
|
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
300 000 |
300 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
300 000 |
300 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
|
|
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
|
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
|
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
|
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|
|
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
26 388 708 |
26 388 708 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
17 133 797 |
17 133 797 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17 133 797 |
17 133 797 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
964 983 |
964 983 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
964 983 |
964 983 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
|
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
0 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|
|
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
18 098 780 |
18 098 780 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
44 487 488 |
44 487 488 |
||
3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
Libickozma Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024.évi Költségvetési kiadások |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi Módosított előirányzat |
Összesen |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
K1-K5 |
39 392 005 |
39 392 005 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
13 986 100 |
13 986 100 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 895 033 |
1 895 033 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
17 935 865 |
17 935 865 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 755 507 |
2 755 507 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 819 500 |
2 819 500 |
|
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
500 000 |
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|
|
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
|
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
|
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|
|
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|
|
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|
|
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 319 500 |
1 319 500 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
K6-K8 |
2 130 500 |
2 130 500 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
2 130 500 |
2 130 500 |
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|
|
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
|
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
|
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
|
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|
|
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
|
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|
|
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|
|
3. |
TARTALÉKOK |
K513 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
43 522 505 |
43 522 505 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K913 |
964 983 |
964 983 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
964 983 |
964 983 |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|
|
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|
|
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
964 983 |
964 983 |
|
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K9 |
44 487 488 |
44 487 488 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Libickozma Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
2024.évi Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024.évi Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
26 388 708 |
Működési célú |
42 356 988 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
26 388 708 |
Pénzforgalmi kiadások |
39 392 005 |
|
|
Működési célú támogatások |
24 788 708 |
Személyi jellegű kiadások |
13 986 100 |
|
|
Működési bevételek |
300 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 895 033 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
17 935 865 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 755 507 |
||
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
2 819 500 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 964 983 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
964 983 |
|||
|
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
2 130 500 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
2 130 500 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
Beruházási kiadások |
2 130 500 |
||
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 388 708 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 452 471 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
||||
|
Működési hiány |
||||
|
Felhalmozási hiány |
||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
Belső forrásból |
17 133 797 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
17 133 797 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||
|
Külső forrásból |
||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
|
Megelőlegezés |
964 983 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
44 487 488 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
44 487 488 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
44 487 488 |
Működési célú kiadások összesen |
42 356 988 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2 130 500 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Libickozma Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS |
||||||||
|
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
|
forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2024.évi Módosított előirányzat |
|||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
17 133 797 |
0 |
0 |
17 133 797 |
||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
17 133 797 |
0 |
0 |
17 133 797 |
||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
költségvetési hiány külső finanszirozása |
|||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2024.évi erdeti előirányzat |
||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
|||||
|
2023.év |
2024. év |
2023.év |
2024. év |
2023.év |
2024. év |
|||
|
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Libickozma Község Önkormányzata |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||||
|
kötelezettségeinek bemutatása |
||||||||||
|
2024.évi Módosított előirányzat |
||||||||||
|
forintban |
||||||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
||||||||
|
1. |
Helyi adók |
1 400 000 |
1 450 000 |
1 500 000 |
||||||
|
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
||||||
|
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
|
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
1 400 000 |
1 450 000 |
1 500 000 |
||||||
|
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
700 000 |
725 000 |
750 000 |
||||||
|
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
|
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
|
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
|
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
|
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
|
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
|
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
|
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
|
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
|
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
|
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
|
23. |
Adott váltó |
|||||||||
|
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
|
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
|
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
|
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
|
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
|
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
||||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Libickozma Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
Kisértékű eszközök beszerzése |
2 130 500 |
2024 |
2 130 500 |
0 |
|
Önkormányzat összesen: |
2 130 500 |
2 130 500 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁS ÖSSZETÉTELE |
|||||||||||||
|
2024-2025. év |
|||||||||||||
|
forintban |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
2024-2025 év |
2024-2025 év |
2024-2025 év |
2024-2025 év |
2024-2025 év |
2024-2025 év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.évi Módosított előirányzat |
||||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||||
|
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
|
állami támogatás |
2 065 726 |
2 065 726 |
2 065 726 |
2 065 726 |
2 065 726 |
2 065 726 |
2 065 726 |
2 065 726 |
2 065 726 |
2 065 726 |
2 065 726 |
2 065 722 |
24 788 708 |
|
|
működési célú bevétel |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|
|
adóbevételek |
500 000 |
200 000 |
500 000 |
100 000 |
1 300 000 |
|||||||||
|
tám.ért.m.c.átvett |
0 |
|||||||||||||
|
m.célra átvett |
0 |
|||||||||||||
|
pénzmaradvány |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 816 |
1 427 821 |
17 133 797 |
|
|
működési bevétel |
3 518 542 |
3 518 542 |
4 018 542 |
3 518 542 |
3 718 542 |
3 518 542 |
3 518 542 |
3 518 542 |
4 018 542 |
3 518 542 |
3 518 542 |
3 618 543 |
43 522 505 |
|
|
felhalm.c.tám. |
0 |
|||||||||||||
|
Előz.évi pénzm.fejl. |
0 |
|||||||||||||
|
Megelőlegezés |
964 983 |
964 983 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
4 483 525 |
3 518 542 |
4 018 542 |
3 518 542 |
3 718 542 |
3 518 542 |
3 518 542 |
3 518 542 |
4 018 542 |
3 518 542 |
3 518 542 |
3 618 543 |
44 487 488 |
|
|
személyi juttatás |
1 165 508 |
1 165 508 |
1 165 508 |
1 165 508 |
1 165 508 |
1 165 508 |
1 165 508 |
1 165 508 |
1 165 508 |
1 165 508 |
1 165 508 |
1 165 512 |
13 986 100 |
|
|
munka.terh.jár |
157 919 |
157 919 |
157 919 |
157 919 |
157 919 |
157 919 |
157 919 |
157 919 |
157 919 |
157 919 |
157 919 |
157 924 |
1 895 033 |
|
|
dologi kiadások |
1 494 655 |
1 494 655 |
1 494 655 |
1 494 655 |
1 494 655 |
1 494 655 |
1 494 655 |
1 494 655 |
1 494 655 |
1 494 655 |
1 494 655 |
1 494 660 |
17 935 865 |
|
|
Segélyek |
229 626 |
229 626 |
229 626 |
229 626 |
229 626 |
229 626 |
229 626 |
229 626 |
229 626 |
229 626 |
229 626 |
229 621 |
2 755 507 |
|
|
tám.ért.m.c.átadott |
500 000 |
500 000 |
1 319 500 |
500 000 |
2 819 500 |
|||||||||
|
áht.belüli megel. v.fiz. |
964 983 |
964 983 |
||||||||||||
|
tartalék |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 663 |
2 000 000 |
|
|
Mc-tám.kölcs kiadása |
||||||||||||||
|
működési célú kiadás |
3 214 375 |
3 214 375 |
3 214 375 |
3 714 375 |
3 714 375 |
4 533 875 |
3 214 375 |
3 714 375 |
3 214 375 |
3 214 375 |
3 214 375 |
4 179 363 |
42 356 988 |
|
|
Kp. Finanszírozás |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
|
felújítás |
0 |
|||||||||||||
|
beruházás |
2 130 500 |
2 130 500 |
||||||||||||
|
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 130 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 130 500 |
|
|
Műk.és fejl.kiad.össz |
3 214 375 |
3 214 375 |
3 214 375 |
3 714 375 |
3 714 375 |
4 533 875 |
5 344 875 |
3 714 375 |
3 214 375 |
3 214 375 |
3 214 375 |
4 179 363 |
44 487 488 |
|
13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei. |
|||||||||||
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
||||||||||
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||||||||||
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||||||||||
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
||||||||||
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||||||||||
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
||||||||||
14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.évi Módosított előirányzat |
||||||
|
Bevételek |
forintban |
|||||
|
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
24 900 000 |
25 000 000 |
25 100 000 |
|
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
11 650 000 |
11 950 000 |
12 200 000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
1 400 000 |
1 450 000 |
1 500 000 |
|
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
350 000 |
400 000 |
500 000 |
|
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
|
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
|
Bevételek összesen |
38 300 000 |
38 800 000 |
39 300 000 |
|||
|
Kiadások |
||||||
|
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
14 200 000 |
14 300 000 |
14 400 000 |
|
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
18 100 000 |
18 200 000 |
18 300 000 |
|
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
2 800 000 |
2 900 000 |
3 000 000 |
|
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
|
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K506 |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 400 000 |
|
|
Kiadások összesen |
38 300 000 |
38 800 000 |
39 300 000 |
|||
15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
összesen |
|
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
|
tartozások fejlesztési célú |
||||||
|
tartozások működési célú |
||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi Létszám előirányzat |
|
|---|---|
|
Megnevezés |
fő |
|
Teljes munkaidős |
2 |
|
-falugondnok |
1 |
|
-város és községgazdálkodás |
1 |
|
Részmunkaidős |
0 |
|
Közfoglalkoztatott |
0 |
A 3. § (1) bekezdése a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.