Megnevezés

Sor-szám

Eredeti

Eredeti

Teljesítés

Módosított

előirányzat

Előirányzat

1

2

3

Egyéb saját bevétel

03

85

85

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke (munkavállalók telefonbefizetései)

04

-

300

Bérleti és lízingdíj bevételek

05

- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel, ingatlan bélrbeadás

06

'- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel

07

-

Intézményi ellátási díjak

08

-

Alkalmazottak térítése

09

-

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

10

-

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

11

-

Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11)

12

85

385

Intézményi működési bevételek (12+18+22)

23

85

385

Egyéb felhalmozási bevételek

27

160

160

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

28

400

400

Pénzügyi befektetések bevételei

31

560

560

Felhalmozási bevételek összesen (26+31)

32

560

560

A települési önkormányzatok működésének támogatása

33

11 438

12 873

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

38

14 090

14 193

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

39

-

6 489

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

40

1 997

1 997

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

41

448

448

Központosított működési célú előirányzatok (nyári gyermekétkeztetés)

42

-

1 849

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (ÖNHIKI)

43

-

1 073

Szerkezetátalakítási tartalék

44

-

783

Egyéb működési célú központi támogatás

47

-

2 376

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (33+..+46+47)

48

27 973

42 081

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (MVH)

51

600

600

Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól (Munkaügyi kp.)

54

15 587

15 587

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Kiskorpád Körjegyzőség megyszűmés)

55

-

536

Működési célú támogatásértékű bevételek (50+…+57)

58

16 187

16 723

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (48+49+58)

59

44 160

58 804

Működési célú átvett pénzeszközök összesen (59+63)

64

44 160

58 804

Gépjárműadó (735 eFt 40%-a)

03

80

294

294

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (80)

06

81

294

294

Magánszemély kommunális adója

10

82

625

625

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13

83

4 232

2 500

Helyi adók és adójellegű bevételek (82+83)

17

84

4 857

3 125

Adópótlék, adóbírság

18

85

85

85

Közhatalmi bevételek összesen: (81+84+85)

26

86

5 236

3 504

Maradvány igénybevétele összesen (87+88)

89

6 767

6 767

Finanszírozási bevételek összesen (89)

90

6 767

6 767

Összes bevétel:(23+32+64+78+86)

92

56 808

70 020

Megnevezés

Eredeti ei

Mód ei.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

52878

60687

Személyi juttatások

20447

21100

Szociális hozzájárulási adó, eü hj.

3524

3583

Dologi kiadások

4210

5509

Ellátottak pénzbeli jutattásai

18994

22462

Egyéb működéi célú kiadások

5703

8033

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

203

303

Intézményi beruházások

0

303

Felújítások

203

0

Kormányzati beruházások

0

0

Lakástámogatás

0

0

Lakásépítés

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

KÖLCSÖNÖK

Működési célú kölcsönök

0

0

Kölcsön nyújtása

0

0

Kölcsön törlesztése

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

Kölcsön nyújtása

0

0

Kölcsön törlesztése

0

0

TARTALÉKOK

Általános tartalék műk.célú

473

5776

Céltartalék

3254

3254

Működési célú

0

0

Felhalmozási célú

3254

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

56808

70020

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

0

0

felhalmozási célú

0

0

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

56808

70020

feladat megnevezése

Eredeti ei. összege

Módosított ei.

Számítógép vásárlás

100

Légtartály beszerzés vízmű

203

Összesen:

0

303

támogatás

összeg

Átmeneti és temetési segély

1147

szociális, rászorultsági ellátás

összeg

Összesen:

21315

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti ei.

Megnevezés

Eredeti ei.

Eredeti ei.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek

50 041

63 253

Pénzforgalmi kiadások

53 081

60 990

Működési célú

49 481

62 693

Működési célú

52 878

60 687

Kapott támogatás

27 973

42 081

Személyi jellegű kiadások

20 447

21 100

Működési célú támogatásértékű bevétel

16 272

16 723

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó

3 524

3 583

Közhatalmi bevételek

5 236

3 504

Dologi kiadások

4 210

5 509

Intézményi működési bevétel

385

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 994

22 462

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

5 703

8 033

Felhalmozási célú

560

560

Felhalmozási célú

203

303

Felhalmozási bevételek

560

560

Intézményi beruházások

303

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

0

0

Felújítások

203

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

Kormányzati beruházások

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

Lakástámogatás

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Lakásépítés

Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

3 727

9 030

Működési célú tartalékok

473

5 776

Általános tartalék

473

5 776

Céltartalékok

0

0

Felhalmozási célú tartalékok

3 254

3 254

Fejlesztési céltartalék

3 254

3 254

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

-6 767

-6 767

Működési hiány

3 870

3 770

Felhalmozási hiány

2 897

2 997

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

50 041

63 253

KIADÁSOK ÖSSZESEN

56 808

70 020

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

0

0

Működési hiány

0

0

Felhalmozási hiány

0

0

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

6 767

6 767

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

3 870

3 870

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

2 897

2 897

Külső forrásból

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

56 808

70 020

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

56 808

70 020

Működési célú bevételek összesen

49 481

62 693

Működési célú kiadások összesen

53 351

66 463

Felhalmozási célú bevételek összesen

560

560

Felhalmozási célú kiadások összesen

3 457

3 557