Gige Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29Gige Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Gige Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, óvoda) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő „Nem intézményi kiadások és bevételek” az 1. címet, a „Gige Gerlefészek Óvoda” mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a 2. címet alkotja.
3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését 130 443 874 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 170 365 118 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 42 014 941 Ft finanszírozási bevétellel és 2 093 697 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:
- a) a működési célú bevételt 113 286 937 Ft-ban, ebből
- aa) kapott támogatás 58 712 049 Ft-ban,
- ab) működési célú támogatásértékű bevétel 48 688 261 Ft-ban,
- ac) közhatalmi bevételek 1 810 524 Ft-ban,
- ad) intézményi működési bevétel 3 643 650 Ft-ban,
- ae) működési célra átvett pénzeszköz 432 453 Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 130 842 171 Ft-ban, ebből
- ba) a személyi juttatások kiadásait 61 121 122 Ft-ban
- bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 7 450 258 Ft-ban
- bc) a dologi kiadásokat 37 602 891 Ft-ban
- bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 275 504 Ft-ban
- be) egyéb működési célú kiadások 3 979 429 Ft-ban
- bf) tartalék 11 412 967 Ft-ban
- c) a felhalmozási célú bevételt 17 156 937 Ft-ban, ebből
- ca) felhalmozási célú támogatások 17 156 937 Ft-ban
- cb) egyéb felhalmozási bevételek 0 Ft-ban
- cc) felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 39 522 947 Ft-ban, ebből
- da) a beruházások összegét 22 815 042 Ft-ban,
- db) a felújítások összegét 16 707 905 Ft-ban,
- dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft-ban,
- e) finanszírozási bevételeket 42 014 941 Ft-ban, ebből
- ea) pénzmaradványt 39 850 739 Ft-ban,
- eb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 164 202 Ft-ban,
- f) finanszírozási kiadásokat 2 093 697 Ft-ban, ebből az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 2 093 697 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálják. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 250.000 Ft, mely a Civil szervezetek támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeit e rendelet 5. melléklete bevételi oszlopa tartalmazza. A nem intézményi bevételeit a 6. melléklet bevételi oszlopa, míg a részletes bevételeit és finanszírozási bevételeit az 2. és 4. melléklet szerint állapítja meg. Az intézményi (Óvoda) bevételeit a 7. melléklet bevételi oszlopa tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete kiadási oszlopa tartalmazza. A nem intézményi kiadásait 6. melléklet kiadási oszlopa, míg a részletes kiadásokat és finanszírozási kiadásokat a 1. és 3. melléklet szerint állapítja meg. Az intézményi (Óvoda) kiadásai a 7. melléklet kiadási oszlopa tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként és Címenként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat e rendelet 1. melléklete – Ellátottak juttatásai – oszlopa tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 12. és 13. melléklet mutatja be.
(7) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal (közös hivatal) költségvetését a 7. melléklet szerinti mérleggel hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a nem intézményi, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint közfoglalkoztatottak tervezett és engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) Olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, nem tervez.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet elfogadásával egyidejűleg elfogadott határozat tartalmazza.
(11) Az önkormányzat konszolidált költségvetési mérlegét, mely működési bevétel és kiadás, valamint felhalmozási bevétel és kiadás szerinti bontásban szerepel, e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében kiegészítő hitel forrás felvételét nem tervezi. A legfeljebb 1 éves időtartamra – éven belül - felvehető folyószámla hitel összege 10.000 e Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2020. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 20.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Tartalékok
7. § [2] (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 11 412 967 Ft összegben határozza meg, melyből működési tartalék 11 412 967 Ft, felhalmozási tartalék 0 eFt.
(2) A képviselő-testület a 3.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatokat nem tervez.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által közvetett támogatásokat tartalmazó kedvezményeket nem biztosít.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- a) személyi kiadások között 500 eFt-ig
- b) munkaadókat terhelő adók, járulékok között 110 eFt-ig
- c) dologi kiadások között 500 eFt-ig
- d) működési hozzájárulások között 0 eFt-ig.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület zárszámadásában hagyja jóvá.
14. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
(3) A Gige Gerlefészek Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve szintén az önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások előirányzatának módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket – kivéve választással összefüggő többletbevételeket – 500 eFt értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának maximum 12 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
18. § A Képviselő-testület a támogatások megítéléséről, civil szervezetek és non-profit szervezetek támogatásáról külön rendeletet alkot, tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (1) bekezdésére.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
Önkormányzati biztos kirendelése
20. § (1) Ha a helyi önkormányzat vagy az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a ötven millió forintot, és e tartozását két hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
21. § (1) A képviselő-testület az átmeneti időszak gazdálkodásáról külön rendeletet nem alkotott, a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez[3]
KIADÁSOK
Ft-ban | |||
01. űrlap - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 35 583 960 | 38 359 365 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 361 000 | 265 000 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 180 000 | 247 461 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 27 918 | 27 918 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 263 600 | 401 821 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 36 416 478 | 39 301 565 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 046 967 | 7 046 967 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 567 200 | 1 567 200 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 350 000 | 112 677 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 964 167 | 8 726 844 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 45 380 645 | 48 028 409 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 5 382 543 | 5 417 749 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 68 957 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 492 600 | 7 164 905 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 492 600 | 7 233 862 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 158 000 | 303 086 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 252 000 | 252 000 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 410 000 | 555 086 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 700 000 | 925 935 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 150 000 | 150 000 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 390 000 | 410 370 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 50 000 | 50 000 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 250 000 | 250 000 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 9 045 000 | 12 539 828 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 10 585 000 | 14 326 133 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 129 716 | 1 459 628 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 11 000 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 129 716 | 1 470 628 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 937 251 | 4 978 509 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 220 000 | 1 725 614 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 157 251 | 6 704 123 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 20 774 567 | 30 289 832 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 8 752 750 | 9 275 504 |
116 | ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §) (K48) | 0 | 0 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 8 752 750 | 9 275 504 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 332 453 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 332 453 |
139 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) | 0 | 119 924 |
145 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) | 0 | 0 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 2 035 876 | 1 915 952 |
154 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
159 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 0 | 1 611 100 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 |
185 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 |
189 | Tartalékok (K513) | 3 560 636 | 11 412 967 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 5 596 512 | 15 392 396 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 1 547 100 | 9 849 596 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 417 323 | 8 997 836 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 800 395 | 3 967 610 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 3 764 818 | 22 815 042 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 12 762 235 | 13 155 830 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 445 359 | 3 552 075 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 16 207 594 | 16 707 905 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 105 859 429 | 147 926 837 |
2. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez[4]
BEVÉTELEK
Ft-ban | |||
02. űrlap - B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatai | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 757 343 | 15 821 289 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 13 535 250 | 13 985 190 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 14 656 000 | 15 124 992 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 6 593 833 | 7 940 438 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 21 249 833 | 23 065 430 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 119 850 | 3 840 140 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 52 462 276 | 58 712 049 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 33 453 639 | 45 283 633 |
35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 |
37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfin.(B16) | 0 | 0 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.(B16) | 0 | 0 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 85 915 915 | 103 995 682 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 17 156 937 |
71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 |
76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 |
77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 17 156 937 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 750 000 | 633 296 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 2 400 000 | 1 152 246 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 350 000 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 2 750 000 | 1 152 246 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 24 982 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 3 500 000 | 1 810 524 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 270 000 | 648 601 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 100 000 | 68 283 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 2 326 882 | 2 551 740 |
193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 2 000 | 22 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 2 000 | 22 |
209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092) | 0 | 113 |
215 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 0 | 113 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) B411 | 0 | 372 113 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 2 698 882 | 3 640 872 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 0 | 432 453 |
247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 |
250 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 432 453 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 92 114 797 | 127 036 468 |
3. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez[5]
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
Ft-ban | |||
03. űrlap - K9. Finanszírozási kiadások | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 2 093 697 | 2 093 697 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 21 283 917 | 18 897 338 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 23 377 614 | 20 991 035 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 23 377 614 | 20 991 035 |
4. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez[6]
Ft-ban | |||
04. űrlap - B8. Finanszírozási bevételek | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 37 122 246 | 39 717 202 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 37 122 246 | 39 717 202 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 2 164 202 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 37 122 246 | 41 881 404 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 37 122 246 | 41 881 404 |
5. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez[7]
Gige Község Önkormányzata és intézménye konszolidált 2020. évi költségvetése - MÉRLEG
1. | Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított ei. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított | |
Ssz | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 52 462 276 | 58 712 049 | Személyi juttatások (K1) | 57 788 435 | 61 121 122 |
2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) | 33 453 639 | 48 688 261 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 609 956 | 7 450 258 |
3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 3 500 000 | 1 810 524 | Dologi kiadások (K3) | 27 434 241 | 37 602 891 |
4 | Intézményi működési bevételek (B4) | 2 698 882 | 3 643 650 | Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) | 8 752 750 | 9 275 504 |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) | 0 | 432 453 | Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) | 2 035 876 | 3 979 429 |
6 | Tartalék (K5) | 3 560 636 | 11 412 967 | |||
7 | Működési célú bevételek összesen: | 92 114 797 | 113 286 937 | Működési célú kiadások összesen: | 107 181 894 | 130 842 171 |
8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 17 156 937 | Beruházások (K6) | 3 764 818 | 22 815 042 |
9 | Egyéb felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 16 207 594 | 16 707 905 |
10 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | 17 156 937 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 19 972 412 | 39 522 947 |
12 | Költségvetési bevételek összesen: | 92 114 797 | 130 443 874 | Költségvetési kiadások összesen: | 127 154 306 | 170 365 118 |
13 | Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) | 0 | 0 | Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások | 0 | 0 |
14 | Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) | 17 160 794 | 17 484 729 | Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) | 2093697 | 2093697 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) | 19 972 412 | 22 366 010 | Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) | |||
15 | Áht-n belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 2164202 | |||
16 | Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) | |||||
17 | Finanszírozási bevételek összesen: | 37 133 206 | 42 014 941 | Finanszírozási kiadások összesen: | 2 093 697 | 2 093 697 |
18 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 129 248 003 | 172 458 815 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 129 248 003 | 172 458 815 |
Ebből: Működési bevételek | 109 275 591 | 132 935 868 | Ebből: Működési kiadások | 109 275 591 | 132 935 868 | |
Ebből: Felhalmozási bevételek | 19 972 412 | 39 522 947 | Ebből: Felhalmozási kiadások | 19 972 412 | 39 522 947 |
6. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez[8]
Gige Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési MÉRLEGE
1. | Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított ei. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított ei. | |
Ssz | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 0 | 58 712 049 | Személyi juttatások (K1) | 3 558 027 | 48 028 409 |
2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) | 0 | 45 283 633 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 363 140 | 5 417 749 |
3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 1 810 524 | Dologi kiadások (K3) | 0 | 30 289 832 |
4 | Intézményi működési bevételek (B4) | 0 | 3 640 872 | Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) | 0 | 9 275 504 |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) | 0 | 432 453 | Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) | 0 | 3 979 429 |
6 | Tartalék (K5) | 0 | 11 412 967 | |||
7 | Működési célú bevételek összesen: | 0 | 109 879 531 | Működési célú kiadások összesen: | 3 921 167 | 108 403 890 |
8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 17 156 937 | Beruházások (K6) | 0 | 22 815 042 |
9 | Egyéb felhalmozási bevételek (B5) | 0 | Felújítások (K7) | 0 | 16 707 905 | |
10 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) | 0 | 0 | |
11 | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | 17 156 937 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 0 | 39 522 947 |
12 | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 127 036 468 | Költségvetési kiadások összesen: | 3 921 167 | 147 926 837 |
13 | Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) | 0 | 0 | Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások | 0 | 0 |
14 | Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) | 17 160 794 | 17 351 192 | Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) | 1 057 144 | 2 093 697 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) | 19 972 412 | 22 366 010 | Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) | - | 18 897 338 | |
15 | Áht-n belüli megelőlegezések (B814) | 2 164 202 | ||||
16 | Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) | - | ||||
17 | Finanszírozási bevételek összesen: | 37 133 206 | 41 881 404 | Finanszírozási kiadások össz: | 1 057 144 | 20 991 035 |
18 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 37 133 206 | 168 917 872 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 4 978 311 | 168 917 872 |
Ebből: Működési bevételek | 17 160 794 | 129 394 925 | Ebből: Működési kiadások | 4 978 311 | 129 394 925 | |
Ebből: Felhalmozási bevételek | 19 972 412 | 39 522 947 | Ebből: Felhalmozási kiadások | 0 | 39 522 947 |
7. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez[9]
MÉRLEG
Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított ei. | |
Ssz | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 0 | 0 | Személyi juttatások (K1) | 12 407 790 | 13 092 713 |
2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) | 0 | 3 404 628 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 227 413 | 2 032 509 |
3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | Dologi kiadások (K3) | 6 659 674 | 7 313 059 |
4 | Intézményi működési bevételek (B4) | 0 | 2 778 | Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) | 0 | 0 |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) | 0 | 0 | Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) | 0 | 0 |
6 | Tartalék (K5) | |||||
7 | Működési célú bevételek összesen: | 0 | 3 407 406 | Működési célú kiadások összesen: | 21 294 877 | 22 438 281 |
8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | Beruházások (K6) | ||
9 | Egyéb felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 0 | 0 |
10 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | 0 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 0 | 0 |
12 | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 3 407 406 | Költségvetési kiadások összesen: | 21 294 877 | 22 438 281 |
13 | Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) | 0 | 0 | Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások | 0 | 0 |
14 | Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) | 10 960 | 133 537 | Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) | 0 | 0 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) | Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) | |||||
15 | Áht-n belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | |||
16 | Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) | 21 283 917 | 18 897 338 | |||
17 | Finanszírozási bevételek összesen: | 21 294 877 | 19 030 875 | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 |
18 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 21 294 877 | 22 438 281 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 21 294 877 | 22 438 281 |
Ebből: Működési bevételek | 21 294 877 | 22 438 281 | Ebből: Működési kiadások | 21 294 877 | 22 438 281 | |
Ebből: Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | Ebből: Felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
8. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez[10]
BERUHÁZÁSOK KIADÁSAI
Feladat megnevezése | Eredeti ei. Ft-ban | Módosított ei. |
---|---|---|
MFP - Orvosi rendelőhöz napelem | 1 964 818 | 3 929 634 |
Kamerarendszer kiépítése a településen | 0 | 4 500 245 |
Ingatlan vásárlás - Gige, Kossuth u. 1. | 0 | 1 600 000 |
Közfoglalkoztatási prg. Laposvas, zúzott kő, acélháló, fűrészárú, kavics | 0 | 2 407 920 |
Kerékpár - használt | 0 | 25 000 |
Tűzcsapok cseréje - vízmű | 0 | 940 689 |
1100 l-es hulladékgyűjtő edény besz. | 0 | 83 820 |
Kombinátor és fűkasza - Közfogllalk.prg. | 0 | 1 016 000 |
MFP - Orvosi rendelőhöz eszközök besz. | 1 800 000 | 1 800 000 |
Fűtőtest besz. | 0 | 10 790 |
Magasnyomású mosó | 0 | 149 900 |
TV és tartozékok | 0 | 198 187 |
MFP új - Játszótéri eszközök | 0 | 3 452 857 |
Okostelefon Orvosi eszköz besz. Új MFP | 0 | 2 700 000 |
Összesen: | 3 764 818 | 22 815 042 |
9. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez[11]
FELÚJÍTÁSOK KIADÁSAI
Felújítási cél megnevezése | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
---|---|---|
Orvosi rendelő épület felújítása - MFP | 16 207 594 | 16 707 905 |
Összesen: | 16 207 594 | 16 707 905 |
10. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Gige Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
LÉTSZÁMKIMUTATÁS
Megnevezés | Létszám | Státusz | |||||||
Gige Önkormányzat | |||||||||
Polgármester | 1 fő | ||||||||
Falugondnok | 1 fő | Kjt. | |||||||
Mezőőr | 1 fő | Kjt. | |||||||
Adminisztrátor | 2020.05. | 2 fő | Mt. | ||||||
Létszám összesen: | 5 fő | ||||||||
Gigei Gerlefészek Óvoda | |||||||||
Megnevezés: | Létszám | Státusz | |||||||
Létszám összesen | 4 | ||||||||
Óvodai nevelés: | 2,5 | ||||||||
Óvodapedagógus: | 2 | Kjt. /Nkt. | 1 státusz betöltetlen | ||||||
ebből vezető: | 1 | Kjt. /Nkt. | |||||||
Pedagógiai asszisztens | 1 | Kjt. | |||||||
Dajka/Gondozó | 0,5 | Kjt. | |||||||
Óvodai tálalókonyha: | 1,5 | ||||||||
konyhai dolgozók | 1,5 | Mt./Kjt. | |||||||
Mindösszes létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 9 fő | ||||||||
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként | |||||||||
Költségvetési szerv | Létszám | Átlag létszám | |||||||
Gige Önkormányzat | 29 fő | 29 fő | |||||||
Összesen: | 29 fő | 29 fő |
11. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Gige Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve