Gige Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 15- 2022. 05. 29Gige Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Gige Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, óvoda) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő „Nem intézményi kiadások és bevételek” az 1. Címet, a „Gige Gerlefészek Óvoda” mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a 2. Címet alkotja.
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 97 411 408 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 119 215 468 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 23 968 262 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel és 2 164 202 Ft költségvetési finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeit e rendelet 5. melléklete bevételi oszlopa tartalmazza. A nem intézményi bevételeit a 6. sz. melléklet bevételi oszlopa, míg a részletes bevételeit és finanszírozási bevételeit az 2. számú és 4. számú melléklet szerint állapítja meg. Az intézményi (Óvoda) bevételeit a 7. sz. melléklet bevételi oszlopa tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete kiadási oszlopa tartalmazza. A nem intézményi kiadásait 6. sz. melléklet kiadási oszlopa, míg a részletes kiadásokat és finanszírozási kiadásokat a 1. számú és 3. számú melléklet szerint állapítja meg. Az intézményi (Óvoda) kiadásai a 7. sz. melléklet kiadási oszlopa tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként és Címenként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat e rendelet 1. melléklete – Ellátottak juttatásai – oszlopa tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 12. és 13. melléklet mutatja be.
(7) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal (közös hivatal) költségvetését a 7. sz. melléklet szerinti mérleggel hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a nem intézményi, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint közfoglalkoztatottak tervezett és engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) Olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, nem tervez.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet elfogadásával egyidejűleg elfogadott határozat tartalmazza.
(11) Az önkormányzat konszolidált költségvetési mérlegét, mely működési bevétel és kiadás, valamint felhalmozási bevétel és kiadás szerinti bontásban szerepel, e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében kiegészítő hitel forrás felvételét nem tervezi. A legfeljebb 1 éves időtartamra – éven belül - felvehető folyószámla hitel összege 10.000 e Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 20.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Tartalékok
7. §2 (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 1 955 956 Ft összegben határozza meg, mely működési tartalék.
(2) A képviselő-testület a 3.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatai az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, melyeket a 12. és 13. melléklet mutatja be.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
10. § (1) Az önkormányzat által közvetett támogatásokat tartalmazó kedvezményeket nem biztosít.
II.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12./2014.(XII.02.) számú önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) személyi kiadások között 500 eFt-ig
b) munkaadókat terhelő adók, járulékok között 110 eFt-ig
c) dologi kiadások között 500 eFt-ig
d) működési hozzájárulások között 0 eFt-ig.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület zárszámadásában hagyja jóvá.
14. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
(3) A Gige Gerlefészek Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve szintén az önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások előirányzatának módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket – kivéve Választással összefüggő többletbevételeket – 500 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának maximum 12 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
18. § A Képviselő-testület a támogatások megítéléséről, civil szervezetek és non-profit szervezetek támogatásáról külön rendeletet alkot, tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (1) bekezdésére.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
Önkormányzati biztos kirendelése
20. § (1) Ha a helyi önkormányzat vagy az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a ötven millió forintot, és e tartozását két hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
23. § (1) A képviselő-testület az átmeneti időszak gazdálkodásáról külön rendeletet nem alkotott, a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez3
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 663 948 |
28 403 144 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
220 000 |
220 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
136 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
200 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 219 948 |
28 823 144 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 577 764 |
7 107 764 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 000 100 |
1 569 786 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
300 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 077 864 |
8 977 550 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
34 297 812 |
37 800 694 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 646 104 |
3 664 418 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 819 372 |
5 568 145 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 869 372 |
5 618 145 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
308 000 |
392 593 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
177 000 |
177 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
485 000 |
569 593 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
810 000 |
1 775 338 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
200 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
425 000 |
470 339 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
1 033 372 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
100 000 |
274 994 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 943 828 |
8 697 926 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 528 828 |
12 451 969 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 580 000 |
1 580 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 580 000 |
1 580 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 901 576 |
4 550 313 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
803 431 |
2 273 668 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 705 007 |
6 823 981 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
23 168 207 |
27 043 688 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 886 750 |
8 886 750 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
8 886 750 |
8 886 750 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
278 290 |
2 502 029 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
278 290 |
2 502 029 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 250 000 |
3 250 000 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
2 340 400 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 822 144 |
1 955 956 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 350 434 |
10 048 385 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
231 800 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
3 661 413 |
3 661 413 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
710 900 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 583 372 |
1 982 703 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 686 092 |
1 776 164 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
7 930 877 |
8 362 980 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
1 280 000 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
345 600 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
1 625 600 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
83 280 184 |
97 432 515 |
2. melléklet a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez4
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 324 845 |
15 352 203 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
13 455 900 |
13 646 900 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 218 204 |
17 656 431 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 098 127 |
6 104 355 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
23 316 331 |
23 760 786 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
524 000 |
4 773 612 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
173 460 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
54 891 076 |
59 976 961 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 080 586 |
30 927 748 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
78 971 662 |
90 904 709 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
627 000 |
927 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
524 000 |
1 924 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
524 000 |
1 924 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 151 000 |
2 851 000 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
285 000 |
285 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
100 000 |
267 537 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 570 000 |
1 570 000 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 000 |
2 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
1 248 883 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 957 000 |
3 373 420 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
278 290 |
278 290 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
278 290 |
278 290 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
82 357 952 |
97 407 419 |
3. melléklet a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez5
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 164 202 |
2 164 202 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
21 084 780 |
21 627 235 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
23 248 982 |
23 791 437 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
23 248 982 |
23 791 437 |
4. melléklet a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez6
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
24 171 214 |
23 816 533 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
24 171 214 |
23 816 533 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
24 171 214 |
23 816 533 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
24 171 214 |
23 816 533 |
5. melléklet a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez7
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Ssz |
BEVÉTELEK (Ft-ban) |
3 |
4 |
KIADÁSOK (Ft-ban) |
5 |
6 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
54 891 076 |
59 976 961 |
Személyi juttatások (K1) |
47 714 512 |
49 833 175 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
24 080 586 |
30 927 748 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 770 168 |
5 174 418 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 151 000 |
2 851 000 |
Dologi kiadások (K3) |
28 863 952 |
35 284 160 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 957 000 |
3 377 409 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 886 750 |
8 886 750 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
278 290 |
278 290 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 528 290 |
8 092 429 |
6 |
Tartalék (K5) |
1 822 144 |
1 955 956 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
82 357 952 |
97 411 408 |
Működési célú kiadások összesen: |
96 585 816 |
109 226 888 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
7 930 877 |
8 362 980 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
1 625 600 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 930 877 |
9 988 580 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
82 357 952 |
97 411 408 |
Költségvetési kiadások összesen: |
104 516 693 |
119 215 468 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
16 392 066 |
13 979 682 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2164202 |
2164202 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
7 930 877 |
9 988 580 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
|||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
24 322 943 |
23 968 262 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 164 202 |
2 164 202 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
106 680 895 |
121 379 670 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
106 680 895 |
121 379 670 |
Ebből: Működési bevételek |
98 750 018 |
111 391 090 |
Ebből: Működési kiadások |
98 750 018 |
111 391 090 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
7 930 877 |
9 988 580 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
7 930 877 |
9 988 580 |
6. melléklet a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez8
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
54 891 076 |
59 976 961 |
Személyi juttatások (K1) |
34 297 812 |
37 800 694 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
24 080 586 |
30 927 748 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 646 104 |
3 664 418 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 151 000 |
2 851 000 |
Dologi kiadások (K3) |
23 168 207 |
27 043 688 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 957 000 |
3 373 420 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 886 750 |
8 886 750 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
278 290 |
278 290 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 528 290 |
8 092 429 |
6 |
Tartalék (K5) |
1 822 144 |
1 955 956 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
82 357 952 |
97 407 419 |
Működési célú kiadások összesen: |
75 349 307 |
87 443 935 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
7 930 877 |
8 362 980 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
1 625 600 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 930 877 |
9 988 580 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
82 357 952 |
97 407 419 |
Költségvetési kiadások összesen: |
83 280 184 |
97 432 515 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
16 240 337 |
13 827 953 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 164 202 |
2 164 202 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
7 930 877 |
9 988 580 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
21 084 780 |
21 627 235 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
|||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
24 171 214 |
23 816 533 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
23 248 982 |
23 791 437 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
106 529 166 |
121 223 952 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
106 529 166 |
121 223 952 |
Ebből: Működési bevételek |
98 598 289 |
111 235 372 |
Ebből: Működési kiadások |
98 598 289 |
111 235 372 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
7 930 877 |
9 988 580 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
7 930 877 |
9 988 580 |
7. melléklet a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez9
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
13 416 700 |
12 032 481 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 124 064 |
1 510 000 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
5 695 745 |
8 240 472 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
0 |
3 989 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
0 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
0 |
0 |
6 |
Tartalék (K5) |
|||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
3 989 |
Működési célú kiadások összesen: |
21 236 509 |
21 782 953 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
||
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
3 989 |
Költségvetési kiadások összesen: |
21 236 509 |
21 782 953 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
151 729 |
151 729 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
0 |
0 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
21 084 780 |
21 627 235 |
|||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
21 236 509 |
21 778 964 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
21 236 509 |
21 782 953 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
21 236 509 |
21 782 953 |
Ebből: Működési bevételek |
21 236 509 |
21 782 953 |
Ebből: Működési kiadások |
21 236 509 |
21 782 953 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
Magyar Falvak Program: Játszótér kialakítása |
4 649 994 |
Magyar falvak Program: Orvosi eszközbeszerzések |
2 780 883 |
Zenei Program keretében hangszerbeszerzés |
500 000 |
Összesen: |
7 930 877 |
9. melléklet a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat (Ft) |
nem tervez |
|
Összesen: |
0 |
10. melléklet a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés: |
Létszám: |
Státusz: |
||
Gige |
||||
Polgármester |
1 fő |
|||
Falugondnok |
1 fő |
Kjt. |
||
Mezőőr |
0,2 |
Kjt. |
||
Létszám öszesen: |
2,2 fő |
|||
Megnevezés: |
Létszám: Fő |
Státusz: |
|||
Létszám öszesen: |
3,75 |
||||
Óvodai nevelés: |
2,375 |
||||
Óvodapedagógus: |
2 |
Kjt. /Nkt. |
1 státusz betöltetlen |
||
ebből vezető: |
1 |
Kjt. /Nkt. |
|||
Dajka/Gondozó |
1 |
Kjt. |
|||
Dajka/Gondozó |
0,375 |
Mt. |
|||
Óvodai tálalókonyha: |
1,375 |
||||
konyhai dolgozók |
1,375 |
Mt./Kjt. |
|||
Költségvetési szerv |
Létszám |
Átlag Létszám |
|||
Gige Önkormányzatnál |
41 |
20,25 |
|||
Összesen: |
41 fő |
20,25 fő |
|||
11. melléklet a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 780 651 |
2 960 651 |
2 780 651 |
2 780 651 |
2 780 651 |
3 155 651 |
2 780 651 |
2 780 651 |
2 780 651 |
2 780 651 |
2 780 651 |
3 155 651 |
34 297 812 |
293 092 |
337 092 |
293 092 |
293 092 |
293 092 |
378 092 |
293 092 |
293 092 |
293 092 |
293 092 |
293 092 |
293 092 |
3 646 104 |
1 930 684 |
1 930 684 |
1 930 684 |
1 930 684 |
1 930 684 |
1 930 684 |
1 930 684 |
1 930 684 |
1 930 684 |
1 930 684 |
1 930 684 |
1 930 684 |
23 168 207 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
5 350 434 |
- |
||||||||||||
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
445 870 |
5 350 434 |
660 906 |
660 906 |
660 906 |
660 906 |
660 906 |
660 906 |
660 906 |
660 906 |
660 906 |
660 906 |
660 906 |
660 906 |
7 930 877 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 590 200 |
1 787 162 |
1 787 162 |
1 787 162 |
1 787 162 |
1 787 162 |
1 787 162 |
1 787 162 |
1 787 162 |
1 787 162 |
1 787 162 |
1 787 162 |
23 248 982 |
10 050 299 |
8 471 261 |
9 297 261 |
8 247 261 |
8 247 261 |
9 757 261 |
8 747 261 |
8 247 261 |
9 297 261 |
8 247 261 |
8 247 261 |
9 672 261 |
106 529 166 |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
6 580 972 |
6 580 972 |
6 580 972 |
6 580 972 |
6 580 972 |
6 580 972 |
6 580 972 |
6 580 972 |
6 580 972 |
6 580 972 |
6 580 972 |
6 580 972 |
78 971 662 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- 329 083 |
- 329 083 |
170 917 |
- 329 083 |
3 170 917 |
- 329 083 |
- 329 083 |
170 917 |
- 329 083 |
- 329 083 |
- 329 083 |
270 917 |
1 151 000 |
186 274 |
186 274 |
186 274 |
186 274 |
186 274 |
186 274 |
186 274 |
186 274 |
186 274 |
186 274 |
186 274 |
186 274 |
2 235 290 |
24 171 214 |
24 171 214 |
|||||||||||
30 609 377 |
6 438 163 |
6 938 163 |
6 438 163 |
9 938 163 |
6 438 163 |
6 438 163 |
6 938 163 |
6 438 163 |
6 438 163 |
6 438 163 |
7 038 163 |
106 529 166 |
20 559 078 |
18 525 980 |
16 166 882 |
14 357 784 |
16 048 686 |
12 729 588 |
10 420 490 |
9 111 392 |
6 252 294 |
4 443 196 |
2 634 098 |
- |
12. melléklet a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez
A 3. § a Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.