Gige Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30

Gige Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gige Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben, a Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, a 4/2020. (II. 11.) önkormányzati rendeletének (Továbbiakban „R”) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gige Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését 130 443 874 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 170 365 118 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 42 014 941 Ft finanszírozási bevétellel és 2 093 697 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 113 286 937 Ft-ban, ebből
- aa) kapott támogatás 58 712 049 Ft-ban,
- ab) működési célú támogatásértékű bevétel 48 688 261 Ft-ban,
- ac) közhatalmi bevételek 1 810 524 Ft-ban,
- ad) intézményi működési bevétel 3 643 650 Ft-ban,
- ae) működési célra átvett pénzeszköz 432 453 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 130 842 171 Ft-ban, ebből
- ba) a személyi juttatások kiadásait 61 121 122 Ft-ban
- bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 7 450 258 Ft-ban
- bc) a dologi kiadásokat 37 602 891 Ft-ban
- bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 275 504 Ft-ban
- be) egyéb működési célú kiadások 3 979 429 Ft-ban
- bf) tartalék 11 412 967 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 17 156 937 Ft-ban, ebből
- ca) felhalmozási célú támogatások 17 156 937 Ft-ban
- cb) egyéb felhalmozási bevételek 0 Ft-ban
- cc) felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 39 522 947 Ft-ban, ebből
- da) a beruházások összegét 22 815 042 Ft-ban,
- db) a felújítások összegét 16 707 905 Ft-ban,
- dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft-ban,
e) finanszírozási bevételeket 42 014 941 Ft-ban, ebből
- ea) pénzmaradványt 39 850 739 Ft-ban,
- eb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 164 202 Ft-ban,
f) finanszírozási kiadásokat 2 093 697 Ft-ban, ebből az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 2 093 697 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálják. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 250.000 Ft, mely a Civil szervezetek támogatására fordított, és önként vállalt feladat.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.””

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gige Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 11 412 967 Ft összegben határozza meg, melyből működési tartalék 11 412 967 Ft, felhalmozási tartalék 0 eFt.

(2) A képviselő-testület a 3.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.””

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gige Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gige Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gige Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gige Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gige Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gige Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gige Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gige Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gige Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba, és 2021. május 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

			Ft-ban
01. űrlap - K1-K8. Költségvetési kiadások
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 583 960	38 359 365
02	Normatív jutalmak (K1102)	361 000	265 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000	247 461
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	27 918	27 918
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	263 600	401 821
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	36 416 478	39 301 565
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 046 967	7 046 967
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 567 200	1 567 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	112 677
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 964 167	8 726 844
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 380 645	48 028 409
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	5 382 543	5 417 749
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	68 957
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 492 600	7 164 905
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 492 600	7 233 862
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	158 000	303 086
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	252 000	252 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	410 000	555 086
35	Közüzemi díjak (K331)	700 000	925 935
36	Vásárolt élelmezés (K332)	150 000	150 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	390 000	410 370
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	250 000	250 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 045 000	12 539 828
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 585 000	14 326 133
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 129 716	1 459 628
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	11 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 129 716	1 470 628
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 937 251	4 978 509
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 220 000	1 725 614
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 157 251	6 704 123
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 774 567	30 289 832
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	8 752 750	9 275 504
116	ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §) (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 752 750	9 275 504
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	332 453
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	332 453
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505)	0	119 924
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	2 035 876	1 915 952
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	0	1 611 100
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	3 560 636	11 412 967
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 596 512	15 392 396
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 547 100	9 849 596
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 417 323	8 997 836
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	800 395	3 967 610
199	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	3 764 818	22 815 042
200	Ingatlanok felújítása (K71)	12 762 235	13 155 830
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 445 359	3 552 075
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	16 207 594	16 707 905
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	105 859 429	147 926 837”

2. melléklet

„2. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

			Ft-ban
02. űrlap - B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatai
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 757 343	15 821 289
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 535 250	13 985 190
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 656 000	15 124 992
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 593 833	7 940 438
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	21 249 833	23 065 430
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	119 850	3 840 140
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	52 462 276	58 712 049
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	33 453 639	45 283 633
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfin.(B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.(B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	85 915 915	103 995 682
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	17 156 937
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	17 156 937
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	750 000	633 296
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	2 400 000	1 152 246
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	350 000	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 750 000	1 152 246
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	0	24 982
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	3 500 000	1 810 524
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	270 000	648 601
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 000	68 283
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	2 326 882	2 551 740
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 000	22
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	22
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	113
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	113
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) B411	0	372 113
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	2 698 882	3 640 872
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	432 453
247	ebből: háztartások (B65)	0	0
250	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	432 453
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	92 114 797	127 036 468”

3. melléklet

„3. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

			Ft-ban
03. űrlap - K9. Finanszírozási kiadások
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 093 697	2 093 697
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	21 283 917	18 897 338
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	23 377 614	20 991 035
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	23 377 614	20 991 035”

4. melléklet

„4. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

			Ft-ban
04. űrlap - B8. Finanszírozási bevételek
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 122 246	39 717 202
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	37 122 246	39 717 202
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 164 202
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	37 122 246	41 881 404
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	37 122 246	41 881 404”

5. melléklet

„5. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Gige Község Önkormányzata és intézménye konszolidált 2020. évi költségvetése - MÉRLEG

					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
Ssz	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	52 462 276	58 712 049	Személyi juttatások (K1)	57 788 435	61 121 122
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	33 453 639	48 688 261	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 609 956	7 450 258
3	Közhatalmi bevételek (B3)	3 500 000	1 810 524	Dologi kiadások (K3)	27 434 241	37 602 891
4	Intézményi működési bevételek (B4)	2 698 882	3 643 650	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	8 752 750	9 275 504
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)	0	432 453	Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)	2 035 876	3 979 429
6				Tartalék (K5)	3 560 636	11 412 967
7	Működési célú bevételek összesen:	92 114 797	113 286 937	Működési célú kiadások összesen:	107 181 894	130 842 171
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	17 156 937	Beruházások (K6)	3 764 818	22 815 042
9	Egyéb felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Felújítások (K7)	16 207 594	16 707 905
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	0
11	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	17 156 937	Felhalmozási célú kiadások összesen:	19 972 412	39 522 947
12	Költségvetési bevételek összesen:	92 114 797	130 443 874	Költségvetési kiadások összesen:	127 154 306	170 365 118
13	Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)	0	0	Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások (K911-13)	0	0
14	Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)	17 160 794	17 484 729	Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)	2093697	2093697
	Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813)	19 972 412	22 366 010	Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)
15	Áht-n belüli megelőlegezések (B814)	0	2164202
16	Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816)
17	Finanszírozási bevételek összesen:	37 133 206	42 014 941	Finanszírozási kiadások összesen:	2 093 697	2 093 697
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	129 248 003	172 458 815	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	129 248 003	172 458 815
	Ebből: Működési bevételek	109 275 591	132 935 868	Ebből: Működési kiadások	109 275 591	132 935 868
	Ebből: Felhalmozási bevételek	19 972 412	39 522 947	Ebből: Felhalmozási kiadások	19 972 412	39 522 947”

6. melléklet

„6. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Gige Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési MÉRLEGE

					Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
Ssz	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	58 712 049	Személyi juttatások (K1)	3 558 027	48 028 409
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	45 283 633	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.jár.adó	363 140	5 417 749
3	Közhatalmi bevételek (B3)	0	1 810 524	Dologi kiadások (K3)	0	30 289 832
4	Intézményi működési bevételek (B4)	0	3 640 872	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	9 275 504
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)	0	432 453	Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)	0	3 979 429
6				Tartalék (K5)	0	11 412 967
7	Működési célú bevételek összesen:	0	109 879 531	Működési célú kiadások összesen:	3 921 167	108 403 890
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	17 156 937	Beruházások (K6)	0	22 815 042
9	Egyéb felhalmozási bevételek (B5)	0		Felújítások (K7)	0	16 707 905
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	0
11	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	17 156 937	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	39 522 947
12	Költségvetési bevételek összesen:	0	127 036 468	Költségvetési kiadások összesen:	3 921 167	147 926 837
13	Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)	0	0	Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások	0	0
14	Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)	17 160 794	17 351 192	Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)	1 057 144	2 093 697
	Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813)	19 972 412	22 366 010	Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)	-	18 897 338
15	Áht-n belüli megelőlegezések (B814)		2 164 202
16	Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816)	-
17	Finanszírozási bevételek összesen:	37 133 206	41 881 404	Finanszírozási kiadások össz:	1 057 144	20 991 035
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 133 206	168 917 872	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 978 311	168 917 872
	Ebből: Működési bevételek	17 160 794	129 394 925	Ebből: Működési kiadások	4 978 311	129 394 925
	Ebből: Felhalmozási bevételek	19 972 412	39 522 947	Ebből: Felhalmozási kiadások	0	39 522 947”

7. melléklet

„7. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

						Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
Ssz	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	Személyi juttatások (K1)	12 407 790	13 092 713
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	3 404 628	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 227 413	2 032 509
3	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	Dologi kiadások (K3)	6 659 674	7 313 059
4	Intézményi működési bevételek (B4)	0	2 778	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)	0	0	Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)	0	0
6				Tartalék (K5)
7	Működési célú bevételek összesen:	0	3 407 406	Működési célú kiadások összesen:	21 294 877	22 438 281
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	Beruházások (K6)
9	Egyéb felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Felújítások (K7)	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	0
11	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen:	0	3 407 406	Költségvetési kiadások összesen:	21 294 877	22 438 281
13	Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)	0	0	Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások (K911-13)	0	0
14	Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)	10 960	133 537	Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)	0	0
	Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813)			Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)
15	Áht-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0
16	Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816)	21 283 917	18 897 338
17	Finanszírozási bevételek összesen:	21 294 877	19 030 875	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 294 877	22 438 281	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 294 877	22 438 281
	Ebből: Működési bevételek	21 294 877	22 438 281	Ebből: Működési kiadások	21 294 877	22 438 281
	Ebből: Felhalmozási bevételek	0	0	Ebből: Felhalmozási kiadások	0	0”

8. melléklet

„8. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK KIADÁSAI

Feladat megnevezése	Eredeti ei. Ft-ban	Módosított ei. Ft-ban
MFP - Orvosi rendelőhöz napelem	1 964 818	3 929 634
Kamerarendszer kiépítése a településen	0	4 500 245
Ingatlan vásárlás - Gige, Kossuth u. 1.	0	1 600 000
Közfoglalkoztatási prg. Laposvas, zúzott kő, acélháló, fűrészárú, kavics	0	2 407 920
Kerékpár - használt	0	25 000
Tűzcsapok cseréje - vízmű	0	940 689
1100 l-es hulladékgyűjtő edény besz.	0	83 820
Kombinátor és fűkasza - Közfogllalk.prg.	0	1 016 000
MFP - Orvosi rendelőhöz eszközök besz.	1 800 000	1 800 000
Fűtőtest besz.	0	10 790
Magasnyomású mosó	0	149 900
TV és tartozékok	0	198 187
MFP új - Játszótéri eszközök	0	3 452 857
Okostelefon Orvosi eszköz besz. Új MFP	0	2 700 000
Összesen:	3 764 818	22 815 042”

9. melléklet

„9. melléklet a 4/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSOK KIADÁSAI

Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Orvosi rendelő épület felújítása - MFP	16 207 594	16 707 905
Összesen:	16 207 594	16 707 905”