Gige Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Gige Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Gige Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Gige Község Önkormányzatára, valamint irányítása alatt álló Gigei Gerlefészek Óvoda intézményére terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

  • a) 129 994 158 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
  • b) 145 947 140 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
  • c) 42 014 941 Ft finanszírozási bevétellel, és
  • d) 1 803 038 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

  • a) a működési célú bevételt 112 837 221 Ft-ban, ezen belül:
    • aa) kapott támogatás 58 712 049 Ft,
    • ab) működési célú támogatásértékű bevétel 48 688 261 Ft,
    • ac) közhatalmi bevételek 1 810 524 Ft,
    • ad) intézményi működési bevétel 3 193 934 Ft,
    • ae) működési célra átvett pénzeszköz 432 453 Ft.
  • b) a működési célú kiadásokat 113 775 455 Ft-ban, ezen belül:
    • ba) a személyi juttatások kiadásai 59 919 743 Ft,
    • bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 7 278 596 Ft,
    • bc) a dologi kiadásokat 33 578 215 Ft,
    • bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 275 504 Ft,
    • be) egyéb működési célú kiadások 3 723 397 Ft.
  • c) a felhalmozási célú bevételt 17 156 937 Ft-ban, ezen belül:
    • ca) felhalmozási célú támogatások 17 156 937 Ft,
    • cb) egyéb felhalmozási bevételek 0 Ft,
    • cc) felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 Ft.
  • d) a felhalmozási célú kiadást 32 171 685 Ft-ban, ezen belül:
    • da) a beruházások összegét 16 755 185 Ft,
    • db) a felújítások összegét 15 416 500 Ft,
    • dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
  • e) finanszírozási bevételek 42 014 941 Ft-ban, ezen belül:
    • ea) pénzmaradvány 39 850 739 Ft,
    • eb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 164 202 Ft.
  • f) finanszírozási kiadások 2 093 697 Ft, ezen belül az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 093 697 Ft.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 23 968 262 Ft-ban állapítja meg.

(2) A pénzmaradványt 276 900 Ft összegű visszafizetési kötelezettség terheli. A pénzmaradvány összege a 2021. évi költségvetés bevételeit növeli.

(3) A pénzmaradvány kimutatást a 11. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredménye -11 053 237 Ft. A konszolidált eredménykimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve, konszolidálva a rendelet 5. melléklet bevételi oszlopa mutatja be, a nem intézményi bevételek részletezését a 2. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve a rendelet 5. melléklet kiadási oszlopa mutatja be, a nem intézményi kiadások részletezését a 1. melléklet és 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési bevételi-kiadási mérlegét a rendelet 5. mellékletei mutatják be.

(4) A nem intézményi költségvetési bevételi-kiadási mérleget a 6. melléklet, míg az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - Gerlefészek Óvoda - kiadásait és bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a beruházási kiadásait a 8. melléklet, a felújítási kiadásait célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak átlaglétszáma 2020. évben 6 fő, közfoglalkoztatottak átlaglétszáma 28 fő, összesen 34 fő, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.

(7) A közvetett támogatások összegét a 14. melléklet részletezi.

(8) Az önkormányzat 2020-ban adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett és nem hajtott végre. Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.

(9) Több éves kihatással járó döntéseket a 15. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(11) A pénzeszközök változásának bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti konszolidált vagyonát a mérlegadatok alapján 169 959 835 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 12. melléklet tartalmazza, vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint állapítja meg.

6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Gige Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - KIADÁSOK

Ft-ban

01. űrlap - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tény %-ban

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

35 583 960

38 359 365

38 359 365

100%

02

Normatív jutalmak (K1102)

361 000

265 000

0

0%

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

180 000

247 461

139 838

57%

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

27 918

27 918

27 918

100%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

263 600

401 821

381 893

95%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

36 416 478

39 301 565

38 909 014

99%

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 046 967

7 046 967

6 758 112

96%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 567 200

1 567 200

1 402 200

89%

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

350 000

112 677

67 137

60%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 964 167

8 726 844

8 227 449

94%

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

45 380 645

48 028 409

47 136 463

98%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5 382 543

5 417 749

5 417 749

100%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

5 359 963

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

57 786

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

68 957

68 957

100%

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 492 600

7 164 905

7 162 596

100%

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 492 600

7 233 862

7 231 553

100%

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

158 000

303 086

303 086

100%

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

252 000

252 000

122 906

49%

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

410 000

555 086

425 992

77%

35

Közüzemi díjak (K331)

700 000

925 935

900 873

97%

36

Vásárolt élelmezés (K332)

150 000

150 000

82 557

55%

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

390 000

410 370

410 370

100%

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

50 000

50 000

0

0%

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

250 000

250 000

154 063

62%

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

9 045 000

12 539 828

12 103 202

97%

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

670 113

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

10 585 000

14 326 133

13 651 065

95%

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 129 716

1 459 628

1 459 563

100%

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

11 000

11 000

100%

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

1 129 716

1 470 628

1 470 563

100%

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 937 251

4 978 509

3 344 866

67%

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 220 000

1 725 614

357 976

21%

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

6 157 251

6 704 123

3 702 842

55%

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

20 774 567

30 289 832

26 482 015

87%

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

8 752 750

9 275 504

9 275 504

100%

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

150 000

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

8 502 304

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

8 752 750

9 275 504

9 275 504

100%

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

332 453

332 453

100%

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

332 453

332 453

100%

139

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505)

0

119 924

119 924

100%

145

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

0

0

119 924

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

2 035 876

1 915 952

1 659 920

87%

154

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

50 000

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 359 920

159

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

250 000

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

0

1 611 100

1 611 100

100%

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

250 000

185

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

1 361 100

189

Tartalékok (K513)

3 560 636

11 412 967

0

0%

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

5 596 512

15 392 396

3 723 397

24%

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

1 547 100

9 849 596

8 237 700

84%

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 417 323

8 997 836

5 300 832

59%

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

800 395

3 967 610

3 216 653

81%

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

3 764 818

22 815 042

16 755 185

73%

200

Ingatlanok felújítása (K71)

12 762 235

13 155 830

12 138 976

92%

203

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 445 359

3 552 075

3 277 524

92%

204

Felújítások (=200+...+203) (K7)

16 207 594

16 707 905

15 416 500

92%

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

105 859 429

147 926 837

124 206 813

84%

2. melléklet

Gige Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - BEVÉTELEK

Ft-ban

02. űrlap - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tény %-ban

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 757 343

15 821 289

15 821 289

100%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

13 535 250

13 985 190

13 985 190

100%

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

14 656 000

15 124 992

15 124 992

100%

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

6 593 833

7 940 438

7 940 438

100%

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

21 249 833

23 065 430

23 065 430

100%

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 000 000

2 000 000

100%

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

119 850

3 840 140

3 840 140

100%

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

52 462 276

58 712 049

58 712 049

100%

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

33 453 639

45 283 633

45 283 633

100%

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

899 998

37

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfin.(B16)

0

0

5 513 806

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.(B16)

0

0

8 396 550

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

30 473 279

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

85 915 915

103 995 682

103 995 682

100%

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

17 156 937

17 156 937

100%

71

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

0

0

8 807 576

73

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

3 999 991

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

0

0

3 849 370

77

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

500 000

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

17 156 937

17 156 937

100%

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

750 000

633 296

633 296

100%

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

633 296

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

2 400 000

1 152 246

1 152 246

100%

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

1 152 246

142

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

350 000

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

2 750 000

1 152 246

1 152 246

100%

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

0

24 982

24 982

100%

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

3 500 000

1 810 524

1 810 524

100%

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

270 000

648 601

648 601

100%

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

453 601

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

100 000

68 283

68 283

100%

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

2 326 882

2 551 740

2 102 024

82%

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

904 570

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

2 000

22

22

100%

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

2 000

22

22

100%

209

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)

0

113

113

100%

215

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)

0

113

113

100%

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) B411

0

372 113

372 113

100%

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

326 966

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

2 698 882

3 640 872

3 191 156

88%

243

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

0

432 453

432 453

100%

247

ebből: háztartások (B65)

0

0

100 000

250

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

332 453

255

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

0

432 453

432 453

100%

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

92 114 797

127 036 468

126 586 752

100%

3. melléklet

Gige Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója -
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Ft-ban

03. űrlap - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tény%-ban

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 093 697

2 093 697

2 093 697

100%

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

21 283 917

18 897 338

18 351 113

97%

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

23 377 614

20 991 035

20 444 810

97%

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

23 377 614

20 991 035

20 444 810

97%

4. melléklet

Gige Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Ft-ban

04. űrlap - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tény %-ban

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

37 122 246

39 717 202

39 717 202

100%

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

37 122 246

39 717 202

39 717 202

100%

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

2 164 202

2 164 202

100%

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

37 122 246

41 881 404

41 881 404

100%

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

37 122 246

41 881 404

41 881 404

100%

5. melléklet

Gige Község Önkormányzata és Intézménye 2020. évi költségvetési beszámolója - Konszolidált MÉRLEG

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Tény

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
ei.

Tény

Ssz

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

1

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

52 462 276

58 712 049

58 712 049

Személyi juttatások (K1)

57 788 435

61 121 122

59 919 743

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

33 453 639

48 688 261

48 688 261

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 609 956

7 450 258

7 278 596

3

Közhatalmi bevételek (B3)

3 500 000

1 810 524

1 810 524

Dologi kiadások (K3)

27 434 241

37 602 891

33 578 215

4

Intézményi működési bevételek (B4)

2 698 882

3 643 650

3 193 934

Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)

8 752 750

9 275 504

9 275 504

5

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)

0

432 453

432 453

Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)

2 035 876

3 979 429

3 723 397

6

Tartalék (K5)

3 560 636

11 412 967

0

7

Működési célú bevételek összesen:

92 114 797

113 286 937

112 837 221

Működési célú kiadások összesen:

107 181 894

130 842 171

113 775 455

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

17 156 937

17 156 937

Beruházások (K6)

3 764 818

22 815 042

16 755 185

9

Egyéb felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

Felújítások (K7)

16 207 594

16 707 905

15 416 500

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)

0

0

0

11

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

17 156 937

17 156 937

Felhalmozási célú kiadások összesen:

19 972 412

39 522 947

32 171 685

12

Költségvetési bevételek összesen:

92 114 797

130 443 874

129 994 158

Költségvetési kiadások összesen:

127 154 306

170 365 118

145 947 140

13

Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)

0

0

0

Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások
(K911-13)

0

0

0

14

Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)

17 160 794

17 484 729

17 484 729

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)

2093697

2093697

2093697

Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813)

19 972 412

22 366 010

22 366 010

Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)

15

Áht-n belüli megelőlegezések (B814)

0

2 164 202

2 164 202

16

Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816)

17

Finanszírozási bevételek összesen:

37 133 206

42 014 941

42 014 941

Finanszírozási kiadások összesen:

2 093 697

2 093 697

2 093 697

18

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

129 248 003

172 458 815

172 009 099

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

129 248 003

172 458 815

148 040 837

Ebből: Működési bevételek

109 275 591

132 935 868

132 486 152

Ebből: Működési kiadások

109 275 591

132 935 868

115 869 152

Ebből: Felhalmozási bevételek

19 972 412

39 522 947

39 522 947

Ebből: Felhalmozási kiadások

19 972 412

39 522 947

32 171 685

6. melléklet

Gige Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - MÉRLEGE

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Tény

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Tény

Ssz

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

1

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

52 462 276

58 712 049

58 712 049

Személyi juttatások (K1)

45 380 645

48 028 409

47 136 463

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

33 453 639

45 283 633

45 283 633

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.jár.adó

5 382 543

5 417 749

5 417 749

3

Közhatalmi bevételek (B3)

3 500 000

1 810 524

1 810 524

Dologi kiadások (K3)

20 774 567

30 289 832

26 482 015

4

Intézményi működési bevételek (B4)

2 698 882

3 640 872

3 191 156

Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)

8 752 750

9 275 504

9 275 504

5

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)

0

432 453

432 453

Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)

2 035 876

3 979 429

3 723 397

6

Tartalék (K5)

3 560 636

11 412 967

0

7

Működési célú bevételek összesen:

92 114 797

109 879 531

109 429 815

Működési célú kiadások összesen:

85 887 017

108 403 890

92 035 128

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

17 156 937

17 156 937

Beruházások (K6)

3 764 818

22 815 042

16 755 185

9

Egyéb felhalmozási bevételek (B5)

0

Felújítások (K7)

16 207 594

16 707 905

15 416 500

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)

0

0

0

11

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

17 156 937

17 156 937

Felhalmozási célú kiadások összesen:

19 972 412

39 522 947

32 171 685

12

Költségvetési bevételek összesen:

92 114 797

127 036 468

126 586 752

Költségvetési kiadások összesen:

105 859 429

147 926 837

124 206 813

13

Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)

0

0

0

Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások

0

0

0

14

Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)

17 160 794

17 351 192

17 351 192

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)

2 093 697

2 093 697

2 093 697

Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813)

19 972 412

22 366 010

22 366 010

Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)

21 283 917

18 897 338

18 351 113

15

Áht-n belüli megelőlegezések (B814)

2164202

2164202

16

Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816)

-

17

Finanszírozási bevételek összesen:

37 133 206

41 881 404

41 881 404

Finanszírozási kiadások össz:

23 377 614

20 991 035

20 444 810

18

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

129 248 003

168 917 872

168 468 156

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

129 237 043

168 917 872

144 651 623

Ebből: Működési bevételek

109 275 591

129 394 925

128 945 209

Ebből: Működési kiadások

109 264 631

129 394 925

112 479 938

Ebből: Felhalmozási bevételek

19 972 412

39 522 947

39 522 947

Ebből: Felhalmozási kiadások

19 972 412

39 522 947

32 171 685

7. melléklet

A Gigei Gerlefészek Óvoda Intézmény 2020. évi költségvetési beszámolója - MÉRLEG

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Tény

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Tény

Ssz

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

1

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

0

0

0

Személyi juttatások (K1)

12 407 790

13 092 713

12 783 280

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

0

3 404 628

3 404 628

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 227 413

2 032 509

1 860 847

3

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

0

Dologi kiadások (K3)

6 659 674

7 313 059

7 096 200

4

Intézményi működési bevételek (B4)

0

2 778

2 778

Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)

0

0

0

5

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)

0

0

0

Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)

0

0

0

6

Tartalék (K5)

7

Működési célú bevételek összesen:

0

3 407 406

3 407 406

Működési célú kiadások összesen:

21 294 877

22 438 281

21 740 327

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

Beruházások (K6)

9

Egyéb felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

Felújítások (K7)

0

0

0

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)

0

0

0

11

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

0

0

0

12

Költségvetési bevételek összesen:

0

3 407 406

3 407 406

Költségvetési kiadások összesen:

21 294 877

22 438 281

21 740 327

13

Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)

0

0

0

Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások
(K911-13)

0

0

0

14

Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)

10 960

133 537

133 537

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)

0

0

0

Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813)

Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)

15

Áht-n belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

16

Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816)

21 283 917

18 897 338

18 351 113

17

Finanszírozási bevételek összesen:

21 294 877

19 030 875

18 484 650

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

18

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

21 294 877

22 438 281

21 892 056

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

21 294 877

22 438 281

21 740 327

Ebből: Működési bevételek

21 294 877

22 438 281

21 892 056

Ebből: Működési kiadások

21 294 877

22 438 281

21 740 327

Ebből: Felhalmozási bevételek

0

0

0

Ebből: Felhalmozási kiadások

0

0

0

8. melléklet

Gige Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - Beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése

Eredeti ei. Ft-ban

Módosított ei.
Ft-ban

Tény
Ft-ban

MFP - Orvosi rendelőhöz napelem

1 964 818

3 929 634

3 929 634

Kamerarendszer kiépítése a településen

0

4 500 245

4 500 245

Ingatlan vásárlás - Gige, Kossuth u. 1.

0

1 600 000

1 600 000

Közfoglalkoztatási prg. Laposvas, zúzott kő, acélháló, fűrészárú, kavics

0

2 407 920

2 407 920

Kerékpár - használt

0

25 000

25 000

Tűzcsapok cseréje - vízmű

0

940 689

940 689

1100 l-es hulladékgyűjtő edény besz.

0

83 820

83 820

Kombinátor és fűkasza - Közfogllalk.prg.

0

1 016 000

1 016 000

MFP - Orvosi rendelőhöz eszközök besz.

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Fűtőtest besz.

0

10 790

10 790

Magasnyomású mosó

0

149 900

149 900

TV és tartozékok

0

198 187

198 187

MFP új - Játszótéri eszközök

0

3 452 857

0

Okostelefon Orvosi eszköz besz. Új MFP

0

2 700 000

93 000

Összesen:

3 764 818

22 815 042

16 755 185

9. melléklet

Gige Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - Felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Tény (Ft)

Orvosi rendelő épület felújítása - MFP

16 207 594

16 707 905

15 416 500

Összesen:

16 207 594

16 707 905

15 416 500

10. melléklet

Gige Község Önkormányzat 2020. évi beszámolója - Létszámkimutatás

Megnevezés

Létszám

Státusz

Tény

Gige

Polgármester

1 fő

1 fő

Falugondnok

1 fő

Kjt.

1 fő

Mezőőr

1 fő

Kjt.

1 fő

GINOP pályázattal foglalkoztatottak

2020.05.14-ig

2 fő

Mt.

3 fő

Létszám öszesen:

5 fő

6 fő

Gigei Gerlefészek Óvoda 2020. évi költségvetése - Létszámadatok

Megnevezés:

Létszám: Fő

Státusz:

Tény

Létszám összesen:

5

4

Óvodai nevelés:

3,5

2,5

Óvodapedagógus:

2

Kjt. /Nkt.

1

ebből vezető:

1

Kjt. /Nkt.

1

Dajka

1

Kjt.

1

Dajka/Gondozó

0,5

Mt.

0,5

Óvodai tálalókonyha:

1,5

1,5

konyhai dolgozók

1,5

Mt.

1,5

Létszám mindösszesen (közfoglalkoztatottak nélkül)

10 fő

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv

Átlag Létszám Terv

Tény

Gige Önkormányzatnál

29

28

Összesen:

29 fő

28 fő

11. melléklet

Gige Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - konszolidált PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

07/A. űrlap - Maradványkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Gige Önkormány-zata

Gerlefé-szek Óvoda

Összesen

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

126 586 752

3 407 406

129 994 158

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

124 206 813

21 740 327

145 947 140

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

2 379 939

-18 332 921

-15 952 982

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

41 881 404

18 484 650

60 366 054

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

20 444 810

0

20 444 810

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

21 436 594

18 484 650

39 921 244

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

23 816 533

151 729

23 968 262

15

C) Összes maradvány (=A+B)

23 816 533

151 729

23 968 262

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

23 816 533

151 729

23 968 262

12. melléklet

Gige Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója -
KONSZOLIDÁLT VAGYONI MÉRLEG

Ft-ban

K12. űrlap - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

335 874

0

3 668

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

124 771 793

0

138 555 694

03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

0

10 000

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

125 117 667

0

138 569 362

06

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

3 698 359

0

1 957 500

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

3 698 359

0

1 957 500

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

157 605

0

203 231

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

36 882 512

0

24 121 139

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

37 040 117

0

24 324 370

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 999 435

0

1 028 615

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

1 111 591

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

4 181 662

0

555 781

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 181 097

0

2 695 987

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

0

0

2 412 616

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

172 037 240

0

169 959 835

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

156 683 851

0

156 683 851

21

G/IV Felhalmozott eredmény

-22 408 029

0

1 357 225

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

27 831 847

0

-11 053 237

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

162 107 669

0

146 987 839

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

336 877

0

74 366

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 093 697

0

2 164 202

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 371 040

0

2 065 898

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 801 614

0

4 304 466

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6 127 957

0

18 667 530

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

172 037 240

0

169 959 835

13. melléklet

Gige Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ft-ban

K13. űrlap - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

7 087 680

0

2 179 733

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

714 949

0

254 848

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

997 250

0

2 102 024

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

8 799 879

0

4 536 605

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

58 065 893

0

58 712 049

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

68 140 325

0

47 570 715

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

28 101 934

0

5 264 092

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 871 704

0

4 238 830

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

156 179 856

0

115 785 686

13

10 Anyagköltség

9 430 668

0

9 421 370

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

21 195 222

0

20 464 357

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

233 228

0

154 063

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

30 859 118

0

30 039 790

18

14 Bérköltség

48 886 719

0

50 266 162

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

9 550 429

0

9 022 923

20

16 Bérjárulékok

7 912 253

0

7 110 103

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

66 349 401

0

66 399 188

22

VI Értékcsökkenési leírás

7 589 460

0

7 923 000

23

VII Egyéb ráfordítások

32 349 940

0

27 013 572

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

27 831 816

0

-11 053 259

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

31

0

22

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

31

0

22

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

31

0

22

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

27 831 847

0

-11 053 237

14. melléklet

Gige Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
az Áht. 24. § (4) bek. c) pontja szerint

Megnevezés

Összeg

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

3

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként

0

Ebből - Kommunális adóból mentesség

0

Ebből - Iparűzési adóból mentesség

0

Ebből - Gépjárműadóból mentesség

0

4

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

5

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

6

Közvetett támogatások összesen: (1+2+3+4+5)

0

15. melléklet

Gige Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója -
Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok eFt

Megnevezés

Év

2019

2020

2021

2022

2023

TOP pályázat Helyi identitás elősegítése

Bevételek

23 285

0

0

0

0

Kiadások

17 283

2 229

1 887

1 886

0

Magyar Falvak Program: Játszótér

Bevételek

0

5 000

0

0

0

Kiadások

0

350

4 650

0

0

Magyar Falvak Program: Orvosi eszközök

Bevételek

0

2 989

0

0

0

Kiadások

0

209

2 780

0

0

KEHOP projekt

Bevételek

0

4 939

0

0

Kiadások

0

0

0

4 939

0

Zenei program

Bevételek

0

1 000

0

0

Kiadások

0

0

1 000

0

0

16. melléklet

Gige Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - Saját bevételek összege és Adósságot keletkeztető ügyleteinek értéke 2020. évben

Ft-ban

Eredeti ei. 2020.01.01

Teljesítés 2020.12.31

Középtávú terv 2021.

Középtávú terv 2022.

Középtávú terv 2023.

Következő három év
összesen:

Saját bevétel

Helyi adóból származó bevétel

3 500 000

1 810 524

1 151 000

1 200 000

1 200 000

3 551 000

Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése,
hasznosítása

-

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

-

-

-

-

-

Tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedés
értékesítés bevétele

2 698 000

2 555 625

-

-

-

-

Bírság, pótlék és díjbevétel

-

-

-

-

-

Kezességvállalás megtérülése

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

Összesen:

6 198 000

4 366 149

1 151 000

1 200 000

1 200 000

3 551 000

Saját bevétel 50%-a

3 099 000

2 183 075

575 500

600 000

600 000

1 775 500

Fizetési kötelezettségek

Hiteltörlesztések

-

Kötvény törlesztések

-

Összesen:

-

-

-

-

-

-

Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitási
tv. 3. §)

-

-

-

-

-

-

17. melléklet

Gige Község Önkormányzata 2020. évi beszámolója – Pénzkészlet kimutatás

PK_A1 űrlap - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Megnevezés

Összeg Ft-ban

Gige Község Önkormányzata

Gigei Gerlefészek Óvoda

1

2

3

4

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

37 029 157

10 960

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

146 645

10 960

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

36 882 512

0

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

-12 856 516

140 769

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-144 651 623

-21 740 327

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

168 468 156

21 892 056

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-39 717 202

-133 537

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

-3 593 304

-122 577

18

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

-1 964 817

21

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

-1 628 487

-122 577

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

90 000

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

1 154 009

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

1 154 009

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

-694 858

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

-694 858

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

24 172 641

151 729

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

24 172 641

151 729

18. melléklet

Gige Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - Vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

121 051 074

138 569 362

114

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

224 534

3 668

1

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

224 534

3 668

1

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

224 534

3 668

1

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

120 816 540

138 555 694

114

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

110 490 591

130 043 135

117

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

45 217 882

45 893 169

101

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

62 376 440

81 284 601

130

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

2 896 269

2 865 365

98

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

6 258 534

4 445 144

71

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

5 823 143

4 104 801

70

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

435391

340343

78

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

4067415

4067415

100

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

4067415

4067415

100

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

10000

10000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

10000

10000

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

10000

10000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

3698359

1957500

52

I. Készletek

B/I

3698359

1957500

52

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

37029157

24172641

65

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

146645

113266

77

III. Forintszámlák

C/III

36882512

24059375

65

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

6058520

2695987

44

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1999435

1028615

51

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

1111591

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

4059085

555781

13

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

1154009

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

167837110

168549499

100

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

159223167

146835394

92

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

147577748

147577748

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

9106103

9106103

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-22155303

2539316

-11

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

24694619

-12387773

-50

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

3797289

4304466

113

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

332552

74366

22

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

2093697

2164202

103

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1371040

2065898

150

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

4816654

17409639

361

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

167837110

168549499

100

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

23667290

32949278

139

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

4450815

6456919

145

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

-668818

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

4200

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

Gigei Gerlefészek Óvoda Vagyonkimutatása - 2020

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

0

0

0

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

0

0

0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

0

0

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

10960

151729

1384

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

10960

89965

820

III. Forintszámlák

C/III

0

61764

0

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

122577

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

122577

0

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

1258607

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

133537

1410336

1056

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

-1182091

152445

-12

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

0

0

0

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

0

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-252726

-1182091

467

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-929365

1334536

-143

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

4325

0

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

4325

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

0

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

0

0

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1311303

1257891

95

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

133537

1410336

1056

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

174008

174008

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

174008

174008

100

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

0

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0