Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 30- 2022. 05. 31Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gige Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban „R”) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 137 852 986 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 162 152 914 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 26 464 130 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 2 164 202 Ft költségvetési finanszírozási kiadással hagyja jóvá. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 108 819 301 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 128 646 918 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 49 989 925 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 5 298 876 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 42 124 766 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 886 750 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 8 249 980 Ft-ban
bf) tartalékát 14 096 621 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 29 033 685 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 33 505 996 Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 267 416 Ft-ban
db) intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban
dc) felújítások összegét 24 875 600 Ft-ban
dd) beruházások összegét 8 362 980 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 26 464 130 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 19 495 951 Ft-ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 4 472 311 Ft-ban
ec) Áht belüli megelőlegezést 2022-es évre 2 495 868 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetést) 2 164 202 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 15 000 Ft, mely az Egyházak, Civil szervezetek támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 14 096 621 Ft összegben határozza meg, mely működési tartalék.
(2) A képviselő-testület a 3.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba, és 2022. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
01 űrlap - K1-K8. Költségvetési kiadások (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 663 948 |
28 433 318 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
220 000 |
220 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
136 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
200 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 219 948 |
28 853 318 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 577 764 |
7 162 516 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 000 100 |
1 569 786 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
300 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 077 864 |
9 032 302 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
34 297 812 |
37 885 620 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 646 104 |
3 678 971 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 819 372 |
8 085 527 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 869 372 |
8 135 527 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
308 000 |
392 593 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
177 000 |
177 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
485 000 |
569 593 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
810 000 |
1 775 338 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
200 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
425 000 |
488 107 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
1 033 372 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
100 000 |
320 788 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
1 377 953 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 943 828 |
8 697 926 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 528 828 |
13 893 484 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 580 000 |
1 580 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 580 000 |
1 580 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 901 576 |
4 922 360 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
803 431 |
4 305 295 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 705 007 |
9 227 655 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
23 168 207 |
33 406 259 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 886 750 |
8 886 750 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 886 750 |
8 886 750 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
278 290 |
2 502 029 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
278 290 |
2 502 029 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 250 000 |
3 407 551 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
2 340 400 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 822 144 |
14 096 621 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 350 434 |
22 346 601 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
231 800 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
3 661 413 |
3 661 418 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
710 900 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 583 372 |
1 982 703 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 686 092 |
1 776 159 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
7 930 877 |
8 362 980 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
19 587 087 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
5 288 513 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
24 875 600 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
83 280 184 |
139 442 781” |
2. melléklet
02 űrlap - B1. - B7. Költségvetési bevételek (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 324 845 |
15 352 203 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
13 455 900 |
14 918 620 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 218 204 |
17 656 431 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 098 127 |
7 635 795 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
23 316 331 |
25 292 226 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
524 000 |
7 293 292 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
173 460 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
54 891 076 |
65 299 801 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 080 586 |
36 775 170 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
78 971 662 |
102 074 971 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
29 033 685 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
29 033 685 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
627 000 |
927 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
524 000 |
1 924 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
524 000 |
1 924 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
26 531 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 151 000 |
2 877 531 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
73 370 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
285 000 |
375 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
100 000 |
274 270 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 570 000 |
1 570 000 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 000 |
2 000 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
8 580 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
1 281 300 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 957 000 |
3 584 520 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
278 290 |
278 290 |
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
278 290 |
278 290 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
82 357 952 |
137 848 997” |
3. melléklet
03 űrlap - K9. Finanszírozási kiadások (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 164 202 |
2 164 202 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
21 084 780 |
22 554 415 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
23 248 982 |
24 718 617 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
23 248 982 |
24 718 617” |
4. melléklet
04 űrlap - B8. Finanszírozási bevételek (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
24 171 214 |
23 816 533 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
24 171 214 |
23 816 533 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 495 868 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
24 171 214 |
26 312 401 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
24 171 214 |
26 312 401” |
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
54 891 076 |
65 299 801 |
Személyi juttatások (K1) |
47 714 512 |
49 989 925 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
24 080 586 |
36 775 170 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 770 168 |
5 298 876 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 151 000 |
2 877 531 |
Dologi kiadások (K3) |
28 863 952 |
42 124 766 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 957 000 |
3 588 509 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 886 750 |
8 886 750 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
278 290 |
278 290 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 528 290 |
8 249 980 |
6 |
Tartalék (K5) |
1 822 144 |
14 096 621 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
82 357 952 |
108 819 301 |
Működési célú kiadások összesen: |
96 585 816 |
128 646 918 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
29 033 685 |
Beruházások (K6) |
7 930 877 |
8 630 396 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
24 875 600 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
29 033 685 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 930 877 |
33 505 996 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
82 357 952 |
137 852 986 |
Költségvetési kiadások összesen: |
104 516 693 |
162 152 914 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
16 392 066 |
19 495 951 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 164 202 |
2 164 202 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
7 930 877 |
4 472 311 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
2495868 |
||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
24 322 943 |
26 464 130 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 164 202 |
2 164 202 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
106 680 895 |
164 317 116 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
106 680 895 |
164 317 116 |
Ebből: Működési bevételek |
98 750 018 |
130 811 120 |
Ebből: Működési kiadások |
98 750 018 |
130 811 120 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
7 930 877 |
33 505 996 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
7 930 877 |
33 505 996” |
6. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
54 891 076 |
65 299 801 |
Személyi juttatások (K1) |
34 297 812 |
37 885 620 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
24 080 586 |
36 775 170 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 646 104 |
3 678 971 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 151 000 |
2 877 531 |
Dologi kiadások (K3) |
23 168 207 |
33 406 259 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 957 000 |
3 584 520 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 886 750 |
8 886 750 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
278 290 |
278 290 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 528 290 |
8 249 980 |
6 |
Tartalék (K5) |
1 822 144 |
14 096 621 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
82 357 952 |
108 815 312 |
Működési célú kiadások összesen: |
75 349 307 |
106 204 201 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
29 033 685 |
Beruházások (K6) |
7 930 877 |
8 362 980 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
24 875 600 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
29 033 685 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 930 877 |
33 238 580 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
82 357 952 |
137 848 997 |
Költségvetési kiadások összesen: |
83 280 184 |
139 442 781 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
16 240 337 |
19 611 638 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 164 202 |
2 164 202 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
7 930 877 |
4 204 895 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
21 084 780 |
22 554 415 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
2495868 |
||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
24 171 214 |
26 312 401 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
23 248 982 |
24 718 617 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
106 529 166 |
164 161 398 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
106 529 166 |
164 161 398 |
Ebből: Működési bevételek |
98 598 289 |
130 922 818 |
Ebből: Működési kiadások |
98 598 289 |
130 922 818 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
7 930 877 |
33 238 580 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
7 930 877 |
33 238 580” |
7. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
13 416 700 |
12 104 305 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 124 064 |
1 619 905 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
5 695 745 |
8 718 507 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
0 |
3 989 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
0 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
0 |
0 |
6 |
Tartalék (K5) |
|||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
3 989 |
Működési célú kiadások összesen: |
21 236 509 |
22 442 717 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
267 416 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
267 416 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
3 989 |
Költségvetési kiadások összesen: |
21 236 509 |
22 710 133 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
151 729 |
0 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
0 |
0 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
151 729 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
||||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
21 084 780 |
22 554 415 |
|||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
21 236 509 |
22 706 144 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
21 236 509 |
22 710 133 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
21 236 509 |
22 710 133 |
Ebből: Működési bevételek |
21 236 509 |
22 442 717 |
Ebből: Működési kiadások |
21 236 509 |
22 442 717 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
0 |
267 416 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
0 |
267 416” |
8. melléklet
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
Módosított ei. |
Magyar Falvak Program: Játszótér kialakítása |
4 649 994 |
4 650 000 |
Magyar falvak Program: Orvosi eszközbeszerzések |
2 780 883 |
2 775 494 |
Zenei Program keretében hangszerbeszerzés |
500 000 |
333 600 |
121 286 |
||
Fűkasza |
- |
482 600 |
Összesen: |
7 930 877 |
8 362 980” |
9. melléklet
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat |
Közfoglalkoztatási program építőanyag |
1 625 600 |
|
Közösségi ház felújítása MFP |
- |
23 250 000 |
Összesen: |
0 |
24 875 600” |