Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 30Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Gige Község Önkormányzatára, valamint az irányítása alatt álló Gigei Gerlefészek Óvoda, önállóan működő intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 136 038 259 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 114 485 998 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 26 464 130 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 2 164 202 Ft költségvetési finanszírozási kiadással teljesültek. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 107 004 574 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 104 317 792 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 49 500 199 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 5 298 876 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 32 456 098 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 828 964 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 8 233 655 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 29 033 685 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 10 168 206 Ft-ban
da) felújítások összegét 1 625 600 Ft-ban
db) beruházások összegét 8 542 606 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 26 464 130 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 19 611 638 Ft-ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 4 356 624 Ft-ban
ec) Áht belüli megelőlegezést 2022-es évre 2 495 868 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht belüli megelőlegezés visszafizetést) 2 164 202 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 15 000 Ft, mely az Egyházak, Civil szervezetek támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 23 881 483 Ft-ban állapítja meg.
(2) A pénzmaradványt 386 200,-Ft összegű visszafizetési kötelezettség terheli. A pénzmaradvány összege a 2022. évi költségvetés bevételeit növeli.
(3) A pénzmaradvány kimutatást a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredménye -9 659 587 Ft. Az Eredménykimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve, konszolidálva az e rendelet 5. melléklet bevételi oszlopa mutatja be, a nem intézményi bevételek részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve az e rendelet 5. melléklet kiadási oszlopa mutatja be, a nem intézményi kiadások részletezését a 1. és 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési bevételi-kiadási mérlegét a rendelet 5. mellékletei mutatják be.
(4) A nem intézményi költségvetési bevételi-kiadási mérleget a 6. melléklet, míg az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - Gerlefészek Óvoda - kiadásait és bevételeit az 7. mellékletek tartalmazzák.
(5) A képviselő-testület a beruházási kiadásait a 8. melléklet, a felújítási kiadásait célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak átlaglétszáma 2021. évben 5 fő, közfoglalkoztatottak átlaglétszáma 25 fő, összesen 30 fő, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
(7) A közvetett támogatások összegét a 14. melléklet részletezi.
(8) Az önkormányzat 2021-ban adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett és nem hajtott végre. Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.
(9) Több éves kihatással járó döntéseket a 15. melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(11) A pénzeszközök változásának bemutatását a 17. melléklet tartalmazza
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti konszolidált vagyonát a mérlegadatok alapján 189 442 836 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat vagyon Mérlegét a 12. melléklet tartalmazza. Vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
01 űrlap - K1-K8. Költségvetési kiadások (Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 663 948 |
28 433 318 |
28 433 318 |
100% |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
220 000 |
220 000 |
0 |
0% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
136 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
200 000 |
146 438 |
73% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 219 948 |
28 853 318 |
28 579 756 |
99% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 577 764 |
7 162 516 |
7 162 516 |
100% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 000 100 |
1 569 786 |
1 567 200 |
100% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
300 000 |
86 480 |
29% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 077 864 |
9 032 302 |
8 816 196 |
98% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
34 297 812 |
37 885 620 |
37 395 952 |
99% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 646 104 |
3 678 971 |
3 678 971 |
100% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 597 528 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
81 443 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
35 886 |
72% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 819 372 |
8 085 527 |
8 084 352 |
100% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 869 372 |
8 135 527 |
8 120 238 |
100% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
308 000 |
392 593 |
218 433 |
56% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
177 000 |
177 000 |
129 112 |
73% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
485 000 |
569 593 |
347 545 |
61% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
810 000 |
1 775 338 |
1 685 794 |
95% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
200 000 |
67 919 |
34% |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
425 000 |
488 107 |
486 252 |
100% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
1 033 372 |
981 000 |
95% |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
100 000 |
320 788 |
320 788 |
100% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
1 377 953 |
0 |
0% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 943 828 |
8 697 926 |
7 071 506 |
81% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
983 858 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 528 828 |
13 893 484 |
10 613 259 |
76% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 580 000 |
1 580 000 |
1 499 268 |
95% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 580 000 |
1 580 000 |
1 499 268 |
95% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 901 576 |
4 922 360 |
3 137 531 |
64% |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
803 431 |
4 305 295 |
161 839 |
4% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 705 007 |
9 227 655 |
3 299 370 |
36% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
23 168 207 |
33 406 259 |
23 879 680 |
71% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 886 750 |
8 886 750 |
8 828 964 |
99% |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
8 828 964 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 886 750 |
8 886 750 |
8 828 964 |
99% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
278 290 |
2 502 029 |
2 502 029 |
100% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
278 290 |
2 502 029 |
2 502 029 |
100% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 250 000 |
3 407 551 |
3 391 226 |
100% |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
55 424 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 335 802 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
2 340 400 |
2 340 400 |
100% |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
15 000 |
|
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
2 325 400 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
1 822 144 |
14 096 621 |
0 |
0% |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 350 434 |
22 346 601 |
8 233 655 |
37% |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
231 800 |
231 800 |
100% |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
3 661 413 |
3 661 418 |
3 661 417 |
100% |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
710 900 |
710 900 |
100% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 583 372 |
1 982 703 |
1 982 703 |
100% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 686 092 |
1 776 159 |
1 688 370 |
95% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
7 930 877 |
8 362 980 |
8 275 190 |
99% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
19 587 087 |
1 280 000 |
7% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
5 288 513 |
345 600 |
7% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
24 875 600 |
1 625 600 |
7% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
83 280 184 |
139 442 781 |
91 918 012 |
66% |
2. melléklet
02 űrlap - B1. - B7. Költségvetési bevételek (Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 324 845 |
15 352 203 |
15 339 381 |
100% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
13 455 900 |
14 918 620 |
14 918 620 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 218 204 |
17 656 431 |
17 310 259 |
98% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 098 127 |
7 635 795 |
7 635 795 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
23 316 331 |
25 292 226 |
24 946 054 |
99% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
524 000 |
7 293 292 |
7 293 292 |
100% |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
173 460 |
173 460 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
54 891 076 |
65 299 801 |
64 940 807 |
99% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 080 586 |
36 775 170 |
36 775 170 |
100% |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
3 035 340 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
2 940 000 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
30 679 830 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
120 000 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
78 971 662 |
102 074 971 |
101 715 977 |
100% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
29 033 685 |
29 033 685 |
100% |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
26 925 485 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
2 108 200 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
29 033 685 |
29 033 685 |
100% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
627 000 |
927 000 |
840 959 |
91% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
840 959 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
524 000 |
1 924 000 |
1 205 399 |
63% |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 205 399 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
524 000 |
1 924 000 |
1 205 399 |
63% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
26 531 |
26 531 |
100% |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
5 000 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 151 000 |
2 877 531 |
2 072 889 |
72% |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
73 370 |
73 370 |
100% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
285 000 |
375 000 |
375 000 |
100% |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
100 000 |
274 270 |
275 957 |
101% |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 570 000 |
1 570 000 |
919 190 |
59% |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
919 190 |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
5 |
0% |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 000 |
2 000 |
5 |
0% |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
8 580 |
8 580 |
100% |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
1 281 300 |
1 281 316 |
100% |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
3 130 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 957 000 |
3 584 520 |
2 933 418 |
82% |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
278 290 |
278 290 |
278 290 |
100% |
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
278 290 |
|
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
278 290 |
278 290 |
278 290 |
100% |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
82 357 952 |
137 848 997 |
136 034 259 |
99% |
3. melléklet
03 űrlap - K9. Finanszírozási kiadások (Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 164 202 |
2 164 202 |
2 164 202 |
100% |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
21 084 780 |
22 554 415 |
22 477 207 |
100% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
23 248 982 |
24 718 617 |
24 641 409 |
100% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
23 248 982 |
24 718 617 |
24 641 409 |
100% |
4. melléklet
04 űrlap - B8. Finanszírozási bevételek (Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
24 171 214 |
23 816 533 |
23 816 533 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
24 171 214 |
23 816 533 |
23 816 533 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 495 868 |
2 495 868 |
100% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
24 171 214 |
26 312 401 |
26 312 401 |
100% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
24 171 214 |
26 312 401 |
26 312 401 |
100% |
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
5 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
8 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
54 891 076 |
65 299 801 |
64 940 807 |
Személyi juttatások (K1) |
47 714 512 |
49 989 925 |
49 500 199 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
24 080 586 |
36 775 170 |
36 775 170 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 770 168 |
5 298 876 |
5 298 876 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 151 000 |
2 877 531 |
2 072 889 |
Dologi kiadások (K3) |
28 863 952 |
42 124 766 |
32 456 098 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 957 000 |
3 588 509 |
2 937 418 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
#HIV! |
8 886 750 |
8 828 964 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
278 290 |
278 290 |
278 290 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
#HIV! |
8 249 980 |
8 233 655 |
6 |
Tartalék (K5) |
#HIV! |
14 096 621 |
0 |
||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
82 357 952 |
108 819 301 |
107 004 574 |
Működési célú kiadások összesen: |
#HIV! |
128 646 918 |
104 317 792 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
#HIV! |
29 033 685 |
29 033 685 |
Beruházások (K6) |
#HIV! |
8 630 396 |
8 542 606 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
#HIV! |
24 875 600 |
1 625 600 |
||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
#HIV! |
29 033 685 |
29 033 685 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
#HIV! |
33 505 996 |
10 168 206 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
#HIV! |
137 852 986 |
136 038 259 |
Költségvetési kiadások összesen: |
#HIV! |
162 152 914 |
114 485 998 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
16 392 066 |
19 495 951 |
19 611 638 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
#HIV! |
2 164 202 |
2 164 202 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
7 930 877 |
4 472 311 |
4 356 624 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
||||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
2495868 |
2495868 |
|||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
24 322 943 |
26 464 130 |
26 464 130 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
#HIV! |
2 164 202 |
2 164 202 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
#HIV! |
164 317 116 |
162 502 389 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
#HIV! |
164 317 116 |
116 650 200 |
Ebből: Működési bevételek |
98 750 018 |
130 811 120 |
129 112 080 |
Ebből: Működési kiadások |
#HIV! |
130 811 120 |
106 481 994 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
#HIV! |
33 505 996 |
33 390 309 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
#HIV! |
33 505 996 |
10 168 206 |
6. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
5 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
8 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
54 891 076 |
65 299 801 |
64 940 807 |
Személyi juttatások (K1) |
#HIV! |
37 885 620 |
37 395 952 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
24 080 586 |
36 775 170 |
36 775 170 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
#HIV! |
3 678 971 |
3 678 971 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 151 000 |
2 877 531 |
2 072 889 |
Dologi kiadások (K3) |
#HIV! |
33 406 259 |
23 879 680 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 957 000 |
3 584 520 |
2 933 418 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
#HIV! |
8 886 750 |
8 828 964 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
278 290 |
278 290 |
278 290 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
#HIV! |
8 249 980 |
8 233 655 |
6 |
Tartalék (K5) |
#HIV! |
14 096 621 |
0 |
||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
82 357 952 |
108 815 312 |
107 000 574 |
Működési célú kiadások összesen: |
#HIV! |
106 204 201 |
82 017 222 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
#HIV! |
29 033 685 |
29 033 685 |
Beruházások (K6) |
#HIV! |
8 362 980 |
8 275 190 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
#HIV! |
24 875 600 |
1 625 600 |
||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
#HIV! |
29 033 685 |
29 033 685 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
#HIV! |
33 238 580 |
9 900 790 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
#HIV! |
137 848 997 |
136 034 259 |
Költségvetési kiadások összesen: |
#HIV! |
139 442 781 |
91 918 012 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
16 240 337 |
19 611 638 |
19 611 638 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
#HIV! |
2 164 202 |
2 164 202 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
7 930 877 |
4 204 895 |
4 204 895 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
#HIV! |
22 554 415 |
22 477 207 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
2495868 |
2495868 |
|||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
24 171 214 |
26 312 401 |
26 312 401 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
#HIV! |
24 718 617 |
24 641 409 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
#HIV! |
164 161 398 |
162 346 660 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
#HIV! |
164 161 398 |
116 559 421 |
Ebből: Működési bevételek |
98 598 289 |
130 922 818 |
129 108 080 |
Ebből: Működési kiadások |
#HIV! |
130 922 818 |
106 658 631 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
#HIV! |
33 238 580 |
33 238 580 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
#HIV! |
33 238 580 |
9 900 790 |
7. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Tény |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
6 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
13 416 700 |
12 104 305 |
12 104 247 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 124 064 |
1 619 905 |
1 619 905 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
5 695 745 |
8 718 507 |
8 576 418 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
0 |
3 989 |
4 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
6 |
Tartalék (K5) |
|||||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
3 989 |
4 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
21 236 509 |
22 442 717 |
22 300 570 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
267 416 |
267 416 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
267 416 |
267 416 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
3 989 |
4 000 |
Költségvetési kiadások összesen: |
21 236 509 |
22 710 133 |
22 567 986 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
151 729 |
0 |
0 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
151 729 |
151 729 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
21 084 780 |
22 554 415 |
22 477 207 |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
21 236 509 |
22 706 144 |
22 628 936 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
21 236 509 |
22 710 133 |
22 632 936 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
21 236 509 |
22 710 133 |
22 567 986 |
Ebből: Működési bevételek |
21 236 509 |
22 442 717 |
22 365 520 |
Ebből: Működési kiadások |
21 236 509 |
22 442 717 |
22 300 570 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
0 |
267 416 |
267 416 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
0 |
267 416 |
267 416 |
8. melléklet
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
Módosított ei. |
Tény |
Magyar Falvak Program: Játszótér kialakítása |
4 649 994 |
4 650 000 |
4 650 000 |
Magyar falvak Program: Orvosi eszközbeszerzések |
2 780 883 |
2 775 494 |
2 687 704 |
Zenei Program keretében hangszerbeszerzés |
500 000 |
333 600 |
333 600 |
121 286 |
121 286 |
||
Fűkasza |
- |
482 600 |
482 600 |
Összesen: |
7 930 877 |
8 362 980 |
8 275 190 |
9. melléklet
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat |
Tény |
Közfoglalkoztatási program építőanyag |
1 625 600 |
1 625 600 |
|
Közösségi ház felújítása MFP |
- |
23 250 000 |
|
Összesen: |
0 |
24 875 600 |
1 625 600 |
10. melléklet
Megnevezés: |
Létszám: |
Státusz: |
Tény |
|||
Gige |
||||||
Polgármester |
1 fő |
1 fő |
||||
Falugondnok |
1 fő |
Kjt. |
1 fő |
|||
Mezőőr |
0,2 |
Kjt. |
0,2 |
|||
Létszám öszesen: |
2,2 fő |
2,2 fő |
||||
Gigei Gerlefészek Óvoda 2020. évi költségvetése - Létszámadatok |
||||||
Megnevezés: |
Létszám: Fő |
Státusz: |
Létszám: Fő |
|||
Létszám öszesen: |
3,75 |
2,75 |
||||
Óvodai nevelés: |
2,375 |
1,375 |
||||
Óvodapedagógus: |
2 |
Kjt. /Nkt. |
1 |
|||
ebből vezető: |
1 |
Kjt. /Nkt. |
1 |
|||
Dajka/Gondozó |
1 |
Kjt. |
1 |
|||
Dajka/Gondozó |
0,375 |
Mt. |
0,375 |
|||
Óvodai tálalókonyha: |
1,375 |
1,375 |
||||
konyhai dolgozók |
1,375 |
Mt./Kjt. |
1,375 |
|||
Mindösszes létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
5,95 fő |
4,95 fő |
||||
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||||
Költségvetési szerv |
Átlag Létszám TERV |
Átlag Létszám TÉNY |
||||
Gige Önkormányzatnál |
20,25 |
25 |
||||
Összesen: |
20,25 fő |
25 fő |
||||
11. melléklet
07/A űrlap - Maradványkimutatás (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Gige Önkormány-zata |
Gerlefé-szek Óvoda |
Összesen |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
126 586 752 |
4 000 |
126 590 752 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
124 206 813 |
22 567 986 |
146 774 799 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 379 939 |
-22 563 986 |
-20 184 047 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
41 881 404 |
22 628 936 |
64 510 340 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
20 444 810 |
0 |
20 444 810 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
21 436 594 |
22 628 936 |
44 065 530 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
23 816 533 |
64 950 |
23 881 483 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
23 816 533 |
64 950 |
23 881 483 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
23 816 533 |
64 950 |
23 881 483 |
12. melléklet
K12 űrlap - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
139 135 152 |
0 |
139 135 152 |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
139 145 152 |
0 |
139 145 152 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
181 150 |
0 |
181 150 |
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
38 301 309 |
0 |
38 301 309 |
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
38 482 459 |
0 |
38 482 459 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 159 300 |
0 |
1 159 300 |
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 251 965 |
0 |
1 251 965 |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
7 802 877 |
0 |
7 802 877 |
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 214 142 |
0 |
10 214 142 |
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
1 601 083 |
0 |
1 601 083 |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
189 442 836 |
0 |
189 442 836 |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
156 683 851 |
0 |
156 683 851 |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-9 696 012 |
0 |
-9 696 012 |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 659 587 |
0 |
-9 659 587 |
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
137 328 252 |
0 |
137 328 252 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 177 |
0 |
1 177 |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 495 868 |
0 |
2 495 868 |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 034 230 |
0 |
2 034 230 |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 531 275 |
0 |
4 531 275 |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
47 583 309 |
0 |
47 583 309 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
189 442 836 |
0 |
189 442 836 |
13. melléklet
K13 űrlap - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 891 506 |
0 |
2 891 506 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
806 351 |
0 |
806 351 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
919 190 |
0 |
919 190 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 617 047 |
0 |
4 617 047 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
87 418 014 |
-22 477 207 |
64 940 807 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 686 324 |
0 |
32 686 324 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 858 200 |
0 |
3 858 200 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 314 099 |
0 |
1 314 099 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
125 276 637 |
-22 477 207 |
102 799 430 |
13 |
10 Anyagköltség |
11 365 240 |
0 |
11 365 240 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
17 975 008 |
0 |
17 975 008 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
320 788 |
0 |
320 788 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
29 661 036 |
0 |
29 661 036 |
18 |
14 Bérköltség |
39 238 054 |
0 |
39 238 054 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 554 464 |
0 |
9 554 464 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 219 219 |
0 |
5 219 219 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
54 011 737 |
0 |
54 011 737 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 501 594 |
0 |
7 501 594 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
48 378 909 |
-22 477 207 |
25 901 702 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-9 659 592 |
0 |
-9 659 592 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 |
0 |
5 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 |
0 |
5 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
5 |
0 |
5 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-9 659 587 |
0 |
-9 659 587 |
14. melléklet
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként |
0 |
Ebből - Kommunális adóból mentesség |
0 |
|
Ebből - Iparűzési adóból mentesség |
0 |
|
Ebből - Gépjárműadóból mentesség |
0 |
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
6 |
Közvetett támogatások összesen: (1+2+3+4+5) |
0 |
15. melléklet
Megnevezés |
Év |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOP pályázat Helyi identitás elősegítése |
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
1 887 |
1 886 |
0 |
0 |
|
Magyar Falvak Program: Játszótér |
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
4 650 |
0 |
0 |
0 |
|
Magyar Falvak Program: Orvosi eszközök |
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
2 780 |
0 |
0 |
0 |
|
KEHOP projekt |
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
0 |
4 938 812 |
0 |
0 |
|
Zenei program |
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Eredeti ei. 2021.01.01 |
Teljesítés 2021.12.31 |
Középtávú terv 2022. |
Középtávú terv 2023. |
Középtávú terv 2024. |
Következő három évösszesen: |
|
Saját bevétel |
||||||
Helyi adóból származó bevétel |
1 151 000 |
2 072 889 |
1 388 |
1 388 |
1 388 |
4 164 |
Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése,hasznosítása |
- |
|||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedésértékesítés bevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalás megtérülése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Összesen: |
1 151 000 |
2 072 889 |
1 388 |
1 388 |
1 388 |
4 164 |
Saját bevétel 50%-a |
575 500 |
1 036 445 |
694 |
694 |
694 |
2 082 |
Fizetési kötelezettségek |
||||||
Hiteltörlesztések |
- |
|||||
Kötvény törlesztések |
- |
|||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitásitv. ) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. melléklet
PK_A űrlap - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
||
Gige Község Önkormányzata |
Gigei Gerlefészek Óvoda |
||
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
24 172 641 |
151 729 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
113 266 |
89 965 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
24 059 375 |
61 764 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
14 244 868 |
-86 779 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-116 559 421 |
-22 567 986 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
162 346 660 |
22 632 936 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-23 816 533 |
-151 729 |
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
1 601 083 |
0 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
7 316 096 |
0 |
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
5 885 227 |
0 |
19 |
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] |
74 860 |
0 |
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
163 029 |
0 |
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
1 192 980 |
0 |
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-69 000 |
0 |
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
-1 154 009 |
0 |
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
-1 154 009 |
0 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
44 668 |
0 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
44 668 |
0 |
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
-13 000 |
0 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
38 417 509 |
64 950 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
38 417 509 |
64 950 |
18. melléklet
1.) Gige Község Önkormányzata Vagyonkimutatása - 2021 |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
138569362 |
139145152 |
100 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
3668 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
3668 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
3668 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
138555694 |
139135152 |
100 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
130043135 |
135192595 |
103 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
45893169 |
45935990 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
81284601 |
86422146 |
106 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2865365 |
2834459 |
98 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4445144 |
3942557 |
88 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
4104801 |
3697261 |
90 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
340343 |
245296 |
72 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
4067415 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
4067415 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
10000 |
10000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
10000 |
10000 |
100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
10000 |
10000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
1957500 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
1957500 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
24172641 |
38417509 |
158 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
113266 |
127570 |
112 |
III. Forintszámlák |
C/III |
24059375 |
38289939 |
159 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2695987 |
10214142 |
378 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1028615 |
1159300 |
112 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1111591 |
1251965 |
112 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
555781 |
7802877 |
1403 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1154009 |
1601083 |
138 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
168549499 |
189377886 |
112 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
146835394 |
138181070 |
94 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
147577748 |
147577748 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
9106103 |
9106103 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
2539316 |
-9848457 |
-387 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-12387773 |
-8654324 |
69 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
4304466 |
4531275 |
105 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
74366 |
1177 |
1 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2164202 |
2495868 |
115 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2065898 |
2034230 |
98 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
17409639 |
46665541 |
268 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
168549499 |
189377886 |
112 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
32949278 |
37061102 |
112 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6456919 |
8184953 |
126 |
Függő követelések |
L/6 |
668818 |
-668818 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
4200 |
4200 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
2.) Gigei Gerlefészek Óvoda Vagyonkimutatása - 2021 |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
151729 |
64950 |
42 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
89965 |
53580 |
59 |
III. Forintszámlák |
C/III |
61764 |
11370 |
18 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1258607 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1410336 |
64950 |
4 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
152445 |
-852818 |
-559 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-1182091 |
152445 |
-12 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
1334536 |
-1005263 |
-75 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1257891 |
917768 |
72 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1410336 |
64950 |
4 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
174008 |
384572 |
221 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
174008 |
384572 |
221 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |