Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Gige Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Gige Község Önkormányzatára, valamint az irányítása alatt álló Gigei Gerlefészek Óvoda, önállóan működő intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 217 002 036 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 153 364 003 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 48 937 125 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 2 495 868 Ft költségvetési finanszírozási kiadással teljesültek. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 129 512 476 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 125 737 247 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 61 066 485 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 5 705 449 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 37 897 054 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 976 537 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 12 091 722 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 87 489 560 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 27 626 756 Ft-ban
da) felújítások összegét 23 449 979 Ft-ban
db) beruházások összegét 4 176 777 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 48 937 125 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 45 852 189 Ft-ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 0 Ft-ban
ec) Áht belüli megelőlegezést 2022-es évre 3 084 936 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht belüli megelőlegezés visszafizetést) 2 495 868 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 110 079 290 Ft-ban állapítja meg.
(2) A pénzmaradványt 111 432 Ft összegű visszafizetési kötelezettség terheli. A pénzmaradvány összege a 2023. évi költségvetés bevételeit növeli.
(3) A pénzmaradvány kimutatást a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye 76 254 494 Ft. A konszolidált eredmény kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve, konszolidálva az e rendelet 5. melléklet bevételi oszlopa mutatja be, a nem intézményi bevételek részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve az e rendelet 5. melléklet kiadási oszlopa mutatja be, a nem intézményi kiadások részletezését a 1. és 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési bevételi-kiadási mérlegét a rendelet 5. mellékletei mutatják be.
(4) A nem intézményi költségvetési bevételi-kiadási mérleget a 6. melléklet, míg az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásait és bevételeit az 7. mellékletek tartalmazzák.
(5) A képviselő-testület a beruházási kiadásait a 8. melléklet, a felújítási kiadásait célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak átlaglétszáma 2022. évben 6 fő, közfoglalkoztatottak átlaglétszáma 26,9 fő, összesen 32,9 fő, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
(7) A közvetett támogatások összegét a 14. melléklet részletezi.
(8) Az önkormányzat 2022-ben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett és nem hajtott végre. Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.
(9) Több éves kihatással járó döntéseket a 15. melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(11) A pénzeszközök változásának bemutatását a 17. melléklet tartalmazza
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti konszolidált vagyonát a mérlegadatok alapján 265 916 310 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat vagyon Mérlegét a 12. melléklet tartalmazza. Vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 542 491 |
37 762 606 |
37 762 606 |
100% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
335 338 |
500 482 |
500 482 |
100% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 877 829 |
38 263 088 |
38 263 088 |
100% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 652 372 |
9 975 760 |
9 975 760 |
100% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 175 400 |
928 529 |
928 529 |
100% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
500 000 |
248 349 |
50% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 327 772 |
11 404 289 |
11 152 638 |
98% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
46 205 601 |
49 667 377 |
49 415 726 |
99% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 947 933 |
4 391 262 |
4 391 262 |
100% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 230 426 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
42 601 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
118 235 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
43 314 |
87% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 146 972 |
7 464 861 |
7 344 361 |
98% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 196 972 |
7 514 861 |
7 387 675 |
98% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
308 000 |
369 276 |
350 323 |
95% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
177 000 |
309 219 |
179 622 |
58% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
485 000 |
678 495 |
529 945 |
78% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 340 000 |
1 870 981 |
1 784 354 |
95% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
492 000 |
509 290 |
487 829 |
96% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
150 000 |
12 000 |
8% |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
400 000 |
443 277 |
439 224 |
99% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
2 971 000 |
721 000 |
24% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 253 448 |
7 532 448 |
6 203 304 |
82% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
680 749 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 685 448 |
13 526 996 |
9 647 711 |
71% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 667 985 |
1 660 880 |
1 531 598 |
92% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 667 985 |
1 660 880 |
1 531 598 |
92% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 342 209 |
4 054 343 |
3 253 287 |
80% |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
338 566 |
254 146 |
217 589 |
86% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 680 775 |
4 308 489 |
3 470 876 |
81% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
22 716 180 |
27 689 721 |
22 567 805 |
82% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
11 263 750 |
11 263 750 |
8 976 537 |
80% |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
8 976 537 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
11 263 750 |
11 263 750 |
8 976 537 |
80% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
392 435 |
392 435 |
100% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
392 435 |
392 435 |
100% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 000 000 |
9 995 967 |
9 995 967 |
100% |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
40 100 |
|
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
5 155 639 |
|
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
695 000 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
4 105 228 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 703 320 |
1 703 320 |
100% |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
84 420 |
|
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 618 900 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
7 078 866 |
7 803 935 |
0 |
0% |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
10 078 866 |
19 895 657 |
12 091 722 |
61% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 874 697 |
3 249 746 |
3 249 746 |
100% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
506 168 |
590 152 |
590 152 |
100% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 380 865 |
3 839 898 |
3 839 898 |
100% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 369 609 |
43 057 569 |
18 464 551 |
43% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 229 794 |
11 625 543 |
4 985 428 |
43% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
24 599 403 |
54 683 112 |
23 449 979 |
43% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
122 192 598 |
171 430 777 |
124 732 929 |
73% |
2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 448 327 |
19 448 327 |
19 448 327 |
100% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 134 070 |
18 225 070 |
18 225 070 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
20 328 387 |
20 335 263 |
20 335 263 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
11 397 080 |
10 483 928 |
10 483 928 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
31 725 467 |
30 819 191 |
30 819 191 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 191 367 |
8 883 636 |
8 883 636 |
100% |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
187 005 |
187 005 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
75 769 231 |
79 833 229 |
79 833 229 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
28 347 388 |
38 563 933 |
41 692 386 |
108% |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
3 148 610 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
2 532 318 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
35 861 458 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
150 000 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
104 116 619 |
118 397 162 |
121 525 615 |
103% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
1 349 403 |
34 571 195 |
87 489 560 |
253% |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
32 333 709 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
52 918 365 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
2 237 486 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
1 349 403 |
34 571 195 |
87 489 560 |
253% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
608 000 |
608 000 |
635 951 |
105% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
635 951 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
780 000 |
780 000 |
2 622 806 |
336% |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 622 806 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
780 000 |
780 000 |
2 622 806 |
336% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
126 686 |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
45 000 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 388 000 |
1 388 000 |
3 385 443 |
244% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
285 000 |
240 000 |
240 000 |
100% |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
400 000 |
460 661 |
460 661 |
100% |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 120 000 |
2 337 269 |
2 337 269 |
100% |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 054 085 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0% |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0% |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
930 217 |
930 217 |
100% |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
235 424 |
235 435 |
100% |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
232 027 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 807 000 |
4 205 571 |
4 203 582 |
100% |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
392 435 |
392 435 |
100% |
253 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
392 435 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
392 435 |
392 435 |
100% |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
109 661 022 |
158 954 363 |
216 996 635 |
137% |
3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 495 868 |
2 495 868 |
2 495 868 |
100% |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
30 814 957 |
30 814 957 |
28 953 085 |
94% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
33 310 825 |
33 310 825 |
31 448 953 |
94% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
33 310 825 |
33 310 825 |
31 448 953 |
94% |
4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
45 842 401 |
45 787 239 |
45 787 239 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
45 842 401 |
45 787 239 |
45 787 239 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
3 084 936 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
45 842 401 |
45 787 239 |
48 872 175 |
107% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
45 842 401 |
45 787 239 |
48 872 175 |
107% |
5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
5 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
8 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
75 769 231 |
79 833 229 |
79 833 229 |
Személyi juttatások (K1) |
62 043 805 |
61 898 079 |
61 066 485 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
28 347 388 |
38 563 933 |
41 692 386 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 102 068 |
6 545 397 |
5 705 449 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 388 000 |
1 388 000 |
3 385 443 |
Dologi kiadások (K3) |
35 603 748 |
43 847 912 |
37 897 054 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 807 000 |
4 205 571 |
4 208 983 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 263 750 |
11 263 750 |
8 976 537 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
392 435 |
392 435 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 000 000 |
12 091 722 |
12 091 722 |
6 |
Tartalék (K5) |
7 078 866 |
7 803 935 |
0 |
||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
108 311 619 |
124 383 168 |
129 512 476 |
Működési célú kiadások összesen: |
126 092 237 |
143 450 795 |
125 737 247 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 349 403 |
34 571 195 |
87 489 560 |
Beruházások (K6) |
2 380 865 |
4 176 777 |
4 176 777 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
24 599 403 |
54 683 112 |
23 449 979 |
||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 349 403 |
34 571 195 |
87 489 560 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
26 980 268 |
58 859 889 |
27 626 756 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
109 661 022 |
158 954 363 |
217 002 036 |
Költségvetési kiadások összesen: |
153 072 505 |
202 310 684 |
153 364 003 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
20 276 486 |
21 900 374 |
45 852 189 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 495 868 |
2 495 868 |
2 495 868 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
25 630 865 |
23 951 815 |
0 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
||||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3084936 |
|||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
45 907 351 |
45 852 189 |
48 937 125 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 495 868 |
2 495 868 |
2 495 868 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
155 568 373 |
204 806 552 |
265 939 161 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
155 568 373 |
204 806 552 |
155 859 871 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
5 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
8 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
75 769 231 |
79 833 229 |
79 833 229 |
Személyi juttatások (K1) |
46 205 601 |
49 667 377 |
49 415 726 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
28 347 388 |
38 563 933 |
41 692 386 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 947 933 |
4 391 262 |
4 391 262 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 388 000 |
1 388 000 |
3 385 443 |
Dologi kiadások (K3) |
22 716 180 |
27 689 721 |
22 567 805 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 807 000 |
4 205 571 |
4 203 582 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 263 750 |
11 263 750 |
8 976 537 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
392 435 |
392 435 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 000 000 |
12 091 722 |
12 091 722 |
6 |
Tartalék (K5) |
7 078 866 |
7 803 935 |
0 |
||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
108 311 619 |
124 383 168 |
129 507 075 |
Működési célú kiadások összesen: |
95 212 330 |
112 907 767 |
97 443 052 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 349 403 |
34 571 195 |
87 489 560 |
Beruházások (K6) |
2 380 865 |
3 839 898 |
3 839 898 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
24 599 403 |
54 683 112 |
23 449 979 |
||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 349 403 |
34 571 195 |
87 489 560 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
26 980 268 |
58 523 010 |
27 289 877 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
109 661 022 |
158 954 363 |
216 996 635 |
Költségvetési kiadások összesen: |
122 192 598 |
171 430 777 |
124 732 929 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
20 211 536 |
21 835 424 |
45 787 239 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 495 868 |
2 495 868 |
2 495 868 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
25 630 865 |
23 951 815 |
0 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
30 814 957 |
30 814 957 |
28 953 085 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3084936 |
|||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
45 842 401 |
45 787 239 |
48 872 175 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
33 310 825 |
33 310 825 |
31 448 953 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
155 503 423 |
204 741 602 |
265 868 810 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
155 503 423 |
204 741 602 |
156 181 882 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Tény |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
6 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
15 838 204 |
12 230 702 |
11 650 759 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 154 135 |
2 154 135 |
1 314 187 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
12 887 568 |
16 158 191 |
15 329 249 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
5 401 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
6 |
Tartalék (K5) |
|||||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
5 401 |
Működési célú kiadások összesen: |
30 879 907 |
30 543 028 |
28 294 195 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
336 879 |
336 879 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
336 879 |
336 879 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
5 401 |
Költségvetési kiadások összesen: |
30 879 907 |
30 879 907 |
28 631 074 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
64 950 |
64 950 |
64 950 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
0 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
30 814 957 |
30 814 957 |
28 953 085 |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
30 879 907 |
30 879 907 |
29 018 035 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
30 879 907 |
30 879 907 |
29 023 436 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
30 879 907 |
30 879 907 |
28 631 074 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
Módosított ei. |
Tény |
|---|---|---|---|
Magyar Falvak Program: rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés MFP tv, bútor |
590 000 |
590 000 |
528 339 |
MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés: |
1 790 865 |
1 790 865 |
1 763 083 |
Közfoglalkoztatási program keretében: fűnyíró, fűkasza, lombfúvó, benzinmotoros láncfűrész |
1 349 403 |
1 349 403 |
|
Vízmelegítő |
77 382 |
||
Ventilátor |
- |
11 692 |
|
Pavilon sátor |
109 630 |
110 000 |
|
Összesen: |
2 380 865 |
3 839 898 |
3 839 899 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|
Közösségi ház felújítása MFP |
23 250 000 |
23 250 000 |
23 250 000 |
Útak felújítása Közfogl.pr. |
1 349 403 |
1 349 403 |
|
Garázs felújítása |
199 979 |
||
MFP - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Kossuth u. 4) |
30083709 |
||
Összesen: |
24 599 403 |
54 683 112 |
23 449 979 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés: |
Létszám: |
Státusz: |
Tény |
|||
Gige |
||||||
Polgármester |
1 fő |
1 fő |
||||
Falugondnok |
1 fő |
Kjt. |
1 fő |
|||
Közműv. Szakember |
1 fő |
Kjt. |
1 fő |
|||
Létszám öszesen: |
3 fő |
3 fő |
||||
Gigei Gerlefészek Óvoda 2020. évi költségvetése - Létszámadatok |
||||||
Megnevezés: |
Létszám: Fő |
Státusz: |
Létszám: Fő |
|||
Létszám öszesen: |
3,625 |
1,625 |
||||
Óvodai nevelés: |
3 |
1 |
||||
Óvodapedagógus: |
2 |
Kjt. /Nkt. |
1 |
|||
ebből vezető: |
1 |
Kjt. /Nkt. |
1 |
|||
Dajka/Gondozó |
1 |
Kjt. |
1 |
|||
Óvodai tálalókonyha: |
0,625 |
0,625 |
||||
konyhai dolgozók |
0,625 |
Mt. |
0,625 |
|||
Mindösszes létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
6,625 fő |
6,625 fő |
||||
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||||
Költségvetési szerv |
Átlag Létszám TERV |
Átlag Létszám TÉNY |
||||
Gige Önkormányzatnál |
25 |
26,9 |
||||
Összesen: |
25 fő |
26,9 fő |
||||
11. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Gige Önkormányzata |
Gerlefészek Óvoda |
Összesen |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
216 996 635 |
5401 |
217 002 036 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
124 732 929 |
28631074 |
153 364 003 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
92 263 706 |
-28625673 |
63 638 033 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
48 872 175 |
29018035 |
77 890 210 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
31 448 953 |
31 448 953 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
17 423 222 |
29018035 |
46 441 257 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
109 686 928 |
392362 |
110 079 290 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
109 686 928 |
392362 |
110 079 290 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
109 686 928 |
392362 |
110 079 290 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
153 728 800 |
0 |
153 728 800 |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
153 738 800 |
0 |
153 738 800 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
2 024 400 |
0 |
2 024 400 |
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
94 041 227 |
0 |
94 041 227 |
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
96 065 627 |
0 |
96 065 627 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
461 848 |
0 |
461 848 |
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 121 486 |
0 |
1 121 486 |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
12 172 823 |
0 |
12 172 823 |
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
13 756 157 |
0 |
13 756 157 |
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
2 355 726 |
0 |
2 355 726 |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
265 916 310 |
0 |
265 916 310 |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
156 683 851 |
0 |
156 683 851 |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-19 355 599 |
0 |
-19 355 599 |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
76 254 494 |
0 |
76 254 494 |
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
213 582 746 |
0 |
213 582 746 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
472 624 |
0 |
472 624 |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 084 936 |
0 |
3 084 936 |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
514 886 |
0 |
514 886 |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 072 446 |
0 |
4 072 446 |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
48 261 118 |
0 |
48 261 118 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
265 916 310 |
0 |
265 916 310 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 058 627 |
0 |
2 058 627 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
661 724 |
0 |
661 724 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 337 269 |
0 |
2 337 269 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 057 620 |
0 |
5 057 620 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
108 786 314 |
-28 953 085 |
79 833 229 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
42 084 821 |
0 |
42 084 821 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
87 489 560 |
0 |
87 489 560 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 789 509 |
0 |
1 789 509 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
240 150 204 |
-28 953 085 |
211 197 119 |
13 |
10 Anyagköltség |
10 488 973 |
0 |
10 488 973 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
21 089 307 |
0 |
21 089 307 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
439 224 |
0 |
439 224 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
32 017 504 |
0 |
32 017 504 |
18 |
14 Bérköltség |
48 544 501 |
0 |
48 544 501 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 182 092 |
0 |
13 182 092 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 706 499 |
0 |
5 706 499 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
67 433 092 |
0 |
67 433 092 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 385 908 |
0 |
7 385 908 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
62 116 826 |
-28 953 085 |
33 163 741 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
76 254 494 |
0 |
76 254 494 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
76 254 494 |
0 |
76 254 494 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként |
0 |
Ebből - Kommunális adóból mentesség |
0 |
|
Ebből - Iparűzési adóból mentesség |
0 |
|
Ebből - Gépjárműadóból mentesség |
0 |
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
6 |
Közvetett támogatások összesen: (1+2+3+4+5) |
0 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Év |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
TOP pályázat Helyi identitás elősegítése |
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
1 343 |
1 066 |
0 |
0 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00026 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
Bevételek |
56 067 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
1 250 |
28 009 |
26 808 |
0 |
|
KEHOP projekt |
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
5 156 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Eredeti ei. 2022.01.01 |
Teljesítés 2022.12.31 |
Középtávú terv 2023. |
Középtávú terv 2024. |
Középtávú terv 2025. |
Következő három évösszesen: |
|
Saját bevétel |
||||||
Helyi adóból származó bevétel |
1 388 000 |
3 258 757 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 000 000 |
Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése,hasznosítása |
- |
|||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedésértékesítés bevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalás megtérülése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Összesen: |
1 388 000 |
3 258 757 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 000 000 |
Saját bevétel 50%-a |
694 000 |
1 629 379 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
Fizetési kötelezettségek |
||||||
Hiteltörlesztések |
- |
|||||
Kötvény törlesztések |
- |
|||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitási tv. 3 §) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
||
Gige Község Önkormányzata |
Gigei Gerlefészek Óvoda |
||
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
38 417 509 |
64950 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
127 570 |
53580 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
38 289 939 |
11370 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
57 275 758 |
307410 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-156 181 882 |
-28631074 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
265 868 810 |
29023436 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-45 787 239 |
-64950 |
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
754 643 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
4 349 944 |
20002 |
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
1 660 973 |
|
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
1 233 530 |
20000 |
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
1 455 441 |
2 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
1 532 344 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
1 532 344 |
|
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
-13 000 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
95 693 267 |
372360 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
95 693 267 |
372360 |
18. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
139145152 |
153738800 |
110,49 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
139135152 |
153728800 |
110,49 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
135192595 |
149727986 |
110,75 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
45935990 |
44698811 |
97,31 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
86422146 |
102225622 |
118,29 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2834459 |
2803553 |
98,91 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3942557 |
3576276 |
90,71 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3697261 |
3426027 |
92,66 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
245296 |
150249 |
61,25 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
424538 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
424538 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
10000 |
10000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
10000 |
10000 |
100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
10000 |
10000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
38417509 |
95693267 |
249,09 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
127570 |
1652040 |
1295,01 |
III. Forintszámlák |
C/III |
38289939 |
94041227 |
245,6 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
10214142 |
13736155 |
134,48 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1159300 |
461848 |
39,84 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1251965 |
1121486 |
89,58 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
7802877 |
12152821 |
155,75 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1601083 |
2355726 |
147,13 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
189377886 |
265523948 |
140,21 |
0 |
||||
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
138181070 |
214224815 |
155,03 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
147577748 |
147577748 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
9106103 |
9106103 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-9848457 |
-18502781 |
187,87 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-8654324 |
76043745 |
-878,68 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
4531275 |
4072446 |
89,87 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1177 |
472624 |
40154,97 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2495868 |
3084936 |
123,6 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2034230 |
514886 |
25,31 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
46665541 |
47226687 |
101,2 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
189377886 |
265523948 |
140,21 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
37061102 |
42374865 |
114,34 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8184953 |
9686397 |
118,34 |
Függő követelések |
L/6 |
668818 |
-668818 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
4200 |
4200 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
2.) Gigei Gerlefészek Óvoda Vagyonkimutatása - 2022 |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
64950 |
372360 |
573,3 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
53580 |
372360 |
694,96 |
III. Forintszámlák |
C/III |
11370 |
0 |
18 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
20002 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20002 |
||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
64950 |
392362 |
604,1 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-852818 |
-642069 |
75,29 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
152445 |
-852818 |
-559,43 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1005263 |
210749 |
-20,96 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
917768 |
1034431 |
112,71 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
64950 |
392362 |
604,1 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
384572 |
649831 |
168,98 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
384572 |
649831 |
168,98 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |