Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2023. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Gige Község Önkormányzatára, valamint az irányítása alatt álló Gigei Gerlefészek Óvoda, önállóan működő intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 136 349 379 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 172 543 933 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 113 066 946 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 3 084 936 Ft költségvetési finanszírozási kiadással teljesültek. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 135 339 729 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 140 795 640 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 63 974 793 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 5 658 262 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 57 032 851 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 793 791 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 5 335 943 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 1 009 650 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 31 748 293 Ft-ban
da) felújítások összegét 30 254 566 Ft-ban
db) beruházások összegét 1 493 727 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 113 066 946 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 79 340 647 Ft-ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 30 738 643 Ft-ban
ec) Áht belüli megelőlegezést 2023-es évre 2 987 656 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht belüli megelőlegezés visszafizetést) 3 084 936 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 73 434 195 Ft-ban állapítja meg.
(2) A pénzmaradványt 66 590,-Ft összegű visszafizetési kötelezettség terheli. A pénzmaradvány összege a 2023. évi költségvetés bevételeit növeli.
(3) A pénzmaradvány kimutatást a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredménye -12 455 147 Ft. Az Eredménykimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve, konszolidálva az e rendelet 5. melléklet bevételi oszlopa mutatja be, a nem intézményi bevételek részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve az e rendelet 5. melléklet kiadási oszlopa mutatja be, a nem intézményi kiadások részletezését a 1. és 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési bevételi-kiadási mérlegét a rendelet 5. mellékletei mutatják be.
(4) A nem intézményi költségvetési bevételi-kiadási mérleget a 6. melléklet, míg az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - Gerlefészek Óvoda - kiadásait és bevételeit az 7. mellékletek tartalmazzák.
(5) A képviselő-testület a beruházási kiadásait a 8. melléklet, a felújítási kiadásait célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak átlaglétszáma 2023. évben 6 fő, közfoglalkoztatottak átlaglétszáma 23 fő, összesen 29 fő, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
(7) A közvetett támogatások összegét a 14. melléklet részletezi.
(8) Az önkormányzat 2023-ban adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett és nem hajtott végre. Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.
(9) Több éves kihatással járó döntéseket a 15. melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(11) A pénzeszközök változásának bemutatását a 17. melléklet tartalmazza
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti konszolidált vagyonát a mérlegadatok alapján 253 781 045 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat vagyon Mérlegét a 12. melléklet tartalmazza. Vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 077 929 |
40 205 662 |
37 866 836 |
94% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
270 000 |
270 000 |
132 940 |
49% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 347 929 |
40 475 662 |
37 999 776 |
94% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 972 924 |
11 972 924 |
10 508 438 |
88% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
90 000 |
90 000 |
100% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
1 602 402 |
1 602 402 |
100% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 472 924 |
13 665 326 |
12 200 840 |
89% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 820 853 |
54 140 988 |
50 200 616 |
93% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 576 924 |
4 389 146 |
4 138 321 |
94% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 074 215 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
64 106 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
45 000 |
45 000 |
0 |
0% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 167 500 |
13 715 990 |
13 714 815 |
100% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 212 500 |
13 760 990 |
13 714 815 |
100% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
350 000 |
469 008 |
450 055 |
96% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
281 379 |
231 290 |
82% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
550 000 |
750 387 |
681 345 |
91% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 694 200 |
2 868 024 |
2 781 397 |
97% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
275 800 |
275 800 |
223 071 |
81% |
|
39 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 970 000 |
3 143 824 |
3 004 468 |
96% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
14 286 |
14 286 |
100% |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
560 000 |
560 000 |
511 210 |
91% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
680 347 |
680 347 |
0 |
0% |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
450 000 |
599 568 |
599 568 |
100% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
1 719 000 |
1 719 000 |
100% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 300 999 |
11 416 605 |
11 342 623 |
99% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
611 524 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 261 346 |
18 133 630 |
17 191 155 |
95% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 600 000 |
1 615 055 |
1 540 607 |
95% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 600 000 |
1 615 055 |
1 540 607 |
95% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 468 981 |
5 992 025 |
5 891 693 |
98% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
170 911 |
324 209 |
324 207 |
100% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 639 892 |
6 316 234 |
6 215 900 |
98% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
26 263 738 |
40 576 296 |
39 343 822 |
97% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 900 000 |
8 900 000 |
8 793 791 |
99% |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
8 793 791 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 900 000 |
8 900 000 |
8 793 791 |
99% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
0 |
|
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 000 000 |
3 543 043 |
3 543 043 |
100% |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
386 593 |
|
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 156 450 |
|
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 792 900 |
1 792 900 |
100% |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
|
189 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
1 792 900 |
|||
|
193 |
Tartalékok (K513) |
30 786 903 |
38 651 023 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
33 786 903 |
43 986 966 |
5 335 943 |
12% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
20 834 002 |
20 834 002 |
0 |
0% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
974 298 |
974 298 |
100% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 625 181 |
5 737 816 |
263 061 |
5% |
|
205 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
26 459 183 |
27 546 116 |
1 237 359 |
4% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 141 760 |
23 822 493 |
23 822 493 |
100% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 358 275 |
6 432 073 |
6 432 073 |
100% |
|
210 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
20 500 035 |
30 254 566 |
30 254 566 |
100% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
144 307 636 |
209 794 078 |
139 304 418 |
66% |
2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 914 589 |
22 914 589 |
22 914 589 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 355 070 |
19 878 504 |
19 878 504 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 618 740 |
19 088 643 |
19 088 643 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 290 413 |
13 436 398 |
13 436 398 |
100% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
33 909 153 |
32 525 041 |
32 525 041 |
100% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 357 928 |
3 357 928 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 567 850 |
4 567 850 |
100% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 311 983 |
1 311 983 |
100% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
77 448 812 |
84 555 895 |
84 555 895 |
100% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 391 544 |
43 393 306 |
43 393 306 |
100% |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
8 172 175 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
35 021 131 |
|
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
83 840 356 |
127 949 201 |
127 949 201 |
100% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
1 009 650 |
1 009 650 |
100% |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
1 009 650 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
1 009 650 |
1 009 650 |
100% |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
500 000 |
515 747 |
515 747 |
100% |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
515 747 |
|
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 500 000 |
3 622 379 |
3 622 379 |
100% |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
3 622 379 |
|
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 500 000 |
3 622 379 |
3 622 379 |
100% |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
59 889 |
59 889 |
|
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 000 000 |
4 198 015 |
4 198 015 |
100% |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
285 000 |
255 000 |
255 000 |
100% |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
450 000 |
468 241 |
468 241 |
100% |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
610 000 |
1 320 370 |
1 320 370 |
100% |
|
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 200 370 |
|
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0% |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0% |
|
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
|
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 145 136 |
1 145 136 |
100% |
|
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
968 525 |
|
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 347 000 |
3 190 747 |
3 188 747 |
100% |
|
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
253 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
87 187 356 |
136 347 613 |
136 345 613 |
100% |
3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 084 936 |
3 084 936 |
3 084 936 |
100% |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
33 645 483 |
36 143 183 |
33 196 648 |
92% |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
36 730 419 |
39 228 119 |
36 281 584 |
92% |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
36 730 419 |
39 228 119 |
36 281 584 |
92% |
4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
93 850 699 |
109 686 928 |
109 686 928 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
93 850 699 |
109 686 928 |
109 686 928 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 987 656 |
2 987 656 |
|
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
93 850 699 |
112 674 584 |
112 674 584 |
100% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
93 850 699 |
112 674 584 |
112 674 584 |
100% |
5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
5 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
77 448 812 |
84 555 895 |
84 555 895 |
Személyi juttatások (K1) |
38 369 741 |
69 050 748 |
63 974 793 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
6 391 544 |
43 393 306 |
43 393 306 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 199 863 |
6 281 626 |
5 658 262 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
4 198 015 |
4 198 015 |
Dologi kiadások (K3) |
45 737 394 |
60 053 233 |
57 032 851 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 347 000 |
3 190 747 |
3 192 513 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 900 000 |
8 900 000 |
8 793 791 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 000 000 |
5 335 943 |
5 335 943 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
30 786 903 |
38 651 023 |
0 |
||||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
87 187 356 |
135 337 963 |
135 339 729 |
Működési célú kiadások összesen: |
130 993 901 |
188 272 573 |
140 795 640 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
1 009 650 |
1 009 650 |
Beruházások (K6) |
26 459 183 |
27 802 484 |
1 493 727 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
20 500 035 |
30 254 566 |
30 254 566 |
||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
1 009 650 |
1 009 650 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
46 959 218 |
58 057 050 |
31 748 293 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
87 187 356 |
136 347 613 |
136 349 379 |
Költségvetési kiadások összesen: |
177 953 119 |
246 329 623 |
172 543 933 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
46 891 481 |
53 031 890 |
79 340 647 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
3 084 936 |
3 084 936 |
3 084 936 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
46 959 218 |
57 047 400 |
30 738 643 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
||||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
2987656 |
2987656 |
|||||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
93 850 699 |
113 066 946 |
113 066 946 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 084 936 |
3 084 936 |
3 084 936 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
249 414 559 |
249 416 325 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
249 414 559 |
175 628 869 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
5 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
77 448 812 |
84 555 895 |
84 555 895 |
Személyi juttatások (K1) |
25 820 853 |
54 140 988 |
50 200 616 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
6 391 544 |
43 393 306 |
43 393 306 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 576 924 |
4 389 146 |
4 138 321 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
4 198 015 |
4 198 015 |
Dologi kiadások (K3) |
26 263 738 |
40 576 296 |
39 343 822 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 347 000 |
3 190 747 |
3 188 747 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 900 000 |
8 900 000 |
8 793 791 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 000 000 |
5 335 943 |
5 335 943 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
30 786 903 |
38 651 023 |
0 |
||||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
87 187 356 |
135 337 963 |
135 335 963 |
Működési célú kiadások összesen: |
97 348 418 |
151 993 396 |
107 812 493 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
1 009 650 |
1 009 650 |
Beruházások (K6) |
26 459 183 |
27 546 116 |
1 237 359 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
20 500 035 |
30 254 566 |
30 254 566 |
||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
1 009 650 |
1 009 650 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
46 959 218 |
57 800 682 |
31 491 925 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
87 187 356 |
136 347 613 |
136 345 613 |
Költségvetési kiadások összesen: |
144 307 636 |
209 794 078 |
139 304 418 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
46 891 481 |
52 895 896 |
79 204 653 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
3 084 936 |
3 084 936 |
3 084 936 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
46 959 218 |
56 791 032 |
30 482 275 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
33 645 483 |
36 143 183 |
33 196 648 |
|
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
2987656 |
2987656 |
|||||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
93 850 699 |
112 674 584 |
112 674 584 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
36 730 419 |
39 228 119 |
36 281 584 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
249 022 197 |
249 020 197 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
249 022 197 |
175 586 002 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Tény |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Tény |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
6 |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
12 548 888 |
14 909 760 |
13 774 177 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 622 939 |
1 892 480 |
1 519 941 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
19 473 656 |
19 476 937 |
17 689 029 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
3 766 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
|||||||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
3 766 |
Működési célú kiadások összesen: |
33 645 483 |
36 279 177 |
32 983 147 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
256 368 |
256 368 |
|
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
256 368 |
256 368 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
3 766 |
Költségvetési kiadások összesen: |
33 645 483 |
36 535 545 |
33 239 515 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
135 994 |
135 994 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
256 368 |
256 368 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
33 645 483 |
36 143 183 |
33 196 648 |
||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
33 645 483 |
36 535 545 |
33 589 010 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
33 645 483 |
36 535 545 |
33 592 776 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
33 645 483 |
36 535 545 |
33 239 515 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
Módosított ei. |
Tény |
|---|---|---|---|
|
TOP_PLUSZ energetikai korszerűsítés |
26 459 183 |
26 459 183 |
|
|
Közfoglalkoztatási program keretében: motoros fűkasza, sövényvágó |
529 801 |
529 801 |
|
|
Mosógép |
94 487 |
119 999 |
|
|
Fűszerdaráló |
26 693 |
33 900 |
|
|
Vízmelegítő |
42 306 |
53 729 |
|
|
Pavilon |
18 882 |
23 980 |
|
|
LED TV |
129 920 |
164 999 |
|
|
Kávéfőző |
72 354 |
91 890 |
|
|
Mosogatógép |
127 395 |
161 792 |
|
|
Hősugárzó, ventilátor |
45 095 |
57 269 |
|
|
Összesen: |
26 459 183 |
27 546 116 |
1 237 359 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP (Kossuth 4.) |
20 500 035 |
30 254 566 |
30 254 566 |
|
Összesen: |
20 500 035 |
30 254 566 |
30 254 566 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés: |
Létszám: |
Státusz: |
Tény |
|||
|
Gige |
||||||
|
Polgármester |
1 fő |
1 fő |
||||
|
Falugondnok |
1 fő |
Kjt. |
1 fő |
|||
|
Közműv. Szakember |
0,5 fő |
Mt. |
0,5 fő |
|||
|
Létszám öszesen: |
2,5 fő |
2,5 fő |
||||
|
Gigei Gerlefészek Óvoda 2020. évi költségvetése - Létszámadatok |
||||||
|
Megnevezés: |
Létszám: Fő |
Státusz: |
Létszám: Fő |
|||
|
Létszám öszesen: |
3,625 |
1,625 |
||||
|
Óvodai nevelés: |
3 |
1 |
||||
|
Óvodapedagógus: |
2 |
Kjt. /Nkt. |
1 |
|||
|
ebből vezető: |
1 |
Kjt. /Nkt. |
1 |
|||
|
Dajka/Gondozó |
1 |
Kjt. |
1 |
|||
|
Óvodai tálalókonyha: |
0,625 |
0,625 |
||||
|
konyhai dolgozók |
0,625 |
Mt. |
0,625 |
|||
|
Mindösszes létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
6,625 fő |
6,625 fő |
||||
|
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||||
|
Költségvetési szerv |
Átlag Létszám TERV |
Átlag Létszám TÉNY |
||||
|
Gige Önkormányzatnál |
25 |
23 |
||||
|
Összesen: |
25 fő |
23 fő |
||||
11. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Gige Önkormányzata |
Gerlefészek Óvoda |
Összesen |
|
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
136 345 613 |
3766 |
136 349 379 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
139 304 418 |
33239515 |
172 543 933 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-2 958 805 |
-33235749 |
-36 194 554 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
112 674 584 |
33589010 |
146 263 594 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
36 281 584 |
36 281 584 |
|
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
76 393 000 |
33589010 |
109 982 010 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
73 434 195 |
353261 |
73 787 456 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
73 434 195 |
353261 |
73 787 456 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
73 434 195 |
353261 |
73 787 456 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
172 070 719 |
0 |
172 070 719 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
172 080 719 |
0 |
172 080 719 |
|
06 |
B/I Készletek (=B/I/1+…B/I/5) |
4 826 640 |
0 |
4 826 640 |
|
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) |
4 826 640 |
0 |
4 826 640 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
410 250 |
0 |
410 250 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
55 418 720 |
0 |
55 418 720 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
55 828 970 |
0 |
55 828 970 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
758 306 |
0 |
758 306 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 672 043 |
0 |
1 672 043 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
15 129 193 |
0 |
15 129 193 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
17 559 542 |
0 |
17 559 542 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
3 485 174 |
0 |
3 485 174 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
253 781 045 |
0 |
253 781 045 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
156 683 851 |
0 |
156 683 851 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
56 898 895 |
0 |
56 898 895 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 263 248 |
0 |
-13 263 248 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
200 319 498 |
0 |
200 319 498 |
|
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 177 |
0 |
1 177 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 987 656 |
0 |
2 987 656 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
608 801 |
0 |
608 801 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 597 634 |
0 |
3 597 634 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
49 863 913 |
0 |
49 863 913 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
253 781 045 |
0 |
253 781 045 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 959 366 |
0 |
4 959 366 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
923 052 |
0 |
923 052 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 320 370 |
0 |
1 320 370 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 202 788 |
0 |
7 202 788 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
117 752 543 |
-33 196 648 |
84 555 895 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
43 393 306 |
0 |
43 393 306 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 009 650 |
0 |
1 009 650 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 193 700 |
0 |
1 193 700 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
163 349 199 |
-33 196 648 |
130 152 551 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
10 364 130 |
0 |
10 364 130 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
31 556 821 |
0 |
31 556 821 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
599 568 |
0 |
599 568 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
42 520 519 |
0 |
42 520 519 |
|
18 |
14 Bérköltség |
52 186 292 |
0 |
52 186 292 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 272 041 |
0 |
13 272 041 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
5 767 663 |
0 |
5 767 663 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
71 225 996 |
0 |
71 225 996 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 656 736 |
0 |
6 656 736 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
63 411 984 |
-33 196 648 |
30 215 336 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-13 263 248 |
0 |
-13 263 248 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-13 263 248 |
0 |
-13 263 248 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként |
0 |
|
Ebből - Kommunális adóból mentesség |
0 |
|
|
Ebből - Iparűzési adóból mentesség |
0 |
|
|
Ebből - Gépjárműadóból mentesség |
0 |
|
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
6 |
Közvetett támogatások összesen: (1+2+3+4+5) |
0 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Év |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
TOP pályázat Helyi identitás elősegítése |
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
1 343 |
1 000 |
0 |
0 |
|
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00026 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
Bevételek |
56 067 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
1 250 |
32 055 |
22 762 |
0 |
16. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Eredeti ei. 2023.01.01 |
Teljesítés 2023.12.31 |
Középtávú terv 2024. |
Középtávú terv 2025. |
Középtávú terv 2026. |
Következő három évösszesen: |
|
|
Saját bevétel |
||||||
|
Helyi adóból származó bevétel |
2 000 000 |
4 138 126 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 000 000 |
|
Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése,hasznosítása |
- |
|||||
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedésértékesítés bevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Bírság, pótlék és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Kezességvállalás megtérülése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
2 000 000 |
4 138 126 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 000 000 |
|
Saját bevétel 50%-a |
1 000 000 |
2 069 063 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
|
Fizetési kötelezettségek |
||||||
|
Hiteltörlesztések |
- |
|||||
|
Kötvény törlesztések |
- |
|||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitásitv. 3. §) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
||
|
Gige Község Önkormányzata |
Gigei Gerlefészek Óvoda |
||
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
95 693 267 |
372 360 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
1 652 040 |
372 360 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
94 041 227 |
- |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-40 076 058 |
- 160 599 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-175 586 002 |
- 33 239 515 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
249 020 197 |
33 592 776 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-109 686 928 |
- 392 362 |
|
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
1 082 368 |
- |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
2 887 872 |
121 498 |
|
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
4 958 094 |
|
|
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
-796 556 |
- |
|
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-1 273 666 |
121 498 |
|
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-53 000 |
|
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-93 915 |
|
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-93 915 |
|
|
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
0 |
|
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
55 617 209 |
211 761 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
55 617 209 |
211 761 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
37 687 162 |
|
18. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
153738800 |
172080719 |
111,93 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
153728800 |
172070719 |
111,93 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
149727986 |
145431316 |
97,13 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
44698811 |
43461632 |
97,23 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
102225622 |
99197037 |
97,04 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2803553 |
2772647 |
98,9 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3576276 |
2689515 |
75,2 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3426027 |
2634313 |
76,89 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
150249 |
55202 |
36,74 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
424538 |
23949888 |
5641,4 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
424538 |
23949888 |
5641,4 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
10000 |
10000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
10000 |
10000 |
100 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
10000 |
10000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
4826640 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
4826640 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
95693267 |
55617209 |
58,12 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1652040 |
225895 |
13,67 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
94041227 |
55391314 |
58,9 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
13736155 |
17418042 |
126,8 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
461848 |
758306 |
164,19 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1121486 |
1672043 |
149,09 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
12152821 |
14987693 |
123,33 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
2355726 |
3480384 |
147,74 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
265523948 |
253422994 |
95,44 |
|
0 |
||||
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
214224815 |
201769668 |
94,19 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
147577748 |
147577748 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
9106103 |
9106103 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-18502781 |
57540964 |
-310,99 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
76043745 |
-12455147 |
-16,38 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
4072446 |
3597634 |
88,34 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
472624 |
1177 |
0,25 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
3084936 |
2987656 |
96,85 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
514886 |
608801 |
118,24 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
47226687 |
48055692 |
101,76 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
265523948 |
253422994 |
95,44 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
42374865 |
44280770 |
104,5 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
9686397 |
10698074 |
110,44 |
|
Függő követelések |
L/6 |
668818 |
-668818 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
4200 |
4200 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
|
2.) Gigei Gerlefészek Óvoda Vagyonkimutatása - 2023 |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
372360 |
211761 |
56,87 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
372360 |
184355 |
49,51 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
0 |
27406 |
0 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
20002 |
141500 |
707,43 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20002 |
141500 |
707,43 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
4790 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
392362 |
358051 |
91,26 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-642069 |
-1450170 |
225,86 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-852818 |
-642069 |
75,29 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
210749 |
-808101 |
-383,44 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1034431 |
1808221 |
174,8 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
392362 |
358051 |
91,26 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
649831 |
851695 |
131,06 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
649831 |
851695 |
131,06 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |