Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Gige Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.
[2] Gige Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Gige Község Önkormányzatára, valamint az irányítása alatt álló Gigei Gerlefészek Óvoda, önállóan működő intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 149 708 521 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 205 450 602 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 76 513 693 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 2 987 656 Ft költségvetési finanszírozási kiadással teljesültek. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 149 708 521 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 151 835 956 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 74 769 899 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 6 833 942 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 47 279 102 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 12 771 687 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 10 181 326 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 53 614 646 Ft-ban
da) felújítások összegét 0 Ft-ban
db) beruházások összegét 53 614 646 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 76 513 693 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 20 168 560 Ft-ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 53 618 896 Ft-ban
ec) Áht belüli megelőlegezést 2024-es évre 2 726 237 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht belüli megelőlegezés visszafizetést) 2 987 656 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták.
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 17 783 956 Ft-ban állapítja meg.
(2) A pénzmaradványt 3 948 368,-Ft összegű visszafizetési kötelezettség terheli. A pénzmaradvány összege a 2025. évi költségvetés bevételeit növeli.
(3) A pénzmaradvány kimutatást a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredménye -22 025 996 Ft. Az Eredmény kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve, konszolidálva az e rendelet 5. melléklet bevételi oszlopa mutatja be, a nem intézményi bevételek részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve az e rendelet 5. melléklet kiadási oszlopa mutatja be, a nem intézményi kiadások részletezését a 1. és 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési bevételi-kiadási mérlegét a rendelet 5. melléklete mutatja be.
(4) A nem intézményi költségvetési bevételi-kiadási mérleget a 6. melléklet, míg az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – Gerlefészek Óvoda – kiadásait és bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a beruházási kiadásait a 8. melléklet, a felújítási kiadásait célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak átlaglétszáma 2024. évben 6,125 fő, közfoglalkoztatottak átlaglétszáma 24 fő, összesen 30,125 fő, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
(7) A közvetett támogatások összegét a 14. melléklet részletezi.
(8) Az önkormányzat 2024-ben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett és nem hajtott végre. Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.
(9) Több éves kihatással járó döntéseket a 15. melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(11) A pénzeszközök változásának bemutatását a 17. melléklet tartalmazza
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti konszolidált vagyonát a mérlegadatok alapján 236 703 421 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat Vagyonmérlegét a 12. melléklet tartalmazza. Vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 579 600 |
48 419 245 |
42 159 639 |
87% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
270 000 |
270 000 |
220 323 |
82% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 849 600 |
48 689 245 |
42 379 962 |
87% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 478 240 |
10 478 240 |
10 434 160 |
100% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
371 584 |
371 584 |
100% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 941 368 |
1 941 368 |
1 610 303 |
83% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 419 608 |
12 791 192 |
12 416 047 |
97% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 269 208 |
61 480 437 |
54 796 009 |
89% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 472 511 |
5 395 530 |
4 506 331 |
84% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 367 964 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
138 367 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
45 000 |
47 965 |
47 965 |
100% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 687 095 |
11 390 165 |
11 388 990 |
100% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 732 095 |
11 438 130 |
11 436 955 |
100% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
446 600 |
446 600 |
233 455 |
52% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
223 069 |
74% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
746 600 |
746 600 |
456 524 |
61% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 820 348 |
2 018 622 |
2 017 587 |
100% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
300 000 |
300 000 |
231 546 |
77% |
|
39 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 120 348 |
2 318 622 |
2 249 133 |
97% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
9 524 |
9 524 |
100% |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
527 148 |
586 812 |
586 812 |
100% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
1 631 102 |
1 631 102 |
100% |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
890 760 |
890 760 |
874 561 |
98% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 379 250 |
1 379 250 |
632 770 |
46% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 399 771 |
9 214 276 |
8 525 294 |
93% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
821 868 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 317 277 |
16 030 346 |
14 509 196 |
91% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 464 000 |
2 075 389 |
2 075 389 |
100% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 464 000 |
2 075 389 |
2 075 389 |
100% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 104 895 |
7 573 529 |
5 229 279 |
69% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
295 740 |
295 738 |
100% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 104 895 |
7 869 269 |
5 525 017 |
70% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
29 364 867 |
38 159 734 |
34 003 081 |
89% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
11 496 231 |
12 771 687 |
12 771 687 |
100% |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
12 771 687 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
11 496 231 |
12 771 687 |
12 771 687 |
100% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
7 806 702 |
7 806 702 |
|
|
130 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
7 806 702 |
7 806 702 |
|
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 160 000 |
1 140 859 |
1 140 859 |
100% |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
671 081 |
|
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
281 897 |
|
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
187 881 |
|
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 233 765 |
1 233 765 |
100% |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
113 465 |
|
|
189 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
1 120 300 |
|||
|
193 |
Tartalékok (K513) |
3 945 388 |
3 760 324 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
7 105 388 |
13 941 650 |
10 181 326 |
73% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
29 163 710 |
41 680 980 |
41 680 980 |
100% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
535 277 |
535 277 |
100% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 874 202 |
11 402 639 |
11 398 389 |
100% |
|
205 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
37 037 912 |
53 618 896 |
53 614 646 |
100% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
|
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
103 746 117 |
185 367 934 |
169 873 080 |
92% |
2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 275 954 |
22 365 954 |
22 365 954 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
26 591 111 |
27 499 239 |
27 499 239 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 818 870 |
21 818 876 |
21 818 876 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 912 276 |
11 142 409 |
11 142 409 |
100% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
32 731 146 |
32 961 285 |
32 961 285 |
100% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 357 928 |
3 357 928 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 589 458 |
7 589 458 |
100% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
509 278 |
509 278 |
100% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
83 868 211 |
94 283 142 |
94 283 142 |
100% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
46 223 848 |
46 223 848 |
100% |
|
37 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
52 281 |
|
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
5 336 441 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
38 758 659 |
|
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
2 076 467 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
83 868 211 |
140 506 990 |
140 506 990 |
100% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
500 000 |
684 467 |
699 771 |
102% |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
699 771 |
|
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 500 000 |
3 259 573 |
2 524 552 |
77% |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 524 552 |
|
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 500 000 |
3 259 573 |
2 524 552 |
77% |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
126 779 |
126 932 |
|
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 000 000 |
4 070 819 |
3 351 255 |
82% |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
285 000 |
240 000 |
240 000 |
100% |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
890 760 |
1 073 953 |
877 661 |
82% |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 485 081 |
2 712 491 |
2 712 491 |
100% |
|
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 176 740 |
|
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0% |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0% |
|
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
|
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 118 217 |
1 122 932 |
100% |
|
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
420 990 |
|
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 662 841 |
5 146 661 |
4 953 084 |
96% |
|
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
891 373 |
891 373 |
|
|
253 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
891 373 |
891 373 |
|
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
88 531 052 |
150 615 843 |
149 702 702 |
99% |
3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 987 656 |
2 987 656 |
2 987 656 |
100% |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
37 414 487 |
35 694 448 |
35 694 448 |
100% |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
40 402 143 |
38 682 104 |
38 682 104 |
100% |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
40 402 143 |
38 682 104 |
38 682 104 |
100% |
4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
55 617 208 |
73 434 195 |
73 434 195 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
55 617 208 |
73 434 195 |
73 434 195 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
2 726 237 |
|
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
55 617 208 |
73 434 195 |
76 160 432 |
104% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
55 617 208 |
73 434 195 |
76 160 432 |
104% |
5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
5 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
83 868 211 |
94 283 142 |
94 283 142 |
Személyi juttatások (K1) |
37 407 518 |
81 834 460 |
74 769 899 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
46 223 848 |
46 223 848 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 976 522 |
7 723 141 |
6 833 942 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
4 070 819 |
3 351 255 |
Dologi kiadások (K3) |
43 348 794 |
51 531 628 |
47 279 102 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 662 841 |
5 152 480 |
4 958 903 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 496 231 |
12 771 687 |
12 771 687 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
891 373 |
891 373 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 160 000 |
10 181 326 |
10 181 326 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
3 945 388 |
3 760 324 |
0 |
||||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
88 531 052 |
150 621 662 |
149 708 521 |
Működési célú kiadások összesen: |
104 334 453 |
167 802 566 |
151 835 956 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
37 037 912 |
53 618 896 |
53 614 646 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
37 037 912 |
53 618 896 |
53 614 646 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
88 531 052 |
150 621 662 |
149 708 521 |
Költségvetési kiadások összesen: |
141 372 365 |
221 421 462 |
205 450 602 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
18 791 057 |
20 168 560 |
20 168 560 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 987 656 |
2 987 656 |
2 987 656 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
37 037 912 |
53 618 896 |
53 618 896 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
- |
- |
- |
|
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2726237 |
|||||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
55 828 969 |
73 787 456 |
76 513 693 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 987 656 |
2 987 656 |
2 987 656 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
144 360 021 |
224 409 118 |
226 222 214 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
144 360 021 |
224 409 118 |
208 438 258 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
5 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
83 868 211 |
94 283 142 |
94 283 142 |
Személyi juttatások (K1) |
16 269 208 |
61 480 437 |
54 796 009 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
46 223 848 |
46 223 848 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 472 511 |
5 395 530 |
4 506 331 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
4 070 819 |
3 351 255 |
Dologi kiadások (K3) |
29 364 867 |
38 159 734 |
34 003 081 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 662 841 |
5 146 661 |
4 953 084 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 496 231 |
12 771 687 |
12 771 687 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
891 373 |
891 373 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 160 000 |
10 181 326 |
10 181 326 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
3 945 388 |
3 760 324 |
0 |
||||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
88 531 052 |
150 615 843 |
149 702 702 |
Működési célú kiadások összesen: |
66 708 205 |
131 749 038 |
116 258 434 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
37 037 912 |
53 618 896 |
53 614 646 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
37 037 912 |
53 618 896 |
53 614 646 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
88 531 052 |
150 615 843 |
149 702 702 |
Költségvetési kiadások összesen: |
103 746 117 |
185 367 934 |
169 873 080 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
18 579 296 |
19 815 299 |
19 815 299 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 987 656 |
2 987 656 |
2 987 656 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
37 037 912 |
53 618 896 |
53 618 896 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
37 414 487 |
35 694 448 |
35 694 448 |
|
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2726237 |
|||||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
55 617 208 |
73 434 195 |
76 160 432 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
40 402 143 |
38 682 104 |
38 682 104 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
144 148 260 |
224 050 038 |
225 863 134 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
144 148 260 |
224 050 038 |
208 555 184 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Tény |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
6 |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
21 138 310 |
20 354 023 |
19 973 890 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 504 011 |
2 327 611 |
2 327 611 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
13 983 927 |
13 371 894 |
13 276 021 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
0 |
5 819 |
5 819 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
|||||||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
5 819 |
5 819 |
Működési célú kiadások összesen: |
37 626 248 |
36 053 528 |
35 577 522 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
|
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
5 819 |
5 819 |
Költségvetési kiadások összesen: |
37 626 248 |
36 053 528 |
35 577 522 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
211 761 |
353 261 |
353 261 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
0 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
37 414 487 |
35 694 448 |
35 694 448 |
||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
37 626 248 |
36 047 709 |
36 047 709 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
37 626 248 |
36 053 528 |
36 053 528 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
37 626 248 |
36 053 528 |
35 577 522 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
Módosított ei. |
Tény |
|---|---|---|---|
|
TOP_PLUSZ energetikai korszerűsítés |
37 037 912 |
52 934 844 |
52 934 844 |
|
Közfoglalkoztatás Start mezőgazdasági program |
- |
679 802 |
679 802 |
|
Összesen: |
37 037 912 |
53 614 646 |
53 614 646 |
9. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés: |
Létszám: |
Státusz: |
Tény |
|||
|
Gige |
||||||
|
Polgármester |
1 fő |
1 fő |
||||
|
Falugondnok |
1 fő |
Kjt. |
1 fő |
|||
|
Közműv. Szakember |
0,5 fő |
Mt. |
0,5 fő |
|||
|
Létszám öszesen: |
2,5 fő |
2,5 fő |
||||
|
Gigei Gerlefészek Óvoda 2020. évi költségvetése - Létszámadatok |
||||||
|
Megnevezés: |
Létszám: Fő |
Státusz: |
Létszám: Fő |
|||
|
Létszám öszesen: |
3,625 |
3,625 |
||||
|
Óvodai nevelés: |
2,625 |
2,625 |
||||
|
Óvodapedagógus: |
1 |
Kjt. /Nkt. |
1 |
|||
|
ebből vezető: |
1 |
Kjt. /Nkt. |
1 |
|||
|
Dajka/Gondozó |
1 |
Kjt. |
1 |
|||
|
Óvodai kisegítő |
0,625 |
Mt. |
0,625 |
|||
|
Óvodai tálalókonyha: |
1 |
1 |
||||
|
konyhai dolgozók |
1 |
Mt. |
1 |
|||
|
Mindösszes létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
6,125 |
6,125 |
||||
|
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||||
|
Költségvetési szerv |
Átlag Létszám TERV |
Átlag Létszám TÉNY |
||||
|
Gige Önkormányzatnál |
25 |
24 |
||||
|
Összesen: |
25 fő |
24 fő |
||||
|
Összesen: |
30,125 fő |
|||||
11. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Gige Önkormányzata |
Gerlefészek Óvoda |
Összesen |
|
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
149 702 702 |
5819 |
149 708 521 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
169 873 080 |
355777522 |
525 650 602 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-20 170 378 |
-35571703 |
-55 742 081 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
76 160 432 |
36047709 |
112 208 141 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
38 682 104 |
38 682 104 |
|
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
37 478 328 |
36047709 |
73 526 037 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
17 307 950 |
476006 |
17 783 956 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
17 307 950 |
476006 |
17 783 956 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 307 950 |
476006 |
17 783 956 |
12. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
207 493 112 |
0 |
207 493 112 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
207 503 112 |
0 |
207 503 112 |
|
06 |
B/I Készletek (=B/I/1+…B/I/5) |
7 586 640 |
0 |
7 586 640 |
|
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) |
7 586 640 |
0 |
7 586 640 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
347 255 |
0 |
347 255 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
16 273 242 |
0 |
16 273 242 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 620 497 |
0 |
16 620 497 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
896 090 |
0 |
896 090 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 392 505 |
0 |
1 392 505 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 520 070 |
0 |
2 520 070 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 808 665 |
0 |
4 808 665 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
184 507 |
0 |
184 507 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
236 703 421 |
0 |
236 703 421 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
156 683 851 |
0 |
156 683 851 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
43 635 647 |
0 |
43 635 647 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-22 025 996 |
0 |
-22 025 996 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
178 293 502 |
0 |
178 293 502 |
|
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
782 227 |
0 |
782 227 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 726 237 |
0 |
2 726 237 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 487 583 |
0 |
1 487 583 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 996 047 |
0 |
4 996 047 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
53 413 872 |
0 |
53 413 872 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
236 703 421 |
0 |
236 703 421 |
13. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 247 301 |
0 |
3 247 301 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 132 318 |
0 |
1 132 318 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 712 491 |
0 |
2 712 491 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 092 110 |
0 |
7 092 110 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
129 977 590 |
-35 694 448 |
94 283 142 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
47 115 221 |
0 |
47 115 221 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 314 368 |
0 |
1 314 368 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
178 407 179 |
-35 694 448 |
142 712 731 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
10 832 826 |
0 |
10 832 826 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
25 662 450 |
0 |
25 662 450 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
874 561 |
0 |
874 561 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
37 369 837 |
0 |
37 369 837 |
|
18 |
14 Bérköltség |
64 453 080 |
0 |
64 453 080 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 396 081 |
0 |
13 396 081 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
7 193 704 |
0 |
7 193 704 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
85 042 865 |
0 |
85 042 865 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 793 864 |
0 |
6 793 864 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
78 318 719 |
-35 694 448 |
42 624 271 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-22 025 996 |
0 |
-22 025 996 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-22 025 996 |
0 |
-22 025 996 |
14. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként |
0 |
|
Ebből - Kommunális adóból mentesség |
0 |
|
|
Ebből - Iparűzési adóból mentesség |
0 |
|
|
Ebből - Gépjárműadóból mentesség |
0 |
|
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
6 |
Közvetett támogatások összesen: (1+2+3+4+5) |
0 |
15. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Év |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
TOP pályázat Helyi identitás elősegítése |
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00026 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
32 055 |
22 762 |
0 |
0 |
16. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Eredeti ei. 2024.01.01 |
Teljesítés 2024.12.31 |
Középtávú terv 2025. |
Középtávú terv 2026. |
Középtávú terv 2027. |
Következő három évösszesen: |
|
|
Saját bevétel |
||||||
|
Helyi adóból származó bevétel |
2 000 000 |
3 224 323 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 000 000 |
|
Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése,hasznosítása |
- |
|||||
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedésértékesítés bevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Bírság, pótlék és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Kezességvállalás megtérülése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
2 000 000 |
3 224 323 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 000 000 |
|
Saját bevétel 50%-a |
1 000 000 |
1 612 162 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
|
Fizetési kötelezettségek |
||||||
|
Hiteltörlesztések |
- |
|||||
|
Kötvény törlesztések |
- |
|||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitásitv. 3. §) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
||
|
Gige Község Önkormányzata |
Gigei Gerlefészek Óvoda |
||
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
55 617 209 |
211 761 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
225 895 |
184 355 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
55 391 314 |
27 406 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-39 090 838 |
- 117 635 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-208 555 184 |
- 35 577 522 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
225 863 134 |
36 053 528 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-73 434 195 |
- 353 261 |
|
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
-3 369 182 |
62 060 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-12 787 472 |
178 349 |
|
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-12 504 294 |
127 543 |
|
19 |
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513 |
0 |
172 306 |
|
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
39 159 |
- |
|
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-322 337 |
- 121 500 |
|
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
0 |
- |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-872 253 |
- 29 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-872 253 |
- 29 |
|
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
-6 500 |
- |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
16 526 371 |
94 126 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
16 526 371 |
94 126 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
1 |
- |
18. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1.) Gige Község Önkormányzata Vagyonkimutatása - 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
172080719 |
207503112 |
120,58 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
172070719 |
207493112 |
120,59 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
145431316 |
181537783 |
124,83 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
43461632 |
41916843 |
96,45 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
99197037 |
136886880 |
137,99 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2772647 |
2734060 |
98,61 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2689515 |
2005441 |
74,57 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2634313 |
2011237 |
76,35 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
55202 |
-5796 |
-10,5 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
23949888 |
23949888 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
23949888 |
23949888 |
100 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
10000 |
10000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
10000 |
10000 |
100 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
10000 |
10000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
4826640 |
7586640 |
157,18 |
|
I. Készletek |
B/I |
4826640 |
7586640 |
157,18 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
55617209 |
16526371 |
29,71 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
225895 |
263980 |
116,86 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
55391314 |
16262391 |
29,36 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
17418042 |
4488816 |
25,77 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
758306 |
896090 |
118,17 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1672043 |
1392505 |
83,28 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
14987693 |
2200221 |
14,68 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
3480384 |
117657 |
3,38 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
253422994 |
236222596 |
93,21 |
|
0 |
||||
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
201769668 |
183311276 |
90,85 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
147577748 |
147577748 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
9106103 |
9106103 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
57540964 |
45085817 |
78,35 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-12455147 |
-18458392 |
148,2 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3597634 |
4996018 |
138,87 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1177 |
782227 |
66459,39 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2987656 |
2726237 |
91,25 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
608801 |
1487554 |
244,34 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
48055692 |
47915302 |
99,71 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
253422994 |
236222596 |
93,21 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
44280770 |
47789482 |
107,92 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
10698074 |
10698074 |
100 |
|
Függő követelések |
L/6 |
668818 |
-668818 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
4200 |
4200 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
|
2.) Gigei Gerlefészek Óvoda Vagyonkimutatása - 2024 |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
211761 |
94126 |
44,45 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
184355 |
83275 |
45,17 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
27406 |
10851 |
39,59 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
141500 |
319849 |
226,04 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
141500 |
319849 |
226,04 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
4790 |
66850 |
1395,62 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
358051 |
480825 |
134,29 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-1450170 |
-5017774 |
346,01 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-642069 |
-1450170 |
225,86 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-808101 |
-3567604 |
441,48 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
29 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
29 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1808221 |
5498570 |
304,09 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
358051 |
480825 |
134,29 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
851695 |
851695 |
100 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
851695 |
851695 |
100 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |