Rinyakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Rinyakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Rinyakovácsi Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Rinyakovácsi Község Önkormányzatára terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését

  • a) 100 103 604 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
  • b) 64 657 309 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
  • c) 15 415 997 Ft finanszírozási bevétellel és
  • d) 870 362 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

  • a) a működési célú bevételt 70 086 738 Ft-ban, ebből:
    • aa) kapott támogatás 24 145 497 Ft,
    • ab) működési célú támogatásértékű bevétel 39 318 116 Ft,
    • ac) közhatalmi bevétel 2 638 883 Ft,
    • ad) intézményi működési bevétel 3 582 944 Ft,
    • ae) működési célra átvett pénzeszköz 401 298 Ft,
  • b) a működési célú kiadásokat 62 003 067 Ft-ban, ebből:
    • ba) a személyi juttatások kiadásait 33 305 196 Ft,
    • bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 275 194 Ft,
    • bc) a dologi kiadásokat 16 173 478 Ft,
    • bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 158 081 Ft,
    • be) egyéb működési célú kiadások 3 091 118 Ft.
  • c) a felhalmozási célú bevételt 30 016 866 Ft-ban, ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 30 016 866 Ft.
  • d) a felhalmozási célú kiadást 2 654 242 Ft-ban, ebből:
    • da) a beruházások összege 1 462 703 Ft,
    • db) a felújítások összege 1 191 539 Ft.
  • e) finanszírozási bevételek 15 415 997 Ft-ban, ebből:
    • ea) államháztartáson belüli megelőlegezések 896 823 Ft,
    • eb) pénzmaradványt működési célra 14 519 174 Ft,
    • ec) pénzmaradvány felhalmozási célra 0 Ft.
  • f) finanszírozási kiadások 870 362 Ft-ban, ebből az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 870 362 Ft.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 49 991 681 Ft-ban állapítja meg.

(2) A pénzmaradványt 58 100 Ft visszafizetési kötelezettség terheli. A pénzmaradványból a szabad pénzmaradvány értéke 49 933 581 Ft. A pénzmaradvány összege a 2021. évi költségvetés működési, illetve felhalmozási bevételeit növeli. A pénzmaradvány kimutatást a 9. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredménye 7 527 054 Ft. Az eredmény kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve az e rendelet 2. melléklete és a 4. melléklete mutatja be.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve az e rendelet 1. melléklete és a 3. melléklete mutatja be.

(3) Az önkormányzat 2020. évi összevont bevételi és kiadási mérlegét a rendelet 5. melléklete mutatja be.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásai alakulását a 6. és 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A közvetett támogatások összegét a 12. melléklet részletezi.

(7) Az önkormányzat 2020-ban adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett és nem hajtott végre. Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.

(8) Több éves kihatással járó döntéseket a 13. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Előirányzat felhasználást a pénzeszközök változásáról a 16. melléklet mutatja be.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 142 329 749 Ft-ban állapítja meg a 10. számú melléklet szerint, vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - KIADÁSOK

01. űrlap - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tény %-ban

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

23 268 460

25 115 859

25 115 859

100%

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

100 000

100 000

0

0%

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

240 000

240 000

181 290

76%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

280 000

280 000

0

0%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

23 888 460

25 735 859

25 297 149

98%

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 215 131

7 279 816

7 279 816

100%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

459 040

705 896

705 896

100%

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

150 000

150 000

22 335

15%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

6 824 171

8 135 712

8 008 047

98%

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

30 712 631

33 871 571

33 305 196

98%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 503 914

4 530 464

4 275 194

94%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

4 223 616

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

51 578

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

320 000

320 000

39 886

12%

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 143 568

7 084 568

6 661 479

94%

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 463 568

7 404 568

6 701 365

91%

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

125 000

160 789

157 789

98%

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

96 000

104 091

103 139

99%

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

221 000

264 880

260 928

99%

35

Közüzemi díjak (K331)

751 000

851 000

735 652

86%

36

Vásárolt élelmezés (K332)

454 850

634 642

634 642

100%

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

630 000

630 000

80 973

13%

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

900 000

1 074 910

783 824

73%

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

175 000

175 000

0

0%

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

7 726 710

7 626 710

4 487 193

59%

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

486 264

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

10 637 560

10 992 262

6 722 284

61%

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

304 265

304 265

56 192

18%

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

304 265

304 265

56 192

18%

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 121 670

4 367 910

2 351 475

54%

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

879 156

4 721 151

81 234

2%

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 000 826

9 089 061

2 432 709

27%

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

20 627 219

28 055 036

16 173 478

58%

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

6 377 940

6 377 940

5 158 081

81%

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

5 108 106

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

6 377 940

6 377 940

5 158 081

81%

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

401 298

401 298

100%

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

401 298

401 298

100%

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

2 597 629

2 597 629

2 129 920

82%

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 428 272

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

701 648

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

20 000

564 200

559 900

99%

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

45 000

185

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

514 900

189

Tartalékok (K513)

3 541 856

25 664 371

0

0%

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

6 159 485

29 227 498

3 091 118

11%

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

291 465

291 465

0

0%

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

535 440

1 174 057

1 174 057

100%

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

223 254

288 646

288 646

100%

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

1 050 159

1 754 168

1 462 703

83%

200

Ingatlanok felújítása (K71)

0

8 309 104

938 220

11%

203

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

2 243 458

253 319

11%

204

Felújítások (=200+...+203) (K7)

0

10 552 562

1 191 539

11%

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

69 431 348

114 369 239

64 657 309

57%

2. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - BEVÉTELEK

02. űrlap - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tény %-ban

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

9 232 040

9 232 040

9 232 040

100%

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

10 727 000

11 240 317

11 240 317

100%

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

10 727 000

11 240 317

11 240 317

100%

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 000 000

2 000 000

100%

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

119 850

1 673 140

1 673 140

100%

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

21 878 890

24 145 497

24 145 497

100%

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

28 072 167

39 318 116

39 318 116

100%

37

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

20 604 884

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

7 918 202

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

10 795 030

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

49 951 057

63 463 613

63 463 613

100%

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

9 739 935

9 739 935

100%

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

1 050 159

20 276 931

20 276 931

100%

73

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

6 786 285

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

13 490 646

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

1 050 159

30 016 866

30 016 866

100%

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

400 000

265 702

265 702

100%

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

265 702

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

1 200 000

2 356 210

2 356 210

100%

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

2 356 210

142

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

350 000

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

1 550 000

2 356 210

2 356 210

100%

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

50 000

16 971

16 971

100%

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

2 000 000

2 638 883

2 638 883

100%

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

115 000

115 000

100%

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

1 000 000

1 230 289

1 230 289

100%

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

250 000

269 875

269 875

100%

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

269 875

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

0

22

22

100%

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

22

22

100%

216

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

1 687 758

1 687 758

1 687 758

100%

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

0

279 751

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

130 249

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

2 937 758

3 302 944

3 582 695

108%

243

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

0

401 298

401 298

100%

250

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

401 298

255

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

0

401 298

401 298

100%

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

55 938 974

99 823 604

100 103 355

100%

3. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

03. űrlap - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tény %-ban

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

870 362

870 362

870 362

100%

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

870 362

870 362

870 362

100%

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

870 362

870 362

870 362

100%

4. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Ft-ban

04. űrlap - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tény %-ban

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

14 362 736

14 519 174

14 519 174

100%

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

14 362 736

14 519 174

14 519 174

100%

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

896 823

896 823

100%

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

14 362 736

15 415 997

15 415 997

100%

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

14 362 736

15 415 997

15 415 997

100%

5. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - MÉRLEG

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Tény

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Tény

Ssz

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

1

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

21 878 890

24 145 497

24 145 497

Személyi juttatások (K1)

30 712 631

33 871 571

33 305 196

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

28 072 167

57 028 252

39 318 116

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 503 914

4 530 464

4 275 194

3

Közhatalmi bevételek (B3)

2 000 000

2 638 883

2 638 883

Dologi kiadások (K3)

20 627 219

28 055 036

16 173 478

4

Intézményi működési bevételek (B4)

2 937 758

3 302 944

3 582 944

Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)

6 377 940

6 377 940

5 158 081

5

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)

0

401 298

401 298

Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)

2 617 629

3 563 127

3 091 118

6

Tartalék (K5)

3 541 856

25 664 371

0

7

Működési célú bevételek összesen:

54 888 815

87 516 874

70 086 738

Működési célú kiadások összesen:

68 381 189

102 062 509

62 003 067

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

1 050 159

12 306 730

30 016 866

Beruházások (K6)

1 050 159

1 754 168

1 462 703

9

Egyéb felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

Felújítások (K7)

10 552 562

1 191 539

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)

0

0

0

11

Felhalmozási célú bevételek összesen:

1 050 159

12 306 730

30 016 866

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 050 159

12 306 730

2 654 242

12

Költségvetési bevételek összesen:

55 938 974

99 823 604

100 103 604

Költségvetési kiadások összesen:

69 431 348

114 369 239

64 657 309

13

Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)

0

0

0

Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások
(K911-13)

0

0

0

14

Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)

14 362 736

14 519 174

14 519 174

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)

870 362

870 362

870 362

Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel B813

0

0

Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)

0

0

0

15

Áht-n belüli megelőlegezések (B814)

0

896 823

896 823

16

Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816)

0

0

0

17

Finanszírozási bevételek összesen:

14 362 736

15 415 997

15 415 997

Finanszírozási kiadások összesen:

870 362

870 362

870 362

18

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

70 301 710

115 239 601

115 519 601

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

70 301 710

115 239 601

65 527 671

Ebből: Működési bevételek

69 251 551

102 932 871

85 502 735

Ebből: Működési kiadások

69 251 551

102 932 871

62 873 429

Ebből: Felhalmozási bevételek

1 050 159

12 306 730

30 016 866

Ebből: Felhalmozási kiadások

1 050 159

12 306 730

2 654 242

6. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési Beszámolója - Beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Tény

MG.Startban eszközök beszerzése: motoros permetező, 2 db fűkasza (041237)

599 999

800 000

800 000

Közbiztonsághoz kamerarendszer kiépítése (önerő)

370 160

211 465

0

Elliptikus tréler

80 000

80 000

0

Burgonyavetőgép

0

105 000

105 000

Tárgyalószékek és asztalok a kultúrházba

0

522 223

522 223

1 db Mobiltelefon

0

35 480

35 480

Összesen:

1 050 159

1 754 168

1 462 703

7. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési Beszámolója - Felújítások kiadásai felújításonként

Ft-ban

Felújítási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Önkormányzati hivatal melléképületeinek felújítása

0

300 000

299 999

Kultúrház felújítása

0

891 540

891 540

Orvosi rendelő és önkormányzati épület felújítása

0

9 361 022

0

Összesen:

0

10 552 562

1 191 539

8. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési Beszámolója – Létszámkimutatás

Megnevezés:

Létszám terv

Létszám TÉNY

Rinyakovácsi

Polgármester

1 fő

1 fő

Falugondnok

1 fő

1 fő

Jó Kis Hely projekt 2 fő heti 40 órás, 1 fő heti 20 órás

2,5 fő

2,5 fő

EFOP 3.9.2 projekt 1 fő heti 40 órás, 1 fő heti 6 órás 2019.12.01 - 2020.01.31 2 hónap

0,1 fő

0,2 fő

EFOP 1.5.3 projekt 1 fő heti 20 órás, 1 fő heti 12 órás 2019.12.01 - 2020.02.29 3 hónap

0,2 fő

0,3 fő

GINOP-al foglalkoztatott adminisztrátor 2020.07.15-2020.11.30 3,5 hónap

0

0,4 fő

Létszám összesen - kerekítve:

5

6


A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

(fő)

Időtartam

Rinyakovácsi Projekt

Létszám

Átlag Létszám

Átlag Létszám

Tény

3 hó

Mezőgazdasági START

8

2

2

2

új 9 hó

Mezőgazdasági START

8

6

6

6

3 hó

Hosszabb időtartamú

6

1,5

1,5

2

új 9 hó

Hosszabb időtartamú

6

4

4

4

Összesen:

28

13,5

13,5

14

9. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

07/A. űrlap - Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

100 103 355

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

64 657 309

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

35 446 046

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

15 415 997

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

870 362

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

14 545 635

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

49 991 681

15

C) Összes maradvány (=A+B)

49 991 681

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

49 991 681

10. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - VAGYONMÉRLEG

Ft-ban

12/A. űrlap - Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

264 155

0

4 311

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

264 155

0

4 311

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

78 932 878

0

77 271 338

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12 414 378

0

10 896 460

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

211 418

0

211 418

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

91 558 674

0

88 379 216

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

91 822 829

0

88 383 527

29

B/I/1 Vásárolt készletek

1 175 807

0

915 000

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 175 807

0

915 000

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 175 807

0

915 000

47

C/II/1 Forintpénztár

750 732

0

334 112

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

750 732

0

334 112

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

13 604 031

0

44 633 514

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

13 604 031

0

44 633 514

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

14 354 763

0

44 967 626

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

4 069 081

0

1 559 693

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

264 974

0

279 809

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 529 222

0

1 120 142

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

274 885

0

159 742

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

608 880

0

230 580

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

608 880

0

230 580

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 677 961

0

1 790 273

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

157 262

0

926 832

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

157 262

0

926 832

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

157 262

0

926 832

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

414 906

0

4 188 609

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

4 055 118

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

9 906

0

9 906

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

405 000

0

123 585

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

82 000

0

63 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

496 906

0

4 251 609

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 332 129

0

6 968 714

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

1 094 882

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

1 094 882

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

1 094 882

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

112 685 528

0

142 329 749

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

86 014 612

0

86 014 612

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 791 789

0

5 791 789

180

G/IV Felhalmozott eredmény

13 982 447

0

15 730 012

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

1 747 565

0

7 527 054

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

107 536 413

0

115 063 467

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

34 019

0

34 019

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

34 019

0

34 019

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

81 616

0

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

870 362

0

896 823

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

870 362

0

896 823

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

951 978

0

896 823

234

H/III/1 Kapott előlegek

332 495

0

322 436

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

332 495

0

322 436

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 318 492

0

1 253 278

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 830 623

0

2 782 423

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

23 230 581

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 830 623

0

26 013 004

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

112 685 528

0

142 329 749

11. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - Eredménykimutatás

Ft-ban

13/A. űrlap - Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

12 444 920

0

3 444 515

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

904 625

0

966 989

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

330 905

0

269 875

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

13 680 450

0

4 681 379

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23 469 910

0

24 145 497

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

48 718 453

0

39 719 414

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

24 082 767

0

6 786 285

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

5 727 520

0

3 859 507

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

101 998 650

0

74 510 703

13

10 Anyagköltség

7 180 431

0

6 897 472

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

10 887 657

0

6 255 580

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

815 788

0

783 824

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

18 883 876

0

13 936 876

18

14 Bérköltség

30 503 767

0

24 742 700

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

9 363 630

0

7 729 232

20

16 Bérjárulékok

5 979 146

0

4 060 258

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

45 846 543

0

36 532 190

22

VI Értékcsökkenési leírás

8 790 628

0

5 551 579

23

VII Egyéb ráfordítások

40 410 526

0

15 644 405

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

1 747 527

0

7 527 032

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

38

0

22

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

38

0

22

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

38

0

22

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

1 747 565

0

7 527 054

12. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója – Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
az Áht. 24. § (4) bek. c) pontja szerint

Megnevezés

Összeg

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

3

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként

45 500

Ebből - Kommunális adóból mentesség

45 500

Ebből - Iparűzési adóból mentesség

0

Ebből - Gépjárműadóból mentesség

0

4

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

5

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

6

Közvetett támogatások összesen: (1+2+3+4+5)

45 500

13. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója – A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok eFt

Megnevezés

Év

2020

2021

2022

2023

EFOP-1.4.3 Jó Kis Hely Szolgáltató Ház Rinyakovácsiban 2018.02.26-2022.02.25. EU forrásból


Bevétel

10 605

10 222

2 275

-

Kiadás

10 604

10 399

1 935

-

14. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - Saját bevételek összege és adósságot keletkeztető ügyleteinek értéke Ft-ban

Eredeti ei. 2020.01.01

Teljesítés 2020.12.31

Középtávú terv 2021.

Középtávú terv 2022.

Középtávú terv 2023.

Következő három év
összesen:

Saját bevétel

Helyi adóból származó bevétel

2 000 000

2 638 883

2 000 000

2 000 000

2 000 000

6 000 000

Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése,
hasznosítása

-

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

250 000

269 875

250 000

250 000

250 000

750 000

Tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedés
értékesítés bevétele

-

-

-

-

-

-

Bírság, pótlék és díjbevétel

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalás megtérülése

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

Összesen:

2 250 000

2 908 758

2 250 000

2 250 000

2 250 000

6 750 000

Saját bevétel 50%-a

1 125 000

1 454 379

1 125 000

1 125 000

1 125 000

3 375 000

Fizetési kötelezettségek

Hiteltörlesztések

-

Kötvény törlesztések

-

Összesen:

-

-

-

-

-

-

Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitási
tv. 3. §)

-

-

-

-

-

-

15. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámoló - Vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

91822829

88383527

96

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

264155

4311

1

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

264155

4311

1

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

264155

4311

1

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

91558674

88379216

96

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

78932878

77271338

97

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

39726178

38237422

96

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

19790546

20049958

101

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

19416154

18983958

97

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

12414378

10896460

87

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

12410093

10896460

87

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

4285

0

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

211418

211418

100

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

211418

211418

100

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

1175807

915000

77

I. Készletek

B/I

1175807

915000

77

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

14354763

44967626

313

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

750732

334112

44

III. Forintszámlák

C/III

13604031

44633514

328

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

5332129

6968714

130

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

4677961

1790273

38

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

157262

926832

589

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

496906

4251609

855

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

1094882

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

112685528

142329749

126

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

107536413

115063467

107

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

86014612

86014612

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

5791789

5791789

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

13982447

15730012

112

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

1747565

7527054

430

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1318492

1253278

95

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

34019

34019

100

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

951978

896823

94

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

332495

322436

96

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

3830623

26013004

679

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

112685528

142329749

126

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

24543473

24818670

101

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

11875010

13049067

109

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

-785073

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

3766

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

16. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója - PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

14 354 763

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

750 732

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

13 604 031

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

30 612 863

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-65 527 671

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

115 519 352

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-14 519 174

14

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]

1 094 882

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

3 773 703

18

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

4 055 118

21

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

-281 415

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

-19 000

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

10 059

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

10 059

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

44 967 626

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

44 967 626