Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 11. 15Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Rinyakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal).
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek az 1. Címrendet alkotják. Más címrendet nem alkot.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 52 588 510 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 69 375 475 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 17 667 627 Ft finanszírozási bevétellel és 880 662 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 48 949 493 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 65 347 122 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 33 586 958 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 3 302 615 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 14 946 003 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 057 533 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat tartalék nélkül 647 941 Ft-ban
bf) tartalékot 6 806 072 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 3 639 017 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 4 028 353 Ft-ban
da) beruházások összegét 4 028 353 Ft-ban
db) felújítások összegét 0 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban
e) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (pénzmaradvány) 17 667 627 Ft-ban
f) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 880 662 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálják. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 100 000 Ft, mely a Civil szervezetek támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 5. melléklete bevételi oszlopa tartalmazza, míg a részletes bevételeit az 2. és 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete kiadási oszlopa tartalmazza, míg a részletes kiadásokat és finanszírozási kiadásait az 1. és 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként és Címenként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, települési támogatásokat, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 1. melléklete – ellátottak pénzbeli juttatásai - sora tartalmazza részletesen.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást 1. mellékletben, valamint a külön csatolt 10. melléklet alapján tervezi.
(7) A képviselő-testület a nem intézményi, valamint közfoglalkoztatottak tervezett és engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(8) Olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, nem tervez.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet elfogadásával egyidejűleg elfogadott határozat tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, mely működési bevétel és kiadás, valamint felhalmozási bevétel és kiadás szerinti bontásban szerepel, e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében kiegészítő hitel forrás felvételét nem tervezi. A legfeljebb 1 éves időtartamra – éven belül - felvehető folyószámla hitel összege 1.000 e Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Tartalékok
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 6 806 072 Ft összegben határozza meg, melyből az vízműre elkülönített működési tartalék 1 950 381 Ft, felhalmozási tartalék 0 eFt.
(2) A képviselő-testület a 4 855 691 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület 2022-ban tervez többéves kihatással járó feladatokat, melyeket a 10. számú melléklet tartalmaz. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatás megvalósuló program, mely 100 %-os finanszírozásból megvalósuló projekt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által közvetett támogatásokat tartalmazó kedvezményeket nem biztosít.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019.(XII.13.) számú önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) személyi kiadások között 1000 eFt-ig
b) munkaadókat terhelő adók, járulékok között 155 eFt-ig
c) dologi kiadások között 2.000 eFt-ig
d) működési hozzájárulások között 500 eFt-ig.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(3) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának maximum 12 %-a.
Támogatási szerződés
16. § A Képviselő-testület a támogatások megítéléséről, civil szervezetek és non-profit szervezetek támogatásáról külön rendeletet alkot, tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (1) bekezdésére.
17. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat vagy az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a ötven millió forintot, és e tartozását két hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró rendelkezések
19. § A képviselő-testület az átmeneti időszak gazdálkodásáról külön rendeletet nem alkotott, a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
20. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet
Sz |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti Előirányzat Ft-ban |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 552 424 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
60 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
250 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
22 862 424 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 117 334 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
307 200 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 724 534 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
33 586 958 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 302 615 |
SZOCHO |
3 185 975 |
||
SZJA |
116 640 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 055 911 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 075 911 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
110 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
107 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
217 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
905 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
515 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
900 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
175 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 148 110 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 643 110 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
619 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
619 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
2 691 826 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
699 156 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 390 982 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
14 946 003 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 057 533 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
6 057 533 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
- |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(Óvoda, Belsőell., stb) |
K506 |
547 941 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Civil szervezetek |
K512 |
100 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
6 806 072 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
7 454 013 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
73 |
Imngatlan beszerzés, létesítés |
K62 |
3 171 932 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
856 421 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
4 028 353 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K74 |
- |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
- |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
69 375 475 |
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzatok összesen: Ft-ban |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 032 670 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
12 385 728 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 212 641 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
27 901 039 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 028 454 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
46 929 493 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások KAMERA/VP |
B21 |
3 639 017 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
3 639 017 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
315 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
500 000 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
500 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
825 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 000 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
195 000 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
1 195 000 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
52 588 510 |
3. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Összesen |
|---|---|---|---|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
880 662 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
880 662 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
880 662 |
4. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Összesen COFOG: 018030 |
|---|---|---|---|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17 667 627 |
vízmű koncessziós alszámlán |
1 755 381 |
||
Jó Kis Hely Szolg.Ház műk. |
2 017 950 |
||
Közfoglalkoztatás előleg |
2 014 936 |
||
ÁH.megelőlegezés |
880 662 |
||
MFP Polg.Hivatal ép.fúj. |
- |
||
Szabad |
10 998 698 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
17 667 627 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
17 667 627 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
17 667 627 |
|
5. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
27 901 039 |
Személyi juttatások (K1) |
33 586 958 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
19 028 454 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 302 615 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
825 000 |
Dologi kiadások (K3) |
14 946 003 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 195 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
6 057 533 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
647 941 |
6 |
Tartalék (K5) |
6 806 072 |
||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
48 949 493 |
Működési célú kiadások összesen: |
65 347 122 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
3 639 017 |
Beruházások (K6) |
4 028 353 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
3 639 017 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
4 028 353 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
52 588 510 |
Költségvetési kiadások összesen: |
69 375 475 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
17 278 291 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
880662 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
389 336 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
0 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
17 667 627 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
880 662 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70 256 137 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
70 256 137 |
6. melléklet
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Ft-ban |
Közbiztonsághoz kamerarendszer kiépítése |
4 028 353 |
Összesen: |
4 028 353 |
7. melléklet
2022. évi költségvetéshez |
Ft-ban |
|
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Magyar Falu Pr. |
0 |
|
Összesen: |
0 |
8. melléklet
Megnevezés: |
Létszám: |
||
Rinyakovácsi |
|||
Polgármester |
1 fő |
||
Falugondnok |
1 fő |
||
Jó Kis Hely projekt 2 fő heti 40 órás, 1 fő heti 20 órás 2022.02.25. napjáig (2,9 hónap) |
0,6 fő |
||
Közművelődési szakember 1 fő heti 24 órában |
0,6 fő |
||
Létszám öszesen: |
3,2 fő |
||
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
|||
Időtartam |
Rinyakovácsi Projekt |
Létszám |
Átlag Létszám |
Összesen: |
30 |
15 |
|
Összesen: |
18,2 fő |
||
9. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
01. hó |
02. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
Összesen: |
BEVÉTELEK: |
|||||||||||||
Önkormányzat állami műk.bevételei |
3 911 |
3 911 |
3 911 |
3 911 |
3 911 |
3 911 |
3 911 |
3 911 |
3 911 |
3 911 |
3 911 |
3 911 |
46 929 |
Működési célú bevételek |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
2 020 |
Felhalmozási bevételek |
3 639 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek: |
55 248 |
17 668 |
|||||||||||
Előző havi maradvány |
52 754 |
51 387 |
50 021 |
48 654 |
47 288 |
45 921 |
44 555 |
40 036 |
17 532 |
16 165 |
14 799 |
||
Bevételek összesen: |
59 327 |
56 833 |
55 466 |
54 100 |
52 733 |
51 367 |
50 000 |
48 634 |
44 115 |
21 611 |
20 244 |
18 878 |
70 256 |
KIADÁSOK: |
|||||||||||||
Személyi kiadások és terhei |
2 714 |
2 714 |
2 714 |
2 714 |
2 714 |
2 714 |
2 714 |
2 714 |
2 714 |
2 714 |
2 714 |
2 714 |
32 565 |
Dologi kiadások: |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
14 407 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 778 |
1 531 |
1 531 |
1 531 |
1 531 |
1 531 |
1 531 |
1 531 |
1 531 |
1 531 |
1 531 |
1 531 |
18 375 |
Felhalmozási kiadások: |
3 152 |
21 138 |
4 028 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások: |
881 |
881 |
|||||||||||
Kiadások Összesen: |
6 573 |
5 446 |
5 446 |
5 446 |
5 446 |
5 446 |
5 446 |
8 598 |
26 584 |
5 446 |
5 446 |
5 446 |
70 256 |
10. melléklet
Felhívás/Projekt azonosító: EFOP-1.4.3-16-2017-00052 |
10. melléklet a ….../2022. (….…....) Önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhívás/Projekt címe: "Jó Kis Hely" Szolgáltatóház kialakítása Rinyakovácsiban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve: Rinyakovácsi Önkormányzata |
(millió Ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022. |
Összesen |
Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
január |
február |
|||||
Bevételek (mFt): |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogató által átutalt/átutalandó támogatásielőleg |
10,424118 |
10,424118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész) |
- |
6,228652 |
5,967241 |
11,031113 |
10,348877 |
33,575882 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogató által teljesített/teljesítendő szállítói finanszírozás |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész): |
- |
- |
10,424118 |
10,424118 |
10,424118 |
10,424118 |
10,424118 |
16,652770 |
16,652770 |
16,652770 |
16,652770 |
16,652770 |
16,652770 |
22,620011 |
22,620011 |
22,620011 |
22,620011 |
22,620011 |
22,620011 |
22,620011 |
22,620011 |
22,620011 |
22,620011 |
22,620011 |
22,620011 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
33,651123 |
44,000000 |
44,000000 |
|||
Kiadások (mFt): |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektelőkészítés költségei |
- |
0,878840 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,878840 |
||||
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektmenedzsment költség |
0,003438 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,022917 |
0,019479 |
1,100000 |
||||
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
0,061268 |
0,419240 |
0,502940 |
0,579158 |
0,412938 |
0,661660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,671660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
1,445360 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,671660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,671660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,656660 |
0,558267 |
31,608891 |
||||
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
- |
- |
- |
- |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
0,055556 |
2,500000 |
||||
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Célcsoport támogatásának költségei |
- |
- |
- |
- |
- |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
0,055927 |
2,460800 |
||||
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei |
- |
0,010000 |
- |
- |
0,265000 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,055808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,055808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,055808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,055808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,055808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,255808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,055808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,055808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,050808 |
0,255808 |
2,955562 |
||||
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
- |
1,955907 |
0,100000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,055907 |
||||
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános (rezsi) költség |
- |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,009167 |
0,440000 |
||||
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalék |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen tárgyhó /tárgynegyedév: |
- |
0,064706 |
3,296070 |
0,635023 |
0,611241 |
0,765577 |
0,856034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,856034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,856034 |
0,866034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,856034 |
0,851034 |
1,639734 |
0,851034 |
0,856034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,856034 |
0,866034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
1,056034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,856034 |
0,866034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,856034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,954204 |
44,000000 |
|||
Ebből utófinanszírozás: |
- |
0,064706 |
3,296070 |
0,635023 |
0,611241 |
0,765577 |
0,856034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,856034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,856034 |
0,866034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,856034 |
0,851034 |
1,639734 |
0,851034 |
0,856034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,856034 |
0,866034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
1,056034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,856034 |
0,866034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,856034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,851034 |
0,954204 |
44,000000 |
|||
Ebből szállítói finanszírozás: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Hó /negyedév végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás): |
- |
0,064706 |
3,360776 |
3,995799 |
4,607041 |
5,372617 |
6,228652 |
7,079686 |
7,930721 |
8,786755 |
9,637789 |
10,488824 |
11,339858 |
12,195893 |
13,061927 |
13,912961 |
14,763996 |
15,620030 |
16,471064 |
18,110799 |
18,961833 |
19,817868 |
20,668902 |
21,519936 |
22,370971 |
23,227005 |
24,093040 |
24,944074 |
25,795108 |
26,646143 |
27,497177 |
28,553212 |
29,404246 |
30,255280 |
31,106315 |
31,957349 |
32,808383 |
33,664418 |
34,530452 |
35,381487 |
36,232521 |
37,083555 |
37,934590 |
38,785624 |
39,641659 |
40,492693 |
41,343727 |
42,194762 |
43,045796 |
44,000000 |
||||
Ebből hó/ negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás) : |
- |
0,064706 |
3,360776 |
3,995799 |
4,607041 |
5,372617 |
6,228652 |
7,079686 |
7,930721 |
8,786755 |
9,637789 |
10,488824 |
11,339858 |
12,195893 |
13,061927 |
13,912961 |
14,763996 |
15,620030 |
16,471064 |
18,110799 |
18,961833 |
19,817868 |
20,668902 |
21,519936 |
22,370971 |
23,227005 |
24,093040 |
24,944074 |
25,795108 |
26,646143 |
27,497177 |
28,553212 |
29,404246 |
30,255280 |
31,106315 |
31,957349 |
32,808383 |
33,664418 |
34,530452 |
35,381487 |
36,232521 |
37,083555 |
37,934590 |
38,785624 |
39,641659 |
40,492693 |
41,343727 |
42,194762 |
43,045796 |
44,000000 |
||||
Ebből hó/ negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás) : |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása : |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6,228652 |
- |
- |
- |
- |
- |
5,967241 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11,031113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21,629029 |
44,856034 |
|||
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek) : |
6,228652 |
5,967241 |
11,031113 |
21,629029 |
44,856034 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből előleg terhére elszámolt/elszámolandó: |
10,424118 |
10,424118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek): |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adott hónap /negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált): |
- |
0,064706 |
3,360776 |
3,995799 |
4,607041 |
5,372617 |
6,228652 |
7,079686 |
7,930721 |
8,786755 |
9,637789 |
10,488824 |
11,339858 |
12,195893 |
13,061927 |
13,912961 |
14,763996 |
15,620030 |
16,471064 |
18,110799 |
18,961833 |
19,817868 |
20,668902 |
21,519936 |
22,370971 |
23,227005 |
24,093040 |
24,944074 |
25,795108 |
26,646143 |
27,497177 |
28,553212 |
29,404246 |
30,255280 |
31,106315 |
31,957349 |
32,808383 |
33,664418 |
34,530452 |
35,381487 |
36,232521 |
37,083555 |
37,934590 |
38,785624 |
39,641659 |
40,492693 |
41,343727 |
42,194762 |
43,045796 |
44,000000 |
||||
Adott hónap /negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/betervezett összesen (kumulált): |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6,228652 |
6,228652 |
6,228652 |
6,228652 |
6,228652 |
6,228652 |
12,195893 |
12,195893 |
12,195893 |
12,195893 |
12,195893 |
12,195893 |
12,195893 |
12,195893 |
12,195893 |
12,195893 |
12,195893 |
12,195893 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
23,227005 |
44,856034 |
||||
Rendelkezésre álló hónap /negyedév végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül) (kumulált): |
- |
- 0,064706 |
7,063342 |
6,428319 |
5,817078 |
5,051501 |
4,195466 |
9,573084 |
8,722049 |
7,866015 |
7,014981 |
6,163946 |
5,312912 |
10,424118 |
9,558084 |
8,707049 |
7,856015 |
6,999981 |
6,148946 |
4,509212 |
3,658178 |
2,802143 |
1,951109 |
1,100074 |
0,249040 |
10,424118 |
9,558084 |
8,707049 |
7,856015 |
7,004981 |
6,153946 |
5,097912 |
4,246878 |
3,395843 |
2,544809 |
1,693774 |
0,842740 |
- 0,013294 |
- 0,879329 |
- 1,730363 |
- 2,581398 |
- 3,432432 |
- 4,283466 |
- 5,134501 |
- 5,990535 |
- 6,841570 |
- 7,692604 |
- 8,543638 |
- 9,394673 |
- 0,000000 |
||||
Kelt.: (helység, dátum): ……………………………. |
PH |
Kelt.: (helység, dátum): ……………………………. |
PH |
Kelt.: (helység, dátum): ……………………………. |
PH |
Kelt.: (helység, dátum): ……………………………. |
PH |
Kelt.: (helység, dátum): ……………………………. |
PH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||