Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Rinyakovácsi Község Önkormányzatára terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 78 271 166 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 110 579 059 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 50 875 343 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 896 823 Ft költségvetési finanszírozási kiadással teljesültek. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 47 735 264 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 60 162 849 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 32 220 629 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 3 255 875 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 16 792 183 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 734 562 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 1 159 600 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 30 535 902 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 50 416 210 Ft-ban
da) felújítások összegét 47 787 975 Ft-ban
db) beruházások összegét 2 628 235 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 50 875 343 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 29 097 479 Ft-ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 20 897 202 Ft-ban
ec) Áht belüli megelőlegezést 2022-es évre 880 662 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht belüli megelőlegezés visszafizetést) 896 823 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 43 000 Ft, mely az Egyházak, Civil szervezetek támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 17 667 627 Ft-ban állapítja meg.
(2) A pénzmaradványt 61 400,-Ft összegű visszafizetési kötelezettség terheli. A pénzmaradvány összege a 2022. évi költségvetés bevételeit növeli.
(3) A pénzmaradvány kimutatást a 9. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredménye -20 996 074 Ft. Az Eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve, konszolidálva az e rendelet 5. melléklet bevételi oszlopa mutatja be, a részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve az e rendelet 5. melléklet kiadási oszlopa mutatja be, a kiadások részletezését a 1. és 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési bevételi-kiadási mérlegét a rendelet 5. mellékletei mutatják be.
(4) A képviselő-testület a beruházási kiadásait a 6. melléklet, a felújítási kiadásait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma 2021. évben 4,5 fő, közfoglalkoztatottak átlaglétszáma 14 fő, összesen 18,5 fő, melyet a 8. melléklet tartalmaz részletesen.
(6) A közvetett támogatások összegét a 12. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat 2021-ban adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett és nem hajtott végre. Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.
(8) Több éves kihatással járó döntéseket a 13. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(10) A pénzeszközök változásának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti konszolidált vagyonát a mérlegadatok alapján 141 527 021 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat vagyon Mérlegét a 10. melléklet tartalmazza. Vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
01 űrlap - K1-K8. Költségvetési kiadások (Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 695 354 |
24 076 887 |
24 076 887 |
100% |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
240 000 |
211 005 |
211 005 |
100% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 185 354 |
24 287 892 |
24 287 892 |
100% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 215 131 |
7 158 524 |
7 158 524 |
100% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
518 400 |
518 400 |
518 400 |
100% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
150 000 |
255 813 |
255 813 |
100% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 883 531 |
7 932 737 |
7 932 737 |
100% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 068 885 |
32 220 629 |
32 220 629 |
100% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 323 958 |
3 255 875 |
3 255 875 |
100% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 152 456 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
103 419 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
320 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 798 575 |
5 982 463 |
5 982 269 |
100% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 118 575 |
5 982 463 |
5 982 269 |
100% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
125 000 |
194 835 |
194 835 |
100% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
92 000 |
109 888 |
99 095 |
90% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
217 000 |
304 723 |
293 930 |
96% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
751 000 |
751 000 |
540 366 |
72% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
152 703 |
123 016 |
81% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
410 000 |
250 000 |
123 383 |
49% |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
900 000 |
900 000 |
835 880 |
93% |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
25 200 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
175 000 |
175 000 |
80 000 |
46% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 780 500 |
6 754 737 |
6 438 421 |
95% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
469 678 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 016 500 |
8 983 440 |
8 141 066 |
91% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
316 776 |
39 149 |
39 149 |
100% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
316 776 |
39 149 |
39 149 |
100% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 248 430 |
2 800 000 |
2 237 902 |
80% |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
804 156 |
594 503 |
97 867 |
16% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 052 586 |
3 394 503 |
2 335 769 |
69% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 721 437 |
18 704 278 |
16 792 183 |
90% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 752 623 |
6 755 462 |
6 734 562 |
100% |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §) (K48) |
0 |
0 |
349 462 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
6 385 100 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 752 623 |
6 755 462 |
6 734 562 |
100% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
58 392 |
58 392 |
58 392 |
100% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
58 392 |
58 392 |
58 392 |
100% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
234 439 |
418 771 |
244 408 |
58% |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
144 408 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
20 000 |
856 800 |
856 800 |
100% |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
23 000 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
10 000 |
|
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
823 800 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
14 270 913 |
15 633 314 |
0 |
0% |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
14 583 744 |
16 967 277 |
1 159 600 |
7% |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
674 021 |
674 021 |
0 |
0% |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
259 000 |
413 000 |
413 000 |
100% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 499 000 |
1 656 476 |
1 656 476 |
100% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
670 145 |
670 145 |
558 759 |
83% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 152 166 |
3 463 642 |
2 628 235 |
76% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 644 472 |
37 768 868 |
37 628 327 |
100% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 494 008 |
10 197 594 |
10 159 648 |
100% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
21 138 480 |
47 966 462 |
47 787 975 |
100% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
95 741 293 |
129 333 625 |
110 579 059 |
85% |
2. melléklet
02 űrlap- B1. - B7. Költségvetési bevételek (Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 314 582 |
8 330 310 |
8 330 310 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 165 053 |
12 258 053 |
12 258 054 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 165 053 |
12 258 053 |
12 258 054 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 533 886 |
2 710 886 |
77% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
22 749 635 |
26 392 249 |
25 569 250 |
97% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 913 923 |
20 069 879 |
20 069 879 |
100% |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
1 661 460 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 250 000 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
17 158 419 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
38 663 558 |
46 462 128 |
45 639 129 |
98% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
30 535 902 |
30 535 902 |
100% |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
28 846 981 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
1 123 168 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
565 753 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
30 535 902 |
30 535 902 |
100% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
450 000 |
317 653 |
317 653 |
100% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
317 653 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
900 000 |
422 000 |
386 700 |
92% |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
386 700 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
900 000 |
422 000 |
386 700 |
92% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
11 450 |
14 204 |
124% |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 360 000 |
751 103 |
718 557 |
96% |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
102 500 |
102 500 |
100% |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 000 000 |
1 000 000 |
768 594 |
77% |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
308 550 |
308 550 |
308 550 |
100% |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
308 550 |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
12 |
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
12 |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
59 530 |
59 530 |
100% |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
21 347 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 308 550 |
1 470 580 |
1 239 186 |
84% |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
58 392 |
138 392 |
138 392 |
100% |
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
58 392 |
|
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
80 000 |
|
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
58 392 |
138 392 |
138 392 |
100% |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
41 390 500 |
79 358 105 |
78 271 166 |
99% |
3. melléklet
03 űrlap- K9. Finanszírozási kiadások (Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
896 823 |
896 823 |
896 823 |
100% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
896 823 |
896 823 |
896 823 |
100% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
896 823 |
896 823 |
896 823 |
100% |
4. melléklet
04 űrlap - B8. Finanszírozási bevételek (Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
55 247 616 |
49 991 681 |
49 991 681 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
55 247 616 |
49 991 681 |
49 991 681 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
880 662 |
880 662 |
100% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
55 247 616 |
50 872 343 |
50 872 343 |
100% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
55 247 616 |
50 872 343 |
50 872 343 |
100% |
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
||
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
7 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
22 749 635 |
26 392 249 |
25 569 250 |
Személyi juttatások (K1) |
31 068 885 |
32 220 629 |
32 220 629 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
15 913 923 |
20 069 879 |
20 069 879 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 323 958 |
3 255 875 |
3 255 875 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 360 000 |
751 103 |
718 557 |
Dologi kiadások (K3) |
15 721 437 |
18 704 278 |
16 792 183 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 308 550 |
1 470 580 |
1 239 186 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
6 752 623 |
6 755 462 |
6 734 562 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
58 392 |
138 392 |
138 392 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
312 831 |
1 333 963 |
1 159 600 |
6 |
Tartalék (K5) |
14 270 913 |
15 633 314 |
0 |
||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
41 390 500 |
48 822 203 |
47 735 264 |
Működési célú kiadások összesen: |
71 450 647 |
77 903 521 |
60 162 849 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
30 535 902 |
30 535 902 |
Beruházások (K6) |
3 152 166 |
3 463 642 |
2 628 235 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
21 138 480 |
47 966 462 |
47 787 975 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
30 535 902 |
30 535 902 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
24 290 646 |
51 430 104 |
50 416 210 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
41 390 500 |
79 358 105 |
78 271 166 |
Költségvetési kiadások összesen: |
95 741 293 |
129 333 625 |
110 579 059 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
30 956 970 |
29 097 479 |
29 097 479 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
896823 |
896823 |
896823 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
24 290 646 |
20 894 202 |
20 897 202 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
880662 |
880662 |
||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
55 247 616 |
50 872 343 |
50 875 343 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
896 823 |
896 823 |
896 823 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
96 638 116 |
130 230 448 |
129 146 509 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
96 638 116 |
130 230 448 |
111 475 882 |
Ebből: Működési bevételek |
72 347 470 |
78 800 344 |
77 713 405 |
Ebből: Működési kiadások |
72 347 470 |
78 800 344 |
61 059 672 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
24 290 646 |
51 430 104 |
51 433 104 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
24 290 646 |
51 430 104 |
50 416 210 |
6. melléklet
Rinyakovácsi Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló - BERUHÁZÁS |
|||
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Ft-ban |
Módosított ei. Ft-ban |
Tény ei. Ft-ban |
Magyar Falu Pr. Polgármesteri Hivatal elötti járda készítés |
356 006 |
356 006 |
- |
Magyar Falu Pr. Polgármesteri Hivatal Felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés: 20 db tárgyalószék, beépített konyhabútor, 2 db fotel, Vitrin, Laptop, Forgószék, 3 db Polc, kisasztal, Nyomtatóasztal, Parafatábla, Fogasfal, 2 db étkezőszék, Beépített szekrény, Tárolószekrény, Kétszemélyes fotel, Polc, 3 db Szalagfüggöny, Étkezőasztal, Konferenciaasztal, |
2 296 160 |
2 407 641 |
2 428 240 |
Közbiztonsághoz kamerarendszer kiépítése (önerő Ft) |
500 000 |
500 000 |
- |
Kapálógép Közfoglalkoztatási programban |
- |
199 995 |
199 995 |
Összesen: |
3 152 166 |
3 463 642 |
2 628 235 |
7. melléklet
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Magyar Falu Pr. Polgármesteri Hivatal épület felújítása |
10 838 480 |
10 838 480 |
10 259 993 |
Orvosi Rendelő felújítása |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
Magyar Falu Program keretében Kispusztai út felújítása |
- |
26 827 982 |
26 827 982 |
Buszgarázs felújítása |
- |
- |
400 000 |
Összesen: |
21 138 480 |
47 966 462 |
47 787 975 |
8. melléklet
Megnevezés: |
Terv létszám |
Tény létszám |
||
Rinyakovácsi |
||||
Polgármester |
1 fő |
1 fő |
||
Falugondnok |
1 fő |
1 fő |
||
Jó Kis Hely projekt 2 fő heti 40 órás, 1 fő heti 20 órás |
2,5 fő |
2,5 fő |
||
Létszám öszesen: |
4,5 fő |
4,5 fő |
||
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
Időtartam |
Rinyakovácsi Projekt |
Létszám |
Átlag Létszám |
Átlag Létszám |
3 hó |
Mezőgazdasági START |
8 |
2 |
|
új 9 hó |
Mezőgazdasági START |
8 |
6 |
|
3 hó |
Hosszabb időtartamú |
7 |
1,75 |
|
új 9 hó |
Hosszabb időtartamú |
7 |
5,25 |
|
Összesen: |
30 |
15 |
14 |
|
Összesen: |
18,5 fő |
|||
9. melléklet
07/A űrlap- Maradványkimutatás (Ft-ban) |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
78 271 166 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
110 579 059 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-32 307 893 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
50 872 343 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
896 823 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
49 975 520 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
17 667 627 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
17 667 627 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 667 627 |
10. melléklet
12/A űrlap- Mérleg (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
4 311 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
4 311 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jog |
77 271 338 |
0 |
112 168 308 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 896 460 |
0 |
9 067 811 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
211 418 |
0 |
112 205 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
88 379 216 |
0 |
121 348 324 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
88 383 527 |
0 |
121 348 324 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
915 000 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
915 000 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
915 000 |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
334 112 |
0 |
307 511 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
334 112 |
0 |
307 511 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
44 633 514 |
0 |
17 666 633 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
44 633 514 |
0 |
17 666 633 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
44 967 626 |
0 |
17 974 144 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 559 693 |
0 |
868 807 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
279 809 |
0 |
25 287 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 120 142 |
0 |
826 858 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
159 742 |
0 |
16 662 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
230 580 |
0 |
290 997 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
230 580 |
0 |
290 997 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 790 273 |
0 |
1 159 804 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
926 832 |
0 |
967 045 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
926 832 |
0 |
967 045 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
926 832 |
0 |
967 045 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
4 188 609 |
0 |
34 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
4 055 118 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
9 906 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
123 585 |
0 |
34 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
63 000 |
0 |
72 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 251 609 |
0 |
72 034 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 968 714 |
0 |
2 198 883 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 094 882 |
0 |
0 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
5 670 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 094 882 |
0 |
5 670 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 094 882 |
0 |
5 670 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
142 329 749 |
0 |
141 527 021 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
86 014 612 |
0 |
86 014 612 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 791 789 |
0 |
5 791 789 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
15 730 012 |
0 |
23 257 066 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
7 527 054 |
0 |
-20 996 074 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
115 063 467 |
0 |
94 067 393 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
34 019 |
0 |
56 879 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
34 019 |
0 |
56 879 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
896 823 |
0 |
880 662 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
896 823 |
0 |
880 662 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
896 823 |
0 |
880 662 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
322 436 |
0 |
359 051 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
19 500 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
322 436 |
0 |
378 551 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 253 278 |
0 |
1 316 092 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 782 423 |
0 |
2 847 394 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
23 230 581 |
0 |
43 296 142 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
26 013 004 |
0 |
46 143 536 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
142 329 749 |
0 |
141 527 021 |
11. melléklet
13/A űrlap - Eredménykimutatás (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 444 515 |
0 |
1 787 595 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
966 989 |
0 |
931 511 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
269 875 |
0 |
308 550 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 681 379 |
0 |
3 027 656 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 145 497 |
0 |
25 569 250 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 719 414 |
0 |
20 208 271 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 786 285 |
0 |
10 403 681 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 859 507 |
0 |
149 690 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
74 510 703 |
0 |
56 330 892 |
13 |
10 Anyagköltség |
6 897 472 |
0 |
6 897 269 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 255 580 |
0 |
7 656 265 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
783 824 |
0 |
835 880 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 936 876 |
0 |
15 389 414 |
18 |
14 Bérköltség |
24 742 700 |
0 |
24 130 264 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 729 232 |
0 |
8 141 642 |
20 |
16 Bérjárulékok |
4 060 258 |
0 |
3 269 569 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
36 532 190 |
0 |
35 541 475 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 551 579 |
0 |
6 733 006 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
15 644 405 |
0 |
22 690 739 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
7 527 032 |
0 |
-20 996 086 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
22 |
0 |
12 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
22 |
0 |
12 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
22 |
0 |
12 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
7 527 054 |
0 |
-20 996 074 |
12. melléklet
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként |
32 200 |
Ebből - Kommunális adóból mentesség |
32 200 |
|
Ebből - Iparűzési adóból mentesség |
0 |
|
Ebből - Gépjárműadóból mentesség |
0 |
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
6 |
Közvetett támogatások összesen: (1+2+3+4+5) |
32 200 |
13. melléklet
Megnevezés |
Év |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
EFOP-1.4.3 Jó Kis Hely Szolgáltató Ház Rinyakovácsiban 2018.02.26-2022.02.25. EU forrásból |
Bevétel |
2 784 638 |
- |
- |
- |
Kiadás |
10 759 610 |
2 349 067 |
- |
- |
|
Bevételek |
|||||
Kiadások |
|||||
Bevételek |
|||||
Kiadások |
14. melléklet
Eredeti ei. 2021.01.01 |
Teljesítés 2021.12.31 |
Középtávú terv 2022. |
Középtávú terv 2023. |
Középtávú terv 2024. |
Következő három évösszesen: |
|
Saját bevétel |
||||||
Helyi adóból származó bevétel |
1 360 000 |
718 557 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
4 080 000 |
Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése,hasznosítása |
- |
|||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
308 000 |
308 550 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
900 000 |
Tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedésértékesítés bevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalás megtérülése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Összesen: |
1 668 000 |
1 027 107 |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
4 980 000 |
Saját bevétel 50%-a |
834 000 |
513 554 |
830 000 |
830 000 |
830 000 |
2 490 000 |
Fizetési kötelezettségek |
||||||
Hiteltörlesztések |
- |
|||||
Kötvény törlesztések |
- |
|||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitásitv. 3. § ) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
88383527 |
121348324 |
137 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
4311 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
4311 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
4311 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
88379216 |
121348324 |
137 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
77271338 |
112168308 |
145 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
38237422 |
57744583 |
151 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
20049958 |
35871964 |
178 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
18983958 |
18551761 |
97 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
10896460 |
9067811 |
83 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
10896460 |
9067811 |
83 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
211418 |
112205 |
53 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
211418 |
112205 |
53 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
915000 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
915000 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
44967626 |
17974144 |
39 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
334112 |
307511 |
92 |
III. Forintszámlák |
C/III |
44633514 |
17666633 |
39 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
6968714 |
2198883 |
31 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1790273 |
1159804 |
64 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
926832 |
967045 |
104 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
4251609 |
72034 |
1 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1094882 |
5670 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
142329749 |
141527021 |
99 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
115063467 |
94067393 |
81 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
86014612 |
86014612 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5791789 |
5791789 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
15730012 |
23257066 |
147 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
7527054 |
-20996074 |
-278 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1253278 |
1316092 |
105 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
34019 |
56879 |
167 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
896823 |
880662 |
98 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
322436 |
378551 |
117 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
26013004 |
46143536 |
177 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
142329749 |
141527021 |
99 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
24818670 |
27753148 |
111 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
13049067 |
14253343 |
109 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
785073 |
-785073 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
3766 |
3766 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
||
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
44 967 626 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
334 112 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
44 633 514 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-26 993 482 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-111 475 882 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
129 143 509 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-49 991 681 |
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
-1 094 882 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-4 188 575 |
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-4 055 118 |
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
-9 906 |
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-123 551 |
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
9 000 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-36 615 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-36 615 |
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
-19 500 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
17 974 144 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
17 974 144 |