Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 05. 30

Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Rinyakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal).

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek az 1. Címrendet alkotják. Más címrendet nem alkot.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 51 330 623 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 62 370 007 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 12 042 543 Ft finanszírozási bevétellel és 1 003 159 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 51 330 623 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 62 370 007 Ft-ban

ba) a személyi juttatások kiadásait 38 023 395 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 3 407 218 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 12 825 735 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 163 023 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat tartalék nélkül 1 476 325 Ft-ban

bf) tartalékot 2 474 311 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 0 Ft-ban

da) beruházások összegét 0 Ft-ban

db) felújítások összegét 0 Ft-ban

dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban

e) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (pénzmaradvány) 12 042 543 Ft-ban

f) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 1 003 159 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálják. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 110 000 Ft, mely a Civil szervezetek támogatására fordított, és önként vállalt feladat.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 5. melléklete bevételi oszlopa tartalmazza, míg a részletes bevételeit a 2. és 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete kiadási oszlopa tartalmazza, míg a részletes kiadásokat és finanszírozási kiadásait az 1. és 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként és Címenként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, települési támogatásokat, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 1. melléklete – ellátottak pénzbeli juttatásai - sora tartalmazza részletesen.

(6) A képviselő-testület a nem intézményi, valamint közfoglalkoztatottak tervezett és engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(7) Olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, nem tervez.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet elfogadásával egyidejűleg elfogadott határozat tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, mely működési bevétel és kiadás, valamint felhalmozási bevétel és kiadás szerinti bontásban szerepel, e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében kiegészítő hitel forrás felvételét nem tervezi. A legfeljebb 1 éves időtartamra – éven belül - felvehető folyószámla hitel összege 1.000 e Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

7. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 2 474 311 Ft összegben határozza meg, melyből az vízműre elkülönített működési tartalék 2 474 311 Ft, felhalmozási tartalék 0 eFt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület 2023-ban tervez többéves kihatással járó feladatokat, melyeket a 10. számú melléklet tartalmaz. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatás megvalósuló program, mely 100 %-os finanszírozásból megvalósuló projekt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. § Az önkormányzat által közvetett támogatásokat tartalmazó kedvezményeket nem biztosít.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019.(XII.13.) számú önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) személyi kiadások között 1000 eFt-ig

b) munkaadókat terhelő adók, járulékok között 155 eFt-ig

c) dologi kiadások között 2.000 eFt-ig

d) működési hozzájárulások között 500 eFt-ig.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).

13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(3) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának maximum 12 %-a.

Támogatási szerződés

16. § A Képviselő-testület a támogatások megítéléséről, civil szervezetek és non-profit szervezetek támogatásáról külön rendeletet alkot, tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (1) bekezdésére.

17. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat vagy az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy az ötven millió forintot, és e tartozását két hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró rendelkezések

19. § A képviselő-testület az átmeneti időszak gazdálkodásáról külön rendeletet nem alkotott, a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

20. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése - KIADÁSOK

Sz

Rovat megnevezése

Rovat
száma

011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

062020 MAGYAR FALU Program

013350 Önkormányzati Vagyongazd.

041232; 041233; 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160 Útak felújítása

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091/082092 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

018030 Óvoda Műk.hozz.

107055 Falugondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Eredeti Előirányzat Ft-ban

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

20 258 000

1 742 000

3 704 400

25 704 400

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

70 000

70 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

50 000

200 000

250 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

-

-

-

-

20 308 000

-

-

-

-

1 812 000

-

3 904 400

-

26 024 400

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 458 995

11 458 995

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

240 000

240 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

300 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

11 758 995

-

-

-

-

-

-

-

240 000

-

-

-

-

11 998 995

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

11 758 995

-

-

-

20 308 000

-

-

-

240 000

1 812 000

-

3 904 400

-

38 023 395

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 321 466

-

-

-

1 320 020

-

-

-

31 700

226 460

-

507 572

-

3 407 218

SZOCHO

1 257 360

1 320 020

31 700

226 460

507 572

3 343 112

SZJA

64 106

64 106

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

150 000

1 485 348

665 827

100 000

100 000

1 700 000

4 201 175

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

150 000

-

-

-

1 485 348

-

-

665 827

100 000

100 000

-

1 700 000

-

4 201 175

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

90 000

30 000

5 500

125 500

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

80 000

5 000

20 000

12 000

117 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

170 000

-

-

-

-

-

5 000

50 000

-

-

17 500

-

242 500

28

Közüzemi díjak

K331

260 000

50 000

-

65 000

400 000

120 000

50 000

20 000

965 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000

66 000

300 000

100 000

516 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

930 516

930 516

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 000 000

100 000

250 000

40 000

850 000

500 000

157 480

2 897 480

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

2 240 516

150 000

-

65 000

-

-

466 000

670 000

90 000

870 000

-

600 000

157 480

5 308 996

36

Kiküldetések kiadásai

K341

50 000

50 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000

-

-

-

50 000

39

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

K351

733 050

40 500

-

17 550

432 579

175 500

200 000

64 800

275 400

598 725

42 520

2 580 624

43

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

100 000

42 440

150 000

100 000

442 440

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

783 050

40 500

-

17 550

432 579

-

175 500

300 000

107 240

425 400

-

698 725

42 520

3 023 064

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

3 343 566

190 500

-

82 550

1 917 927

-

641 500

1 640 827

347 240

1 445 400

-

3 016 225

200 000

12 825 735

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 163 023

4 163 023

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 163 023

4 163 023

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(Óvoda, Belsőell., stb)

K506

1 351 325

1 351 325

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Civil szervezetek

K512

15 000

110 000

125 000

70

Tartalékok

K513

2 474 311

2 474 311

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

15 000

-

-

-

-

2 474 311

-

-

-

-

1 461 325

-

-

3 950 636

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

73

Imngatlan beszerzés, létesítés

K62

-

-

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

78

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

K67

-

-

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

83

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K74

-

-

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

16 439 027

190 500

-

82 550

23 545 947

-

2 474 311

641 500

1 640 827

618 940

3 483 860

1 461 325

7 428 197

4 363 023

62 370 007

2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése - BEVÉTELEK

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

082091/082092 Közművelődé

011130 Önkormányzati igazgatás

018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp költégvet-el

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237, 041232, 041233 Közfoglalkoztatási programok

045160 Utak felújítása

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

062020 MAGYAR FALU

66020 Város és községgazd. Kamerarendszer

900020 Önk. funkcióira nem sorolható bev. Áht-n kívülről

Előirányzatok összesen: Ft-ban

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 451 675

12 451 675

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

10 791 220

10 791 220

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

25 512 895

25 512 895

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1762800

22 054 947

-

23 817 747

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

1 762 800

-

25 512 895

22 054 947

-

-

-

-

-

-

49 330 642

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások KAMERA/VP

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

-

-

-

-

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

-

-

-

-

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

200 000

200 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

500 000

500 000

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000

500 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

10 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

710 000

710 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

930 516

930 516

37

Tulajdonosi bevételek

B404

359 465

359 465

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

-

930 516

-

-

-

-

-

359 465

-

-

-

1 289 981

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

-

-

-

-

-

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

1 762 800

930 516

25 512 895

22 054 947

-

-

-

359 465

-

-

710 000

51 330 623

3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése - FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Sorszám

Megnevezés

Rovat

Összesen

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 003 159

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

1 003 159

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

1 003 159

4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése - FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Megnevezés

Rovat

Összesen COFOG: 018030

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

12 042 543

vízmű koncessziós alszámlán

2 114 846

Jó Kis Hely Szolg.Ház műk.

3 299 999

Közfoglalkoztatás előleg

1 491 000

Közösségszerv. Bér

1 762 800

ÁH.megelőlegezés

1 003 159

MFP Polg.Hivatal ép.fúj.

-

Szabad

5 670 738

Maradvány igénybevétele (=10+11)

12 042 543

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

12 042 543

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

12 042 543

5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési MÉRLEGE

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Ssz

BEVÉTELEK

3

KIADÁSOK

3

1

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

25 512 895

Személyi juttatások (K1)

38 023 395

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

23 817 747

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 407 218

3

Közhatalmi bevételek (B3)

710 000

Dologi kiadások (K3)

12 825 735

4

Intézményi működési bevételek (B4)

1 289 981

Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)

4 163 023

5

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)

0

Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)

1 476 325

6

Tartalék (K5)

2 474 311

7

Működési célú bevételek összesen:

51 330 623

Működési célú kiadások összesen:

62 370 007

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Beruházások (K6)

9

Egyéb felhalmozási bevételek (B5)

0

Felújítások (K7)

0

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)

0

11

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

0

12

Költségvetési bevételek összesen:

51 330 623

Költségvetési kiadások összesen:

62 370 007

13

Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)

0

Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások
(K911-13)

0

14

Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)

12 042 543

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)

1003159

Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813)

Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)

0

15

Áht-n belüli megelőlegezések (B814)

0

16

Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816)

-

17

Finanszírozási bevételek összesen:

12 042 543

Finanszírozási kiadások összesen:

1 003 159

18

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

63 373 166

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

63 373 166

6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése - Beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése

Eredeti ei. Ft-ban

Összesen:

-

7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése - Felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Magyar Falu Pr.

0

Összesen:

0

8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2023. évi létszámkimutatása

Megnevezés:

Létszám:

Rinyakovácsi

Polgármester

1 fő

Falugondnok

1 fő

Közművelődési szakember 1 fő

1 fő

Létszám öszesen:

3 fő

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Időtartam

Rinyakovácsi Projekt

Létszám

Átlag Létszám

Összesen:

30

15

Összesen:

18 fő

9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ÜTEMTERVE

ezer Ft-ban

Megnevezés

01. hó

02. hó

3. hó

4. hó

5. hó

6. hó

7. hó

8. hó

9. hó

10. hó

11. hó

12. hó

Összesen:

BEVÉTELEK:

Önkormányzat állami műk.bevételei

4 111

4 111

4 111

4 111

4 111

4 111

4 111

4 111

4 111

4 111

4 111

4 111

49 331

Működési célú bevételek

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

2 000

Felhalmozási bevételek

0

Finanszírozási bevételek:

12 042

12 042

Előző havi maradvány

9 017

8 097

7 177

6 257

5 338

4 418

3 498

2 578

1 658

738

-182

Bevételek összesen:

16 320

13 295

12 375

11 455

10 535

9 615

8 695

7 775

6 855

5 935

5 016

4 096

63 373

KIADÁSOK:

Személyi kiadások és terhei

3 453

3 453

3 453

3 453

3 453

3 453

3 453

3 453

3 453

3 453

3 453

3 453

41 431

Dologi kiadások:

1 069

1 069

1 069

1 069

1 069

1 069

1 069

1 069

1 069

1 069

1 069

1 069

12 826

Működési célú pénzeszköz átadások

1 778

676

676

676

676

676

676

676

676

676

676

676

8 113

Felhalmozási kiadások:

Finanszírozási kiadások:

1 003

1 003

Kiadások Összesen:

7 302

5 198

5 198

5 198

5 198

5 198

5 198

5 198

5 198

5 198

5 198

5 198

63 373