Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2022. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Rinyakovácsi Község Önkormányzatára terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 60 062 982 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 65 809 356 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 18 670 786 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 880 662 Ft költségvetési finanszírozási kiadással teljesültek. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 58 533 173 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 62 076 500 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 35 413 091 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 3 432 994 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 15 273 604 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 765 546 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 2 191 265 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 1 529 809 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 3 732 856 Ft-ban
da) felújítások összegét 0 Ft-ban
db) beruházások összegét 3 732 856 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 18 670 786 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 15 464 580 Ft-ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 2 203 047 Ft-ban
ec) Áht belüli megelőlegezést 2023-as évre 1 003 159 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht belüli megelőlegezés visszafizetést) 880 662 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 110 000 Ft, mely az Egyházak, Civil szervezetek támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 12 043 750 Ft-ban állapítja meg.
(2) A pénzmaradványt 61 400,-Ft összegű visszafizetési kötelezettség terheli. A pénzmaradvány összege a 2023. évi költségvetés bevételeit növeli.
(3) A pénzmaradvány kimutatást a 9. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye -10 780 639 Ft. Az Eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve, konszolidálva az e rendelet 5. számú melléklet bevételi oszlopa mutatja be, a részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve az e rendelet 5. számú melléklet kiadási oszlopa mutatja be, a kiadások részletezését a 1. és 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési bevételi-kiadási mérlegét a rendelet 5. mellékletei mutatják be.
(4) A képviselő-testület a beruházási kiadásait a 6. melléklet, a felújítási kiadásait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma 2022. évben 3,2 fő, közfoglalkoztatottak átlaglétszáma 14 fő, összesen 17,2 fő, melyet a 8. melléklet tartalmaz részletesen.
(6) A közvetett támogatások összegét a 12. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat 2022-ben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett és nem hajtott végre. Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.
(8) Több éves kihatással járó döntéseket a 13. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(10) A pénzeszközök változásának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti konszolidált vagyonát a mérlegadatok alapján 131 577 861 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat vagyon Mérlegét a 10. melléklet tartalmazza. Vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 552 424 |
24 610 784 |
24 610 784 |
100% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
20 970 |
20 970 |
100% |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
60 000 |
70 890 |
70 890 |
100% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
50 435 |
50 435 |
100% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 862 424 |
24 753 079 |
24 753 079 |
100% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 117 334 |
10 213 699 |
10 213 699 |
100% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
307 200 |
207 114 |
207 114 |
100% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
300 000 |
239 199 |
80% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 724 534 |
10 720 813 |
10 660 012 |
99% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 586 958 |
35 473 892 |
35 413 091 |
100% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 302 615 |
3 432 994 |
3 432 994 |
100% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 291 874 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
2 857 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
138 263 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 055 911 |
5 842 264 |
5 842 070 |
100% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 075 911 |
5 862 264 |
5 842 070 |
100% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
110 000 |
190 198 |
186 904 |
98% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
107 000 |
115 820 |
103 175 |
89% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
217 000 |
306 018 |
290 079 |
95% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
905 000 |
905 000 |
676 671 |
75% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
61 905 |
61 905 |
100% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
515 000 |
515 000 |
494 873 |
96% |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
900 000 |
927 258 |
895 672 |
97% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
175 000 |
537 000 |
537 000 |
100% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 148 110 |
4 148 110 |
3 771 591 |
91% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
464 017 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
6 643 110 |
7 094 273 |
6 437 712 |
91% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
619 000 |
0 |
0 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
619 000 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 691 826 |
2 946 976 |
2 339 532 |
79% |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
699 156 |
497 371 |
364 211 |
73% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 390 982 |
3 444 347 |
2 703 743 |
78% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
14 946 003 |
16 706 902 |
15 273 604 |
91% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 057 533 |
6 057 533 |
5 765 546 |
95% |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48) |
0 |
0 |
192 046 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
5 486 500 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 057 533 |
6 057 533 |
5 765 546 |
95% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
831 878 |
831 878 |
100% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
831 878 |
831 878 |
100% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
547 941 |
547 941 |
465 037 |
85% |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
395 372 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
69 665 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
100 000 |
894 350 |
894 350 |
100% |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
146 750 |
|
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
747 600 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
6 806 072 |
5 025 108 |
0 |
0% |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
7 454 013 |
7 299 277 |
2 191 265 |
30% |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
3 171 932 |
3 171 932 |
1 740 290 |
55% |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
393 000 |
393 000 |
100% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
805 967 |
805 967 |
100% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
856 421 |
1 137 622 |
793 599 |
70% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
4 028 353 |
5 508 521 |
3 732 856 |
68% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
69 375 475 |
74 479 119 |
65 809 356 |
88% |
2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 032 670 |
9 032 670 |
9 032 670 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 385 728 |
12 385 728 |
12 385 728 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 385 728 |
12 385 728 |
12 385 728 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 212 641 |
6 160 391 |
5 390 905 |
88% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
27 901 039 |
29 848 789 |
29 079 303 |
97% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 028 454 |
20 854 539 |
25 248 786 |
121% |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
3 525 600 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
1 637 082 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
356 357 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
19 193 654 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
536 093 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
46 929 493 |
50 703 328 |
54 328 089 |
107% |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
3 639 017 |
3 639 017 |
0 |
0% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
1 329 809 |
1 529 809 |
115% |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
929 909 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
599 900 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
3 639 017 |
4 968 826 |
1 529 809 |
31% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
315 000 |
315 000 |
275 398 |
87% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
275 398 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
500 000 |
500 000 |
2 429 596 |
486% |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 429 596 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
500 000 |
500 000 |
2 429 596 |
486% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
10 000 |
6 354 |
64% |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
825 000 |
825 000 |
2 711 348 |
329% |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
73 150 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 000 000 |
1 000 000 |
815 350 |
82% |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
195 000 |
195 000 |
359 465 |
184% |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
359 465 |
|
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
71 675 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
61 704 |
|
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
7 500 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 195 000 |
1 195 000 |
1 381 344 |
116% |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
112 392 |
|
253 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
62 392 |
|
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
50 000 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
112 392 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
52 588 510 |
57 692 154 |
60 062 982 |
104% |
3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
880 662 |
880 662 |
880 662 |
100% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
880 662 |
880 662 |
880 662 |
100% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
880 662 |
880 662 |
880 662 |
100% |
4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tény %-ban |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 667 627 |
17 667 627 |
17 667 627 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
17 667 627 |
17 667 627 |
17 667 627 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 003 159 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
17 667 627 |
17 667 627 |
18 670 786 |
106% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
17 667 627 |
17 667 627 |
18 670 786 |
106% |
5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljestés |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
5 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
8 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
27 901 039 |
29 848 789 |
29 079 303 |
Személyi juttatások (K1) |
33 586 958 |
35 473 892 |
35 413 091 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
19 028 454 |
20 854 539 |
25 248 786 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 302 615 |
3 432 994 |
3 432 994 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
825 000 |
825 000 |
2 711 348 |
Dologi kiadások (K3) |
14 946 003 |
16 706 902 |
15 273 604 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 195 000 |
1 195 000 |
1 381 344 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
6 057 533 |
6 057 533 |
5 765 546 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
112 392 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
647 941 |
2 274 169 |
2 191 265 |
6 |
Tartalék (K5) |
6 806 072 |
5 025 108 |
- |
||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
48 949 493 |
52 723 328 |
58 533 173 |
Működési célú kiadások összesen: |
65 347 122 |
68 970 598 |
62 076 500 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
3 639 017 |
4 968 826 |
1 529 809 |
Beruházások (K6) |
4 028 353 |
5 508 521 |
3 732 856 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
- |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
- |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
3 639 017 |
4 968 826 |
1 529 809 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
4 028 353 |
5 508 521 |
3 732 856 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
52 588 510 |
57 692 154 |
60 062 982 |
Költségvetési kiadások összesen: |
69 375 475 |
74 479 119 |
65 809 356 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
- |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
17 278 291 |
17 127 932 |
15 464 580 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
880662 |
880662 |
880 662 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
389 336 |
539 695 |
2 203 047 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
0 |
0 |
- |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1003159 |
||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
0 |
0 |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
17 667 627 |
17 667 627 |
18 670 786 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
880 662 |
880 662 |
880 662 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70 256 137 |
75 359 781 |
78 733 768 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
70 256 137 |
75 359 781 |
66 690 018 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Ft-ban |
Módosított ei. Ft-ban |
Tény ei. Ft-ban |
|---|---|---|---|
Közbiztonsághoz kamerarendszer kiépítése |
4 028 353 |
4 028 353 |
2210168 |
MFP - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszköz beszerzés |
- |
922 788 |
922788 |
Közfoglalkoztatási program keretében: fűnyíró és fűkasza |
- |
557 380 |
599900 |
Összesen: |
4 028 353 |
5 508 521 |
3 732 856 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
Magyar Falu Pr. |
0 |
||
Összesen: |
0 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés: |
Terv létszám |
Tény létszám |
|
|---|---|---|---|
Rinyakovácsi |
|||
Polgármester |
1 fő |
1 fő |
|
Falugondnok |
1 fő |
1 fő |
|
Jó Kis Hely projekt 2 fő heti 40 órás, 1 fő heti 20 órás 2022.02.25. napjáig (2,9 hónap) |
0,6 fő |
0,6 fő |
|
Közművelődési szakember 1 fő heti 24 órában |
0,6 fő |
0,6 fő |
|
Létszám öszesen: |
3,2 fő |
3,2 fő |
|
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
|||
Időtartam |
Rinyakovácsi Projekt |
Átlag Létszám |
Átlag Létszám |
14,13 |
|||
Összesen: |
14,13 |
14 |
|
Összesen: |
17,33 fő |
||
9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
60 062 982 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
65 809 356 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-5 746 374 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
18 670 786 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
880 662 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
17 790 124 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
12 043 750 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
12 043 750 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
12 043 750 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
112 168 308 |
0 |
108 582 829 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 067 811 |
0 |
7 078 726 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
112 205 |
0 |
1 852 495 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
121 348 324 |
0 |
117 514 050 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
121 348 324 |
0 |
117 514 050 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
307 511 |
0 |
326 454 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
307 511 |
0 |
326 454 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 666 633 |
0 |
10 399 042 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
17 666 633 |
0 |
10 399 042 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
17 974 144 |
0 |
10 725 496 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
868 807 |
0 |
238 123 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
25 287 |
0 |
76 285 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
826 858 |
0 |
121 622 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
16 662 |
0 |
40 216 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
290 997 |
0 |
356 783 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
290 997 |
0 |
356 783 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 159 804 |
0 |
594 906 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
967 045 |
0 |
1 162 465 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
967 045 |
0 |
1 162 465 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
967 045 |
0 |
1 162 465 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
34 |
0 |
1 186 203 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
1 181 102 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
5 100 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
34 |
0 |
1 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
72 000 |
0 |
72 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
72 034 |
0 |
1 258 203 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 198 883 |
0 |
3 015 574 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
320 275 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
5 670 |
0 |
2 466 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
5 670 |
0 |
322 741 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
5 670 |
0 |
322 741 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
141 527 021 |
0 |
131 577 861 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
86 014 612 |
0 |
86 014 612 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 791 789 |
0 |
5 791 789 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
23 257 066 |
0 |
2 260 992 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-20 996 074 |
0 |
-10 780 639 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
94 067 393 |
0 |
83 286 754 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
56 879 |
0 |
30 209 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
56 879 |
0 |
30 209 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
880 662 |
0 |
1 003 159 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
880 662 |
0 |
1 003 159 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
880 662 |
0 |
1 003 159 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
359 051 |
0 |
260 224 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
19 500 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
378 551 |
0 |
260 224 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 316 092 |
0 |
1 293 592 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 847 394 |
0 |
4 653 316 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
43 296 142 |
0 |
42 344 199 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
46 143 536 |
0 |
46 997 515 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
141 527 021 |
0 |
131 577 861 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 787 595 |
0 |
3 750 777 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
931 511 |
0 |
954 286 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
308 550 |
0 |
359 465 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 027 656 |
0 |
5 064 528 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 569 250 |
0 |
29 079 303 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 208 271 |
0 |
25 361 178 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 403 681 |
0 |
2 320 880 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
149 690 |
0 |
294 251 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
56 330 892 |
0 |
57 055 612 |
13 |
10 Anyagköltség |
6 897 269 |
0 |
5 842 070 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 656 265 |
0 |
5 927 302 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
835 880 |
0 |
895 672 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
15 389 414 |
0 |
12 665 044 |
18 |
14 Bérköltség |
24 130 264 |
0 |
25 331 646 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 141 642 |
0 |
11 538 587 |
20 |
16 Bérjárulékok |
3 269 569 |
0 |
3 665 591 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
35 541 475 |
0 |
40 535 824 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 733 006 |
0 |
6 773 531 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
22 690 739 |
0 |
12 926 380 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-20 996 086 |
0 |
-10 780 639 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
12 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
12 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
12 |
0 |
0 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-20 996 074 |
0 |
-10 780 639 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként |
38 180 |
Ebből - Kommunális adóból mentesség |
38 180 |
|
Ebből - Iparűzési adóból mentesség |
0 |
|
Ebből - Gépjárműadóból mentesség |
0 |
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
6 |
Közvetett támogatások összesen: (1+2+3+4+5) |
38 180 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Év |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
EFOP-1.4.3 Jó Kis Hely Szolgáltató Ház Rinyakovácsiban 2018.02.26-2022.02.25. EU forrásból |
Bevétel |
1 637 084 |
- |
- |
- |
Kiadás |
2 413 708 |
- |
- |
- |
|
Bevételek |
|||||
Kiadások |
|||||
Bevételek |
|||||
Kiadások |
14. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. 2022.01.01 |
Teljesítés 2022.12.31 |
Középtávú terv 2023. |
Középtávú terv 2024. |
Középtávú terv 2025. |
Következő három évösszesen: |
|
Saját bevétel |
||||||
Helyi adóból származó bevétel |
815 000 |
2 704 994 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
2 100 000 |
Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése,hasznosítása |
- |
|||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
195 000 |
359 465 |
359 465 |
359 465 |
359 465 |
1 078 395 |
Tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedésértékesítés bevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalás megtérülése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Összesen: |
1 010 000 |
3 064 459 |
1 059 465 |
1 059 465 |
1 059 465 |
3 178 395 |
Saját bevétel 50%-a |
505 000 |
1 532 230 |
529 733 |
529 733 |
529 733 |
1 589 198 |
Fizetési kötelezettségek |
||||||
Hiteltörlesztések |
- |
|||||
Kötvény törlesztések |
- |
|||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitási tv. 3.§) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
121348324 |
117514050 |
96,84 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
121348324 |
117514050 |
96,84 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
112168308 |
108582829 |
96,8 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
57744583 |
55622098 |
96,32 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
35871964 |
34841167 |
97,13 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
18551761 |
18119564 |
97,67 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9067811 |
7078726 |
78,06 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9067811 |
7078726 |
78,06 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
112205 |
1852495 |
1650,99 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
112205 |
1852495 |
1650,99 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
17974144 |
10725496 |
59,67 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
307511 |
326454 |
106,16 |
III. Forintszámlák |
C/III |
17666633 |
10399042 |
58,86 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2198883 |
3015574 |
137,14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1159804 |
594906 |
51,29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
967045 |
1162465 |
120,21 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
72034 |
1258203 |
1746,68 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
5670 |
322741 |
5692,08 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
141527021 |
131577861 |
92,97 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
94067393 |
83286754 |
88,54 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
86014612 |
86014612 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5791789 |
5791789 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
23257066 |
2260992 |
9,72 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-20996074 |
-10780639 |
51,35 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1316092 |
1293592 |
98,29 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
56879 |
30209 |
53,11 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
880662 |
1003159 |
113,91 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
378551 |
260224 |
68,74 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
46143536 |
46997515 |
101,85 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
141527021 |
131577861 |
92,97 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
27753148 |
27978233 |
100,81 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
14253343 |
14478428 |
101,58 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
785073 |
-785073 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
3766 |
3766 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
17 974 144 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
307 511 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
17 666 633 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-7 248 648 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-66 690 018 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
78 733 768 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-17 667 627 |
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
320 275 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
1 186 169 |
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
1 181 102 |
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
5 100 |
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-33 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
98 827 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
98 827 |
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
19 500 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
10 725 496 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
10 725 496 |