Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 05. 29

Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Rinyakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal).

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek az 1. Címrendet alkotják. Más címrendet nem alkot.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 53 407 233 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 62 419 721 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 10 075 887 Ft finanszírozási bevétellel és 1 063 399 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 53 407 233 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 62 419 721 Ft-ban

ba) a személyi juttatások kiadásait 37 647 700 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 3 423 775 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 12 102 731 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 249 470 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat tartalék nélkül 810 000 Ft-ban

bf) tartalékot 3 186 045 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 0 Ft-ban

da) beruházások összegét 0 Ft-ban

db) felújítások összegét 0 Ft-ban

dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban

e) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (pénzmaradvány) 10 075 887 Ft-ban

f) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 1 063 399 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálják. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 100 000 Ft, mely a Civil szervezetek támogatására fordított, és önként vállalt feladat.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 5. melléklete bevételi oszlopa tartalmazza, míg a részletes bevételeit a 2. és 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete kiadási oszlopa tartalmazza, míg a részletes kiadásokat és finanszírozási kiadásait az 1. és 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként és Címenként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, települési támogatásokat, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 1. melléklete – ellátottak pénzbeli juttatásai - sora tartalmazza részletesen.

(6) A képviselő-testület a nem intézményi, valamint közfoglalkoztatottak tervezett és engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(7) Olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, nem tervez.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet elfogadásával egyidejűleg elfogadott határozat tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, mely működési bevétel és kiadás, valamint felhalmozási bevétel és kiadás szerinti bontásban szerepel, e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében kiegészítő hitel forrás felvételét nem tervezi. A legfeljebb 1 éves időtartamra – éven belül - felvehető folyószámla hitel összege 1.000 e Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2024. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

7. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 3 186 045 Ft összegben határozza meg, melyből az vízműre elkülönített működési tartalék 2 454 676 Ft, felhalmozási tartalék 0 eFt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület 2024-ben nem tervez többéves kihatással járó feladatokat.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. § Az önkormányzat által közvetett támogatásokat tartalmazó kedvezményeket nem biztosít.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019.(XII.13.) számú önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) személyi kiadások között 1000 eFt-ig

b) munkaadókat terhelő adók, járulékok között 155 eFt-ig

c) dologi kiadások között 2.000 eFt-ig

d) működési hozzájárulások között 500 eFt-ig.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).

13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(3) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának maximum 12 %-a.

Támogatási szerződés

16. § A Képviselő-testület a támogatások megítéléséről, civil szervezetek és non-profit szervezetek támogatásáról külön rendeletet alkot, tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (1) bekezdésére.

17. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat vagy az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy az ötven millió forintot, és e tartozását két hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró rendelkezések

19. § A képviselő-testület az átmeneti időszak gazdálkodásáról külön rendeletet nem alkotott, a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

20. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése - KIADÁSOK

Sz

Rovat megnevezése

Rovat
száma

011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

062020 MAGYAR FALU Program

013350 Önkormányzati Vagyongazd.

041232; 041233; 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160 Útak felújítása

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091/082092 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

018030 Óvoda Műk.hozz.

107055 Falugondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Eredeti Előirányzat Ft-ban

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

22 019 000

4 296 000

26 315 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

50 000

200 000

250 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

-

-

-

-

22 069 000

-

-

-

-

-

-

4 496 000

-

26 565 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 542 700

10 542 700

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

240 000

240 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

300 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

10 842 700

-

-

-

-

-

-

-

240 000

-

-

-

-

11 082 700

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

10 842 700

-

-

-

22 069 000

-

-

-

240 000

-

-

4 496 000

-

37 647 700

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 399 110

-

-

-

1 434 485

-

-

-

31 700

-

-

558 480

-

3 423 775

SZOCHO

1 281 288

1 434 485

31 700

558 480

3 305 953

SZJA

117 822

117 822

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

150 000

2 052 532

800 000

500 000

1 000 000

4 502 532

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

150 000

-

-

-

2 052 532

-

-

800 000

-

500 000

-

1 000 000

-

4 502 532

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

95 000

110 000

35 000

7 000

247 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

34 000

48 000

13 000

14 000

109 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

129 000

-

-

-

-

-

158 000

48 000

-

-

21 000

-

356 000

28

Közüzemi díjak

K331

252 000

10 000

-

180 000

-

-

-

410 000

235 000

5 000

42 000

-

-

-

1 134 000

Villamos energia szolg díja

K3311

220 000

180 000

410 000

200 000

5 000

32 000

Víz-és csatorna szolg díja

K3314

32 000

10 000

35 000

10 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

75 156

100 000

175 156

32

Közvetített szolgáltatások

K335

1 087 836

1 087 836

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

34

Egyéb szolgáltatások

K337

920 000

100 000

500 000

1 200 000

350 000

161 417

3 231 417

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

2 259 836

110 000

-

180 000

-

-

-

485 156

735 000

5 000

1 242 000

-

450 000

161 417

5 628 409

36

Kiküldetések kiadásai

K341

-

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

K351

644 986

29 700

-

48 600

-

-

-

130 992

241 110

14 310

335 340

-

127 170

43 583

1 615 790

43

Egyéb dologi kiadások

K355

-

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

644 986

29 700

-

48 600

-

-

130 992

241 110

14 310

335 340

-

127 170

43 583

1 615 790

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

3 183 822

139 700

-

228 600

2 052 532

-

616 148

1 934 110

67 310

2 077 340

-

1 598 170

205 000

12 102 731

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 249 470

5 249 470

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 249 470

5 249 470

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(Óvoda, Belsőell., stb)

K506

695 000

695 000

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Civil szervezetek

K512

15 000

100 000

115 000

70

Tartalékok

K513

731 369

2 454 676

3 186 045

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

746 369

-

-

-

-

2 454 676

-

-

-

-

795 000

-

-

3 996 045

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

73

Imngatlan beszerzés, létesítés

K62

-

-

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

78

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

K67

-

-

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

83

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K74

-

-

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

16 172 001

139 700

-

228 600

25 556 017

-

2 454 676

616 148

1 934 110

339 010

2 077 340

795 000

6 652 650

5 454 470

62 419 721

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése - BEVÉTELEK

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

082091/082092 Közművelődé

011130 Önkormányzati igazgatás

018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp költégvet-el

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237, 041232, 041233 Közfoglalkoztatási programok

045160 Utak felújítása

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

062020 MAGYAR FALU

66020 Város és községgazd. Kamerarendszer

900020 Önk. funkcióira nem sorolható bev. Áht-n kívülről

Előirányzatok összesen: Ft-ban

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 456 775

12 456 775

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

12 727 120

12 727 120

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

27 453 895

27 453 895

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 262 822

-

24 262 822

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

-

-

27 453 895

24 262 822

-

-

-

-

-

-

51 716 717

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások KAMERA/VP

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

785 000

785 000

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

-

-

-

-

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

-

-

-

-

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

250 000

250 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

500 000

500 000

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000

500 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

10 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

760 000

760 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

930 516

930 516

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

-

930 516

-

-

-

-

-

-

-

-

-

930 516

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

-

-

-

-

-

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

-

930 516

27 453 895

24 262 822

-

-

-

-

-

-

760 000

53 407 233

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése - FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Sorszám

Megnevezés

Rovat

Összesen

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 063 399

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

1 063 399

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

1 063 399

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése - FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Sorszám

Megnevezés

Rovat

Összesen COFOG: 018030

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

10 075 887

vízmű koncessziós alszámlán

2 454 676

Letéti számla

4 000

Közfoglalkoztatás előleg

1 729 560

Közösségszerv. Bér

ÁH.megelőlegezés

1 063 399

MFP Polg.Hivatal ép.fúj.

-

Szabad

4 828 252

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

10 075 887

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

10 075 887

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

10 075 887

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési MÉRLEGE

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Ssz

BEVÉTELEK

3

KIADÁSOK

3

1

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

27 453 895

Személyi juttatások (K1)

37 647 700

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

24 262 822

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 423 775

3

Közhatalmi bevételek (B3)

760 000

Dologi kiadások (K3)

12 102 731

4

Intézményi működési bevételek (B4)

930 516

Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)

5 249 470

5

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)

0

Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)

810 000

6

Tartalék (K5)

3 186 045

7

Működési célú bevételek összesen:

53 407 233

Működési célú kiadások összesen:

62 419 721

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Beruházások (K6)

9

Egyéb felhalmozási bevételek (B5)

0

Felújítások (K7)

0

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)

0

11

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

0

12

Költségvetési bevételek összesen:

53 407 233

Költségvetési kiadások összesen:

62 419 721

13

Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)

0

Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások
(K911-13)

0

14

Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)

10 075 887

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)

1063399

Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813)

Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)

0

15

Áht-n belüli megelőlegezések (B814)

0

16

Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816)

-

17

Finanszírozási bevételek összesen:

10 075 887

Finanszírozási kiadások összesen:

1 063 399

18

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

63 483 120

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

63 483 120

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése - Beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése

Eredeti ei. Ft-ban

Összesen:

-

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése - Felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Magyar Falu Pr.

0

Összesen:

0

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2024. évi létszámkimutatása

Megnevezés:

Létszám:

Rinyakovácsi

Polgármester

1 fő

Falugondnok

1 fő

Közművelődési szakember 1 fő

1 fő

Létszám öszesen:

3 fő

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Időtartam

Rinyakovácsi Projekt

Létszám

Átlag Létszám

Összesen:

30

15

Összesen:

18 fő

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ÜTEMTERVE

ezer Ft-ban

Megnevezés

01. hó

02. hó

3. hó

4. hó

5. hó

6. hó

7. hó

8. hó

9. hó

10. hó

11. hó

12. hó

Összesen:

BEVÉTELEK:

Önkormányzat állami műk.bevételei

4 310

4 310

4 310

4 310

4 310

4 310

4 310

4 310

4 310

4 310

4 310

4 310

51 717

Működési célú bevételek

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

1 691

Felhalmozási bevételek

0

Finanszírozási bevételek:

10 076

10 076

Előző havi maradvány

7 255

6 504

5 753

5 002

4 251

3 500

2 749

1 998

1 247

496

-255

Bevételek összesen:

14 527

11 705

10 954

10 203

9 452

8 702

7 951

7 200

6 449

5 698

4 947

4 196

63 484

KIADÁSOK:

Személyi kiadások és terhei

3 423

3 423

3 423

3 423

3 423

3 423

3 423

3 423

3 423

3 423

3 423

3 423

41 071

Dologi kiadások:

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

1 009

12 103

Működési célú pénzeszköz átadások

1 778

770

770

770

770

770

770

770

770

770

770

770

9 245

Felhalmozási kiadások:

Finanszírozási kiadások:

1 063

1 063

Kiadások Összesen:

7 272

5 202

5 202

5 202

5 202

5 202

5 202

5 202

5 202

5 202

5 202

5 202

63 482