Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2014. (III.6.)
 RENDELETE   

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2001.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 11./2013.(IX.06.) és 21/2013. (XII.20.) sz. rendelettel módosított 1./2013.(II.13.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2. számú melléklet helyébe e rendelet 9.1 és 9.2. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2013. évi költségvetését 265.149 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        263.545 eFt    tárgyévi bevétellel,

                        1.604 eFt        előző évi pénzmaradvány igénybevételével

                        265.149 eFt    tárgyévi kiadással, ezen belül

                                               103.395 eFt működési célú bevétellel,

                                               103.395 eFt működési célú kiadással,

0 eFt működési célú egyenleggel,(finanszírozási bevétellel)

                                               160.150 eFt felhalmozási célú bevétellel,

                                               161.754 eFt felhalmozási célú kiadással,

1.604 eFt felhalmozási célú egyenleggel(finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.”

2. A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetésben jelentkező 1.604 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt a képviselő-testület előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.”

(3)     A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

a működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                103.395 eFt

a működési célú pénzmaradvány (finanszírozási bevétel)                       0 eFt

a működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                  103.395 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                             24.857 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                          4.549 eFt

        - a dologi kiadások                                                                23.447 eFt

        - ellátottak pénzbeli jutattása                                                          0 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                               50.042 eFt

        - az általános tartalék                                                                  450 eFt

        - a céltartalék                                                                                50 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                        160.150 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány (finanszírozási bevétel)                    1.604 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                          161.754 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                               161.754 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                        0 eFt”

(4)     A R. 3. § (6) bekezdésben meghatározott 3. és 4.sz .melléklet helyébe e rendelet 4. és 5.sz. melléklete lép.

3. §

(1)     A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(2)     A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(3)     A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Bábonymegyer, 2014. március 5.

                          Kiss Sándorné                                              Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

A 3/2014. (III.6.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2013.(II. 13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését, majd módosította a 11/2013.(IX.06.) sz. és a 21/2013. (XII.20.) sz. rendelettel.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• A Tab Város Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulási megállapodások zárszámadást követő 2012.évi elszámolása megtörtént. Alsó tagozatra 864 eFt-ot, óvodára 499 eFt-ot kaptunk vissza.
• A bábonymegyeri tagóvoda 2013. évi elszámolása során 1.386 eFt-ot kaptunk vissza, így az óvodára átadott működési célú pénzeszköz ennyivel csökken.
• Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás 1.292 eFt-tal nő, az egyes jövedelempótló támogatás 12.355 eFt-tal csökken, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 3 eFt-tal csökken, a nyári gyermekétkeztetésre kapott működési célú központosított előirányzat 20 eFt-tal csökken.
• Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegeként 526 eFt állami támogatást folyósítottak az önkormányzatnak.
• Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására 4.609 eFt központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatást folyósítottak az önkormányzatnak. A működési célú átadott pénzeszköz ugyanezen összeggel nő.
• Az ügyeletre átadott működési célú pénzeszköz 323 eFt-tal nő.
• A Somogy Megyei Önkormányzatok Munka-és Tűzvédelmi Társulásának 57 eFt-ot adtunk át működésre.
• 100/2013. (VII. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 71 eFt értékben üzletrészt vásároltunk a ZŐŐD Kft-ben.
• Lakásvásárlási támogatás 100 eFt-tal csökken.
• Felhalmozási célú pénzmaradvány 29 eFt-tal csökken.
• A szociális kiadások a 10.sz.táblázat alapján alakultak, összességében 10.999 eFt-tal csökkentek.
• Az intézményfinanszírozás 404 eFt-tal nő. Egyúttal a Bábonymegyeri Napsugár Óvoda költségvetésében a személyi juttatás 625 eFt-tal nő, a járulék 32 eFt-tal nő, a dologi kiadás 253 eFt-tal csökken.
• Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat személyi juttatása 77 eFt-tal nő.
• Az egyéb közfoglalkoztatás szakfeladat személyi juttatása 7.227 eFt-tal, a járuléka 996 eFt-tal, a működési célú átvett pénzeszköz 8.154 eFt-tal nő. A Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás szakfeladat személyi juttatása 143 eFt-tal, a járuléka 19 eFt-tal, a működési célú átvett pénzeszköz 163 eFt-tal nő. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása szakfeladat személyi juttatása 10.508 eFt-tal, a járuléka 1.324 eFt-tal, a működési célú átvett pénzeszköz 12.638 eFt-tal csökken.
• A dologi kiadás az önkormányzati igazgatás szakfeladatnál 188 eFt-tal nő, a közvilágításnál 164 eFt-tal nő, a központi költségvetési befizetések szakfeladatnál 2 eFt-tal nő, az óvodai nevelés, ellátás szakfeladatnál 146 eFt-tal nő, a könyvtári szolgáltatások szakfeladatnál 4 eFt-tal nő, a munkahelyi étkeztetés szakfeladatnál 79 eFt-tal nő, a város és községgazdálkodás egyéb m.n.s. szolgáltatások szakfeladatnál 831 eFt-tal csökken.
• A működési célú pénzmaradvány igénybevétele 716 eFt-tal csökken.
• A rendelet-tervezet összességében 1.604 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételt tartalmaz.

Bábonymegyer, 2014. március 5.

                                                                                              Kiss Sándorné

                                                                                              polgármester