Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2015.(XII.15.)

RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 4/2015.(II.20.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. A R. 2.§ (1) bekezdésében meghatározott 1.számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

2. A R. 2.§ (2) bekezdésében meghatározott 2.számú melléklet helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

3. A R.2.§ (3) bekezdésében meghatározott 3.számú melléklet helyébe e rendelet 3.számú melléklete lép.

4. A R.2.§ (4) bekezdésében meghatározott 4.számú melléklet helyébe e rendelet 4.számú melléklete lép.

5. A R. 2.§ (5) bekezdésében meghatározott 5.számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

6. A R. 2.§ (6) bekezdésében meghatározott 6.számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

7. A R. 2.§ (7) bekezdésében meghatározott 13.1  és 13.2 .számú melléklet helyébe e rendelet 9.1 és a 9.2. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)  A R .3.§ (1)bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

         „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2015. évi költségvetését 291.675 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

            291.675 eFt    tárgyévi bevétellel,

                0 eFt finanszírozási bevétellel

            291.675 eFt    tárgyévi kiadással,

            főösszegen belül:     140.561 eFt tárgyévi működési célú bevétellel,

                                            144.815 eFt működési célú kiadással,

                                          4.254 eFt működési célú hiánnyal

                                               151.114 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                               146.860 eFt felhalmozási célú kiadással,

  4.254 eFt felhalmozási célú többlettel „

(2)  A R .3.§ (4)  bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

            „ A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            140.561 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             0   eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                               144.815 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                            48.863 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                         7.768 eFt

        - a dologi kiadások                                               20.846 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                           9.897 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                 56.749 eFt

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás     1.693 eFt

                              - működési célú átadás és kölcsön Áht-n kívülre  26.703 eFt

                                - az általános tartalék                         27.503 eFt

                                - a céltartalék                                        50 eFt

        - Finanszírozási kiadás                                              1.492 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                    151.114 eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele             0 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás             146.860 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                 146.860  eFt

        - a felújítások összege                                             0  eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                        0   eFt”

Tartalékok

3. §

A R 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 27.553 eFt tartalékot képez, melyből 27.503 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

Több éves kihatással járó feladatok

4 §

A R. 7.§-ában  meghatározott 8.számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép

5. §

(1) A R. 8.§ (3) bekezdésében  meghatározott 10.számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(2)     A R. 8.§ (4) bekezdésében  meghatározott 11.számú melléklet helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

(3)     A R. 8.§ (5) bekezdésében  meghatározott 12.számú melléklet helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2015. december 10.

                          Kiss Sándorné                                              Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Bábonymegyer Község Önkormányzata

15/2015.(XII.15.) sz. költségvetési rendelet-tervezetéhez

A Képviselő-testület a 4./2015.(II.20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

Ezen rendelet az alábbi változásokat tartalmazza:

Bevételi oldalon:

• A közmunka program támogatásaként tervezett 34.080e Ft bevétel helyett, 20.077 e Ft támogatás várható

• Az egyéb felhalmozási célú támogatás 52.810Ft-ról 146.695e Ft-ra emelkedett, amit az KEOP ivóvízminőség-javító program beruházására kapott az önkormányzat, amit hazai és EU-s társfinanszírozásból áll össze

• Az állami támogatások tervezett összege 948 e Ft-tal csökkent. Megvalósult a nyári gyermekétkeztetés állami támogatásból 746 e Ft összegben. A tervezett állami támogatásokon kívül központosított állami támogatásként még bejött a lakossági víz- és csatornatámogatás 8.564 e Ft összegben, amit tovább utaltunk a DRV felé. Illetve a szociális tűzifa, melynek összege 1029 e Ft. A szociális támogatások összege kevesebb lett a tervezettnél.

• Működési bevétel 18.416 e Ft-ról 32.557 Ft-ra módosult, melynek legfőbb oka az év elejei bankváltás nyitó egyenlegeinek az átvezetése.

• Felhalmozási bevételek  a KEOP támogatások és a földterületet értékesítés valamint 4.179 e Ft a Keop ivóvízminőség-javító programon belül az I.sz.Mélyépítő Kft. által fizetett jó teljesítési garancia biztosítéka miatt növekedtek.

• A kölcsön nyújtásra 205 e Ft volt tervezve, de ez 13.618e Ft-ra módosult.

 Bábonymegyer Községért Közalapítvány számára 13.618 e Ft kölcsönt nyújtott az önkormányzat, amit a Közalapítvány vissza is fizetett.

Kiadási oldalon:

• Személyi juttatásokra az önkormányzatnál 34.444 e Ft volt tervezve, de ezt az összeget módosítani kell 37.106 e Ft-ra, ami 2.662 e Ft kiadást jelent a tervezetten felül.

Az igazgatáson belül 733 e Ft-tal lesz több, míg a közmunka program keretein belül 3.171 e Ft-tal kevesebb lesz a személyi juttatások összege. A közfoglalkoztatási mintaprogram eredetileg nem volt betervezve, így az 4.888 e Ft-tal növelte a kiadást. A könyvtárban megbízással foglalkoztatott személy bére sem volt betervezve, emiatt a személyi juttatások költségeit megemeli 260 e Ft-tal.

Emiatt a munkaadói járulékokat is meg kell növelni 1512 e Ft-tal.

• A dologi kiadásokra tervezett összegnél kevesebb kifizetés várható, mint a tervezett.

• Egyéb működési célú támogatásra 7.286eFt volt tervezve, amit 14.778e Ft-ra módosítunk.

Családsegítésre 67 eFt- tal, gyermekjóléti szolgálatra 67 e Ft-tal több kerül átadásra a Koppány- Völgye Többcélú Társulás részére az eredetileg tervezettnél. Többcélú Társulásnak pénzeszköz átadásként ide került tervezésre a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásaként 2451 eFt, de ezt a feladatkört csak 2015. I. negyedév időszakra vonatkozóan látta el. Így időarányosan az itt kimutatható költség 607 eFt. Koppány Völgye KEK Kft. 2015.április 1-től ellátja a háziorvosi ügyeleti feladatkört is, ezen feladat ellátására 1820 eFt kerül átadásra.

• Képviselő-testületi döntés értelmében Bábonymegyer Község önkormányzata 249eFt tagi kölcsönt nyújt a Pelso –Com nonprofit Kft.-nek

• Képviselő-testületi döntés értelmében 100eFt vissza nem térítendő támogatást nyújt a Bábonymegyeri Református Egyházközség részére.
• 
  
• A beruházásokra tervezett 67.069eFt-ot módosítani kell 146.702eFt-ra, amit az önkormányzat a KEOP Ivóvízminőség-javító program megvalósítására fordított

• Finanszírozási kiadásként az óvodai finanszírozás és az állami megelőlegezés visszafizetése szerepel 21.731 Ft értékben. Ebből az óvodai finanszírozás 20.239 e Ft, illetve az állami megelőlegezés 1.492 e Ft.

• A beruházások során a közfoglalkozatási mintaprogram keretein belül beszerzésre került fűrész, bozótvágó, sövényvágó, aljnövényzet tisztító gépek. Megvalósult a temetőben a közvilágítás kiépítése. A jegyzőháznál térfigyelő rendszer került kialakításra. Illetve a KEOP ivóvíz minőség-javító program is megvalósult.

• Kölcsön nyújtásra 205 e Ft volt tervezve, de ez 13.618e Ft-ra módosult.

 Bábonymegyer Községért Közalapítvány számára 13.618 e Ft kölcsönt nyújtott az önkormányzat, amit a Közalapítvány vissza is fizetett.

• A tartalék összege 700 e Ft-ról 27.553e Ft-ra módosult, melynek oka az év elejei bankváltás nyitó egyenlegeinek az átvezetése

Bábonymegyer, 2015. december 10.

                                                                                                 Kiss Sándorné
                                                                                                  polgármester