Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. ( II.12.)

RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2015.évi költségvetésről szóló 15/2015.(XII.15) számú rendelettel módosított, 4/2015.(II.20.) számú rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. A R. 2.§ (1) bekezdésében meghatározott 1.számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

2. A R. 2.§ (2) bekezdésében meghatározott 2.számú melléklet helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

3. A R.2.§ (3) bekezdésében meghatározott 3.számú melléklet helyébe e rendelet 3.számú melléklete lép.

4. A R.2.§ (4) bekezdésében meghatározott 4.számú melléklet helyébe e rendelet 4.számú melléklete lép.

5. A R. 2.§ (5) bekezdésében meghatározott 5.számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

6. A R. 2.§ (6) bekezdésében meghatározott 6.számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

7. A R. 2.§ (7) bekezdésében meghatározott 13.1  és 13.2 .számú melléklet helyébe e rendelet 8.1 és a 8.2. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)  A R .3.§ (1)bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

         „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2015. évi költségvetését 296.623 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

            295.124 eFt     tárgyévi bevétellel,

                1.499 eFt finanszírozási bevétellel

            296.623 eFt     tárgyévi kiadással,

            főösszegen belül:     145.509 eFt tárgyévi működési célú bevétellel,

                                            149.763 eFt működési célú kiadással,

                                          4.254 eFt működési célú hiánnyal

                                               151.114 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                               146.860 eFt felhalmozási célú kiadással,

  4.254 eFt felhalmozási célú többlettel „

(2)  A R .3.§ (4)  bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

            „ A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                295.124 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                           1.499 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                 149.763 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                               51.203 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                           7.889 eFt

        - a dologi kiadások                                                20.348 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                               9.897 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                      58.993 eFt

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás     1.937 eFt

                              - működési célú átadás és kölcsön Áht-n kívülre  26.789 eFt

                                - az általános tartalék                           30.217 eFt

                                - a céltartalék                                         50 eFt

        - Finanszírozási kiadás                                                1.433 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel              151.114 eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                   0 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                            146.860 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                  146.860  eFt

        - a felújítások összege                                   0  eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                           0   eFt”

Tartalékok

3. §

A R 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 30.267 eFt tartalékot képez, melyből 30.217 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

Több éves kihatással járó feladatok

4 §

A R. 7.§-ában  meghatározott 8.számú melléklet helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép

5. §

1. A R. 8.§ (3) bekezdésében  meghatározott 10.számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

2. A R. 8.§ (5) bekezdésében  meghatározott 12.számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2016. február 10.

                          Kiss Sándorné                                               Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Bábonymegyer Község Önkormányzata

1/2016. (II.12.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 4./2015.(II.20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015.évi

költségvetését és a 15/2015.(XII.15.) számú rendeletével módosította.

Ezen rendelet az alábbi változásokat tartalmazza:

• A tervezett állami támogatások 2.939 e Ft-tal több lett a várt összegnél.

• A közhatalmi bevételeknél tervezett összeg 400e Ft-tal több lett.

• A működési bevételek 377 e Ft-tal több lett a tervezetnél.

• A finanszírozási bevételek közt az államháztartáson belüli megelőlegezés 1499 e Ft-tal megnövelte a bevételünket.

• A személyi juttatások tervezett összegét 2.340 eFt-tal meg kellett emelni, ami az igazgatás, közművelődés és a közfoglalkoztatás kiadásait növelte meg.

A munkaadókat terhelő járulékokat is 121 eFt-tal megemeltük.

• A dologi kiadásokra tervezett összeget csökkentettük 498 eFt-tal.

• A működési célú átadott pénzeszközök tervezett összegét megnövelte a Délnyugat-Balatoni Hulladék Gazdálkodó Társulásnak átadott tagi kölcsön, és a  Bábonymegyer Községért Alapítványnak átadott támogatás.

• A Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

A KEOP ivóvízminőség-javító program keretein belül az 1.sz. Mélyépítő Kft. jól teljesítési garancia vállalása szerepel, amit az önkormányzat számára be is fizetett. Ez az összeg szolgál az önkormányzat számára pénzügyi fedezetként. A jótállási idő 2017. május 6. napjáig szól. Ha ezt követően sikeresen lezárul a felülvizsgálat, az önkormányzatnak vissza kell utalnia a jótállás összegét.

A kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

Bábonymegyer, 2016. február 10.

                                                                                                 Kiss Sándorné
                                                                                                  polgármester