Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016.(VI.24.)

RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.12.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott a 2. számú melléklet helyébe e 2. számú melléklete lép.

3. A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott a 3. számú melléklet helyébe e 3. számú melléklete lép.

4. A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

6. A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

7. A R. 2. § (7) bekezdésében meghatározott 13.2 számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R.3.§ (1) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„  A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított    költségvetési szerv együttes 2016. évi költségvetését 134.587 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

              82.845 eFt     tárgyévi bevétellel,

             51.742 e Ft    maradvány igénybevételével

            134.587 eFt    tárgyévi kiadással,

            főösszegen belül:     82.845 eFt tárgyévi működési célú bevétellel,

                                            111.800 eFt működési célú kiadással,

                                           28.955 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                      0 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                               22.787 eFt felhalmozási célú kiadással,

22.787 eFt felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel) állapítja meg.”

(2)     A költségvetésben jelentkező 28.955 eFt tárgyévi működési célú hiányt, és 22.787 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt a képviselő-testület előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.

 (3)      A R.3.§ (4) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

           „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                              82.845  eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                   51.742  eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             110.301 eFt

működési költségvetés finanszírozási kiadása                       1.499 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                             36.706 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                          7.580 eFt

        - a dologi kiadások                                                30.965 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                              7.592 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                 27.458 eFt

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás     6.671 eFt

                                - az általános tartalék                    20.737 eFt

                                - a céltartalék                                        50 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                     0 eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele           0 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                       22.787 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                 10.387  eFt

        - a felújítások összege                                    12.400 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                     0 eFt”

Tartalékok

3. §

A R.6.§ bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 20.787 eFt tartalékot képez, melyből 20.737 eFt az általános tartalék,

50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

 Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2016. 06. 22.

                          Kiss Sándorné                                              Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Bábonymegyer Község Önkormányzata

           5/2016. (VI.24.) sz. költségvetés rendelet módosítás tervezetéhez

A Képviselő-testület a 2/2016 (II.12.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

Jelen rendelet az alábbi változásokat tartalmazza:

Kiadások:

• A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak működési hozzájárulásra 594 e Ft került megállapításra.

• A Koppány-völgye KEK részére fizetendő ügyeleti hozzájárulás 2445 e Ft-ra csökkent, ami 55 e Ft-tal kevesebb a tervezethez képest. A járóbeteg szakellátáshoz való hozzájárulás 2627 e Ft, ami 1.627 e Ft-tal több a tervezethez képest.

A háziorvosi alapellátásra tervezett 1.000 e Ft-ot átcsoportosítottunk az ügyelet és a járóbeteg átadásokhoz.

• Pelso-Kom Nonprofit Kft. részére a tőkeemeléssel kapcsolatosan 187 e Ft-ot, illetve a lekötött tartalékba történő pótbefizetésre 195 eFt összeg elkülönítésre került.

Bábonymegyer, 2016. 06. 22.

                                                                                                 Kiss Sándorné
                                                                                                  polgármester