Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016. (IX.26.)

RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2./2016. (II.12.) számú rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2./2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott a 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3. A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott a 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

6. A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

7. A R. 2. § (7) bekezdésében meghatározott 13.1 és 13.2 számú melléklet helyébe e rendelet 7.1 és 7.2 számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R.3.§ (1) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2016. évi költségvetését 144.644 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

              92.814 eFt     tárgyévi bevétellel,

             51.830 e Ft     maradvány igénybevételével

            144.644 eFt     tárgyévi kiadással,

            főösszegen belül:     92.814 eFt tárgyévi működési célú bevétellel,

                                            121.857 eFt működési célú kiadással,

                                            29.043 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                      0 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                               22.787 eFt felhalmozási célú kiadással,

22.787 eFt felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel) állapítja meg.”

(2)     A költségvetésben jelentkező 29.043 eFt tárgyévi működési célú hiányt, és 22.787 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

 (3)      A R.3.§ (4) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

           „ (4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                              92.814  eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                   51.830  eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             120.358 eFt

működési költségvetés finanszírozási kiadása                       1.499 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                             36.706 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                          7.580 eFt

        - a dologi kiadások                                                 31.355 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                              7.592 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                 37.125 eFt

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás     16.435 eFt

                                - az általános tartalék                      20.640 eFt

                                - a céltartalék                                         50 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                     0 eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele           0 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás             22.787 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                   6.187  eFt

        - a felújítások összege                                    16.600 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                     0 eFt”

Tartalékok

3. §

A R.6.§ bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 20.690 eFt tartalékot képez, melyből 20.640 eFt az általános tartalék,

50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R.8.§ (3) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

3. A R.8.§ (5) bekezdésében meghatározott 12. számú melléklet helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

 Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bábonymegyer, 2016. szeptember 21.

                          Kiss Sándorné                                            Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Bábonymegyer Község Önkormányzata

               7/2016. (IX.26.) sz. költségvetés rendelet módosításához

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését a képviselő-testület 2./2016. (II.12.) számú rendelettel elfogadta, majd az 5./2016. (VI.24) számú rendelettel módosította azt.

Jelen rendelet az alábbi változásokat tartalmazza:

Bevétel:

• A működési bevételekre tervezett összeg 4.094 e Ft-ra módosul.
• A Napsugár Óvodának 65 e Ft saját bevétele keletkezett.
• A helyi adók közt az önkormányzatnak jövedéki adó bevétele is keletkezett, ami eredetileg nem lett tervezve.
• Az egyéb közhatalmi bevételekre több befizetés érkezett, mint a tervezett összeg, így 100 e Ft-ra módosul.
• A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 600 e Ft-ra módosul.
• Állami támogatásként jóváhagyásra került a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás 8.108 e Ft összegben.
• A maradvány összege 88 e Ft-tal több a tervezethez képest.

Kiadások:

• A dologi kiadásokra tervezett összeg 31.355 e Ft-ra módosul.
• A működési célú egyéb kifizetések: a Magyar Államkincstár részére visszafizetésre került a köznevelési normatíva elszámolásból adódó különbözet 1.656 e Ft összegben, továbbá a DRV részére tovább utalt lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatása 8.108 e Ft.
• A Napsugár Óvodának tervezett intézményfinanszírozás 23.391 e Ft-ra módosul, mivel a beruházásra és a felújításra tervezett összeget meg kell emelni. A beruházás összege 1.000 e Ft-ra nő (a csúszda és a hozzá tartozó fakeret készítése, illetve mosógép vásárlása), míg a felújítás 2.600 e Ft-ra emelkedik (az óvoda épületéhez hozzáépítésre kerül egy féltető polikarbonát héjazattal, az óvoda ebédlőjének vízzáró szigetelése valósul meg, valamint az óvoda kéményeinek felújítására kerül sor).
• A költségvetésben tervezésre került 4.600 e Ft a Rudnay ház megvásárlására, a kultúrházzal kapcsolatos beruházás önerejére 3.000 e Ft, és az önkormányzati épületek energetikai felújítására 3.000 e Ft. Ezek a beruházások előre láthatólag nem kerülnek megvalósításra 2016-ban.

Az így felszabadult előirányzatok összege 10.600 e Ft, ami átcsoportosításra kerül. Az igazgatással összefüggő beruházás 400 e Ft-ra, a kultúrházzal kapcsolatos beruházás 2.000 e Ft-ra, a közfoglalkoztatással kapcsolatos beruházás 1.000 e Ft-ra módosul. A közvilágítás bővítése nem volt eredetileg tervezve, ennek kiadása 1.600 e Ft. A József A .utcában történő járda felújításra tervezett összeg 14.000 e Ft-ra módosul.

Így a felhalmozási célú kiadásokra tervezett előirányzat összességében nem változott.

Bábonymegyer, 2016. szeptember 21.

                                                                                                 Kiss Sándorné
                                                                                                  polgármester