Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017.(XI.30.)

RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Bábonymegyer Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjánBábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

          (1)Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.13) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2 számú melléklet helyébe e rendelet 2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6)    A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7)     A R. 2. § (7) bekezdésében meghatározott 13.1. és 13.2. számú melléklet helyébe e rendelet 9.1. és 9.2. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2017. évi költségvetését 154.843 eFt bevétellel és

kiadással, ezen belül:

          104.906 eFt       tárgyévi bevétellel,

49.937 e Ft előző évi maradvány igénybevételével (finanszírozási bevétellel)

          154.843e Ft       tárgyévi kiadással,

          főösszegen belül:  

140.126 eFt működési célú bevétellel,

                                   117.331 eFt működési célú kiadással,

                                   22.795 eFt működési célú többlettel

                                               14.717 eFt felhalmozási célú bevétellel,

                                               37.512 eFt felhalmozási célú kiadással,

22.795eFt felhalmozási célú hiánnyalállapítja meg.”

(2)A R.3.§ (2) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2)   A költségvetésben jelentkező 49.937 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület az előző évi49.937 e Ft pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.”

(3)A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            90.189eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 49.937eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                 117.331 e Ft

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     32.788 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                6.282 eFt

        - a dologi kiadások                                        36.718eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                   7.501 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                        32.422 eFt

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás    17.337 eFt

                                - az általános tartalék             15.035 eFt

                                - a céltartalék                                     50 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése  1.620 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel           14.717 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele0 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás             37.512 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                 5.295eFt

        - a felújítások összege                                    32.217eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások               0 eFt”

Tartalékok

3. §

A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 15.085 eFt tartalékot képez, melyből 15.035 eFt az általános tartalék és 50 eFt a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

(1)A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(2)A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 12.sz. melléklet helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2017. november 27.

                          Kiss Sándorné                                              Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Bábonymegyer Község Önkormányzata

11/2017. (XI.30.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület az 2/2017. (II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 11.559 e Ft-tal emelkedett, az alábbi bontás szerint:

• Település arculati kézikönyv készítésének támogatása: 1.000 e Ft
• 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció: 14 e Ft
• 2017.évi bérkompenzáció: 128 e Ft
• Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása: 1.076 e Ft
• Köznevelési feladatok támogatása 774 e Ft-tal emelkedett
• Gyermekétkeztetésre kapott támogatás196 e Ft-tal emelkedett
• Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésre kapott támogatás 88 e Ft-tal több
• Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása: 7.261 e Ft
• Elszámolásból származó bevétel: 1.022 e Ft, ami a 2016.évi zárszámadás kapcsán az elszámolt állami támogatások után pótlólagos támogatásra jogosult az önkormányzat. (nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása után 20 e Ft, köznevelési feladatok után 741 e Ft, gyermekétkeztetés támogatása után 261 e Ft)

• Az egyéb működési célú támogatás 544 e Ft-tal emelkedett, ami az erzsébet utalványban kapott gyermekvédelmi támogatás összegének felel meg.
• A működési bevétel 3.499 e Ft-ra módosul.
• Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 182 e Ft.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás 2. célterületére pályázat került benyújtásra konzorciumban Torvaj és Zala községekkel. A pályázat költségét Bábonymegyer önkormányzata fizette meg, és a 2 község a ráeső részt adta át az önkormányzatnak.

• Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1084 e Ft.

A DRV a 2016.évben fel nem használt lakosági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás összegét visszautalta. 

• Az előző évi maradvány 49.937 e Ft-ra módosul.

Kiadások:

• A dologi kiadások előirányzata1.434 e Ft-tal emelkedett.

• A működési célú pénzeszköz átadás 17.337 e Ft-ra módosult.

A 2015. és 2016. évi állami támogatások elszámolása után az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A fel nem használt támogatások összege 3.526 e Ft.

Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központnak átadott működési hozzájárulás 24 e Ft-tal emelkedett.

A „KEK”-nek tervezett ügyeleti és járóbeteg ellátáshoz tervezett működési hozzájárulás összeségében 1.354 e Ft-tal csökkent.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nek a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás kerül átadásra 7.261 e Ft összegben.

A Pro Maternitas Kft.-nek tervezett átadás 18 e Ft-tal emelkedett.

• A beruházás 2.196 e Ft-tal emelkedett, ami magában foglalja a település arculati kézikönyv elkészítését 1.000 e Ft-ért, 2 db kútszivattyú beszerzését 950 e Ft-ért,illetve a rendezvénysátor, így a közművelődésre tervezett beruházás összegét növeltük 246 e Ft-tal.

• Tartalék összege 15.085 e Ft-ra módosul.

Bábonymegyer, 2017. november 27.

                                                                                                 Kiss Sándorné
                                                                                                  polgármester