Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018.(II.15.)

RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Bábonymegyer Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjánBábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

         (1)  Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.13) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2 számú melléklet helyébe e rendelet 2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6)    A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7)     A R. 2. § (7) bekezdésében meghatározott 13.1. és 13.2. számú melléklet helyébe e rendelet 9.1. és 9.2. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2017. évi költségvetését 158.512 eFt bevétellel és

kiadással, ezen belül:

          106.862 eFt       tárgyévi bevétellel,

 51.650 eFt finanszírozási bevétellel

          158.512e Ft       tárgyévi kiadással,

          főösszegen belül:  

142.545 eFt működési célú bevétellel,

                                   119.750 eFt működési célú kiadással,

                                  22.795 eFt működési célú többlettel

                                               15.967 eFt felhalmozási célú bevétellel,

                                               38.762 eFt felhalmozási célú kiadással,

22.795eFt felhalmozási célú hiánnyalállapítja meg.”

(2) A R.3.§ (2) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2)   A költségvetésben jelentkező 51.650 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület a belső finanszírozási bevétellelbiztosítja.”

(3) A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            90.895 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 51.650eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                 119.750 e Ft

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     32.788 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                6.415 eFt

        - a dologi kiadások                                        36.768eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                   7.401 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                        34.758 eFt

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás   17.437 eFt

                                - az általános tartalék             17.271 eFt

                                - a céltartalék                                     50 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése  1.620 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel           15.967 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás             38.762 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                 5.295eFt

        - a felújítások összege                                    33.467eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások               0 eFt”

Tartalékok

3. §

A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §Az önkormányzat 17.321 eFt tartalékot képez, melyből 17.271 eFt az általános tartalék és 50 eFt a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

(1) A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(2) A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 12.sz. melléklet helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.

(3) A R.8. § (4) bekezdésében meghatározott 11.sz. melléklet helyébe e rendelet 10.sz. melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2018. február 13.

                          Kiss Sándorné                                            Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Bábonymegyer Község Önkormányzata

1/2018.(II.15.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület az 2/2017. (II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 656 e Ft-tal emelkedett összeségében az alábbi bontás szerint:

• 2017.évi bérkompenzáció összege 8 e Ft-tal kevesebb
• Köznevelési feladatok támogatása 134 e Ft-tal emelkedett
• Gyermekétkeztetésre kapott támogatás 530 e Ft-tal emelkedett

• A felhalmozási bevétele növekedett az önkormányzatnak 1250 e Ft-tal, ami a kistelepülések alacsony összegű fejlesztések támogatását jelenti.

• Államháztartáson belüli megelőlegezés összege a finanszírozási bevételt növelte 1580 e Ft-tal.

• A Napsugár Óvoda 50 e Ft támogatást kapott a beadott pályázata útján a Bábonymegyer Községért Közalapítványtól, illetve az óvoda előző évi költségvetési maradványa 133 e Ft.

Kiadások:

• A működési célú pénzeszköz átadás 100 e Ft-tal emelkedett, ami az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszernek történő 100 e Ft pénzeszköz átadást jelenti.
• Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg 100 e Ft-tal csökkent, mert a Bursa ösztöndíj támogatás pénzeszköz átadásként valósul meg.
• A felújításra tervezett összeg 1250 e Ft-tal növekedett, ami az Árpád utca elején egy „iszapfogó láda” kialakítását jelentené.
• A Napsugár Óvoda munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 133 e Ft-tal növeltük, illetve a dologi kiadásokat 50 e Ft-tal.

• Tartalék összege 17.321 e Ft-ra módosul.

Bábonymegyer, 2018. február 13.

                                                                                                 Kiss Sándorné
                                                                                                  polgármester