Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2018.(XII.20.)

RENDELETE

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a módosításáról

Bábonymegyer Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bábonymegyer Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2 számú melléklet helyébe e rendelet 2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6)    A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7)     A R. 2. § (7) bekezdésében meghatározott 13.1. és 13.2. számú melléklet helyébe e rendelet 9.1. és 9.2. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2018. évi költségvetését 152.392 eFt bevétellel és

kiadással, ezen belül:

          111.795 eFt       tárgyévi bevétellel,

  40.597 eFt finanszírozási bevétellel

          152.392e Ft       tárgyévi kiadással,

          főösszegen belül:  

138.382 eFt működési célú bevétellel,

                                   110.398 eFt működési célú kiadással,

                                 27.984eFt működési célú többlettel

                                               14.010 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               41.994 eFt felhalmozási célú kiadással,

27.984eFt felhalmozási célú hiánnyalállapítja meg.”

2. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            99.035eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 39.347 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             110.398 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     32.654 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                5.718 e Ft

        - a dologi kiadások                                        30.779 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                   7.618 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                        32.050 e Ft

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás             16.308 e Ft

                                - az általános tartalék                 5.987e Ft

                                - a céltartalék                                            9.755 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          1.579 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel           12.760 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele         1.250 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás             41.994 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                 6.823 e Ft

        - a felújítások összege                                    34.371 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                     800 e Ft

Tartalékok

3. §

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 15.742 eFt tartalékot képez, melyből 5.987 eFt általános tartalék és9.755 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R.8. § (3) bekezdésében meghatározott 10.sz. melléklet helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.

2.  A R.8. § (4) bekezdésében meghatározott 11.sz. melléklet helyébe e rendelet 10.sz. melléklete lép.

3. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 12.sz. melléklet helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2018. december 12.

                          Kiss Sándorné                                            Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indoklás

Bábonymegyer Község Önkormányzata

10/2018.(XII.20.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület a 2/2018. (II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 2.092 e Ft-tal emelkedett összeségében, az alábbi bontás szerint:

• A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénektámogatása 39 e Ft-tal növekedett
• A köznevelési feladatok támogatására kapott támogatás összege 175 e Ft emelkedett
• A gyermekétkeztetés támogatása 246 e Ft-tal nőtt
• Működési célú kiegészítő támogatásként jelentkezik 1.632 e Ft, ami a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatást jelenti

• Az egyéb működési célú támogatások közt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre kapott támogatás összege 643 e Ft-ra módosul (gyermekek után járó erzsébet utalvány augusztusi és novemberi üteme).
• Működési célú átvett pénzeszközként jelentkezik a Napsugár óvoda 20 e Ft-ja, amit pályázat útján nyert a Bábonymegyer Községért Közalapítványtól.

Kiadások:

• A dologi kiadás20 e Ft-tal növekedett, ami a Napsugár óvoda pályázaton nyert pénzeszköze.
• A szociális kiadás 1.632 e Ft-tal emelkedett, ami a lakosság számára nyújtott téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatás.
• Az önkormányzatnak az előző évi költségvetési támogatás elszámolásából adódóan 1.200 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az óvodai gyermek létszám változása miatt.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 2.274 e Ft-tal növekedett a „KEK” részére történő átadás összegével. A Bábonymegyeri NyugdíjasokEgyesületének 60 e Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

• Tartalék összege 15.742 e Ft-ra módosul.

Bábonymegyer, 2018 december 12.

                                                                                                 Kiss Sándorné
                                                                                                  polgármester