Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének

 6/2018.(IX.10.)

RENDELETE

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a módosításáról

Bábonymegyer Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2 számú melléklet helyébe e rendelet 2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6)    A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7)     A R. 2. § (7) bekezdésében meghatározott 13.1. és 13.2. számú melléklet helyébe e rendelet 9.1. és 9.2. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2018. évi költségvetését 150.337 eFt bevétellel és

kiadással, ezen belül:

          109.740 eFt       tárgyévi bevétellel,

  40.597 eFt finanszírozási bevétellel

          150.337e Ft       tárgyévi kiadással,

          főösszegen belül:  

136.327 eFt működési célú bevétellel,

                                   108.343 eFt működési célú kiadással,

                                 27.984eFt működési célú többlettel

                                               14.010 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               41.994 eFt felhalmozási célú kiadással,

27.984eFt felhalmozási célú hiánnyalállapítja meg.”

2. A R.3.§ (2) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2)   A költségvetésben jelentkező 40.597 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület a belső finanszírozási bevétellel biztosítja.”

3. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                              96.980eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 39.347 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             108.343 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     32.654 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                5.718 e Ft

        - a dologi kiadások                                        30.759 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                   5.986 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                        31.647 e Ft

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás             12.834 e Ft

                                - az általános tartalék                 9.058 e Ft

                                - a céltartalék                                            9.755 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          1.579 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel           12.760 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele         1.250 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás             41.994 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                 6.823 e Ft

        - a felújítások összege                                    34.371 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                     800 e Ft

Tartalékok

3. §

A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 18.813 eFt tartalékot képez, melyből 9.058 eFt általános tartalék és9.755 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

2. A R.8. § (3) bekezdésében meghatározott 10.sz. melléklet helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.

3. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 12.sz. melléklet helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2018 szeptember 05.

                          Kiss Sándorné                                            Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Bábonymegyer Község Önkormányzata

6/2018.(IX.10.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 2/2018. (II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 8.111 e Ft-tal emelkedett összeségében az alábbi bontás szerint:

• 2017.évről áthúzódó bérkompenzáció összege 11 e Ft
• 2018. évi bérkompenzáció 78 e Ft
• A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének létszáma csökkent, így a támogatás összege csökkent 61 e Ft-tal
• A 2018.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 7.859 e Ft tervezésre került
• Az előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás 224 e Ft, ami az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásából keletkezett.

• Az egyéb működési célú támogatások összeségében 885 e Ft-tal növekedtek, ami magában foglalja az, EMMI-től pályázatra nyert 250 e Ft-ot („Bábonymegyeriek a Kultúra Fővárosában”), a szakmai gyakorlaton lévő diák bérének megtérítésének bevételét 27 e Ft, Torvaj és Zala által utalt 187 e Ft-ot ( „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése”című pályázat pályázatírás költségének önkormányzatokra eső része), illetve a MÁK-tól a természetbeni ellátásokra kapott 700 e Ft (gyermekek után járó erzsébet utalvány), illetve 280 e Ft-tal csökkent az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívás „Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében”tervezett támogatás összege.
• A működési bevételek összegét 143 e Ft-tal megemeltük, ami a SZÉP-kártya fel nem használt összegének bevételét, illetve a tavalyi vihar okozta kár helyreállítás kártérítését jelenti a Groupama Biztosítótól.
• A felhalmozási bevétele csökkent az önkormányzatnak 15.335 e Ft-tal, amia „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat visszamondása miatt keletkezett, amit a Képviselő-testület 54/2018. (VII.3.) számú határozatában fogadott el.

• A maradvány összege 40.597 e Ft-ra módosul, melyből 39.347 e Ft működési célú és 1.250 e Ft felhalmozási célú maradvány.

Kiadások:

• A személyi juttatásokat és az ezzel kapcsolatos munkaadókat terhelő járulékokat növeltükilletve átcsoportosítottunk. Tervezésre került 2 fő karbantartó foglalkoztatása 6 órában, melynek bér és járulék költsége 742 e Ft. Az erő-és munkagép pályázat lemondása miatt az 1 fő traktoros bér és járulék költségét kivettük a költségvetésből. A közfoglalkoztatásra tervezett bér és járulék költséget növeltük.A hivatalsegéd át lett helyezve az EFOP pályázat mentorjának, így a bért és a hozzá kapcsolódó járulékot eszerint átrendeztük. 1 fő szakmai gyakorlaton lévő diák 1 havi bére is tervezésre került.
• A dologi kiadásokat összeségében csökkentettük. Többek közt az erő-és munkagép pályázat lemondása miatt, a traktor működtetési/fenntartási kiadásaival. Illetve az óvoda költségvetésében átcsoportosításra került sor, ahol a dologi kiadásokat lecsökkentettük 2.043 e Ft-tal, és ezt az összeget a beruházásra tettünk át.
• A működési célú pénzeszköz átadás tekintetében az államháztartáson belüli átadás 210 e Ft-tal csökkent. Ezen belül a Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központnak 110 e Ft -tal, míg a Bursa ösztöndíjhoz való hozzájárulás 100 e Ft-tal kevesebb.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 10.693 e Ft-tal növekedett. A „KEK” részére történő átadás összeségében 2.215 e Ft-tal kevesebb. A Bábonymegyeri Református Egyházközösség részére 150 e Ft támogatás került meghatározásra a parókia fűtéskorszerűsítéséhez. A DRV részére tervezésre került a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 7.859 e Ft összegben.

• A beruházásra tervezett költségek összeségében csökkentek, mivel az erő és munkagép pályázat visszamondásra került. Az óvodai beruházás 2.043 e Ft-tal növekedett, mivel az intézményben a gázkazán beszerzésére és beépítésére kerül sor. A felújítás 2.338 e Ft-tal lett több, ami az Árpád utcában a csapadékvíz elvezetésére, útfelújítására vonatkozik.

• Tartalék összege 18.813 e Ft-ra módosul.

Bábonymegyer, 2018 szeptember 05.

                                                                                                 Kiss Sándorné
                                                                                                  polgármester