Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2019.(XII.18.)

RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2 számú melléklet helyébe e rendelet 2 számú melléklete lép.

3. A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

6. A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

7. A R. 2. § (7) bekezdésében meghatározott 13.1. és 13.2. számú melléklet helyébe e rendelet 9.1. és 9.2. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2019. évi költségvetését 167 232 e Ft bevétellel és

kiadással, ezen belül:

              117 073 e Ft  tárgyévi bevétellel,

               50 159 e Ft    előző évi maradvány igénybevételével (finanszírozási bevétellel)

              167 232 e Ft  tárgyévi kiadással,

                 főösszegen belül:       

                                              140 488 e Ft működési célú bevétellel,

                                              115 073 e Ft működési célú kiadással,

                                              25 415 e Ft működési célú többlettel

                                               26 744 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               52 159 e Ft felhalmozási célú kiadással,

25 415 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg. ”

2. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                              90 329  e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                  50 159  e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             115 073 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                   41 633 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                7 953 e Ft

        - a dologi kiadások                                                      36 473 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                   6 931 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                      20 418 e Ft

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás            14 843 e Ft

                                - az általános tartalék                               2 055 e Ft

                                - a céltartalék                                           3 520 e Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          1 665 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                           26 744 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                          0 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                             52 159 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                             17 311 e Ft

        - a felújítások összege                                               33 948 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                900 e Ft ”

Tartalékok

3. §

A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 5 575 e Ft tartalékot képez, melyből 2 055 e Ft általános tartalék és        3 520 e Ft céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

2. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 12.sz. melléklet helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bábonymegyer, 2019. december 10.

                           Knopf Antal                                              Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indoklás

Bábonymegyer Község Önkormányzata

10/2019.(XII.18.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 3/2019. (II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevétel:

• Az állami támogatás 6 867 e Ft-tal emelkedett az előirányzathoz képest. A változás a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 6 069 e Ft-ot, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére kapott 25 e Ft korrekciót, a köznevelésre kapott támogatás gyermek létszám kiegészítésére kapott 713 e Ft-ot, illetve a 60 e Ft bérkompenzációt tartalmazza.
• Felhalmozási támogatásra tervezett előirányzat 26 744 Ft-ra módosul, ami a Magyar Falu Program keretében megnyert 9 233 e Ft-ot, és az Önkormányzati feladatellátásra kapott 7 511 e Ft-ot tartalmazza.
• A működési bevételek változtak, 5 e Ft az intézményi költségvetésben tervezésre került.
• Működési célú átvett pénzeszközként jelentkezik 50 e Ft, mivel az óvoda sikeresen pályázott a Bábonymegyer Községért Közalapítvány kiírásán.

Kiadás:

• A személyi juttatás összege 1 421 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 249 e Ft-tal lett több a tervezethez képest. Az összeg magába foglalja a polgármesteri tisztség megszűnéséből keletkező kiadást, illetve 2 havi megbízási díj költségét.

• A dologi kiadásokra tervezett összeget megemeltük a képviselő testület által elfogadott Magyar Falu Program keretében támogatott projektmenedzser megbízási díjával, és a nyilvánosság biztosításához szükséges táblák beszerzésének díjával.  Az óvodai költségvetésben pedig a pályázatból nyert 50 e Ft-ból hálózsákok beszerzése került tervezésre.
• A felújításra tervezett összeg 17 020 e Ft-tal megemeltük, mivel az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázatból az orvosi rendelő felújítása került tervezésre, illetve a Magyar Falu Program keretében az óvodai tetőhéjazat cseréjére kerül sor.

• A működési célú átadások közt tervezésre került a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatásának átadása a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére.

• A tartalék összege 5 575 e Ft-ra módosul.

Bábonymegyer, 2019. december 10.

                                                                             Knopf Antal

                                                                              polgármester