Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2019.(VIII.30.)

RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2 számú melléklet helyébe e rendelet 2 számú melléklete lép.

3. A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

6. A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

7. A R. 2. § (7) bekezdésében meghatározott 13.1. és 13.2. számú melléklet helyébe e rendelet 10.1. és 10.2. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2019. évi költségvetését 143 567 e Ft bevétellel és

kiadással, ezen belül:

              93 408 e Ft    tárgyévi bevétellel,

             50 159 e Ft    előző évi maradvány igénybevételével (finanszírozási bevétellel)

            143 567 e Ft    tárgyévi kiadással,

                 főösszegen belül:       

                                              133 567 e Ft működési célú bevétellel,

                                              108 428 e Ft működési célú kiadással,

                                              25 139 e Ft működési célú többlettel

                                               10 000 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               35 139 e Ft felhalmozási célú kiadással,

25 139 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

2. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                              83 408  e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                  50 159  e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             108 428 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                   40 212 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                7 704 e Ft

        - a dologi kiadások                                                      35 778 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                   6 931 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                      16 138 e Ft

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás              8 774 e Ft

                                - az általános tartalék                                3 844 e Ft

                                - a céltartalék                                           3 520 e Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          1 665 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                           10 000 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                          0 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                         35 139 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                             17 311 e Ft

        - a felújítások összege                                               16 928 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                900 e Ft

Tartalékok

3. §

A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 7 364 e Ft tartalékot képez, melyből 3 844 e Ft általános tartalék és        3 520 e Ft céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

2. A R.8. § (4) bekezdésében meghatározott 11.sz. melléklet helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.

3. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 12.sz. melléklet helyébe e rendelet 9.sz. melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bábonymegyer, 2019. augusztus 28.

                          Kiss Sándorné                                            Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indoklás

Bábonymegyer Község Önkormányzata

6/2019.(VIII.30.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 3/2019. (II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevétel:

• Az állami támogatás 539 e Ft-tal emelkedett az előirányzathoz képest. A változás a minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjára kapott 378 e Ft, és az előző évi támogatások elszámolása során keletkezett 161 e Ft pótigény összegét jelenti.
• Az egyéb működési célú támogatások összege 25 e Ft-tal lett több, ami a mammográfiás szűrűvizsgálattal kapcsolatos utazási költségtérítés 60%-a.
• Felhalmozási támogatásra tervezett előirányzat 10 000 Ft-ra módosul, ami a TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00010 azonosítószámú a foglalkoztatás és az élet minőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével elnevezésű pályázaton 10 000 e Ft támogatást nyert az önkormányzat, amit óvodai eszközbeszerzésre fordít.
• A működési bevételek 12 e Ft-tal növekedett, tervezésre került a jegyzőház áramdíj visszatérítése.
• Működési célú átvett pénzeszközkét jelentkezik a 2018.évi lakossági víz-és

       csatornaszolgáltatás támogatás elszámolása során keletkezett 2674 e Ft visszafizetési

       kötelezettség. Ezt az összeget a DRV Zrt. visszautalta az önkormányzat részére.

• A maradvány összege 50 159 e Ft-ra módosul.

Kiadás:

• A személyi juttatás összege 3 610 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 705 e Ft-tal lett több a tervezethez képest. Az összeg magába foglalja a polgármester jutalmát, amit a testület a 24/2019. (III.20.) számú határozatával elfogadott.

A közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos bérköltség önerejének módosítása is beépítésre került, amit a testület a 17/2019. (II.13.) számú határozatával fogadott el.

A 43/2019. (V.22) számú testületi határozattal elfogadta 1 fő karbantartó alkalmazását 2019. június 1-től – 2019. augusztus 31-ig, a bérköltség beépítésre került.

• A dologi kiadások előirányzata 26 763 e Ft-ra módosul, mivel tervezésre került a ravatalozóba az ajtó csere 250 e Ft-ért, amit a testület a 56/2019. (VII.03) számú határozattával fogadott el.
• A 8.számú melléklet szerint a szociális támogatások felosztása módosításra került, de az előirányzat nem változott.
• A működési célú átadások összeségében 1 729 e Ft-tal emelkedett a tervezethez képest.

A Magyar Államkincstár részére az előző évi elszámolások során keletkezett fel nem használt támogatások tervezésre kerültek, mint a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása (2 674 e Ft), a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (52 e Ft).

A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére átadott   támogatás összeségében 1 010 e Ft-tal csökkent.

A Pro Maternitas Kft.-nek 33 e Ft-ra emeltük a támogatás összegét, amit a testület a 68/2019. (VII.30.) számú határozatával elfogadott.

• A beruházásra tervezett előirányzat 17 311 e Ft-ra módosul.

A térfigyelő kamera-rendszerre 3 406 e Ft, a víziközmű hálózat fejlesztésével kapcsolatban vegyszeradagoló- és zsompszivattyú beszerzése került tervezésre 405 e Ft értékben.

A TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00010 azonosítószámú a foglalkoztatás és az élet minőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével elnevezésű pályázaton 10 000 e Ft támogatást nyert az önkormányzat, amit óvodai eszközbeszerzésre fordít.

• A felújításra tervezésre került a testület által elfogadott 42/2019.(V.22.) számú határozat alapján a hálózati szivattyúakna építészeti és gépészeti felújítása, valamint az 1. sz. kútakna építészeti és gépészeti felújítása 1 928 e Ft-ért.

• A tartalék összege 7 364 e Ft-ra módosul.

Bábonymegyer, 2019. augusztus 28.

                                                                             Kiss Sándorné

                                                                              polgármester