Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 12- 2021. 09. 16Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Bábonymegyer Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Bábonymegyer Község Önkormányzatának képviselő-testületére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat 2021.évi összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat –elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.sz. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkként a 4.1. és 4.2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(5) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként az 6. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 7.sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szerv együttes 2021. évi költségvetését 147 785 e Ft bevétellel és
kiadással, ezen belül: 81543 eFt tárgyévi bevétellel, 66242 eFt előző évi maradvány igénybevételével (finanszírozási bevétellel) 147785 eFt tárgyévi kiadással, főösszegen belül: 113097 eFt működési célú bevétellel, 107423 eFt működési célú kiadással, 5674 eFt működési célú többlettel 34688 eFt felhalmozási célú bevétellel, 40362 eFt felhalmozási célú kiadással, 5674 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.
(2) A költségvetésben jelentkező hiányt a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(3) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 69428 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 43669 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 107423 eFt ebből: a személyi juttatások kiadásai 41311 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 6695 eFt, a dologi kiadások 32181 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 6295 eFt, egyéb működési célú kiadás 19013 eFt ebből: egyéb működési célú támogatás 11336 eFt, az általános tartalék 7627 eFt, a céltartalék 50 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1928 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 12115 eFt, felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 22573 eFt felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 40 362 e Ft ebből: a beruházások összege 17946 eFt, a felújítások összege, 21816 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 600 e Ft.
(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 5. és 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 4 fő.
(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 9 fő.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.
Tartalékok
6. § Az önkormányzat 7 677 e Ft tartalékot képez, melyből 7 627 e Ft az általános tartalék,
50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok
7 §
Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége – 13.sz. melléklet szerint- nincs.
8. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság ellátások jogcímeit és összegeit a 8.sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 14. sz. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
(4) Az önkormányzat előirányzatai - kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatók. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.
(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10%-áig vállalható kötelezettség.
(8) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a.) készpénzfizetési számlák kifizetése
b.) vásárlási előleg, ellátmány
c.) munkavállalók illetményelőlege
d.) munkavállalók utazási költségtérítése
e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
f.) közcélú dolgozók munkabére
g.) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések,
h.) szociális ellátások, segélyek,
i.) pályázati, letéti díjak visszafizetése,
j.) térítési díjak visszafizetése,
k.) bérleti díj túlfizetésének kifizetése.
10. § Az önállóan működő intézmény költségvetési támogatását - finanszírozási szükségletének megfelelően - biztosítja a képviselő-testület, amely összességében nem haladhatja meg a támogatás időarányos összegét.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bábonymegyer, 2021. március 8.
Knopf Antal Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
polgármester jegyző
1. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021. | ||||
1.sz.melléklet a 7/2021(III. 11.).számú rendelethez | ||||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021. évi eredeti előirányzat | 2019. év tény | 2020. várható előirányzat |
I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 58 894 | 57 567 | 63 618 |
I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | 48 197 | 57 567 | 63 618 |
1. | -önkormányzat működési támogatásai | 48 197 | 53 058 | 52 498 |
4. | - elszámolásból származó bevétel | |||
I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül | 10 697 | 4 509 | 11 120 |
I.3. | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül | |||
II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül | 12 115 | 25 944 | 22 573 |
II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | 7 605 | 7 511 | 10 573 |
II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül | 4 510 | 18 433 | 12 000 |
ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | 9 200 | |||
III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 8 250 | 22 366 | 21 265 |
1. | ebből -helyi adók | 8 200 | 20 462 | 21 220 |
2. | -átengedett központi adók | 0 | 1 832 | 0 |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 50 | 72 | 45 |
IV. | Működési bevételek | 2 284 | 4 170 | 2 078 |
V. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 724 | 288 | |
V.1. | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül | |||
V.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül | 2 724 | 20 | |
V.3. | Egyéb működési c.átvett pénzeszköz Áll.hzt.belülről | 268 | ||
VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | |||
VII. | Felhalmozási bevételek (1+2+3) | |||
1. | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | |||
2. | -részesedések értékesítése | |||
3. | - egyéb felhalmozási bevételek | |||
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 81 543 | 112 771 | 109 822 |
IX. | Finanszírozási bevételek | 52 001 | ||
IX.1. | Hitel,kölcsönfelvétel | |||
Ebből: működési célú hiány összege | ||||
felhalmozási célú hiány összege | ||||
IX.2. | Maradvány igénybevétele | 66 242 | 50 159 | 65 637 |
1. | Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele | 22 573 | 25 944 | |
2. | -műk.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele | 43 669 | 50 159 | 39 693 |
IX.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 842 | ||
IX.3. | Központi,irányítószervi támogatás | |||
X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 147 785 | 164 772 | 175 459 |
ebből-kötelező feladat | 147 785 | 164 772 | 175 459 | |
önként vállalt feladat | ||||
állami (államigazgatási feladat) | ||||
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként | 2021. évi eredeti előirányzat | 2019. év tény | 2020. várható előirányzat |
I. | Működési költségvetés kiadásai | 105 495 | 79 554 | 75 259 |
I.1. | Személyi juttatások | 41 311 | 35 828 | 31 922 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 6 695 | 6 339 | 4 838 |
I.3. | Dologi kiadások | 32 181 | 19 660 | 25 260 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 295 | 3 443 | 3 974 |
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 19 013 | 14 284 | 9 265 |
1. | -műkcélú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre | 306 | ||
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 4 250 | 3 538 | 913 |
3. | -műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | |||
4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 7 086 | 10 746 | 8 046 |
5. | -tartalék | 7 677 | 0 | |
ebből -általános tartalék | 7 627 | 0 | ||
-céltartalék | 50 | 0 | ||
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 40 362 | 19 385 | 32 115 |
II.1. | Beruházások | 17 946 | 5 469 | 10 809 |
II.2. | Felújítások | 21 816 | 13 916 | 21 306 |
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | |||
1. | -egyéb felhalm.kiadások Áht-n belülre | |||
2. | -felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | |||
3. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | 600 | ||
III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 145 857 | 98 939 | 107 374 |
IV. | Finanszírozási kiadások | 1 928 | 1 665 | 1 842 |
1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | |||
2. | ebből -működési célú hitel visszafizetés | |||
3. | -fejlesztési célú hitel visszafizetés | |||
4. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 928 | 1 665 | 1 842 |
V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 147 785 | 100 604 | 109 216 |
ebből-kötelező feladat | 147 785 | 100 604 | 109 216 | |
önként vállalt feladat | ||||
állami (államigazgatási feladat) | ||||
VI. | Összes létszám (1+2) | 17 | 16 | 15 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 8 | 12 | 9 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 9 | 4 | 6 |
2. melléklet
BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
(költségvetéssel rendelkező szerv) | ||||
Sorsz. | BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonkét | 2021. évi eredeti előirányzat | 2019. év tény | 2020. várható előirányzat |
I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 58 894 | 57 567 | 63 618 |
I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | 48 197 | 53 058 | 52 498 |
I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül | 10 697 | 4 509 | 11 120 |
II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül | 12 115 | 25 944 | 22 573 |
II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | 7 605 | 7 511 | 10 573 |
II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül | 4 510 | 18 433 | 12 000 |
-ebből EU-s programokhoz kapcsolodó támogatás | 9 200 | 0 | ||
III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 8 250 | 22 366 | 21 265 |
1. | ebből -helyi adók | 8 200 | 20 462 | 21 220 |
2. | -átengedett központi adók | 0 | 1 832 | 0 |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 50 | 72 | 45 |
IV. | Működési bevételek | 2 284 | 4 166 | 2 072 |
V. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 0 | 2 674 | 288 |
1. | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívülről | |||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről | 2 674 | 20 | |
3. | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről | 268 | ||
VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | |||
VII. | Felhalmozási bevételek (1+2+3) | |||
1. | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | |||
2. | -részesedések értékesítése | |||
3. | - egyéb felhalmozási bevételek | |||
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 81 543 | 112 717 | 109 816 |
IX. | Finanszírozási bevételek | 66 095 | 51 900 | 65 597 |
IX.1. | Hitel,kölcsönfelvétel | |||
Ebből: működési célú hiány összege | ||||
felhalmozási célú hiány összege | ||||
IX.2. | Maradvány igénybevétele | 66 095 | 50 058 | 65 597 |
1. | Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét. | 22 573 | 25 944 | |
2. | -műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele | 43 522 | 50 058 | 39 653 |
IX.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 842 | ||
X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.+IX.2.) | 147 638 | 164 617 | 175 413 |
ebből-kötelező feladat | 147 638 | 164 617 | 175 413 | |
önként vállalt feladat | ||||
állami (államigazgatási feladat) | ||||
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét | 2021. évi eredeti előirányzat | 2019. év tény | 2020. várható előirányzat |
I. | Müködési költségvetés kiadásai | 77 559 | 58 430 | 57 246 |
I.1. | Személyi juttatások | 26 175 | 22 779 | 21 319 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 4 175 | 3 914 | 3 173 |
I.3. | Dologi kiadások | 21 901 | 14 010 | 19 515 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 295 | 3 443 | 3 974 |
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 19 013 | 14 284 | 9 265 |
1. | -műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre | 306 | ||
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 4 250 | 3 538 | 913 |
3. | -műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | 10 746 | ||
4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 7 086 | 8 046 | |
5. | -tartalék | 7 677 | ||
ebből -általános tartalék | 7 627 | |||
-céltartalék | 50 | |||
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 38 962 | 18 989 | 31 417 |
II.1. | Beruházások | 17 546 | 5 073 | 10 111 |
II.2. | Felújítások | 20 816 | 13 916 | 21 306 |
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | |||
1. | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre | |||
2. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | 600 | ||
III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 116 521 | 77 419 | 88 663 |
IV. | Finanszírozási kiadások | 31 117 | 23 071 | 20 653 |
IV.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | |||
ebből -működési célú hitel visszafizetés | ||||
-fejlesztési célú hitel visszafizetés | ||||
IV.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 928 | 1 665 | 1 841 |
IV.3. | Központi,irányítószervi támogatás folyósítása | 29 189 | 21 406 | 18 812 |
V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 147 638 | 100 490 | 109 316 |
ebből-kötelező feladat | 147 638 | 100 490 | 109 316 | |
önként vállalt feladat | ||||
állami (államigazgatási feladat) | ||||
VII. | Összes létszám (1+2) | 13 | 12 | 11 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 4 | 8 | 5 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 9 | 4 | 6 |
3. melléklet
INTÉZMÉNY | ||||
BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA | ||||
Sorsz. | BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonkét | 2021. évi eredeti előírányzat | 2019. év tény | 2020. évi várható előirányzat |
I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül | ||||
II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül | 0 | 0 | 0 |
III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 0 | 0 | 0 |
1. | ebből -helyi adók | |||
2. | -átengedett központi adók | |||
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | |||
IV. | Működési bevételek | 0 | 4 | 5 |
V. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 0 | 50 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről | 0 | 50 | 0 | |
VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 0 | 0 | 0 |
VII. | Felhalmozási bevételek (1+2+3) | 0 | 0 | 0 |
1. | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | |||
2. | -részesedések értékesítése | |||
3. | - egyéb felhalmozási bevételek | |||
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 0 | 54 | 5 |
IX. | Finanszírozási bevételek | 29 336 | 21 507 | 18 852 |
IX.1. | Központi,irányítószervi támogatás | 29 189 | 21 406 | 18 812 |
IX.2. | Előző évi költségvetési maradvány | 147 | 101 | 40 |
X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.) | 29 336 | 21 561 | 18 857 |
ebből-kötelező feladat | 29 336 | 21 561 | 18 857 | |
önként vállalt feladat | ||||
állami (államigazgatási feladat) | ||||
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét | 2021. évi eredeti előírányzat | 2019. év tény | 2020. évi várható előírányzat |
I. | Müködési költségvetés kiadásai | 27 936 | 21 124 | 18 013 |
I.1. | Személyi juttatások | 15 136 | 13 049 | 10 603 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 2 520 | 2 425 | 1 665 |
I.3. | Dologi kiadások | 10 280 | 5 650 | 5 745 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
1. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | |||
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | |||
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 400 | 396 | 698 |
II.1. | Beruházások | 400 | 396 | 698 |
II.2. | Felújítások | 1 000 | ||
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | |||
1. | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre | |||
2. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | |||
III. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 336 | 21 520 | 18 711 |
ebből-kötelező feladat | 29 336 | 21 520 | 18 711 | |
önként vállalt feladat | ||||
állami (államigazgatási feladat) | ||||
IV. | Összes létszám (1+2) | 4 | 4 | 4 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 4 | 4 | 4 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | |||
4.1. melléklet 4.
Bábonymegyer Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||
e Ft | |||||||||
Bevétel | |||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes bevétel | Ebből | |||||||
Működési bevétel | Helyi adó | Egyéb közhatalmi bevétel | Egyéb működési célú támogatás | Állami támogatás | Felhalmozási célú támogatás | Előző évi maradvány | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
011130 | Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. | 4560 | 50 | 4510 | |||||
013350 | Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel. | 1016 | 1 016 | ||||||
018010 | Önkormányzatok és többc. kist. társ-ok elszámolásai | 55802 | 48 197 | 7 605 | |||||
018030 | Támogatási c.finansz.műv. | 66095 | 66 095 | ||||||
041233 | Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás | 8812 | 8 812 | ||||||
063020 | Víztermelés,kezelés ellátás feladatai | 1016 | 1 016 | ||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznev.int.ben | 102 | 102 | ||||||
104051 | Gyerm.véd.és term.ell. | 75 | 75 | ||||||
107060 | egyéb szociális pénzbeni és term.ell.tám. | 100 | 100 | ||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. | 1 810 | 1 810 | ||||||
900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhk. | 8250 | 8 200 | 50 | |||||
Összesen | 147 638 | 2 284 | 8 200 | 50 | 10 697 | 48 197 | 12 115 | 66 095 | |
4.2. melléklet 4.
Bábonymegyer Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként | ||||||||||||||
eFt | ||||||||||||||
Kiadás | Létszám keret | |||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes kiadás | Ebből | ||||||||||||
Személyi | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú támogatás | Tartalék | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Államházt.belüli megelőlegezés visszafizetése | Intézmény finanszírozás | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
011130 | Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. | 23 453 | 11 535 | 1 845 | 4 262 | 5 211 | 600 | 2 | ||||||
013320 | Köztemető fenntart.üzemeltetése | 286 | 286 | |||||||||||
013350 | Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel. | 400 | 400 | |||||||||||
018010 | Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai | 4 928 | 3000 | 1928 | ||||||||||
018030 | Tám.célú finansz.műveletek | 30 439 | 1250 | 29189 | ||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás | 10 771 | 9 285 | 1 486 | 9 | |||||||||
045120 | Út,autópálya építése | 20 816 | 20 816 | |||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzem. | 191 | 191 | |||||||||||
052020 | Szennyvíz tisztítás, elhelyezés | 51 | 51 | |||||||||||
062020 | Település fejlesztési projektek és támogatásuk | 12 235 | 500 | 11 735 | ||||||||||
064010 | Közvilágítás | 3 810 | 3 810 | |||||||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 3 182 | 160 | 26 | 2 696 | 300 | ||||||||
066020 | Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások | 1 175 | 1 175 | |||||||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 539 | 240 | 39 | 260 | |||||||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 4 200 | 4 200 | |||||||||||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 2 000 | 2 000 | |||||||||||
074031 | Család-és nővédelmi eü.gondozás | 36 | 36 | |||||||||||
081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | 172 | 172 | |||||||||||
082044 | Könyvtári feladatok | 1 028 | 283 | 45 | 400 | 300 | ||||||||
082091 | Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése | 1 735 | 1 735 | |||||||||||
084031 | Civil szervetek támogatása | 600 | 600 | |||||||||||
084040 | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 250 | 250 | |||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 2 178 | 236 | 37 | 1 905 | |||||||||
104037 | Intézményen kivüli gyerm.étk. | 200 | 200 | |||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi ell.pénzben és természetben | 75 | 75 | |||||||||||
107055 | Falugondnoki szolgálat | 4 082 | 2 435 | 377 | 1 270 | 1 | ||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell.tám. | 6 220 | 6220 | |||||||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. | 4 909 | 2 001 | 320 | 2 588 | 1 | ||||||||
900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhk. | 7 677 | 7 677 | |||||||||||
Összesen | 147 638 | 26 175 | 4 175 | 21 901 | 6 295 | 11 336 | 7 677 | 17 546 | 20 816 | 600 | 1 928 | 29 189 | 13 | |
5. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata | ||
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||
e Ft | ||
S.sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 48 197 |
2. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről | 10 697 |
3. | Közhatalmi bevételek | 8 250 |
4. | Működési bevételek | 2 284 |
5. | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 43 669 |
Működési célú bevételek összesen | 113 097 | |
1. | Személyi juttatások | 41 311 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 695 |
3. | Dologi kiadások | 32 181 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 295 |
5. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre | 4 250 |
6. | Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre | 7 086 |
7. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 928 |
8. | Tartalékok | 7 677 |
Működési célú kiadások összesen | 107 423 | |
6. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021 | |||
eFt | |||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
1. | Beruházás | 17 946 | |
1.1. | Trianoni emlékhely kialakítása | 5 011 | |
1.2. | Laptop beszerzése | 200 | |
1.3. | Fűkasza beszerzése | 300 | |
1.4. | Közművelődéshez kapcsolodó eszköz beszerzés | 300 | |
1.5. | MFP-Tanya- és Falugondnoki buszok beszerzése 2020. | 11 735 | |
1.6. | Óvodai beruházás (intézményi költségvetésben) | 400 | |
2. | Felújítási kiadások | 21 816 | |
2.1. | Önk.fel.ell.sz. Béke u.582 hrsz. | 12 439 | |
2.2. | Vis Maior - helyreállítás | 8 377 | |
2.2. | HACCP konyha felújítás | 1 000 | |
3. | Egyéb felhalmozási célú támogatás | 600 | |
3.1. | Lakáscélú rendeletben meghatározott támogatás | 600 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 40 362 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatás | 7 605 | |
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás | 4 510 | |
3. | F.c.áfa visszaigénylés | 0 | |
4. | Felhalmozási célú maradvány | 22 573 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 34 688 | ||
7. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata | |
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra | |
átadott pénzeszközök | |
eFt | |
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
Államháztartáson belülre | 4 250 000 |
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás | 950 000 |
Magyar Államkincstár 2020.évi köznevelési támogatás fel nem használt részének visszautalása | 3 000 000 |
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága | 300 000 |
Államháztartáson kívülre | 7 086 000 |
KEK-nek (ügyelet) támogatás | 4 200 000 |
KEK-nek (járóbetegre) támogatás | 2 000 000 |
Bábonymegyeri Fitnesz Egyesülete | 150 000 |
Utolsó Vacsora Plébánia | 150 000 |
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Tab és Környéke Csoport | 50 000 |
Utolsó Vacsora Plébánia Tab Karitász tabi csoportja | 100 000 |
Bábonymegyeri Polgárőr Egyesület | 300 000 |
Bábonymegyer Községért Közalapítvány | 100 000 |
Pro Maternitas Kft-nek (Anyatejes napra) támogatás | 36 000 |
Ö S S Z E S E N | 11 336 000 |
8. melléklet
Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások | |
Bábonymegyer Község Önkormányzata 2020. | |
ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE | ÖSSZEG |
eFt | |
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS | |
Létfenntartási gondok enyhítésére | |
-Pénzbeni | 1800 |
-Természetbeli | 200 |
-Rendkivüli élethelyzet | 600 |
Szociális célú tűzifa | 200 |
Elhunyt személy eltemettetéséhez | 100 |
Kamatmentes kölcsön | 200 |
Lakhatási támogatás | 1500 |
Ápolási támogatás | 180 |
ÖSSZESEN: | 4780 |
EGYÉB | |
Köztemetés | 600 |
Étkezési térítési díjkedvezmény | 150 |
ÖSSZESEN: | 750 |
GYERMEKEKNEK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS | |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 800 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 75 |
Tanulói támogatás | 350 |
Beiskolázási támogatás | 500 |
Üdülési támogatás | 40 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj | 300 |
Szünidei gyermekétkeztetés | 200 |
ÖSSZESEN: | 2265 |
ÖSSZESEN: | 7795 |
9. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzat | |||||||||||||
előirányzat felhasználási terv 2021. évre | |||||||||||||
eFt | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: | |
Bevételek | |||||||||||||
Állami támogatás | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 4 021 | 48 197 |
Egyéb működési célú támogatás | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 896 | 10 697 |
Közhatalmi bevételek | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 682 | 8 250 |
Működési bevételek | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 194 | 2 284 |
Felhalmozási bevétel | 12 115 | 12 115 | |||||||||||
Előző évi maradvány | 66 242 | 66 242 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 72 027 | 5 785 | 17 900 | 5 785 | 5 785 | 5 785 | 5 785 | 5 785 | 5 785 | 5 785 | 5 785 | 5 793 | 147 785 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 3 442 | 3 442 | 3 442 | 3 442 | 3 442 | 3 442 | 3 442 | 3 442 | 3 442 | 3 442 | 3 442 | 3 449 | 41 311 |
Munkaadót terhelő járulékok | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 6 695 |
Dologi kiadás | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 679 | 32 181 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 520 | 6 295 |
Működési célú kiadások | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 952 | 11 336 |
Beruházási kiadások | 11 735 | 200 | 400 | 5 211 | 300 | 100 | 17 946 | ||||||
Felújítások kiadásai | 1 000 | 20 816 | 21 816 | ||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése | 1 928 | 1 928 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás | 600 | 600 | |||||||||||
Tartalék | 7 677 | 7 677 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 21 814 | 8 351 | 8 151 | 8 551 | 14 362 | 8 151 | 8 451 | 29 067 | 8 151 | 8 151 | 8 151 | 16 434 | 147 785 |
Finanszírozási műveletek | 50 213 | -2 566 | 9 749 | -2 766 | -8 577 | -2 366 | -2 666 | -23 282 | -2 366 | -2 366 | -2 366 | -10 641 | 0 |
Göngy. finansz. műveletek | 50 213 | 47 647 | 57 396 | 54 630 | 46 053 | 43 687 | 41 021 | 17 739 | 15 373 | 13 007 | 10 641 | 0 | 0 |
10. melléklet
Bábonymegyer község önkormányzatának állami támogatása 2021 | |
Támogatási jogcím | 2021.évi |
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása: | 13 132 459 |
Ebből: | |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 6 451 200 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 360 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 050 059 |
Közutak fenntartásának támogatása | 1 271 200 |
Lakott külterelettel kapcsolatos feladatok támogatása | 17 850 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100) | 1 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 |
Helyi Önkormányzatok általános műk. és ágazati fel. támogatása összesen: | 19 151 309 |
Köznevelési feladatok támogatása | |
Padagógusok átlagbér alapú támogatása | 10 209 150 |
Óvodai bértámogatás: | 10 209 150 |
Óvoda működtetési támogatás összesen: | 1 850 600 |
Köznevelési feladatok támogatása összesen: | 12 059 750 |
Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok támogatása: | |
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: | 1 900 800 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 3 967 481 |
Gyermekétkeztetés támogatása: | 5 868 281 |
Rászorolú gyermekek szünidei étkeztetése | 126 540 |
Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5 994 821 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 8 720 538 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 14 715 359 |
Kulturális feladatok támogatása: | |
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 |
Központi költségvetésből származó források összesen: | 48 196 418 |
11. melléklet
üres cím
Bábonymegyer Község Önkormányzata | |||||||
2021. évi közvetett támogatások tervezett összege | |||||||
eFt | |||||||
Megnevezés | Összege | ||||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||||||
Helyi adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 50 | ||||||
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség | 50 | ||||||
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség | 50 | ||||||
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | ||||||
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | ||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | ||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 | ||||||
Ö S S Z E S E N | 50 | ||||||
12. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata | ||||||||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 2021. | ||||||||||||
eFt | ||||||||||||
Beruházás megnevezése | Összes Költség | Ebből 2021. évi tervezett felhasználás | Az Összes költséghez | |||||||||
UNIÓS támogatás | Támogatás típusa | Saját forrás/BM önerőalap | ||||||||||
Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-15.3.) | 15 410 | 4 910 | 15 410 | EFOP Európai Szociális Alap | 0 | |||||||
Összesen | 15 410 | 4 910 | 15 410 | 0 | 0 | |||||||
13. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata | ||||||
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról 2021 | ||||||
eFt | ||||||
Kötelezettségek | ||||||
S.sz. | M e g n e v e z é s | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 után | Összesen |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
Hitelek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
Egyéb kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kötelezettségek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata | |||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése 2021. | |||||
eFt | |||||
Megnevezés | 2021.év | 2022.év | 2023.év | 2024.év | |
Helyi adók | 8 200 | 8 800 | 8 500 | 9 500 | |
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 1 016 | 1 000 | 1 200 | 2 000 | |
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bírság, pótlék, díjbevétel | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Saját bevétel összesen: | 9 266 | 9 850 | 9 750 | 11 550 | |
Saját bevétel 50%-a | 4 633 | 4 925 | 4 875 | 5 775 | |
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | ||
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége | 4 633 | 4 925 | 4 875 | 5 775 | |