Az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról.

Végső előterjesztői indokolás

Indokolás

Bábonymegyer Község Önkormányzata

12/2021.(IX.16.) költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület a 7/2021. (III.11.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

Az állami támogatás előirányzatát 58 531 e Ft-ra emeltük.

Ez az összeg tartalmazza a működési támogatásra kapott normatíva 45 e Ft-tal történő növekedését, a rászoruló gyermekétkeztetés 5 e Ft-tal történő csökkenését.

A falugondnoki szolgálat normatívája is leigénylésre került 10 hónapra, melynek összege

3 810 e Ft melyhez kapcsolódik a szociális ágazati pótlék is, melynek tervezett összege

469 e Ft.

A kiegészítő támogatás 701 e Ft-tal (iparűzési adó kiesésének kompenzációja) az előző évi elszámolásból származó bevétel 88 e Ft-tal növelte az állami támogatást.

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 5 186 e Ft összegben tervezésre került a támogatói okirat alapján.

Egyéb működési célú támogatás jogcímen a 126 e Ft diákmunka támogatásának

bevétele került tervezésre.

Igénylésre került a kiegészítő pénzbeli ellátás pótléka 9 e Ft támogatási összegben.

A közhatalmi bevételek közt az iparűzési adóra tervezett összeget megemeltük

13 000 e Ft-ra.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként jelentkezik 3 278 e Ft.

A Böttcher Hungária Zrt. és az Önkormányzat közt támogatási szerződés jött létre, amiben az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó önerőt a cég átvállalja és támogatás formájában biztosítja.

Felhalmozási célú támogatások előirányzatát 255 692 e Ft-ra megemeltük.

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 18 577 e Ft-ot nyert az önkormányzat a Szent I. utca 601 hrsz. felújítására.

A MFP- Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021 pályázat keretében 15 000 e Ft támogatást nyert az önkormányzat, melyet a Dózsa Gy. utca 206.hrsz. felújítására fordít.

A TOP-2.1.3.-16-SO1-2021-00015 Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése című pályázaton 210 000 e Ft támogatást nyert az önkormányzat.

Működési bevételekre tervezett előirányzatot megemeltük 5 146 e Ft-ra.

Az emelés magában foglalja a közüzemi díjak elszámolásából keletkezett visszafizetést, mivel az idei évi elszámolásból keletkezett bevétel több volt, mint amit terveztünk.

A koncessziós díjból származó bevételt is megemeltük 2 965 e Ft-ra, mivel a 2020.évre vonatkozó számlázás megtörtént.

Kiadások:

A személyi juttatásokra 547 e Ft-tal és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő

járulékokat 28 e Ft-tal emeltük meg.

Tervezésre került a diákmunka bérköltsége, illetve a reprezentációs kiadások előirányzatát megemeltük.

A dologi kiadások előirányzatát 38 737 e Ft-ra módosítjuk.

Tervezésre került a közfoglalkoztatási program keretében elszámolható költségek 611 e Ft összegben.

A pályázatok előkészítési és tervezési költségei, a pályázatírás költségei is beépítésre kerültek.

A TOP-2.1.3.-16-SO1-2021-00015 Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése című pályázaton 210 000 e Ft támogatást nyert az önkormányzat.

E pályázat elszámolható kiadásai közé tartozik a projekt előkészítési kiadásai, projektmenedzsment költsége, kötelező nyilvánoság biztosítása, marketing kommunikációs költségek, közbeszerzési eljárás díja 11 773 e Ft összegben.

A MFP- Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021 pályázat keretében 15 000 e Ft támogatást nyert az önkormányzat, melyet a Dózsa Gy. utca 206.hrsz. felújítására fordít.

E pályázat keretében 550 e Ft-tal terveztük a projektmenedzsmenti feladatokat és a kötelező nyilvánosság biztosítását.

Igénylésre került a kiegészítő pénzbeli ellátás pótléka 9 e Ft támogatási összegben, amit

az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton számolunk el kiadásként.

A beruházás összegét 217 055 e Ft-ra emeltük meg.

A közfoglalkoztatási program keretében 120 e Ft-ért fűkasza vásárlása került tervezésre.

A falugondnoki szolgálat színvonalas feladatellátása érdekében 200 e Ft előirányzat lett megállapítva.

A TOP-2.1.3.-16-SO1-2021-00015 Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése című pályázaton 198 227 e Ft beruházási munka valósul meg.

A felújítás előirányzatát 37 247 e Ft-tal megemeltük.

Tervezésre került az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázaton nyert Szent I. utca 601 hrsz. felújítása 21 855 e Ft összegben.

A MFP- Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021 pályázat keretében a Dózsa Gy. utca 206.hrsz. felújítása valósul meg 14 450 e Ft összegben.

A vízműtelep nyomáscsökkentő szelep cseréje is tervezésre került 942 e Ft-ért.

A tartalék összege 15 975 e Ft-ra módosul, mely többek közt tartalmazza a beadott

VP- s pályázat előkészítési költségeit a lehetséges önerőt, illetve a Vis Maior pályázat előkészítési költségeit és a lehetséges önerőt.

Bábonymegyer, 2021 szeptember 8.

Knopf Antal Tibor
polgármester