Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 01Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.03.01.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
A Képviselő-testület a 2/2023. (III.13.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését a 10/2023. (IX.29.) számú rendelettel módosította azt. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás előirányzatát összeségében 1 865 e Ft-tal megemeltük a 9. sz.
melléklet szerinti tartalommal.
A kiegészítő támogatás keretében tervezésre került a REKI támogatás bevétele 3 045 e Ft összegben, melyet a NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt részére fizetendő kártérítés/kamatköltség/perköltség megfizetésére fordít az Önkormányzat.
A 2023. novemberi normatíva keretében a 2022. évi iparűzési adó rendezésre került, az elszámolás során 2 418 e Ft illette meg az Önkormányzatot.
A működési bevételekre tervezett előirányzatot 8 814 e Ft-ra emeltük meg.
Az önkormányzat és intézménye tekintetében is a gázfogyasztás és az áramfogyasztás elszámolása során keletkezett visszatérítés összege tervezésre került. A tulajdonosi bevételek előirányzatát megemeltük 6 132 e Ft-ra.
Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát megemeltük a diákmunka támogatására kapott összeggel, illetve a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos támogatást is megemeltük 1 699 e Ft-tal.
A közhatalmi bevételek tekintetében a helyi adók és az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát megemeltük 10 888 e Ft-tal.
Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívül előirányzatát 2 e Ft-tal megemeltük.
A felhalmozási célú támogatás előirányzatát megemeltük a 2023. évi VIS MAIOR pályázat során elnyert támogatás összegével, ami 6 192 e Ft.
Egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát megemeltük 10 000 e Ft-tal, mert tervezésre került a MFP-UHJ/2023 pályázat támogatásának bevétele.
A finanszírozási bevételek közt az államháztartáson belüli megelőlegezés
bevételének előirányzata tervezésre került 4 311 e Ft összegben.
Kiadások:
A személyi juttatások előirányzatát és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő
járulékok előirányzatát is megemeltük a diákmunkával kapcsolatos költségekre.
A dologi kiadások előirányzatát 77 140 e Ft-ra módosítjuk.
Az önkormányzat és intézménye a pályázati kiadások tekintetében átcsoportosításokat eszközölt a felhalmozási és dologi kiadások közt. Továbbá tervezésre került a NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt-nek fizetendő 3 884 249 Ft. A Kaposvári Törvényszék a 17.G.40.098/2022/18. számú ügy ítéletében kötelezte az Önkormányzatot kártérítés, kamat és a perköltség megfizetésére.
A működési célú átadott pénzeszköz előirányzatát megemeltük 20 467 e Ft-ra.
A változás tartalmazza a Magyar Államkincstárnak visszafizetendő 2022.évi zárszámadás során keletkezett fel nem használt támogatás összegét és kamatát.
A Koppány Völgye KEK Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére fizetendő működési célú hozzájárulást megemeltük 215 e Ft-tal.
Tervezésre került a Bábonymegyeri Polgárőr Egyesület részére fizetendő 300 e Ft működési célú hozzájárulás.
A beruházás összegét 79 115 e Ft-ra módosítottuk.
A beruházások és dologi kiadások közt történt átcsoportosítások miatt csökkent az ide tervezett összeg. Az óvodai beruházás előirányzatát megemeltük 1 372 e Ft-ra, mivel szükségessé vált a berendezések, felszerélesek, játékok és egy számítógép beszerzése a köznevelési feladatok megfelelő színvonalú ellátása érdekében.
A felújítás előirányzatát 88 549 e Ft-ra emeltük, mert tervezésre került a Dózsa György út 206-os helyrajziszámú III. szakaszának felújítása a Magyar Falu Program pályázaton nyert támogatásból, és tervezésre került ugyanennek az útszakasznak a IV. és egyben befejező szakasza, melyet az önkormányzat a saját adóbevételéből gazdálkodott ki.
A finanszírozási kiadások közt az államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetésének előirányzatát megemeltük 1 398 e Ft-tal.
A tartalék összege 14 047 e Ft-ra módosul.
Bábonymegyer, 2024 január 31.
Knopf Antal Tibor
polgármester
polgármester