Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024 évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 20

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hatályos: 2024. 09. 20
az önkormányzat 2024 évi költségvetés módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–9. melléklethez
A Képviselő-testület a 2/2024. (II.29.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás előirányzatát összeségében 7 956 e Ft-tal megemeltük a 9. sz.
melléklet szerinti tartalommal.
Tervezésre került a köznevelési támogatással kapcsolatos esélyteremtési illetményrész 12 hónapra, melynek várható támogatási bevétele 3 374 e Ft összegben. A gyermekétkeztetési feladatok támogatásának előirányzata módosításra került, 58 e Ft-tal emelkedett a támogatás összege.
A falugondnoki szolgálattal kapcsolatosan a szociális ágazati pótlék előirányzat is tervezésre került, melynek várható bevétel 12 hónapra 397 e Ft.
Központilag módosításra került a kulturális feladatok bérjellegű támogatás előirányzata, ami 929 e Ft emelést jelent.
A szociális célú tűzifa támogatásának előirányzat is tervezésre került 2 337 e Ft összegben.
Az előző évi elszámolás alapján az önkormányzat 861 e Ft bevételre jogosult, mely a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása, az intézményi gyermekétkeztetés és a köznevelési támogatás elszámolásával kapcsolatosan keletkezett.
A működési bevételekre tervezett előirányzatot 7 630 e Ft-ra emeltük meg.
Az önkormányzat áramfogyasztás elszámolása során keletkezett visszatérítés összege tervezésre került.
Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát megemeltük 13 e Ft-tal.
A mammográfiai szűrűvizsgálatra történő szállítási költséghez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő hozzájárulása került tervezésre.
A közhatalmi bevételek tekintetében az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát megemeltük 20 e Ft-tal.
Működési célú átvett pénzeszköz előirányzat került tervezésre 674 e Ft.
A DRV Zrt. visszautalta a fel nem használt lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatását és az ezzel kapcsolatos kamatot.
A felhalmozási célú támogatás előirányzatát lecsökkentettük 306 e Ft-tal a 2023. évi VIS MAIOR pályázat elszámolása során keletkezett támogatás csökkentése miatt
A felhalmozási célú átvett pénzeszköz rovaton 300 e Ft került tervezésre, mert a lakosság a Dózsa Gy.u.35.számú ingatlan megvásárlásához hozzájárul.
A felhalmozási bevételek tekintetében tervezésre került a Képviselő- testület
44/2024. (IV. 25.) számú határozata alapján a Koppány-völgye-KEK Kft. üzletrészének eladása 200 e Ft összegben.
Kiadások:
A személyi juttatások előirányzatát (41 587 e Ft) és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok (7118 e Ft) előirányzatát is megemeltük többek közt a diákmunkával kapcsolatos költségekre.
A dologi kiadások előirányzatát 62 808 e Ft-ra módosítjuk.
Tervezésre került a szociális célú tűzifa beszerzése és szállításának költsége, a szünidei gyermekétkeztetésre tervezett kiadást megemeltük, a mammográfiai szűrűvizsgálatra történő személyszállítás költsége tervezésre került. A Magyar Falu Program keretében a Dózsa György út befejező szakaszának projektmenedzseri díja és az ezzel kapcsolatos nyilvánoság biztosítását célzó tábla készítése az idei évi költségvetésben jelentkezik. Az óvodai dologi előirányzatát lecsökkentettük 171 e Ft-tal, ami a kerítés készítésére tervezett összeg dologi előirányzatából került átcsoportosításra a beruházás kiadására.
Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 4 140 E Ft-ra módosult.
A változás tartalmazza a Magyar Államkincstárnak visszafizetendő 2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás fel nem használt támogatás összegét és kamatát 674 e Ft összegben.
A Koppány Völgye KEK Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére fizetendő működési célú hozzájárulás kivételre került, mivel a Képviselő- testület 44/2024. (IV. 25.) számú határozata alapján a Koppány-völgye-KEK Kft. üzletrészét eladta.
Tervezésre került a Bábonymegyeri Polgárőr Egyesület részére fizetendő 300 e Ft működési célú hozzájárulás.
A beruházás összegét 31 061 e Ft-ra módosítottuk.
Az óvodai beruházás előirányzatát megemeltük 171 e Ft-tal, ami a kerítés készítésére tervezett összeg dologi előirányzatából került átcsoportosításra a beruházás kiadására.
A tervezett ingatlanok megvásárlására tervezett előirányzat módosításra került a 6.számú melléklet szerint.
A 2 db stihl fűkaszára tervezett előirányzat 810 e Ft-ra módosult. A közfoglalkoztatási program keretében beszerzésre került a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos eszközök beszerzésére, mint a benzinmotoros láncfűrész, fűnyíró és benzinmotoros fűkasza.
A felújítás előirányzatát 60 756 e Ft-ra emeltük, mert tervezésre került a Szent István utca rácsos áteresz felújításáról szóló döntés, ami a Képviselő-testületi 21/2024. (II.22.) számú határozat alapján 873 e Ft.
A tartalék összege 5 333 e Ft-ra módosul.