Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 27

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.02.27.

Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 42.967 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 ezer Ft, 42.967 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer Ft, állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevétel 33.945 e Ft-ban ebből: kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 33.945 e Ft-ban: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban, -előző évi pénzmaradványt 4.981 e Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 0 e Ft-ban.

b) a működési célú kiadásokat 33.945 e Ft-ban ebből: kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 33.945 e Ft-ban: a személyi juttatások kiadásait 3.857 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1.019 e Ft-ban, a dologi kiadásokat 9.407 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.275 e Ft-ban, -egyéb működési célú kiadásokat 7.287 e Ft-ban, az általános tartalékot 100 e Ft-ban, a céltartalékot 0 e Ft-ban, önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 0 e Ft-ban.

c) a felhalmozási célú bevételt 9.022 e Ft-ban ebből: kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 9.022 e Ft-ban: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 3.022 e Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban,

d) a felhalmozási célú kiadást 9.022 e Ft-ban ebből: intézményi beruházások összegét 0 e Ft-ban, felújítások összegét 6.116 e Ft-ban, felhalmozási célú céltartalékot 2.906 e Ft állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 7.981 e Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé. A maradványból 4.981 e Ft előző évi működési pénzmaradvány, 3.000 e Ft pedig felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány a 2. melléklet szerint.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 7.981 e Ft összegben igénybe veszi az előző évi pénzmaradványt, melyből működési célú 4.981 e Ft, felhalmozási célú 3.000 e Ft.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú céltartalékát 2.906 ezer Ft összegben e rendelet 13. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011./IV.15./ önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökkel kapcsolatos kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Támogatási szerződés

15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

i) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

17. § Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 14/2013./II.26./kt.határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:		Nincsen



Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei		Nincsen



Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások


Szakfeladatok:
	Folyadék szállítására szolg.közmű építése
	Önk. és TKT igazgatási tevékenysége
	Város és községazdálkodás m.n.s.szolgáltatások
	Közcélú foglalkoztatás
	Közhasznú foglalkoztatás
	Közmunka
	Közvilágítás
	Önk. TKT elszámolásai
	Óvodai nevelés, ellátás
	Ált.isk.napp.rendsz.nev., oktatás 1-4 évfolyam
	Ált.isk.napp.rendsz.nev., oktatás 5-8 évfolyam
	Háziorvosi alapellátás
	Háziorvosi ügyeleti ellátás
	Családsegítés
	Szociális étkeztetés
	Rendszeres szociális segély
	Lakásfenntartási támogatás
	Helyi rendsz.lakásfennt.tám.
	Ápolási díj alanyi jogon
	Ápolási díj méltányossági alapon
	Rendszeres gyermekvédelmi pbeli ellátás
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
	Helyi eseti lakásfennt.tám.
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	Egyéb önkormányzati eseti pbeli ellátás
	Közgyógyellátás
	Köztemetés
	Egyéb önkormányzati eseti pbeli ellátás
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Közműv.intézm., közösségi színterek műk.
	Könyvtári szolgáltatások

2. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

	Ezer Ft-ban
Működési cél	összeg
pénzmaradvány	4981
Felhalmozási cél	összeg
pénzmaradvány	3000

3. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél

Bevételek



Kiadások

4. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban
Működési és felhalmozási célú bevételek			eredeti
Működési és felhalmozási célú bevételek			előirányzat
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK			4621
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK			380
*Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek*			17
	Igazgatási szolgáltatási díj		17
		hatósági igazolások kiadása
*Egyéb saját bevétel*			341
	Bérleti és lízing díj bevételek		341
*Hozam- és kamatbevételek összesen*			22
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről
	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről		22
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI			4241
*Illetékek*
	Illetékbevétel
*Helyi adók*			3827
	Építményadó		1000
	Kommunális adó		1026
	Idegenforgalmi adó
	Iparûzési adó		1801
*Átengedett központi adók*			284
	Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó
	Gépjármûadó		284
	Átengedett egyéb központi adók
*Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*			130
	Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó)		100
	Környezetvédelmi bírság
	Építésügyi bírság
	Egyéb sajátos		30
II.: TÁMOGATÁSOK			24069
*Önkormányzat költségvetési támogatása*			24069
	Települési önkormányzatok működésének támogatása		9550
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		9046
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális kiadásokhoz		3036
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		315
	Központosított működési célú kiadások
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		2212

	Fejlesztési célú támogatások
		Címzett támogatás
		Céltámogatás
		A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
		Vis maior tartalék
		A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása
		Egyéb központi támogatás
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			1000
*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*
	Immateriális javak értékesítése
	Termőföld értékesítése
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése
	Ingatlanok értékesítése
*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*
	Önkormányzati lakások értékesítése
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
*Pénzügyi befektetések bevételei*			1000
	Koncessziós díjbevétel		1000
IV:TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK			296
*Támogatásértékû mûködési bevétel*			296
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
*Támogatásértékű felhalmozási bevételek*
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			5000
*Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről*
	Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől
	Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól
*Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről*			5000
	Felújítási célú célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől
	Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		5000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)			34986
VI.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FIN.-RA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			7981
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak működési célú igénybevétele		4981
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalmozási célú igénybevétele		3000
VII.: HITELEK
	Működési célú hitel felvétele
		Rövid lejáratú hitelek felvétele
		Hosszú lejáratú hitelek felvétele
	Felhalmozási célú hitel felvétele
		Rövid lejáratú hitelek felvétele
		Hosszú lejáratú hitelek felvétele
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			42967

5. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadási előirányzatai

		Ezer Ft-ban
Működési és felhalmozási célú kiadások		eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		33845
	Személyi jellegű kiadások	3857
	Munkaadót terhelő járulékok	1019
	Dologi jellegű kiadások	9407
	Ellátottak pénzbeli jutattásai	12275
	Egyéb működéi célú támogatások	7287
	Kamatfizetések előirányzatai
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		9022
	Hivatal épület felújítás	5100
	Orvosi rendelő festés, ablakcsere	762
	Műv.ház színpad felújítás	254
	Céltartalék (koncessziós díj)	2906
	Lakástámogatás
	Lakásépítés
	Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás
KÖLCSÖNÖK
Általános tartalék mc.		100
MINDÖSSZESEN:		42967

6. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként

ssz.	feladat megnevezése	eredeti ei.

1.	céltartalék (koncessziós dj)	2906
Összesen:		2906

7. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

		Ezer Ft-ban
ssz.	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Hivatal külső homlokzat felújítása	5100
2.	Orvosi rendelő festés, ablakcsere	762
3.	Műv.ház színpad felújítás	254
Összesen:		6116

8. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

					Ezer Ft-ban
					támogatás összege
					eredeti ei.
Támogatások					674
Lakossági hulladék szállítás költsége					674
Szociális, rászorultsági ellátás					1047
Átmeneti segély					480
Temetési segély					60
Rendkívüli gyerekvédelmi ellátás					350
Egyéb rászorultságtól függő ellátás					157
Összesen:					1721

9. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

	Fő-ben
	eredeti ei.
Önkormányzat	1
összesen	1

10. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	átlaglétszám fő.ben
közfoglalkoztatás	0

11. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

				Ezer Ft-ban
	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségösszegei			Összesen
megnevezés	2014.	2015.	2016.
helyi adók	3970	4080	4130	12180
osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	1000	1000	1000	3000
díjak, pótlékok, bírságok	130	130	130	390
tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek
részvények, részesedések értékesítése
vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek	5100	5210	5260	15570
Saját bevételek 50 %-a	2550	2605	2630	7785
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Váltó kibocsátás
Pénzügyi lízing
Visszavásárlási kötelezettség
Fedezeti betét
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Váltó kibocsátás
Pénzügyi lízing
Visszavásárlási kötelezettség
Fedezeti betét
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
Fizetési kötelezettség összesen
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2550	2605	2630	7785

12. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		Ezer Ft-ban
Megnevezés	2012. évi mód.ei.	2013. er.ei.	Megnevezés	2012. évi mód.ei.	2013. er.ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	36 378	28 964	Működési célú	36 426	33845
Működési bevételek	12 926	4 599	Személyi jellegű kiadások	4713	3857
Intézményi működési bevételek	198	358	Munkaadót terhelő járulékok	1337	1019
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 728	4 241	Dologi és egyéb folyó kiadások	7901	9407
Előző évi maradvány átvétel			Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek			Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai	14352	12275
Működési célú pénzeszköz átvétel	549	296	Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása	22 903	24 069	Támogatásértékű működési kiadás	7973	6862
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			Működési célú pénzeszközátadás	150	425
			Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
Felhalmozási célú	15 067	6 022	Felhalmozási célú	23 465	6116
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 050	1 022	Beruházási kiadások	9 664
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 684	5 000	Felújítások	13 801	6116
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 333		Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása			Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	1102	3006
			Működési célú tartalékok		3006
			Általános tartalék		100
			Céltartalékok		2906
			Felhalmozási célú tartalékok	1102
			Fejlesztési céltartalék	1102
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
			Működési hiány
			Felhalmozási hiány
			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
			Működési célú hiteltörlesztés
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 445	34 986	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60993	42967
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
			Működési hiány
			Felhalmozási hiány
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	9 500	7 981
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		4 981
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	9 500	3 000
Külső forrásból	48
Működési célú hitelfelvétel	48
Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 993	42 967	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60993	42967
Működési célú bevételek összesen	36 426	33 945	Működési célú kiadások összesen	36426	33945
Felhalmozási célú bevételek összesen	24 567	9 022	Felhalmozási célú kiadások összesen	24567	9022

13. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	eredeti ei. ezer Ft-ban
Céltartalék	2906


Az önkormányzat a céltartalékot ivóvíz- és szennyvízhálózat karbantartására, korszerűsítésére kívánja
fordítani.



	eredeti ei.
Általános tartalék	100





Az önkormányzat az általános tartalékot az évközi többletigények illetve az elmaradott bevételek
pótlására fordítja.

14. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

												Ezer Ft-ban
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
Működési bevételek	46	301	328	356	401	428	494	485	467	410	421	462	4599
Támogatások	797	1882	1734	1656	1656	1891	1917	2196	2358	2666	2648	2668	24069
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				250		11	250			250		261	1022
Támogatásértékű bevételek							148				148		296
Véglegesen átvett pénzeszközök	150	78	210	149	170	191	590	1080	1200	612	310	260	5000
Előző évi fc.p.maradvány igénybe vétele				2000	2000			2000		1981			7981
Hitelek
Összesen	993	2261	2272	4411	4227	2521	3399	5761	4025	5919	3527	3651	42967
KIADÁSOK
Működési kiadások	1683	2493	2671	2897	3102	3155	3017	2999	2948	3025	3111	2744	33845
Felhalmozási kiadások						254	5100	762				2906	9022
Kölcsönök
Általános tartalék												100	100
Összesen	1683	2493	2671	2897	3102	3409	8117	3761	2948	3025	3111	5750	42967

15. melléklet a 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2013. évi közvetett szolgáltatások

Gépjárműadó		Ezer Ft-ban
1991. évi LXXXII. Tv. 5. § . a) pont költségvetési szerv		0

1991. évi LXXXII. Tv. 5. § . b) pont társadalmi szervezet		0

1991. évi LXXXII. Tv. 5. § . f) pont súlyos mozg.korlátozott		0


Magánszemélyek kommunális adója
11/2005. /X.11./ ör. 4. § . B pont 70 év feletti		0

48/2008. /V.27./ kt. határozat		0

Lakbér
48/2008. /V.27./ kt. határozat		0


Összsesen:		0