Ezer Ft-ban

Működési cél

eredeti ei.

mód.ei.

tény 12.31.

Felhalmozási cél

eredeti ei.

mód.ei.

tény 12.31.

pénzmaradvány

9500

9500

13732

Ezer Ft-ban

Működési és felhalmozási célú bevételek

eredeti

módosított

tény

előirányzat

előirányzat

12.31.

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

12976

12976

12872

INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

248

248

94

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

16

16

18

Igazgatási szolgáltatási díj

16

16

18

hatósági igazolások kiadása

Egyéb saját bevétel

182

182

55

Bérleti és lízing díj bevételek

182

182

55

Hozam- és kamatbevételek összesen

50

50

21

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

50

50

21

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI

12728

12728

12778

Illetékek

Illetékbevétel

Helyi adók

3390

3390

3646

Építményadó

824

824

932

Kommunális adó

1026

1026

786

Idegenforgalmi adó

Iparûzési adó

1540

1540

1928

Átengedett központi adók

9201

9201

9078

SZJA helyben maradó része

529

529

529

Jövedelemkülönbség mérséklése

7839

7839

7839

Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó

3

3

Gépjármûadó

830

830

710

Átengedett egyéb központi adók

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

137

137

54

Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó)

100

100

54

Környezetvédelmi bírság

Építésügyi bírság

Egyéb sajátos

37

37

II.: TÁMOGATÁSOK

21132

25407

25407

Önkormányzat költségvetési támogatása

21132

25407

25407

Normatív hozzájárulások

9405

9405

9405

Központosított előirányzatok felhalmozási célú

2354

2354

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önk.tám.

3671

3671

Egyéb központi támogatás

150

150

Normatív kötött felhasználású támogatások

11727

9827

9827

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

Egyes szociális feladatok támogatása

11727

9827

9827

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának tám.

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1000

1000

969

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Immateriális javak értékesítése

Termőföld értékesítése

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Önkormányzati lakások értékesítése

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel

Pénzügyi befektetések bevételei

1000

1000

969

Koncessziós díjbevétel

1000

1000

969

IV:TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

549

5729

5642

Támogatásértékû mûködési bevétel

549

399

312

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

7

7

7

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és ktgvetési szerveiktől

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

200

200

160

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

342

192

145

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

5330

5330

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez.-től EU

5330

5330

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és ktgvetési szerveiktől

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi ktgvetési szervtől

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

5000

6333

2216

Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől

Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

5000

6333

2216

Felújítási célú célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől

1333

1333

Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

5000

5000

883

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)

40657

51445

47106

VI.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FIN.-RA SZOLGÁLÓ PÉNZFORg. NÉLKÜLI BEVÉTELEK

9500

9500

13732

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmar. működési célú igénybevétele

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmar. felhalmozási célú igénybevétele

9500

9500

13732

VII.: HITELEK

3717

48

Működési célú hitel felvétele

3717

48

Rövid lejáratú hitelek felvétele

3717

48

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitel felvétele

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

VIII. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK

-11

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

53874

60993

60827

Ezer Ft-ban!

Működési és felhalmozási célú kiadások

eredeti ei.

mód.ei.

tény 12.31.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

38224

36426

34433

Személyi jellegű kiadások

4713

4713

4343

Munkaadót terhelő járulékok

1337

1337

1158

Dologi jellegű kiadások

7799

7901

6977

Ellátottak pénzbeli jutattásai

16252

14352

13021

Egyéb működéi célú támogatások

8123

8123

8934

Kamatfizetések előirányzatai

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

15550

24465

17500

Beruházások

580

9664

9186

Felújítás

13970

13801

8314

Egyéb felhalmozási kiadás

Céltartalék (koncessziós díj)

1000

1000

Lakástámogatás

Lakásépítés

Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás

KÖLCSÖNÖK

Általános tartalék mc.

100

0

Általános tartalék fc.

102

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-176

MINDÖSSZESEN:

53874

60993

51757

Ezer Ft-ban

ssz.

feladat megnevezése

eredeti ei.

mód.ei.

tény 12.31.

1.

Fűnyíró 2 db

178

178

2.

Nyomtató-fénymásoló

51

0

3.

Nyomtató-fénymásoló

51

0

4.

Ajtó 2 db rendelő

200

200

5.

Kart.szekrény rendelő

100

100

6.

Céltartalék

1000

1000

7.

DRV fedlap

169

170

8.

Játszótér

6663

6663

9.

Gép vásárlás

2354

2354

Összesen:

1580

10664

9187

Ezer Ft-ban

ssz.

felújítási cél megnevezése

eredeti ei.

mód.ei.

tény 12.31.

1.

Rákóczi utca felújítása

10695

10526

7832

2.

Hivatal külső homlokzat felújítása

3175

3175

279

3.

Orvosi rendelő meszelés

100

100

4.

Rendelő ép.felújítás

202

Összesen:

13970

13801

8313

támogatás összege

Ezer Ft-ban

eredeti ei.

mód.ei.

tény 12.31.

Támogatások

674

674

Lakossági hulladék szállítás költsége

674

674

Szociális, rászorultsági ellátás

1520

1520

857

Átmeneti segély

640

640

453

Temetési segély

50

50

55

Rendkívüli gyerekvédelmi ellátás

300

300

339

Egyéb rászorultságtól függő ellátás

530

530

10

Összesen:

2194

2194

Adatok Fő-ben

eredeti ei.

mód.ei.

tény 12.31.

Önkormányzat

1

1

1

összesen

1

1

1

ESZKÖZÖK

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Nyitó január 1.

Záró dec.31.

1.

Alapítás - átszervezés aktivált értéke

2.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3.

Vagyoni értékű jogok

4.

Szellemi termékek

5.

Immateriális javakra adott előleg

6.

Immateriális javak értékhelyesbítése

I.

Immateriális javak összesen (1+….+6)

7.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

104462

116035

8.

Gépek, berendezések, felszerelések

208

2395

9.

Járművek

10.

Tenyészállatok

11.

Beruházások, felújítások

279

12.

Beruházásra adott előlegek

13.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II.

Tárgyi eszközök összesen (7+…..+13)

104670

118709

14.

Egyéb tartós részesedés

36

36

15.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

16.

Tartósan adott kölcsön

17.

Hosszú lejáratú bankbetétek

18.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

19.

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

III.

Befektetett pénzügyi eszközök összesen(14-19)

36

36

IV.

Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök

189549

187822

IV/a.

Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)

294255

306567

20.

Anyagok

21.

Befejezetlen termékek, félkész termékek

22.

Növendék-, hízó- és egyéb állat

23.

Késztermékek

24/a

Áruk, közvetített szolgáltatások

24/b

Követelés fejében átvett eszközök, készletek

I.

Készletek összesen (20+…..+24/b)

25.

Követelés áruszállításból (vevő)

26.

Adósok

12458

12598

27.

Rövid lejáratú kölcsönök

28.

Egyéb követelések

- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet

II.

Követelések összesen (25+…..+28)

12458

12598

29.

Egyéb részesedés

30.

Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

III.

Értékpapírok összesen (29+30)

31.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

13

36

32.

Költségvetési bankszámlák

10309

5624

33.

Elszámolási számlák

34.

Idegen pénzeszközök

4

7

IV.

Pénzeszközök összesen (31+….+34)

10326

5667

35.

Költségvetési aktív függő elszámolások

170

36.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

40

34

37.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

38.

Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+….+38)

210

34

B)

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+……+V)

22994

18299

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

317249

324866

FORRÁSOK

Sorszám

Megnevezés

Nyitó január 1.

Záró dec.31.

1.

Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje

2.

Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje

326029

326029

TARTÓS TŐKE (1+2)

326029

326029

3.

Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása

4.

Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása

-19945

-7252

TŐKEVÁLTOZÁSOK (3+4)

-19945

-7252

5.

Kezelésbe vett eszközök értékesítési tartaléka

6.

Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (5+6)

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

306084

318777

7.

Költségvetési tartalék elszámolása

-3213

-8038

- tárgyévi költségvetési tartalék

5356

529

- előző évi költségvetési tartalék

-8567

-8567

8.

Költségvetési pénzmaradvány

13732

13732

9.

Kiadási megtakarítás

10.

Bevételi lemaradás

11.

Előirányzat-maradvány

I.

Költségvetési tartalék összesen (7+….+11)

10521

5694

12.

Vállalkozási tartalék elszámolása

- tárgyévi vállalkozási tartalék

- előző évi vállalkozási tartalék

13.

Vállalkozási tevékenység eredménye

14.

Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

15.

Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása

II.

Vállalkozási tartalék összesen (12+…..+15)

E)

TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)

10521

5694

16.

Hosszú lejáratú kölcsönök

17.

Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból

18.

Beruházási, fejlesztési hitel

19.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

I.

Hosszú lejáratú kötelezettség (16+…..+19)

20.

Rövid lejáratú kölcsönök

21.

Rövid lejáratú hitelek

22.

Kötelezettségek (szállító)

277

- tárgyévi szállítói kötelezettség

277

- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége

23.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

352

388

- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból

- beruházási hitel következő évi törlesztése

- hosszú lejáratú következő évi törlesztése

- iparűzési adófeltöltés miatti kötelezettség

4

4

- helyi adó túlfizetés

313

360

- tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége

- beruházási és fejlesztési hitelek köv.évet terh.részl.

- tévi ktgvetést terhelő egyéb röv.lej.köt.

35

24

II.

Rövid lejáratú kötelezettség (20+…..+23)

659

388

24.

Költségvetési passzív függő elszámolások

11

25.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

26.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

27.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

4

7

- költségvetésen kívüli letéti elszámolások

- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (24+….+27)

15

7

F)

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)

644

395

FORRÁSOK (D+E+F)

317249

324866

adatok fő-ben

átlaglétszám

eredeti ei.

mód.ei.

tény 12.31.

közfoglalkoztatás

0

0

0

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2012. er.ei.

2012. mód.ei.

2012.12.31

Megnevezés

2012. er.ei.

2012. mód.ei.

2012.12.31

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

34 607

36 378

36 216

Működési célú

38224

36426

34433

Működési bevételek

12 926

12 926

12 851

Személyi jellegű kiadások

4713

4713

4343

Intézményi működési bevételek

198

198

73

Munkaadót terhelő járulékok

1337

1337

1158

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

12 728

12 728

12 778

Dologi és egyéb folyó kiadások

7799

7901

6977

Előző évi maradvány átvétel

Kamatkiadások

Támogatásértékű bevételek

549

399

312

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16252

14352

13021

Működési célú pénzeszköz átvétel

Előző évi maradvány átadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása

21 132

23 053

23 053

Támogatásértékű működési kiadás

7973

7973

8305

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Működési célú pénzeszközátadás

150

150

629

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozási célú

6 050

15 067

10 890

Felhalmozási célú

14550

23465

17500

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 050

1 050

990

Beruházási kiadások

580

9664

9187

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

5 330

5 330

Felújítások

13970

13801

8313

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 000

6 333

2 216

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása

2 354

2 354

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

1100

1102

Működési célú tartalékok

100

0

Általános tartalék

100

0

Céltartalékok

Felhalmozási célú tartalékok

1000

1102

Fejlesztési céltartalék

1000

1102

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 657

51 445

47 106

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53874

60993

51933

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

9 500

9 500

13 732

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

13 732

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

9 500

9 500

Külső forrásból

3 717

48

Működési célú hitelfelvétel

3 717

48

Felhalmozási célú hitelfelvétel

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTÓ BEVÉTELEK

-11

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ,KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK

-176

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

53 874

60 993

60 827

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

53874

60993

51757

Működési célú bevételek összesen

38 324

36 528

49 937

Működési célú kiadások összesen

38324

36426

34257

Felhalmozási célú bevételek összesen

15 550

24 465

10 890

Felhalmozási célú kiadások összesen

15550

24567

17500

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011. év

2012. év

01.

A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

02.

A rövid lej.ktgvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

10309

5624

03.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

13

36

A.

Záró pénzkészlet (1+2+3)

10322

5660

04.

Forgatási célú értékpapírok záróállománya

05.

Rövid lej.likvid hitelek és mc.kötvény kibocs. Záróállománya

B.

Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege(4+5)

06.

Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

170

07.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

40

34

08.

Költségvetési kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

09.

Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

210

34

10.

Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlegei (-)

11

11.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei (-)

12.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei

13.

Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlegei (-)

11

C.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (9+12)+ -

199

34

14.

Előző évben képzett költségvetési tartalékok maradványa(-)

5165

5165

15.

Előző évben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)

D.

Előző évben képzett tartalékok maradványa (14+15)

5165

5165

E.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa

F.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

5356

529

16.

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

17.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

18.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

19.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

G.

Finanszírozási korrekciók(16+17+18+19) + -

H.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

I.

Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) + -

5356

529

20.

Vállakozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

21.

A pénzmaradványt külön jogszabály módosító tétel (+ -)

J.

Módosított pénzmaradvány (I+20+21)

5356

529

22.

A J sorból Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

23.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

24.

Szabad pénzmaradvány

5356

529

Ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

546

- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

4810

529