Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 20- 2023. 09. 20

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.20.

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 169.852.613 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft; 169.852.613 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevétel 82.028.908 Ft-ban, ebből:

aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

ab) előző évi pénzmaradványt 17.601.553 Ft-ban

ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 82.028.908 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:

ba) a személyi juttatások kiadásait 27.487.371 Ft-ban

bb) a munkaadó terhelő járulékokat 3.198.318 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 18.148.284 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.609.000 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 10.482.861Ft-ban

bf) az általános tartalékot 814.157 Ft-ban

bg) az cél tartalékot 13.706.821 Ft-ban

bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.582.096 Ft-ban

c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú bevételt 87.823.705 Ft-ban, ebből:

da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

db) előző évi pénzmaradványt 44.677.743 Ft-ban

dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

e) a felhalmozási célú kiadást 87.823.705 Ft-ban, ebből:

ea) intézményi beruházások összegét 9.180.300 Ft-ban

eb) felújítások összegét 78.625.502 Ft-ban

ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

ee) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban

ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 17.903 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület összesen 62.910.891 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint. A maradványból 17.601.553 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 44.677.743 Ft pedig előző évi felhalmoozási célú pénzmaradvány.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 13.706.821Ft összegben,

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 814.157 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 20-án lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Köztemető-fenntartás és -működtetés

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Közvilágítás

Zöldterület-kezelés

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Háziorvosi alapellátás

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Fogorvosi alapellátás

Fogorvosi ügyeleti ellátás

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Könyvtári szolgáltatások

Múzeumi kiállítási tevékenység

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

Szociális étkeztetés szociális konyhán

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

2023. évi eredeti előirányzat

Bevételek

62 279 296

Előző évi működési célú pénzmaradvány

17 601 553

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

44 677 743

Kiadások

0

3. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

2023. évi előirányzat

I. Működési bevételek (1+2+3+4)

64 427 355

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

50 877 272

Önkormányzatok működési támogatásai

43 043 995

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 911 415

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 493 200

Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása

697 680

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása

2 517 000

Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám.

2 424 700

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 833 277

2. Közhatalmi bevételek

10 536 000

Vagyoni típusú adók

3 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

7 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

36 000

3. Működési bevételek

2 697 371

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kamatbevételek

40

Egyéb működési bevételek

2 697 331

4. Működési célú átvett pénzeszközök

316 712

Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív.

64 125

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

252 587

II. Felhalmozási bevételek (6+7+8)

43 145 962

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

43 145 962

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

43 145 962

7. Felhalmozási bevételek

0

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

107 573 317

III. Finanszírozási bevételek

62 279 296

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

62 279 296

Államháztartáson belüli megelőlegezés

Bevételek mindösszesen (I+II+III)

169 852 613

Ebből önként vállalt feladat

0

4. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

2023. évi előirányzat

I. Működési kiadások

80 446 812

Kötelező feladat

80 446 812

Személyi jellegű kiadások

27 487 371

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

3 198 318

Dologi jellegű kiadások

18 148 284

Ellátottak pénzbeli jutattásai

6 609 000

Egyéb működéi célú kiadások

25 003 839

Önként vállalt feladat

0

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

87 823 705

Kötelező feladat

87 823 705

Beruházás

9 180 300

Felújítás

78 625 502

Egyéb felhalmozási célú támogatások

17 903

Önként vállalt feladat

0

Finanszírozási kiadások

1 582 096

Kiadások mindösszesen (I + II)

169 852 613

5. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

Felhalmozási cél megnevezése

2023. évi előirányzat

Holládi szőlőshegy fejl. Kút kivit. - Hermann

6 990 000

Közösségi emlékpark - BFT

330 000

ÁFA

1 860 300

Összesen

9 180 300

6. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Létszám-előirányzat

2023. évi előirányzat

Köztisztviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Összesen

Önkormányzat

3 fő

0 fő

3 fő

Közfoglalkoztatottak nélkül összesen

0 fő

3 fő

0 fő

3 fő

Közfoglalkoztatottak

5 fő

5 fő

Összesen

0 fő

3 fő

5 fő

8 fő

7. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Átlaglétszám

Közfoglalkoztatási program

5 fő

Összesen:

5 fő

8. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

64 427 355

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

50 877 272

Közhatalmi bevételek

10 536 000

Működési bevételek

2 697 371

Működési célú átvett pénzeszközök

316 712

Felhalmozási célú

43 145 962

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

43 145 962

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

107 573 317

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

62 279 296

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

62 279 296

II.Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

169 852 613

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

80 446 812

Személyi jellegű kiadások

27 487 371

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 198 318

Dologi és egyéb folyó kiadások

18 148 284

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 609 000

Egyéb működési célú kiadások

25 003 839

Felhalmozási célú

87 823 705

Beruházás

9 180 300

Felújítás

78 625 502

Egyéb felhalmozási célú támogatások

17 903

Finanszírozási kiadások

1 582 096

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

169 852 613

9. melléklet a 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi tartalékai

Az önkormányzata 2023. évi tartalékai

Feladat

Eredeti előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

Általános tartalék

814 157

Képviselő-testület

Általános tartalék összesen

814 157

Céltartalék

13 706 821

Céltartalék összesen

13 706 821

Tartalékok összesen

14 520 978