Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23- 2023. 11. 23

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.23.

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 184.746.441 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft; 184.746.441Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevétel 92.740.216 Ft-ban, ebből:

aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

ab) előző évi pénzmaradványt 17.601.553 Ft-ban

ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 88.557.693 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:

ba) a személyi juttatások kiadásait 27.487.371 Ft-ban

bb) a munkaadó terhelő járulékokat 3.198.318 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 23.047.498 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.609.000 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 10.922.083Ft-ban

bf) az általános tartalékot 624.626 Ft-ban

bg) az cél tartalékot 15.086.701t-ban

bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.582.096 Ft-ban

c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú bevételt 92.006.225 Ft-ban, ebből:

da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

db) előző évi pénzmaradványt 44.677.743 Ft-ban

dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

e) a felhalmozási célú kiadást 96.188.748 Ft-ban, ebből:

ea) intézményi beruházások összegét 17.545.343 Ft-ban

eb) felújítások összegét 78.625.502 Ft-ban

ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

ee) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban

ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 17.903 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 15.086.700 Ft összegben,

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 624.626 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. november 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

2023. évi előirányzat

I. Működési bevételek (1+2+3+4)

75 138 663

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

52 396 192

Önkormányzatok működési támogatásai

44 562 915

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 911 415

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 493 200

Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása

697 680

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása

2 517 000

Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám.

3 943 620

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 833 277

2. Közhatalmi bevételek

17 547 710

Vagyoni típusú adók

3 150 000

Értékesítési és forgalmi adók

14 301 710

Egyéb közhatalmi bevételek

96 000

3. Működési bevételek

4 878 049

Tulajdonosi bevételek

1 379 880

Ellátási díjak

Kamatbevételek

40

Egyéb működési bevételek

3 498 129

4. Működési célú átvett pénzeszközök

316 712

Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív.

64 125

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

252 587

II. Felhalmozási bevételek (6+7+8)

47 328 482

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

47 328 482

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

47 328 482

7. Felhalmozási bevételek

0

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

122 467 145

III. Finanszírozási bevételek

62 279 296

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

62 279 296

Államháztartáson belüli megelőlegezés

Bevételek mindösszesen (I+II+III)

184 746 441

Ebből önként vállalt feladat

0

2. melléklet a 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

2023. évi előirányzat

I. Működési kiadások

86 975 597

Kötelező feladat

86 975 597

Személyi jellegű kiadások

27 487 371

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

3 198 318

Dologi jellegű kiadások

23 047 498

Ellátottak pénzbeli jutattásai

6 609 000

Egyéb működéi célú kiadások

26 633 410

Önként vállalt feladat

0

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

96 188 748

Kötelező feladat

96 188 748

Beruházás

17 545 343

Felújítás

78 625 502

Egyéb felhalmozási célú támogatások

17 903

Önként vállalt feladat

0

Finanszírozási kiadások

1 582 096

Kiadások mindösszesen (I + II)

184 746 441

3. melléklet a 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Felújítási cél megnevezése

2023. évi előirányzat

Külterületi út VP6-7.2.1.1-21

61 909 844

ÁFA

16 715 658

Összesen

78 625 502

4. melléklet a 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

Felhalmozási cél megnevezése

2023. évi előirányzat

Hermann Ottó - Holládi szőlőshegy fejl. Kút kivit.

6 990 000

BFT - Közösségi emlékpark

330 000

BFT - Emlékpark kialakítása

6 678 065

ÁFA

3 547 278

Összesen

17 545 343

5. melléklet a 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

75 138 663

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

52 396 192

Közhatalmi bevételek

17 547 710

Működési bevételek

4 878 049

Működési célú átvett pénzeszközök

316 712

Felhalmozási célú

47 328 482

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

47 328 482

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

122 467 145

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

62 279 296

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

62 279 296

II.Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

184 746 441

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

86 975 597

Személyi jellegű kiadások

27 487 371

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 198 318

Dologi és egyéb folyó kiadások

23 047 498

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 609 000

Egyéb működési célú kiadások

26 633 410

Felhalmozási célú

96 188 748

Beruházás

17 545 343

Felújítás

78 625 502

Egyéb felhalmozási célú támogatások

17 903

Finanszírozási kiadások

1 582 096

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

184 746 441

6. melléklet a 13/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi tartalékai

Az önkormányzata 2023. évi tartalékai

Feladat

Eredeti előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

Általános tartalék

624 626

Képviselő-testület

Általános tartalék összesen

624 626

Céltartalék

15 086 701

Céltartalék összesen

15 086 701

Tartalékok összesen

15 711 327