Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 11

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 11

Hollád Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hollád Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 141.781.878 Ft módosított előirányzattal, 141.781.878 Ft teljesítéssel a kiadásokat 141.781.878 Ft módosított előirányzattal, 106.496.199 Ft teljesítéssel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 13.147.820 Ft, teljesítését 13.147.820 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 26.565.489 Ft, teljesítését 26.565.489 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet foglaltak szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat a 2023.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - szerint 411.983.862 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

14. § Ez a rendelet 2024. május 11-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Az önkormányzat bevételei forrásonként Ft-ban

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

%

B1 Működési célú támogatások ÁH belülről

42 929 995

46 266 963

46 266 963

100%

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

39 902 395

39 599 161

39 599 161

100%

B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

21 911 415

16 701 415

16 701 415

100%

B1131 Települési önk.szoc.gyjóléti fel. tám.

15 023 300

15 495 760

15 495 760

100%

B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám.

697 680

531 240

531 240

100%

B114 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 829 965

2 829 965

100%

B115 Működési célú központosított előirányzatok

0

3 943 620

3 943 620

100%

B116 Elszámolásból származó bevételek

0

97 161

97 161

100%

B16

Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről

3 027 600

6 667 802

6 667 802

100%

B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

43 145 962

6 143 695

6 143 695

100%

B3 Közhatalmi bevételek

7 536 000

17 692 792

17 692 792

100%

B34 Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 236 951

3 236 951

100%

B35 Termékek és szolgáltatások adói

4 500 000

14 351 734

14 351 734

100%

B351 Értékesítési és forgalmi adók

4 500 000

14 351 734

14 351 734

100%

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

36 000

104 107

104 107

100%

B4 Működési bevételek

1 056 040

5 000 710

5 000 710

100%

B404 Tulajdonosi bevételek

0

1 379 880

1 379 880

100%

B408 Kamatbevételek

40

22

22

100%

B411 Egyéb működési célú bevételek

1 056 000

3 620 808

3 620 808

100%

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

316 712

281 087

281 087

100%

B64 Működési célú visszatérítendő támogatások áhtk

64 125

28 500

28 500

100%

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

252 587

252 587

252 587

100%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

94 984 709

75 385 247

75 385 247

100%

B8 Finanszírozási bevételek

62 910 891

66 396 631

66 396 631

100%

B813 Maradvány igénybevétele

62 910 891

62 279 296

62 279 296

100%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

4 117 335

4 117 335

100%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

157 895 600

141 781 878

141 781 878

100%

2. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként Ft-ban

Eredeti ei.

Módosított ei

Tény

%

K1. Személyi juttatások

23 659 371

24 846 672

24 846 672

100%

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11 010 376

14 718 422

14 718 422

100%

K1101 Törvény szerinti illetmények,

10 232 160

14 127 443

14 127 443

100%

K1107 Béren kívüli juttatások

157 000

0

0

0%

K1112 Szociális támogatások

471 216

507 670

507 670

100%

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

150 000

83 309

83 309

100%

K12 Külső személyi juttatások

12 648 995

10 128 250

10 128 250

100%

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

12 648 995

10 128 250

10 128 250

100%

K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha.

2 641 518

2 797 898

2 797 898

100%

K3. Dologi kiadások

17 627 407

17 120 006

17 120 006

100%

K31 Készletbeszerzés

1 223 246

3 542 819

3 542 819

100%

K32 Kommunikációs szolgáltatások

511 620

421 483

421 483

100%

K33 Szolgáltatási kiadások

11 789 233

10 091 669

10 091 669

100%

K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

250 000

308 062

308 062

100%

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 853 308

2 755 973

2 755 973

100%

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 609 000

6 682 480

6 682 480

100%

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

6 609 000

6 682 480

6 682 480

100%

K5. Egyéb működési célú kiadások

18 282 503

46 136 682

10 851 003

24%

K502 Elvonások és befizetések

249 000

261 540

261 540

100%

K506 Egyéb működési célú támogatások áh. be.

6 998 501

7 773 493

7 773 493

100%

K512 Egyéb működési célú támogatások áh. Kív.

330 000

2 815 970

2 815 970

100%

K513 Tartalékok

10 705 002

35 285 679

0

0%

K6. Beruházások

8 850 300

13 147 820

13 147 820

100%

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

6 990 000

7 320 000

7 320 000

0%

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

3 124 031

3 124 031

100%

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 860 300

2 703 789

2 703 789

100%

K7 Felújítások

78 625 502

26 565 489

26 565 489

100%

K71 Ingatlanok felújítása

61 909 844

20 917 708

20 917 708

100%

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

16 715 658

5 647 781

5 647 781

100%

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

17 903

17 903

17 903

100%

K1-8. Költségvetési kiadások összesen:

156 313 504

137 314 950

102 029 271

74%

K9 Finanszírozási kiadások

1 582 096

4 466 928

4 466 928

100%

Kiadások összesen:

157 895 600

141 781 878

106 496 199

75%

3. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Az önkormányzat költségvetési mérlege Ft-ban

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Eredeti

Módosít.

Tény

%

B1 Működési célú támogatások ÁH belülről

42 929 995

46 266 963

46 266 963

100%

B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

43 145 962

6 143 695

6 143 695

100%

B3 Közhatalmi bevételek

7 536 000

17 692 792

17 692 792

100%

B4 Működési bevételek

1 056 040

5 000 710

5 000 710

100%

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

316 712

281 087

281 087

0%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

Költségvetési bevételek összesen:

94 984 709

75 385 247

75 385 247

100%

B8 Finanszírozási bevételek

62 910 891

66 396 631

66 396 631

100%

Bevételek mindösszesen:

157 895 600

141 781 878

141 781 878

100%

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

Eredeti

Módosít.

Tény

%

K1 Személyi juttatások

23 659 371

24 846 672

24 846 672

100%

K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó

2 641 518

2 797 898

2 797 898

100%

K3 Dologi kiadások

17 627 407

17 120 006

17 120 006

100%

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 609 000

6 682 480

6 682 480

100%

K5 Egyéb működési célú kiadások

18 282 503

46 136 682

10 851 003

24%

K6 Beruházások

8 850 300

13 147 820

13 147 820

100%

K7 Felújítások

78 625 502

26 565 489

26 565 489

100%

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

17 903

17 903

17 903

100%

Költségvetési kiadások összesen:

156 313 504

137 314 950

102 029 271

74%

K9 Finanszírozási kiadások

1 582 096

4 466 928

4 466 928

100%

Kiadások összesen

157 895 600

141 781 878

106 496 199

75%

4. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai feladatonként

Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai feladatonként Ft-ban

Fejlesztési cél megnevezése

Eredeti

Módosít.

Tény

%

Ingatlanok beszerzése, létesítése

6 990 000

7 320 000

7 320 000

100%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

3 124 031

3 124 031

100%

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 860 300

2 703 789

2 703 789

100%

Összesen:

8 850 300

13 147 820

13 147 820

100%

5. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként

Az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként Ft-ban

Feladat megnevezése

Módosít.

Tény

%

Ingatlanok felújítása

20 917 708

20 917 708

100%

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

5 647 781

5 647 781

100%

Összesen:

26 565 489

26 565 489

100%

6. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Létszám-előirányzat

Költségvetési szerv

Módosított előirányzat

Tény

Vál.tisztségviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Összesen

Vál.tisztségviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Összesen

Önkormányzat

5

3

4

12

5

3

4

12

Összesen

5

3

4

12

5

3

4

12

7. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Átlaglétszám

Közfoglalkoztatottak

4 fő

Összesen:

4 fő

8. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat vagyonmérlege 2023. év december 31-én

Az Önkormányzat vagyonmérlege 2023. év december 31-én Ft-ban

ESZKÖZÖK

Sor-sz.

Megnevezés

Nyitó január 1.

Záró december 31.

1

Vagyoni értékű jogok

0

0

2

Szellemi termékek

0

0

3

Immateriális javakra adott előleg

0

0

4

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

A/I

Immateriális javak összesen (1+….+4)

0

0

5

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

166 322 636

184 068 452

6

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18 542 723

15 429 952

7

Tenyészállatok

0

0

8

Beruházások, felújítások

13 068 266

24 371 739

9

Beruházásra adott előlegek

0

0

10

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/II

Tárgyi eszközök összesen (5+…..+11)

197 933 625

223 870 143

11

Egyéb tartós részesedés

36 000

36 000

12

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

13

Tartósan adott kölcsön

0

0

14

Hosszú lejáratú bankbetétek

0

0

15

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

16

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

0

0

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+……+17)

36 000

36 000

Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök

146 744 352

141 215 035

A/IV

Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.

0

0

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)

344 713 977

365 121 178

B/I

Készletek összesen

980 000

1 196 000

17

Egyéb részesedés

0

0

18

Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

B/II

Értékpapírok összesen

0

0

B

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

980 000

1 196 000

19

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

172 543

266 300

20

Forintszámlák

62 738 348

35 647 976

21

Elszámolási számlák

0

0

22

Idegen pénzeszközök

0

0

C

Pénzeszközök összesen (20+….+23)

62 910 891

35 914 276

23

Követelés áruszállításból (vevő)

0

0

24

Követelések közhatalmi bevételre

518 181

518 181

25

Követelések működési bevételre

524 715

0

26

Követelések működési célú átvett pénzeszközre

777 725

749 225

27

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

28

Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

8 195 932

8 195 932

29

Egyéb követelések

25 000

40 000

- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet

0

0

D

Követelések összesen (24+…..+27)

10 041 553

9 503 338

E

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

33 426 006

249 070

F

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)

452 072 427

411 983 862

FORRÁSOK

Sor-sz.

Megnevezés

Nyitó január 1.

Záró december 31.

1

Nemzeti vagyon induláskori értéke

397 233 762

397 233 762

2

Nemzeti vagyon változásai

-33 976 997

-33 976 997

3

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 945 620

2 945 620

4

Felhalmozott eredmény

26 022 985

83 631 351

5

Mérleg szerinti eredmény

57 608 366

-39 750 974

6

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

449 833 736

410 082 762

7

Hosszú lejáratú kölcsönök

0

0

8

Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból

0

0

9

Beruházási, fejlesztési hitel

0

0

10

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

0

0

H/I

Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16)

0

0

11

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

12

Rövid lejáratú hitelek

0

0

13

Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek

1 582 096

1 232 503

- tárgyévi szállítói kötelezettség

0

0

- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés

1 582 096

1 232 503

14

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

0

0

- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból

0

0

- beruházási hitel következő évi törlesztése

0

0

- hosszú lejáratú következő évi törlesztése

0

0

- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek

0

0

- helyi adó túlfizetés

0

0

H/II

Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség

1 582 096

1 232 503

15

Kapott előlegek

642 931

642 933

16

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

12 000

17

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

0

0

18

Letétre, megőrzésre, átvett pénzeszközök

13 664

13 664

19

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

0

0

- költségvetésen kívüli letéti elszámolások

0

0

- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások

0

0

H/III

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)

656 595

668 597

H

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)

2 238 691

1 901 100

I

Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások

0

0

J

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

FORRÁSOK (G+H+I+J)

452 072 427

411 983 862

9. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Maradvány-kimutatás

Maradvány-kimutatás Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Állomány

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

75 385 247

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

102 029 271

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-26 644 024

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

66 396 631

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

4 466 928

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

61 929 703

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

35 285 679

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

35 285 679

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

35 285 679

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

10. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %

Magánszemélyek kommunális adója

140 000

140 000

140 000

100%

Összesen:

140 000

140 000

140 000

100%

11. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Lakosságnak juttatott támogatások Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %

Szociális, rászorultsági ellátás

6 609 000

6 682 480

6 682 480

100%

Települési támogatás Szoc. Tv. 45. §

6 609 000

6 682 480

6 682 480

100%

Összesen:

6 609 000

6 682 480

6 682 480

100%

12. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása Ft-ban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok

Gépek, berendezések

Beruházások és felújítások

Koncesszióba adott eszközök

Összesen

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

5 536 960

219 182 717

23 869 775

13 068 266

186 074 203

447 731 921

- Beszerzés, létesítés

0

0

0

10 444 031

0

10 444 031

- Felújítás

0

0

0

20 917 708

0

20 917 708

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen

0

0

0

31 361 739

0

31 361 739

- Egyéb növekedés

0

20 658 266

0

0

0

20 658 266

Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen

0

20 658 266

0

0

0

20 658 266

Összes növekedés

0

20 658 266

0

31 361 739

0

52 020 005

- Egyéb csökkenés

0

600 000

0

20 058 266

0

20 658 266

Összes csökkenés

0

600 000

0

20 058 266

0

20 658 266

Bruttó érték összesen

5 536 960

239 240 983

23 869 775

24 371 739

186 074 203

479 093 660

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

5 536 960

52 860 081

5 327 052

0

39 329 851

103 053 944

- Növekedés

0

2 312 450

3 112 771

0

5 529 317

10 954 538

- Csökkenés

0

0

0

0

0

0

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

5 536 960

55 172 531

8 439 823

0

44 859 168

114 008 482

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen

5 536 960

55 172 531

8 439 823

0

44 859 168

114 008 482

Eszközök nettó értéke

0

184 068 452

15 429 952

24 371 739

141 215 035

365 085 178

13. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változása

Az önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változása Ft-ban

2023. január 1. nyitó pénzkészlet:

62 910 891

Pénzforgalmi bevételek:

75 032 656

Összesen:

137 943 547

Pénzforgalmi kiadások:

102 029 271

2023. december 31. záró pénzkészlet:

35 914 276

Összesen:

137 943 547

14. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai Ft-ban

feladat megnevezése

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ft-ban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN

2023

2024

2025

1

Helyi adók

5 981 611

5 981 611

5 981 611

17 944 833

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

0

0

0

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

0

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

0

0

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

0

0

0

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

5 981 611

5 981 611

5 981 611

17 944 833

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

2 990 806

2 990 806

2 990 806

8 972 417

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18)

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0

14

Váltó kibocsátás

0

0

0

0

15

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

0

17

Fedezeti betét

0

0

0

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0

23

Adott váltó

0

0

0

0

24

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

0

26

Fedezeti betét

0

0

0

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

0

0

0

0

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

2 990 806

2 990 806

2 990 806

8 972 417

16. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságának állománya

Az Önkormányzat adósságának állománya Ft-ban

2023.

2024

2024.

2025

Működési célú hitel

0

0

0

0

Működési cél összesen

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

Felhalmozási cél összesen

0

0

0

0

Mindösszesen

0

0

0

0

17. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

Az Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai Ft-ban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

Személyi juttatások

24 863 753

24 863 753

24 863 753

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 118 447

3 118 447

3 118 447

Dologi kiadások

20 341 221

20 341 221

20 341 221

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 316 800

5 316 800

5 316 800

Egyéb működési célú kiadások

17 378 787

17 378 787

17 378 787

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Beruházások

4 266 523

4 266 523

4 266 523

Felújítások

49 817 941

49 817 941

49 817 941

Finanszírozási kiadások

1 232 503

1 232 503

1 232 503

Kiadások összesen

126 335 975

126 335 975

126 335 975

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

37 038 545

37 038 545

37 038 545

Közhatalmi bevételek

8 680 474

8 680 474

8 680 474

Működési bevételek

2 579 444

2 579 444

2 579 444

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevételek

42 923 238

42 923 238

42 923 238

Finanszírozási bevételek

35 114 274

35 114 274

35 114 274

Bevételek összesen

126 335 975

126 335 975

126 335 975