Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 11Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hollád Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hollád Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 141.781.878 Ft módosított előirányzattal, 141.781.878 Ft teljesítéssel a kiadásokat 141.781.878 Ft módosított előirányzattal, 106.496.199 Ft teljesítéssel jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 13.147.820 Ft, teljesítését 13.147.820 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 26.565.489 Ft, teljesítését 26.565.489 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat a 2023.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - szerint 411.983.862 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
14. § Ez a rendelet 2024. május 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Tény |
% |
|||||||
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
42 929 995 |
46 266 963 |
46 266 963 |
100% |
||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 902 395 |
39 599 161 |
39 599 161 |
100% |
|||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
21 911 415 |
16 701 415 |
16 701 415 |
100% |
||||||
B1131 Települési önk.szoc.gyjóléti fel. tám. |
15 023 300 |
15 495 760 |
15 495 760 |
100% |
||||||
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám. |
697 680 |
531 240 |
531 240 |
100% |
||||||
B114 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 829 965 |
2 829 965 |
100% |
||||||
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
3 943 620 |
3 943 620 |
100% |
||||||
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
97 161 |
97 161 |
100% |
||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről |
3 027 600 |
6 667 802 |
6 667 802 |
100% |
|||||
B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
43 145 962 |
6 143 695 |
6 143 695 |
100% |
||||||
B3 Közhatalmi bevételek |
7 536 000 |
17 692 792 |
17 692 792 |
100% |
||||||
B34 Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 236 951 |
3 236 951 |
100% |
||||||
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
4 500 000 |
14 351 734 |
14 351 734 |
100% |
||||||
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
14 351 734 |
14 351 734 |
100% |
||||||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
36 000 |
104 107 |
104 107 |
100% |
||||||
B4 Működési bevételek |
1 056 040 |
5 000 710 |
5 000 710 |
100% |
||||||
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 379 880 |
1 379 880 |
100% |
||||||
B408 Kamatbevételek |
40 |
22 |
22 |
100% |
||||||
B411 Egyéb működési célú bevételek |
1 056 000 |
3 620 808 |
3 620 808 |
100% |
||||||
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
316 712 |
281 087 |
281 087 |
100% |
||||||
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások áhtk |
64 125 |
28 500 |
28 500 |
100% |
||||||
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
252 587 |
252 587 |
252 587 |
100% |
||||||
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
94 984 709 |
75 385 247 |
75 385 247 |
100% |
||||||
B8 Finanszírozási bevételek |
62 910 891 |
66 396 631 |
66 396 631 |
100% |
||||||
B813 Maradvány igénybevétele |
62 910 891 |
62 279 296 |
62 279 296 |
100% |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
4 117 335 |
4 117 335 |
100% |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
157 895 600 |
141 781 878 |
141 781 878 |
100% |
||||||
2. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Tény |
% |
|||||||
K1. Személyi juttatások |
23 659 371 |
24 846 672 |
24 846 672 |
100% |
||||||
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 010 376 |
14 718 422 |
14 718 422 |
100% |
||||||
K1101 Törvény szerinti illetmények, |
10 232 160 |
14 127 443 |
14 127 443 |
100% |
||||||
K1107 Béren kívüli juttatások |
157 000 |
0 |
0 |
0% |
||||||
K1112 Szociális támogatások |
471 216 |
507 670 |
507 670 |
100% |
||||||
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
150 000 |
83 309 |
83 309 |
100% |
||||||
K12 Külső személyi juttatások |
12 648 995 |
10 128 250 |
10 128 250 |
100% |
||||||
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
12 648 995 |
10 128 250 |
10 128 250 |
100% |
||||||
K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha. |
2 641 518 |
2 797 898 |
2 797 898 |
100% |
||||||
K3. Dologi kiadások |
17 627 407 |
17 120 006 |
17 120 006 |
100% |
||||||
K31 Készletbeszerzés |
1 223 246 |
3 542 819 |
3 542 819 |
100% |
||||||
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
511 620 |
421 483 |
421 483 |
100% |
||||||
K33 Szolgáltatási kiadások |
11 789 233 |
10 091 669 |
10 091 669 |
100% |
||||||
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
250 000 |
308 062 |
308 062 |
100% |
||||||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 853 308 |
2 755 973 |
2 755 973 |
100% |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 609 000 |
6 682 480 |
6 682 480 |
100% |
||||||
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
6 609 000 |
6 682 480 |
6 682 480 |
100% |
||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 282 503 |
46 136 682 |
10 851 003 |
24% |
||||||
K502 Elvonások és befizetések |
249 000 |
261 540 |
261 540 |
100% |
||||||
K506 Egyéb működési célú támogatások áh. be. |
6 998 501 |
7 773 493 |
7 773 493 |
100% |
||||||
K512 Egyéb működési célú támogatások áh. Kív. |
330 000 |
2 815 970 |
2 815 970 |
100% |
||||||
K513 Tartalékok |
10 705 002 |
35 285 679 |
0 |
0% |
||||||
K6. Beruházások |
8 850 300 |
13 147 820 |
13 147 820 |
100% |
||||||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
6 990 000 |
7 320 000 |
7 320 000 |
0% |
||||||
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
3 124 031 |
3 124 031 |
100% |
||||||
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 860 300 |
2 703 789 |
2 703 789 |
100% |
||||||
K7 Felújítások |
78 625 502 |
26 565 489 |
26 565 489 |
100% |
||||||
K71 Ingatlanok felújítása |
61 909 844 |
20 917 708 |
20 917 708 |
100% |
||||||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
16 715 658 |
5 647 781 |
5 647 781 |
100% |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
17 903 |
17 903 |
17 903 |
100% |
||||||
K1-8. Költségvetési kiadások összesen: |
156 313 504 |
137 314 950 |
102 029 271 |
74% |
||||||
K9 Finanszírozási kiadások |
1 582 096 |
4 466 928 |
4 466 928 |
100% |
||||||
Kiadások összesen: |
157 895 600 |
141 781 878 |
106 496 199 |
75% |
||||||
3. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési mérlege Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|||||
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
42 929 995 |
46 266 963 |
46 266 963 |
100% |
|||||
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
43 145 962 |
6 143 695 |
6 143 695 |
100% |
|||||
B3 Közhatalmi bevételek |
7 536 000 |
17 692 792 |
17 692 792 |
100% |
|||||
B4 Működési bevételek |
1 056 040 |
5 000 710 |
5 000 710 |
100% |
|||||
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
316 712 |
281 087 |
281 087 |
0% |
|||||
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: |
94 984 709 |
75 385 247 |
75 385 247 |
100% |
|||||
B8 Finanszírozási bevételek |
62 910 891 |
66 396 631 |
66 396 631 |
100% |
|||||
Bevételek mindösszesen: |
157 895 600 |
141 781 878 |
141 781 878 |
100% |
|||||
Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|||||
K1 Személyi juttatások |
23 659 371 |
24 846 672 |
24 846 672 |
100% |
|||||
K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó |
2 641 518 |
2 797 898 |
2 797 898 |
100% |
|||||
K3 Dologi kiadások |
17 627 407 |
17 120 006 |
17 120 006 |
100% |
|||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 609 000 |
6 682 480 |
6 682 480 |
100% |
|||||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
18 282 503 |
46 136 682 |
10 851 003 |
24% |
|||||
K6 Beruházások |
8 850 300 |
13 147 820 |
13 147 820 |
100% |
|||||
K7 Felújítások |
78 625 502 |
26 565 489 |
26 565 489 |
100% |
|||||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
17 903 |
17 903 |
17 903 |
100% |
|||||
Költségvetési kiadások összesen: |
156 313 504 |
137 314 950 |
102 029 271 |
74% |
|||||
K9 Finanszírozási kiadások |
1 582 096 |
4 466 928 |
4 466 928 |
100% |
|||||
Kiadások összesen |
157 895 600 |
141 781 878 |
106 496 199 |
75% |
|||||
4. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai feladatonként Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fejlesztési cél megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
6 990 000 |
7 320 000 |
7 320 000 |
100% |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
3 124 031 |
3 124 031 |
100% |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 860 300 |
2 703 789 |
2 703 789 |
100% |
||||||||
Összesen: |
8 850 300 |
13 147 820 |
13 147 820 |
100% |
||||||||
5. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Módosít. |
Tény |
% |
|
Ingatlanok felújítása |
20 917 708 |
20 917 708 |
100% |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
5 647 781 |
5 647 781 |
100% |
|
Összesen: |
26 565 489 |
26 565 489 |
100% |
|
6. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Létszám-előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény |
||||||
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
Önkormányzat |
5 |
3 |
4 |
12 |
5 |
3 |
4 |
12 |
Összesen |
5 |
3 |
4 |
12 |
5 |
3 |
4 |
12 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
|||
|---|---|---|---|
Átlaglétszám |
|||
Közfoglalkoztatottak |
4 fő |
||
Összesen: |
4 fő |
||
8. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat vagyonmérlege 2023. év december 31-én Ft-ban |
|||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
||||
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
||||
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
||||
3 |
Immateriális javakra adott előleg |
0 |
0 |
||||
4 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/I |
Immateriális javak összesen (1+….+4) |
0 |
0 |
||||
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
166 322 636 |
184 068 452 |
||||
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 542 723 |
15 429 952 |
||||
7 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||
8 |
Beruházások, felújítások |
13 068 266 |
24 371 739 |
||||
9 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||||
10 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/II |
Tárgyi eszközök összesen (5+…..+11) |
197 933 625 |
223 870 143 |
||||
11 |
Egyéb tartós részesedés |
36 000 |
36 000 |
||||
12 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
||||
13 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||||
14 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
||||
15 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||||
16 |
Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+……+17) |
36 000 |
36 000 |
||||
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök |
146 744 352 |
141 215 035 |
|||||
A/IV |
Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. |
0 |
0 |
||||
A) |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a) |
344 713 977 |
365 121 178 |
||||
B/I |
Készletek összesen |
980 000 |
1 196 000 |
||||
17 |
Egyéb részesedés |
0 |
0 |
||||
18 |
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
||||
B/II |
Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
||||
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
980 000 |
1 196 000 |
||||
19 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
172 543 |
266 300 |
||||
20 |
Forintszámlák |
62 738 348 |
35 647 976 |
||||
21 |
Elszámolási számlák |
0 |
0 |
||||
22 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
C |
Pénzeszközök összesen (20+….+23) |
62 910 891 |
35 914 276 |
||||
23 |
Követelés áruszállításból (vevő) |
0 |
0 |
||||
24 |
Követelések közhatalmi bevételre |
518 181 |
518 181 |
||||
25 |
Követelések működési bevételre |
524 715 |
0 |
||||
26 |
Követelések működési célú átvett pénzeszközre |
777 725 |
749 225 |
||||
27 |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
28 |
Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
8 195 932 |
8 195 932 |
||||
29 |
Egyéb követelések |
25 000 |
40 000 |
||||
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet |
0 |
0 |
|||||
D |
Követelések összesen (24+…..+27) |
10 041 553 |
9 503 338 |
||||
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
33 426 006 |
249 070 |
||||
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
452 072 427 |
411 983 862 |
|||||
FORRÁSOK |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
||||
1 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
397 233 762 |
397 233 762 |
||||
2 |
Nemzeti vagyon változásai |
-33 976 997 |
-33 976 997 |
||||
3 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 945 620 |
2 945 620 |
||||
4 |
Felhalmozott eredmény |
26 022 985 |
83 631 351 |
||||
5 |
Mérleg szerinti eredmény |
57 608 366 |
-39 750 974 |
||||
6 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
||||
G |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
449 833 736 |
410 082 762 |
||||
7 |
Hosszú lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
8 |
Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
||||
9 |
Beruházási, fejlesztési hitel |
0 |
0 |
||||
10 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
||||
H/I |
Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16) |
0 |
0 |
||||
11 |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
12 |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
||||
13 |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1 582 096 |
1 232 503 |
||||
- tárgyévi szállítói kötelezettség |
0 |
0 |
|||||
- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés |
1 582 096 |
1 232 503 |
|||||
14 |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
||||
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
|||||
- beruházási hitel következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|||||
- hosszú lejáratú következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|||||
- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
|||||
- helyi adó túlfizetés |
0 |
0 |
|||||
H/II |
Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség |
1 582 096 |
1 232 503 |
||||
15 |
Kapott előlegek |
642 931 |
642 933 |
||||
16 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
12 000 |
||||
17 |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
0 |
0 |
||||
18 |
Letétre, megőrzésre, átvett pénzeszközök |
13 664 |
13 664 |
||||
19 |
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások |
0 |
0 |
||||
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások |
0 |
0 |
|||||
- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások |
0 |
0 |
|||||
H/III |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24) |
656 595 |
668 597 |
||||
H |
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) |
2 238 691 |
1 901 100 |
||||
I |
Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások |
0 |
0 |
||||
J |
Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
FORRÁSOK (G+H+I+J) |
452 072 427 |
411 983 862 |
|||||
9. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Maradvány-kimutatás Ft-ban |
||
|---|---|---|
Sorsz. |
Megnevezés |
Állomány |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
75 385 247 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
102 029 271 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-26 644 024 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
66 396 631 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
4 466 928 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
61 929 703 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
35 285 679 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
35 285 679 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
35 285 679 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
100% |
Összesen: |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
100% |
11. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
6 609 000 |
6 682 480 |
6 682 480 |
100% |
Települési támogatás Szoc. Tv. 45. § |
6 609 000 |
6 682 480 |
6 682 480 |
100% |
Összesen: |
6 609 000 |
6 682 480 |
6 682 480 |
100% |
12. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok |
Gépek, berendezések |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba adott eszközök |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) |
5 536 960 |
219 182 717 |
23 869 775 |
13 068 266 |
186 074 203 |
447 731 921 |
- Beszerzés, létesítés |
0 |
0 |
0 |
10 444 031 |
0 |
10 444 031 |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
20 917 708 |
0 |
20 917 708 |
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen |
0 |
0 |
0 |
31 361 739 |
0 |
31 361 739 |
- Egyéb növekedés |
0 |
20 658 266 |
0 |
0 |
0 |
20 658 266 |
Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen |
0 |
20 658 266 |
0 |
0 |
0 |
20 658 266 |
Összes növekedés |
0 |
20 658 266 |
0 |
31 361 739 |
0 |
52 020 005 |
- Egyéb csökkenés |
0 |
600 000 |
0 |
20 058 266 |
0 |
20 658 266 |
Összes csökkenés |
0 |
600 000 |
0 |
20 058 266 |
0 |
20 658 266 |
Bruttó érték összesen |
5 536 960 |
239 240 983 |
23 869 775 |
24 371 739 |
186 074 203 |
479 093 660 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
5 536 960 |
52 860 081 |
5 327 052 |
0 |
39 329 851 |
103 053 944 |
- Növekedés |
0 |
2 312 450 |
3 112 771 |
0 |
5 529 317 |
10 954 538 |
- Csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
5 536 960 |
55 172 531 |
8 439 823 |
0 |
44 859 168 |
114 008 482 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékcsökkenés összesen |
5 536 960 |
55 172 531 |
8 439 823 |
0 |
44 859 168 |
114 008 482 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
184 068 452 |
15 429 952 |
24 371 739 |
141 215 035 |
365 085 178 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változása Ft-ban |
|
|---|---|
2023. január 1. nyitó pénzkészlet: |
62 910 891 |
Pénzforgalmi bevételek: |
75 032 656 |
Összesen: |
137 943 547 |
Pénzforgalmi kiadások: |
102 029 271 |
2023. december 31. záró pénzkészlet: |
35 914 276 |
Összesen: |
137 943 547 |
14. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feladat megnevezése |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ft-ban |
||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
Helyi adók |
5 981 611 |
5 981 611 |
5 981 611 |
17 944 833 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
5 981 611 |
5 981 611 |
5 981 611 |
17 944 833 |
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
2 990 806 |
2 990 806 |
2 990 806 |
8 972 417 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
2 990 806 |
2 990 806 |
2 990 806 |
8 972 417 |
|
16. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságának állománya Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. |
2024 |
2024. |
2025 |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
|
Személyi juttatások |
24 863 753 |
24 863 753 |
24 863 753 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 118 447 |
3 118 447 |
3 118 447 |
|
Dologi kiadások |
20 341 221 |
20 341 221 |
20 341 221 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 316 800 |
5 316 800 |
5 316 800 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
17 378 787 |
17 378 787 |
17 378 787 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
4 266 523 |
4 266 523 |
4 266 523 |
|
Felújítások |
49 817 941 |
49 817 941 |
49 817 941 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 232 503 |
1 232 503 |
1 232 503 |
|
Kiadások összesen |
126 335 975 |
126 335 975 |
126 335 975 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 038 545 |
37 038 545 |
37 038 545 |
|
Közhatalmi bevételek |
8 680 474 |
8 680 474 |
8 680 474 |
|
Működési bevételek |
2 579 444 |
2 579 444 |
2 579 444 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
42 923 238 |
42 923 238 |
42 923 238 |
|
Finanszírozási bevételek |
35 114 274 |
35 114 274 |
35 114 274 |
|
Bevételek összesen |
126 335 975 |
126 335 975 |
126 335 975 |
|