Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 17Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
[1] A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nyomon követhető átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, és a végrehajtott feladatokról.
[2] Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 119.369.705 Ft módosított előirányzattal, 113.181.620 Ft teljesítéssel a kiadásokat 119.369.705 Ft módosított előirányzattal, 98.614.983 Ft teljesítéssel jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 6.576.201 Ft, teljesítését 6.576.201 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 26.713.490 Ft, teljesítését 26.713.490 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat a 2024.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - szerint 410.998.607 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
14. § Ez a rendelet 2025. május 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat bevételei forrásonként forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
37 038 545 |
47 104 014 |
47 104 014 |
100% |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 406 467 |
36 723 548 |
36 723 548 |
100% |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
16 681 415 |
17 041 415 |
17 041 415 |
100% |
|
|
B1131 Települési önk.szoc.gyjóléti fel. tám. |
12 258 760 |
12 258 760 |
12 258 760 |
100% |
|
|
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám. |
389 940 |
379 755 |
379 755 |
100% |
|
|
B114 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 076 352 |
3 047 377 |
3 047 377 |
100% |
|
|
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
3 988 261 |
3 988 261 |
100% |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
7 980 |
7 980 |
100% |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről |
4 632 078 |
10 380 466 |
10 380 466 |
100% |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
41 623 238 |
17 183 805 |
17 183 805 |
100% |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
8 680 474 |
15 297 705 |
9 109 620 |
60% |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
4 272 980 |
4 272 980 |
100% |
|
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 630 474 |
10 528 833 |
4 340 748 |
41% |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
495 892 |
495 892 |
100% |
|
|
B4 Működési bevételek |
2 579 444 |
2 715 273 |
2 715 273 |
100% |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 |
456 765 |
456 765 |
100% |
|
|
B408 Kamatbevételek |
30 |
22 |
22 |
100% |
|
|
B411 Egyéb működési célú bevételek |
2 579 414 |
2 258 486 |
2 258 486 |
100% |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
1 300 000 |
0 |
0 |
0% |
|
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
457 381 |
457 381 |
100% |
|
|
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások áhtk |
0 |
10 000 |
10 000 |
100% |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
447 381 |
447 381 |
100% |
|
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
91 221 701 |
82 758 178 |
76 570 093 |
93% |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
35 114 274 |
36 611 527 |
36 611 527 |
100% |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
35 114 274 |
35 285 679 |
35 285 679 |
100% |
|
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 325 848 |
1 325 848 |
100% |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
126 335 975 |
119 369 705 |
113 181 620 |
95% |
|
2. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
|
K1. Személyi juttatások |
24 863 753 |
29 664 950 |
29 664 950 |
100% |
|
|
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
14 579 258 |
18 958 724 |
18 958 724 |
100% |
|
|
K1101 Törvény szerinti illetmények |
13 485 360 |
17 274 469 |
17 274 469 |
100% |
|
|
K1103 Céljuttatás, projektprémium |
0 |
250 000 |
250 000 |
100% |
|
|
K1106 Jubileumi jutalom |
800 400 |
800 400 |
800 400 |
0% |
|
|
K1112 Szociális támogatások |
143 498 |
544 255 |
544 255 |
100% |
|
|
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
150 000 |
89 600 |
89 600 |
100% |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
10 284 495 |
10 706 226 |
10 706 226 |
100% |
|
|
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
10 284 495 |
10 706 226 |
10 706 226 |
100% |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha. |
3 118 447 |
3 303 660 |
3 303 660 |
100% |
|
|
K3. Dologi kiadások |
20 341 221 |
17 051 239 |
17 051 239 |
100% |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
2 617 611 |
3 137 321 |
3 137 321 |
100% |
|
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
505 779 |
483 892 |
483 892 |
100% |
|
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
12 194 917 |
10 094 339 |
10 094 339 |
100% |
|
|
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
165 000 |
409 539 |
409 539 |
100% |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 857 914 |
2 926 148 |
2 926 148 |
100% |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 316 800 |
5 235 000 |
5 235 000 |
100% |
|
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
5 316 800 |
5 235 000 |
5 235 000 |
100% |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
17 378 787 |
29 498 968 |
8 744 246 |
30% |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
0 |
382 900 |
382 900 |
100% |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áh. be. |
6 048 607 |
6 604 056 |
6 604 056 |
100% |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áh. Kív. |
95 540 |
1 757 290 |
1 757 290 |
100% |
|
|
K513 Tartalékok |
11 234 640 |
20 754 722 |
0 |
0% |
|
|
K6. Beruházások |
4 266 523 |
6 576 201 |
6 576 201 |
100% |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
3 202 774 |
3 228 832 |
3 228 832 |
100% |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
156 693 |
1 971 559 |
1 971 559 |
100% |
|
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
907 056 |
1 375 810 |
1 375 810 |
100% |
|
|
K7 Felújítások |
39 045 623 |
26 713 490 |
26 713 490 |
100% |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
39 045 623 |
21 034 244 |
21 034 244 |
100% |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
5 679 246 |
5 679 246 |
100% |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 772 318 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások összesen: |
125 103 472 |
118 043 508 |
97 288 786 |
82% |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
1 232 503 |
1 326 197 |
1 326 197 |
100% |
|
|
Kiadások összesen: |
126 335 975 |
119 369 705 |
98 614 983 |
83% |
|
3. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési mérlege forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
37 038 545 |
47 104 014 |
47 104 014 |
100% |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
41 623 238 |
17 183 805 |
17 183 805 |
100% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
8 680 474 |
15 297 705 |
9 109 620 |
60% |
|
B4 Működési bevételek |
2 579 444 |
2 715 273 |
2 715 273 |
100% |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
1 300 000 |
0 |
0 |
0% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
457 381 |
457 381 |
100% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
91 221 701 |
82 758 178 |
76 570 093 |
93% |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
35 114 274 |
36 611 527 |
36 611 527 |
100% |
|
Bevételek mindösszesen: |
126 335 975 |
119 369 705 |
113 181 620 |
95% |
|
Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|
K1 Személyi juttatások |
24 863 753 |
29 664 950 |
29 664 950 |
100% |
|
K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó |
3 118 447 |
3 303 660 |
3 303 660 |
100% |
|
K3 Dologi kiadások |
20 341 221 |
17 051 239 |
17 051 239 |
100% |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 316 800 |
5 235 000 |
5 235 000 |
100% |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
17 378 787 |
29 498 968 |
8 744 246 |
30% |
|
K6 Beruházások |
4 266 523 |
6 576 201 |
6 576 201 |
100% |
|
K7 Felújítások |
39 045 623 |
26 713 490 |
26 713 490 |
100% |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 772 318 |
0 |
0 |
0% |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
125 103 472 |
118 043 508 |
97 288 786 |
82% |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
1 232 503 |
1 326 197 |
1 326 197 |
100% |
|
Kiadások összesen |
126 335 975 |
119 369 705 |
98 614 983 |
83% |
4. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai feladatonként forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Fejlesztési cél megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
3 202 774 |
3 228 832 |
3 228 832 |
100% |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
156 693 |
1 971 559 |
1 971 559 |
100% |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
907 056 |
1 375 810 |
1 375 810 |
100% |
|
Összesen: |
4 266 523 |
6 576 201 |
6 576 201 |
100% |
5. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|
Ingatlanok felújítása |
39 045 623 |
21 034 244 |
21 034 244 |
100% |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
5 679 246 |
5 679 246 |
100% |
|
Összesen: |
39 045 623 |
26 713 490 |
26 713 490 |
100% |
6. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Létszám-előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény |
||||||
|
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
|
Önkormányzat |
5 |
3 |
5 |
13 |
5 |
3 |
5 |
13 |
|
Összesen |
5 |
3 |
5 |
13 |
5 |
3 |
5 |
13 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
|
|---|---|
|
Átlaglétszám |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
5 fő |
|
Összesen: |
5 fő |
8. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat vagyonmérlege 2024. év december 31-én forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
|
|
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
|
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
|
3 |
Immateriális javakra adott előleg |
0 |
0 |
|
|
4 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
|
A/I |
Immateriális javak összesen (1+….+4) |
0 |
0 |
|
|
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
184 068 452 |
227 221 362 |
|
|
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 429 952 |
12 970 188 |
|
|
7 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
|
8 |
Beruházások, felújítások |
24 371 739 |
0 |
|
|
9 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
|
|
10 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
|
A/II |
Tárgyi eszközök összesen (5+…..+11) |
223 870 143 |
240 191 550 |
|
|
11 |
Egyéb tartós részesedés |
36 000 |
36 000 |
|
|
12 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
|
|
13 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
|
|
14 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
|
|
15 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
|
|
16 |
Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
|
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+……+17) |
36 000 |
36 000 |
|
|
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök |
141 215 035 |
133 288 229 |
||
|
A/IV |
Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. |
0 |
0 |
|
|
A) |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a) |
365 121 178 |
373 515 779 |
|
|
B/I |
Készletek összesen |
1 196 000 |
1 081 000 |
|
|
17 |
Egyéb részesedés |
0 |
0 |
|
|
18 |
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
B/II |
Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
|
|
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
1 196 000 |
1 081 000 |
|
|
19 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
266 300 |
207 225 |
|
|
20 |
Forintszámlák |
35 647 976 |
22 464 094 |
|
|
21 |
Elszámolási számlák |
0 |
0 |
|
|
22 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
C |
Pénzeszközök összesen (20+….+23) |
35 914 276 |
22 671 319 |
|
|
23 |
Követelés áruszállításból (vevő) |
0 |
0 |
|
|
24 |
Követelések közhatalmi bevételre |
518 181 |
4 755 352 |
|
|
25 |
Követelések működési bevételre |
0 |
0 |
|
|
26 |
Követelések működési célú átvett pénzeszközre |
749 225 |
739 225 |
|
|
27 |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
|
|
28 |
Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
8 195 932 |
8 195 932 |
|
|
29 |
Egyéb követelések |
40 000 |
40 000 |
|
|
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet |
0 |
0 |
||
|
D |
Követelések összesen (24+…..+27) |
9 503 338 |
13 730 509 |
|
|
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
249 070 |
0 |
|
|
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
411 983 862 |
410 998 607 |
||
|
FORRÁSOK |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
|
|
1 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
397 233 762 |
397 233 762 |
|
|
2 |
Nemzeti vagyon változásai |
-33 976 997 |
-32 786 938 |
|
|
3 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 945 620 |
2 945 620 |
|
|
4 |
Felhalmozott eredmény |
83 631 351 |
43 880 377 |
|
|
5 |
Mérleg szerinti eredmény |
-39 750 974 |
-12 279 498 |
|
|
6 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
G |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
410 082 762 |
398 993 323 |
|
|
7 |
Hosszú lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
|
|
8 |
Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
|
|
9 |
Beruházási, fejlesztési hitel |
0 |
0 |
|
|
10 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
|
|
H/I |
Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16) |
0 |
0 |
|
|
11 |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
|
|
12 |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
|
|
13 |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1 232 503 |
1 232 154 |
|
|
- tárgyévi szállítói kötelezettség |
0 |
0 |
||
|
- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés |
1 232 503 |
1 232 154 |
||
|
14 |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
|
|
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
||
|
- beruházási hitel következő évi törlesztése |
0 |
0 |
||
|
- hosszú lejáratú következő évi törlesztése |
0 |
0 |
||
|
- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
||
|
- helyi adó túlfizetés |
0 |
0 |
||
|
H/II |
Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség |
1 232 503 |
1 232 154 |
|
|
15 |
Kapott előlegek |
642 933 |
8 131 018 |
|
|
16 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
12 000 |
0 |
|
|
17 |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
0 |
0 |
|
|
18 |
Letétre, megőrzésre, átvett pénzeszközök |
13 664 |
13 664 |
|
|
19 |
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások |
0 |
0 |
|
|
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások |
0 |
0 |
||
|
- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások |
0 |
0 |
||
|
H/III |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24) |
668 597 |
8 144 682 |
|
|
H |
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) |
1 901 100 |
9 376 836 |
|
|
I |
Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
J |
Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
2 628 448 |
|
|
FORRÁSOK (G+H+I+J) |
411 983 862 |
410 998 607 |
||
9. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Maradvány-kimutatás forintban |
||
|---|---|---|
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Állomány |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
76 570 093 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
97 288 786 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-20 718 693 |
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
36 611 527 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 326 197 |
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
35 285 330 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
14 566 637 |
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
14 566 637 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
14 566 637 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
100% |
|
Összesen: |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
100% |
11. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
5 316 800 |
5 235 000 |
5 235 000 |
100% |
|
Települési támogatás Szoc. Tv. 45. § |
5 316 800 |
5 235 000 |
5 235 000 |
100% |
|
Összesen: |
5 316 800 |
5 235 000 |
5 235 000 |
100% |
12. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok |
Gépek, berendezések |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba adott eszközök |
Összesen |
|
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) |
0 |
239 240 983 |
23 869 775 |
24 371 739 |
186 074 203 |
473 556 700 |
|
- Beszerzés, létesítés |
0 |
0 |
0 |
5 200 391 |
0 |
5 200 391 |
|
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
21 034 244 |
0 |
21 034 244 |
|
- Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen |
0 |
0 |
500 000 |
26 234 635 |
0 |
26 734 635 |
|
- Egyéb növekedés |
11 073 920 |
53 207 227 |
909 286 |
0 |
2 518 475 |
67 708 908 |
|
Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen |
11 073 920 |
53 207 227 |
909 286 |
0 |
2 518 475 |
67 708 908 |
|
Összes növekedés |
11 073 920 |
53 207 227 |
1 409 286 |
26 234 635 |
2 518 475 |
94 443 543 |
|
- Egyéb csökkenés |
5 536 960 |
4 572 412 |
266 143 |
50 606 374 |
0 |
60 981 889 |
|
Összes csökkenés |
5 536 960 |
4 572 412 |
266 143 |
50 606 374 |
0 |
60 981 889 |
|
Bruttó érték összesen |
5 536 960 |
287 875 798 |
25 012 918 |
0 |
188 592 678 |
507 018 354 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
55 172 531 |
8 439 823 |
0 |
44 859 168 |
108 471 522 |
|
- Növekedés |
5 536 960 |
5 481 905 |
3 602 907 |
0 |
10 445 281 |
25 067 053 |
|
- Csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
5 536 960 |
60 654 436 |
12 042 730 |
0 |
55 304 449 |
133 538 575 |
|
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékcsökkenés összesen |
5 536 960 |
60 654 436 |
12 042 730 |
0 |
55 304 449 |
133 538 575 |
|
Eszközök nettó értéke |
0 |
227 221 362 |
12 970 188 |
0 |
133 288 229 |
373 479 779 |
13. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi pénzkészlet változása forintban |
|
|---|---|
|
2024. január 1. nyitó pénzkészlet: |
35 914 276 |
|
Pénzforgalmi bevételek: |
84 045 829 |
|
Összesen: |
119 960 105 |
|
Pénzforgalmi kiadások: |
97 288 786 |
|
2024. december 31. záró pénzkészlet: |
22 671 319 |
|
Összesen: |
119 960 105 |
14. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
feladat megnevezése |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása forintban |
||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
1 |
Helyi adók |
5 981 611 |
5 981 611 |
5 981 611 |
17 944 833 |
|
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
5 981 611 |
5 981 611 |
5 981 611 |
17 944 833 |
|
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
2 990 806 |
2 990 806 |
2 990 806 |
8 972 417 |
|
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
2 990 806 |
2 990 806 |
2 990 806 |
8 972 417 |
|
16. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat adósságának állománya |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. |
2025 |
2025. |
2026 |
|
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
Személyi juttatások |
24 863 753 |
24 863 753 |
24 863 753 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 118 447 |
3 118 447 |
3 118 447 |
|
Dologi kiadások |
20 341 221 |
20 341 221 |
20 341 221 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 316 800 |
5 316 800 |
5 316 800 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
17 378 787 |
17 378 787 |
17 378 787 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
4 266 523 |
4 266 523 |
4 266 523 |
|
Felújítások |
49 817 941 |
49 817 941 |
49 817 941 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 232 503 |
1 232 503 |
1 232 503 |
|
Kiadások összesen |
126 335 975 |
126 335 975 |
126 335 975 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 038 545 |
37 038 545 |
37 038 545 |
|
Közhatalmi bevételek |
8 680 474 |
8 680 474 |
8 680 474 |
|
Működési bevételek |
2 579 444 |
2 579 444 |
2 579 444 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
42 923 238 |
42 923 238 |
42 923 238 |
|
Finanszírozási bevételek |
35 114 274 |
35 114 274 |
35 114 274 |
|
Bevételek összesen |
126 335 975 |
126 335 975 |
126 335 975 |