Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 03Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 110.552.558Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 63.046.389 Ft, finanszírozási bevétel 47.506.169 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 110.552.558 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 108.811.282 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a beruházási és felújítási célú kiadások 37.972.799 Ft (9. melléklet), a működési célú kiadás 70.838.483 Ft, finanszírozási kiadás összege 1.741.276 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 63.046.389 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 108.811.282 Ft
c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 47.506.169 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 97.645.461 Ft
b) Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda 12.907.097 Ft.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 14. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 15. melléklet, az átadott támogatásokat a 16. melléklet, az átvett támogatásokat a 17. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 18. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 10. mellékletében 1 000 000,- Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 1 000 000,-Ft, céltartalék 0 Ft.
5. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel (19. melléklet) nem rendelkezik.
9. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet, 12. mellékletek tartalmazzák. A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket tervez, ezt a 13. melléklet szemlélteti.
10. § (1) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2023. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő- testület a 2023. évi költségvetésében a közalkalmazottak részére cafetériát nem állapított meg.
2. Az Önkormányzat intézményei
11. § A Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetését a 3. melléklet és 6. melléklet tartalmazzák.
12. § A fenti intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) Rinyabesenyő Község Önkormányzat bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Nagyatádi Fiókja (7500. Nagyatád, Korányi Sándor u.6.)
(2) A polgármester felhatalmazást kap pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedés esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
14. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
15. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2023. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
4. Záró rendelkezések
16. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
Önkormányzat és Intézményei összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
34 885 915 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 594 356 |
K3. Dologi kiadások |
16 249 107 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 364 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 745 105 |
K6. Beruházási kiadások |
37 972 799 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
108 811 282 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 741 276 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
110 552 558 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 931 389 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
3 750 000 |
B4. Működési bevételek |
365 000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
63 046 389 |
B8. Finanszírozási bevételek |
47 506 169 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
110 552 558 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
||||||||||||||||||||||
Kiadások (Ft) |
||||||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
011130 |
013320 |
013350 |
018010 |
018030 |
041233 |
041237 |
045160 |
064010 |
066010 |
066020 ESZA |
066020 ERFA |
066020 |
066020 Víziközmű |
066020 Csillagház |
082044 |
082091 |
104037 |
107055 |
107060 |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 409 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
3 178 000 |
0 |
18 787 435 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 409 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
3 178 000 |
0 |
18 787 435 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 127 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 127 200 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 127 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 127 200 |
Személyi juttatások |
K1 |
6 127 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 409 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
3 178 000 |
0 |
24 914 635 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
796 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
936 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 000 |
0 |
413 140 |
0 |
2 302 289 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 025 802 |
200 000 |
0 |
865 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
3 730 802 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 025 802 |
200 000 |
0 |
865 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
3 730 802 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
5 000 |
0 |
275 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
140 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
35 000 |
0 |
415 000 |
Közüzemi díjak, villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
2 055 000 |
Közüzemi díjak, víz- és csatona szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
62 316 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
142 316 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
729 780 |
0 |
0 |
729 780 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 024 |
250 000 |
1 231 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 752 458 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
860 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
30 000 |
783 600 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
210 000 |
0 |
2 603 600 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
910 000 |
200 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 024 |
1 750 000 |
1 261 434 |
783 600 |
0 |
350 000 |
0 |
212 316 |
275 000 |
275 000 |
729 780 |
210 000 |
0 |
7 333 154 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
210 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
210 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
354 668 |
108 000 |
1 350 |
0 |
0 |
0 |
276 966 |
154 176 |
472 500 |
571 854 |
211 572 |
0 |
105 300 |
0 |
57 325 |
125 550 |
125 550 |
197 040 |
343 549 |
0 |
3 105 400 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
11 001 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
364 668 |
108 000 |
1 350 |
0 |
0 |
0 |
276 966 |
154 176 |
472 500 |
571 854 |
211 573 |
0 |
105 300 |
0 |
57 325 |
125 550 |
125 550 |
197 040 |
344 549 |
0 |
3 116 401 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 874 668 |
508 000 |
6 350 |
0 |
0 |
0 |
1 302 768 |
725 200 |
2 222 500 |
2 698 288 |
995 173 |
0 |
495 300 |
0 |
269 641 |
590 550 |
590 550 |
926 820 |
1 599 549 |
0 |
14 805 357 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 364 000 |
11 364 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 364 000 |
11 364 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
985 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
985 980 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 739 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 739 125 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 020 000 |
0 |
0 |
985 980 |
1 739 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 745 105 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 010 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 010 415 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 750 |
0 |
3 552 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 030 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 731 945 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 163 |
0 |
959 271 |
0 |
0 |
6 482 813 |
0 |
548 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 030 439 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 913 |
0 |
4 512 126 |
0 |
0 |
30 493 228 |
0 |
2 578 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 772 799 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
10 818 404 |
508 000 |
6 350 |
985 980 |
1 739 125 |
0 |
16 837 729 |
725 200 |
6 734 626 |
2 698 288 |
995 173 |
30 493 228 |
495 300 |
2 578 532 |
269 641 |
590 550 |
1 946 550 |
926 820 |
5 190 689 |
11 364 000 |
95 904 185 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
1 741 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 741 276 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
1 741 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 741 276 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
1 741 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 741 276 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
10 818 404 |
508 000 |
6 350 |
2 727 256 |
1 739 125 |
0 |
16 837 729 |
725 200 |
6 734 626 |
2 698 288 |
995 173 |
30 493 228 |
495 300 |
2 578 532 |
269 641 |
590 550 |
1 946 550 |
926 820 |
5 190 689 |
11 364 000 |
97 645 461 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés |
||||
Kiadások ( Ft) |
||||
RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
091110 |
091140 |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 831 280 |
0 |
8 831 280 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
180 000 |
0 |
180 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
0 |
240 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
720 000 |
0 |
720 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 971 280 |
0 |
9 971 280 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
9 971 280 |
0 |
9 971 280 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 292 067 |
0 |
1 292 067 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
100 000 |
100 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
100 000 |
100 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
150 000 |
150 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
150 000 |
150 000 |
Közüzemi díjak, villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
0 |
540 000 |
540 000 |
Közüzemi díjak, víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
80 000 |
80 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
65 000 |
65 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
190 000 |
190 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
875 000 |
875 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
10 000 |
10 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
10 000 |
10 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
303 750 |
303 750 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
5 000 |
5 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
308 750 |
308 750 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
1 443 750 |
1 443 750 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
157 480 |
157 480 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
42 520 |
42 520 |
Beruházások |
K6 |
0 |
200 000 |
200 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
11 263 347 |
1 643 750 |
12 907 097 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
11 263 347 |
1 643 750 |
12 907 097 |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||
Kiadások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 787 435 |
8 831 280 |
27 618 715 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
180 000 |
180 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
240 000 |
240 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
720 000 |
720 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 787 435 |
9 971 280 |
28 758 715 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 127 200 |
0 |
6 127 200 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 127 200 |
0 |
6 127 200 |
Személyi juttatások |
K1 |
24 914 635 |
9 971 280 |
34 885 915 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 302 289 |
1 292 067 |
3 594 356 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 730 802 |
100 000 |
3 830 802 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 730 802 |
100 000 |
3 830 802 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
275 000 |
150 000 |
425 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
140 000 |
0 |
140 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
415 000 |
150 000 |
565 000 |
Közüzemi díjak, villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 055 000 |
540 000 |
2 595 000 |
Közüzemi díjak, víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
142 316 |
80 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
729 780 |
0 |
729 780 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 752 458 |
65 000 |
1 817 458 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
0 |
50 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 603 600 |
190 000 |
2 793 600 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 333 154 |
875 000 |
8 208 154 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
210 000 |
10 000 |
220 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
210 000 |
10 000 |
220 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 105 400 |
303 750 |
3 409 150 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 001 |
5 000 |
16 001 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 116 401 |
308 750 |
3 425 151 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 805 357 |
1 443 750 |
16 249 107 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 364 000 |
0 |
11 364 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 364 000 |
0 |
11 364 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
985 980 |
0 |
985 980 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 739 125 |
0 |
1 739 125 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
20 000 |
0 |
20 000 |
Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 745 105 |
0 |
4 745 105 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
24 010 415 |
0 |
24 010 415 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 731 945 |
157 480 |
5 889 425 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 030 439 |
42 520 |
8 072 959 |
Beruházások |
K6 |
37 772 799 |
200 000 |
37 972 799 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
95 904 185 |
12 907 097 |
108 811 282 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 741 276 |
0 |
1 741 276 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 741 276 |
0 |
1 741 276 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 741 276 |
0 |
1 741 276 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
97 645 461 |
12 907 097 |
110 552 558 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
összes bev. Önkormányzat |
011130 |
018010 |
018030 |
041237 |
066020 |
900020 adó bevételek |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 823 178 |
0 |
13 823 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
10 005 610 |
0 |
10 005 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (étkeztetés, jövedelempótló tám) |
B1131 |
16 506 300 |
0 |
16 506 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
B1132 |
926 820 |
0 |
926 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
43 531 908 |
0 |
43 531 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi támogatás, tb, vagyonbiztosítás) |
B16 |
14 399 481 |
0 |
0 |
0 |
14 399 481 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
57 931 389 |
0 |
43 531 908 |
0 |
14 399 481 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 750 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
360 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
63 041 389 |
1 010 000 |
43 531 908 |
0 |
14 399 481 |
350 000 |
3 750 000 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
47 258 821 |
0 |
0 |
47 258 821 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
47 258 821 |
0 |
0 |
47 258 821 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
47 258 821 |
0 |
0 |
47 258 821 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
47 258 821 |
0 |
0 |
47 258 821 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
110 300 210 |
1 010 000 |
43 531 908 |
47 258 821 |
14 399 481 |
350 000 |
3 750 000 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
||
RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
5 000 |
Működési bevételek |
B4 |
5 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5 000 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
247 348 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
247 348 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
12 654 749 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
12 902 097 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 902 097 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
12 907 097 |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Önkormányzat |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 823 178 |
0 |
13 823 178 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
10 005 610 |
0 |
10 005 610 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
16 506 300 |
0 |
16 506 300 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
926 820 |
0 |
926 820 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
43 531 908 |
0 |
43 531 908 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
14 399 481 |
0 |
14 399 481 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
57 931 389 |
0 |
57 931 389 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
250 000 |
0 |
250 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 750 000 |
0 |
3 750 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
350 000 |
0 |
350 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Működési bevételek |
B4 |
360 000 |
5 000 |
365 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
63 041 389 |
5 000 |
63 046 389 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
47 258 821 |
247 348 |
47 506 169 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
47 258 821 |
247 348 |
47 506 169 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
47 258 821 |
247 348 |
47 506 169 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
47 258 821 |
247 348 |
47 506 169 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
110 300 210 |
252 348 |
110 552 558 |
|
8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
eredeti előirányzat |
|
Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda |
2 |
Rinyabesenyő Község Önkormányzata |
1 |
Összesen |
4 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
24 010 415 |
0 |
24 010 415 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 731 945 |
157 480 |
5 889 425 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 030 439 |
42 520 |
8 072 959 |
Beruházások |
K6 |
37 772 799 |
200 000 |
37 972 799 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ( Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||||
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
Saját bevételek 2022 |
Saját bevétel 2023 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevételek 2019 |
Saját bevételek 2020 |
Saját bevételek 2021 |
||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
B34+B351+B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. a helyi adóból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|
|---|---|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai ( Ft) |
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Projekt megnevezése |
Eredeti előirányzat |
K1. Személyi juttatások |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B408 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
B411 Egyéb működési bevételek |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Rinyabesenyő Napköziotthonos Óvoda eredeti előirányzat |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
12 654 749 |
ÖSSZESEN: |
12 654 749 |
|
15. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt |
K42 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] |
K44 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] |
K48 |
0 |
Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás |
K48 |
0 |
-egyedi kérelemre |
K48 |
2 914 000 |
- karácsony csomagok (óvodások, ált.iskolások, továbbtanulók, nyugdíjasok, fogyatékkal élők számára) |
K48 |
0 |
- közüzemi - áramdíj támogatás |
K48 |
0 |
- GYES-ről, ápolási díjról visszatérő munkanélküliek támogatása (22.800 Ft/3 hónapig/fő) |
K48 |
0 |
- Hulladékszállítási közszolgáltatás költségeinek támogatása (8750 Ft/háztartás= két negyedév x 52 házt) |
K48 |
0 |
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (200.000.-Ft/temetés) |
K48 |
400 000 |
Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás |
K48 |
0 |
Szülési támogatás (200.000 Ft/szülés) |
K48 |
400 000 |
- tankönyv támogatás (teljes ingyenesség) |
K48 |
0 |
- gyermekétkezetetési támogatás (1 fő iskolai étk.) |
K48 |
150 000 |
Lakhatáshoz kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás |
K48 |
7 500 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 364 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 364 000 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
háztartások részére |
K508 |
1 000 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 000 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
0 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
20 000 |
háztartások részére |
K512 |
0 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
20 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
K89 |
0 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
14 399 481 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
14 399 481 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B64 |
1 000 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
építményadó |
B34 |
0 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
250 000 |
telekadó |
B34 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
250 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
2 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 250 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
0 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
építésügyi bírság |
B36 |
0 |
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
egyéb bírság |
B36 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. |
||||||||
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
feladat megnevezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzatának 2023. évi közvetett támogatásai |
|
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
gépjárműadó |
0 |
telekadó |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
összesen |
0 |
21. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatottak 2023. éves létszám-előirányzata |
||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
Rinyabesenyő Község Önkormányzata |
10 |
fő/8 órás |
22. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2023. évi mérlege |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú |
63 046 389 |
Működési célú |
69 838 483 |
Működési bevételek |
63 046 389 |
Személyi jellegű kiadások |
34 885 915 |
Működési célú bevételek áh-n belülről |
57 931 389 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
3 594 356 |
Közhatalmi bevételek |
3 750 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 249 107 |
Működési bevételek |
365 000 |
Ellátottak személyi juttatásai |
11 364 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
3 745 105 |
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
37 972 799 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
37 972 799 |
Felújítások |
0 |
||
Kormányzati beruházások |
0 |
||
Lakástámogatás |
0 |
||
Lakásépítés |
0 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||
Működési célú tartalékok |
0 |
||
Általános tartalék |
1 000 000 |
||
Céltartalékok |
0 |
||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 741 276 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 046 389 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
108 811 282 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
47 506 169 |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
47 506 169 |
||
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
||
Külső forrásból |
0 |
||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
110 552 558 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
110 552 558 |
Működési célú bevételek összesen |
63 046 389 |
Működési célú kiadások összesen |
70 838 483 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
37 972 799 |