Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 07- 2024. 08. 30

Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.07.

Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 102.081.570 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 73.814.210 Ft, finanszírozási bevétel 28.267.360 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 102.081.570 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 100.164.904 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a beruházási és felújítási célú kiadások 17.533.285 Ft (9. melléklet), a működési célú kiadás 82.631.619 Ft, finanszírozási kiadás összege 1.916.666 Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 73.814.210 Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 100.164.904 Ft

c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 28.236.756 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 83.100.448 Ft

b) Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda 18.981.122 Ft.

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 14. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 15. melléklet, az átadott támogatásokat a 16. melléklet, az átvett támogatásokat a 17. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 18. melléklet részletezi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 10. mellékletében 1 000 000,- Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 1 000 000,-Ft, céltartalék 0 Ft.

5. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel (19. melléklet) nem rendelkezik.

9. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet, 12. mellékletek tartalmazzák. A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket tervez, ezt a 13. melléklet szemlélteti.

10. § (1) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2024. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

(2) A Képviselő- testület a 2024. évi költségvetésében a közalkalmazottak részére cafetériát nem állapított meg.

2. Az Önkormányzat intézményei

11. § A Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetését a 3. melléklet és 6. melléklet tartalmazzák.

12. § A fenti intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. § (1) Rinyabesenyő Község Önkormányzat bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Nagyatádi Fiókja (7500. Nagyatád, Korányi Sándor u.6.)

(2) A polgármester felhatalmazást kap pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett.

(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedés esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

14. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

15. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2024. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2024. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

4. Záró rendelkezések

16. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

17. § Ez a rendelet 2024. március 7-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat és Intézményei összesen

K1. Személyi juttatások

42 401 914

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 388 663

K3. Dologi kiadások

15 642 964

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 378 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 820 078

K6. Beruházási kiadások

17 533 285

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-8. Költségvetési kiadások

100 164 904

K9. Finanszírozási kiadások

1 916 666

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

102 081 570

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

69 249 210

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B3. Közhatalmi bevételek

3 700 000

B4. Működési bevételek

365 000

B5. Felhalmozási bevételek

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-7. Költségvetési bevételek

73 814 210

B8. Finanszírozási bevételek

28 267 360

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

102 081 570

2. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Kiadások



Rinyaesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

011130

013320

013350

018010

018030

041237

045160

064010

066010

066020 ESZA

066020 ERFA

066020

066020 Víziközmű

066020 Csillagház

082044

082091

104037

107055

107060

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

0

0

0

0

15 440 942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 660 600

0

19 101 542

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 188

0

75 188

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

0

0

0

0

0

15 440 942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 735 788

0

19 176 730

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 647 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 647 200

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 440 000

0

0

0

1 440 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

6 647 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 440 000

0

0

0

8 087 200

Személyi juttatások

K1

6 647 200

0

0

0

0

15 440 942

0

0

0

0

0

0

0

0

1 440 000

0

3 735 788

0

27 263 930

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

864 136

0

0

0

0

953 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187 200

0

485 652

0

2 490 925

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

100 000

535 750

10 000

0

0

1 554 584

200 000

0

1 000 000

0

0

40 000

0

0

100 000

100 000

0

1 000 000

0

4 640 334

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

100 000

535 750

10 000

0

0

1 554 584

200 000

0

1 000 000

0

0

40 000

0

0

100 000

100 000

0

1 000 000

0

4 640 334

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

170 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

5 000

0

275 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

0

30 000

0

120 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

220 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 000

70 000

0

35 000

0

395 000

Közüzemi díjak, villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

0

0

5 000

0

0

0

0

650 000

0

0

0

0

0

80 000

260 000

260 000

0

0

0

1 255 000

Közüzemi díjak, víz- és csatona szolgáltatás díja

K3314

0

50 000

45 000

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

60 000

50 000

50 000

0

0

0

305 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

701 953

0

0

701 953

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

0

0

0

271 024

114 960

900 000

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

1 485 984

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

70 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 000

Egyéb szolgáltatások

K337

153 500

200 000

0

0

0

0

100 000

0

10 000

783 600

0

300 000

0

0

50 000

50 000

0

194 339

0

1 841 439

Szolgáltatási kiadások

K33

223 500

250 000

50 000

0

0

0

371 024

764 960

910 000

783 600

0

350 000

0

140 000

360 000

360 000

701 953

394 339

0

5 659 376

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

110 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

110 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

146 742

212 150

16 200

0

0

419 738

154 176

206 540

510 488

211 572

0

105 300

0

37 800

143 100

143 100

189 527

385 921

0

2 882 354

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

10 500

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

156 742

212 150

16 200

0

0

419 738

154 176

206 540

510 488

211 572

0

105 300

0

37 800

143 100

143 100

189 527

386 421

0

2 892 854

Dologi kiadások

K3

800 242

997 900

76 200

0

0

1 974 322

725 200

971 500

2 420 488

995 172

0

495 300

0

177 800

673 100

673 100

891 480

1 825 760

0

13 697 564

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 378 000

14 378 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 378 000

14 378 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

2 599 028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 599 028

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

1 701 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 701 050

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre

K512

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

Tartalékok

K513

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 520 000

0

0

2 599 028

1 701 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 820 078

Működési költségvetés előirányzat csoport

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 392 988

0

0

0

0

0

0

0

0

12 392 988

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 412 748

0

0

0

0

0

0

1 412 748

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 346 107

0

381 442

0

0

0

0

0

0

3 727 549

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 739 095

0

1 794 190

0

0

0

0

0

0

17 533 285

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési kiadások

K1-K8

9 831 578

997 900

76 200

2 599 028

1 701 050

18 369 201

725 200

971 500

2 420 488

995 172

15 739 095

495 300

1 794 190

177 800

673 100

2 300 300

891 480

6 047 200

14 378 000

81 183 782

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

1 916 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 916 666

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsön kiadás

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

1 916 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 916 666

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

1 916 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 916 666

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

9 831 578

997 900

76 200

4 515 694

1 701 050

18 369 201

725 200

971 500

2 420 488

995 172

15 739 095

495 300

1 794 190

177 800

673 100

2 300 300

891 480

6 047 200

14 378 000

83 100 448

3. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI Kiadások

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés

Kiadások ( Ft)

RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

091110

091140

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

13 877 984

0

13 877 984

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

540 000

0

540 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

720 000

0

720 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 137 984

0

15 137 984

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

Személyi juttatások

K1

15 137 984

0

15 137 984

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 897 738

0

1 897 738

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

180 000

180 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

0

180 000

180 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

230 000

230 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

Kommunikációs szolgáltatások

K32

0

230 000

230 000

Közüzemi díjak, villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

0

800 000

800 000

Közüzemi díjak, víz-és csatorna szolgáltatás díja

K3314

0

150 000

150 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

Egyéb szolgáltatások

K337

0

160 000

160 000

Szolgáltatási kiadások

K33

0

1 110 000

1 110 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

10 000

10 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

10 000

10 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

0

410 400

410 400

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

5 000

5 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

0

415 400

415 400

Dologi kiadások

K3

0

1 945 400

1 945 400

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre

K512

0

0

0

Tartalékok

K513

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési kiadások

K1-K8

17 035 722

1 945 400

18 981 122

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Tulajdonosi kölcsön kiadás

K919

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek

K924

0

0

0

Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

17 035 722

1 945 400

18 981 122

4. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Kiadások

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Önkormányzat

Óvoda

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

19 101 542

13 877 984

32 979 526

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

75 188

0

75 188

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

540 000

540 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

720 000

720 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

19 176 730

15 137 984

34 314 714

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 647 200

0

6 647 200

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 440 000

0

1 440 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

8 087 200

0

8 087 200

Személyi juttatások

K1

27 263 930

15 137 984

42 401 914

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 490 925

1 897 738

4 388 663

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 640 334

180 000

4 820 334

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

4 640 334

180 000

4 820 334

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

275 000

230 000

505 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

120 000

0

120 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

395 000

230 000

625 000

Közüzemi díjak, villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

1 255 000

800 000

2 055 000

Közüzemi díjak, víz-és csatorna szolgáltatás díja

K3314

305 000

150 000

Vásárolt élelmezés

K332

701 953

0

701 953

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 485 984

0

1 485 984

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

70 000

0

70 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 841 439

160 000

2 001 439

Szolgáltatási kiadások

K33

5 659 376

1 110 000

6 769 376

Kiküldetések kiadásai

K341

110 000

10 000

120 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

110 000

10 000

120 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 882 354

410 400

3 292 754

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

10 500

5 000

15 500

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 892 854

415 400

3 308 254

Dologi kiadások

K3

13 697 564

1 945 400

15 642 964

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

14 378 000

0

14 378 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14 378 000

0

14 378 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

2 599 028

0

2 599 028

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 701 050

0

1 701 050

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

500 000

0

500 000

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre

K512

20 000

0

20 000

Tartalékok

K513

1 000 000

0

1 000 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 820 078

0

5 820 078

Működési költségvetés előirányzat csoport

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

12 392 988

0

12 392 988

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 412 748

0

1 412 748

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 727 549

0

3 727 549

Beruházások

K6

17 533 285

0

17 533 285

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési kiadások

K1-K8

81 183 782

18 981 122

100 164 904

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 916 666

0

1 916 666

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Tulajdonosi kölcsön kiadás

K919

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 916 666

0

1 916 666

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek

K924

0

0

0

Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

1 916 666

0

1 916 666

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

83 100 448

18 981 122

102 081 570

5. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Bevételek

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

összes bev. Önkormányzat

011130

018010

018030

041237

066020

900020 adó bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 719 178

0

12 719 178

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

15 708 488

0

15 708 488

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (étkeztetés, jövedelempótló tám)

B1131

20 425 200

0

20 425 200

0

0

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése

B1132

891 480

0

891 480

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

2 270 000

0

0

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

52 014 346

0

52 014 346

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi támogatás, tb, vagyonbiztosítás)

B16

17 234 864

0

2 346 289

0

14 888 575

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

69 249 210

0

54 360 635

0

14 888 575

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

200 000

0

0

0

0

0

200 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 500 000

0

0

0

0

0

3 500 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 500 000

0

0

0

0

0

3 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

3 700 000

0

0

0

0

0

3 700 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

350 000

0

0

0

0

350 000

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevétel

B411

10 000

10 000

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

360 000

10 000

0

0

0

350 000

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről

B64

500 000

500 000

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

500 000

500 000

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

73 809 210

510 000

54 360 635

0

14 888 575

350 000

3 700 000

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

28 236 756

0

0

28 236 756

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

28 236 756

0

0

28 236 756

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszűntetetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevétele

B819

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

28 236 756

0

0

28 236 756

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

28 236 756

0

0

28 236 756

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

102 045 966

510 000

54 360 635

28 236 756

14 888 575

350 000

3 700 000

6. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI Bevételek

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók

B31

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B408

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

Egyéb működési bevétel

B411

5 000

Működési bevételek

B4

5 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről

B64

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

5 000

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

30 604

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

30 604

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

18 945 518

Lekötött bankbetétek megszűntetetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Tulajdonosi kölcsönök bevétele

B819

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

18 976 122

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

Finanszírozási bevételek

B8

18 976 122

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

18 981 122

7. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Bevételek

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Önkormányzat

Óvoda

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 719 178

0

12 719 178

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

15 708 488

0

15 708 488

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

20 425 200

0

20 425 200

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

891 480

0

891 480

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

52 014 346

0

52 014 346

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 234 864

0

17 234 864

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

69 249 210

0

69 249 210

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

200 000

0

200 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 500 000

0

3 500 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 500 000

0

3 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

3 700 000

0

3 700 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

350 000

0

350 000

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

Egyéb működési bevétel

B411

10 000

5 000

15 000

Működési bevételek

B4

360 000

5 000

365 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől

B63

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről

B64

500 000

0

500 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

500 000

0

500 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől

B73

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről

B74

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

73 809 210

5 000

73 814 210

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

28 236 756

30 604

28 267 360

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

28 236 756

30 604

28 267 360

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszűntetetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevétele

B819

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

28 236 756

30 604

28 267 360

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől

B824

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

28 236 756

30 604

28 267 360

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

102 045 966

35 604

102 081 570

8. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

eredeti előirányzat

Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda

2

Rinyabesenyő Község Önkormányzata

1

Összesen

3

9. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások ( Ft)

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Beruházások és felújítások ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

12 392 988

0

12 392 988

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 412 748

0

1 412 748

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 727 549

0

3 727 549

Beruházások

K6

17 533 285

0

17 533 285

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

10. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

1 000 000

0

1 000 000

Céltartalékok-

K513

0

0

0

11. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ( Ft)

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

12. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Saját bevételek 2023

Saját bevétel 2024

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

0

0

0

ebből: más kormányok

B824

0

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Saját bevételek 2020

Saját bevételek 2021

Saját bevételek 2022

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

B34+B351+B355

0

0

0

0

0

1. a helyi adóból származó bevétel,

0

0

0

0

0

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

0

0

0

0

0

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

0

0

0

0

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

B36

0

0

0

0

0

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

13. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai ( Ft)

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése

Eredeti előirányzat

K1. Személyi juttatások

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

K3. Dologi kiadások

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

K6. Beruházási kiadások

0

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

B408 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

B411 Egyéb működési bevételek

0

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

0

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

0

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

14. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Rinyabesenyő Napköziotthonos Óvoda eredeti előirányzat

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

18 945 518

ÖSSZESEN:

18 945 518

15. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt

K42

0

Családi támogatások

K42

0

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

0

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

0

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

0

cukorbetegek támogatása

K44

0

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

0

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

K44

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

0

lakbértámogatás

K46

0

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

0

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

0

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

K46

0

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

0

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

0

önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]

K48

0

Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás

K48

0

-egyedi kérelemre

K48

6 408 000

- karácsony csomagok (óvodások, ált.iskolások, továbbtanulók, nyugdíjasok, fogyatékkal élők számára)

K48

0

- közüzemi - áramdíj támogatás

K48

0

- GYES-ről, ápolási díjról visszatérő munkanélküliek támogatása (22.800 Ft/3 hónapig/fő)

K48

0

- Hulladékszállítási közszolgáltatás költségeinek támogatása (8750 Ft/háztartás= két negyedév x 52 házt)

K48

0

Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (200.000.-Ft/temetés)

K48

400 000

Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás

K48

0

Szülési támogatás (200.000 Ft/szülés)

K48

400 000

- tankönyv támogatás (teljes ingyenesség)

K48

0

- gyermekétkezetetési támogatás (1 fő iskolai étk.)

K48

0

Lakhatáshoz kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

K48

7 170 000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

14 378 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14 378 000

16. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

központi költségvetési szervek részére

K505

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

központi költségvetési szervek részére

K506

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

egyházi jogi személyek részére

K508

0

egyéb civil szervezetek részére

K508

0

háztartások részére

K508

500 000

pénzügyi vállalkozások részére

K508

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

0

egyéb vállalkozások részére

K508

0

Európai Unió részére

K508

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

0

egyéb külföldiek részére

K508

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

500 000

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

egyházi jogi személyek részére

K512

0

egyéb civil szervezetek részére

K512

20 000

háztartások részére

K512

0

pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

egyéb vállalkozások részére

K512

0

Európai Unió részére

K512

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

0

egyéb külföldiek részére

K512

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre

K512

20 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre

K89

0

17. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft)

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

központi költségvetési szervektől

B14

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

központi költségvetési szervektől

B15

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

központi költségvetési szervektől

B16

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

17 234 864

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 234 864

központi költségvetési szervektől

B23

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

központi költségvetési szervektől

B24

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

központi költségvetési szervektől

B25

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről

B64

500 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

18. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

építményadó

B34

0

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

0

magánszemélyek kommunális adója

B34

200 000

telekadó

B34

0

Vagyoni tipusú adók

B34

200 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 500 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

3 500 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

0

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

0

ebből: talajterhelési díj

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 700 000

eljárási illetékek

B36

0

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

0

felügyeleti díjak

B36

0

ebrendészeti hozzájárulás

B36

0

környezetvédelmi bírság

B36

0

természetvédelmi bírság

B36

0

műemlékvédelmi bírság

B36

0

építésügyi bírság

B36

0

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

0

egyéb bírság

B36

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

19. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024.

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

feladat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

20. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának 2024. évi közvetett támogatásai

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának 2024. évi közvetett támogatásai

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

gépjárműadó

0

telekadó

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

összesen

0

21. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak 2024. éves létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatottak 2024. éves létszám-előirányzata

Megnevezés

eredeti előirányzat

Rinyabesenyő Község Önkormányzata

10

fő/8 órás

22. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2024. évi mérlege

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2024. évi mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Megnevezés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

73 814 210

Működési célú

81 631 619

Működési bevételek

73 814 210

Személyi jellegű kiadások

42 401 914

Működési célú bevételek áh-n belülről

69 249 210

Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó

4 388 663

Közhatalmi bevételek

3 700 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

15 642 964

Működési bevételek

365 000

Ellátottak személyi juttatásai

14 378 000

Működési célú átvett pénzeszköz

500 000

Egyéb működési célú kiadás

4 820 078

Felhalmozási célú

0

Felhalmozási célú

17 533 285

Felhalmozási bevételek

0

Beruházások

17 533 285

Felújítások

0

Kormányzati beruházások

0

Lakástámogatás

0

Lakásépítés

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék

1 000 000

Céltartalékok

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Belföldi finanszírozás bevételei

0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

1 916 666

Működési célú hiteltörlesztés

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

73 814 210

KIADÁS ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú kiadások nélkül)

100 164 904

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

28 267 360

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.

28 267 360

II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét.

0

Külső forrásból

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

102 081 570

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

102 081 570

Működési célú bevételek összesen

73 814 210

Működési célú kiadások összesen

82 631 619

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

17 533 285