Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 04. 02Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító rendeletének teljesítésére (továbbiakban: rendelet) a következőket rendeli el:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 166.199.792 Ft teljesített bevétellel, 151.527.579 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését, 36.716.532 Ft személyi juttatással, 3.778.716 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 19.878.068 Ft dologi kiadásokkal, 11.169.796 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 6.243.895 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 58.354.442 Ft beruházásokkal, 0 Ft felújításokkal, 1.790.984 Ft finanszírozási kiadásokkal jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. mellékletben, 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak teljesítését 58.354.442 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 5. mellékletben, 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 28.267.359 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények (a Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda) 2023. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 28.236.755 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 30.604 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felülvizsgált 2023. évi pénzmaradványok összegét a 2024. évi költségvetésben a Rinyabesenyő Napköziotthonos Óvoda részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi pénzmaradványát nem vonja el.
(6) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletekben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságszolgálatát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Ez a rendelet 2024. április 2-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2023. évi mérlege |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Költségvetési bevételek |
116 727 249 |
Költségvetési kiadások |
136 141 449 |
Működési bevételek |
77 654 811 |
Működési kiadások |
77 787 007 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
69 512 978 |
Személyi jellegű kiadások |
36 716 532 |
Közhatalmi bevétel |
4 866 546 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
3 778 716 |
Működési bevétekek |
2 832 120 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
19 878 068 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
443 167 |
Ellátottak személyi juttatásai |
11 169 796 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 243 895 |
|
Felhalmozási célú |
39 072 438 |
Felhalmozási célú |
58 354 442 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
Beruházások |
58 354 442 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
39 072 438 |
Felújítások |
0 |
Finanszírozási bevételek |
49 472 543 |
Finanszírozási kiadások |
15 386 130 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
47 506 169 |
Államháztartáson belüli megelő. visszafiz. |
1 790 984 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
47 506 169 |
||
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 966 374 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
166 199 792 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
151 527 579 |
Működési célú bevételek összesen |
77 654 811 |
Működési célú kiadások összesen |
77 787 007 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
39 072 438 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
58 354 442 |
2. melléklet az 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. év |
||||
|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
43 531 908 |
52 983 415 |
52 983 415 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 823 178 |
13 823 178 |
13 823 178 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
10 005 610 |
11 666 542 |
11 666 542 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 506 300 |
17 342 320 |
17 342 320 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
926 820 |
852 024 |
852 024 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 885 561 |
2 885 561 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 930 940 |
5 930 940 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
482 850 |
482 850 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
14 399 481 |
16 529 563 |
16 529 563 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 399 481 |
16 529 563 |
16 529 563 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
39 072 438 |
39 072 438 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
39 072 438 |
39 072 438 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
39 072 438 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 750 000 |
4 866 546 |
4 866 546 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
250 000 |
218 000 |
218 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
250 000 |
218 000 |
218 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
4 643 939 |
4 643 939 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
3 500 |
3 500 |
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
1 107 |
1 107 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
360 000 |
2 827 503 |
2 827 503 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
4 000 |
4 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
350 000 |
1 494 650 |
1 494 650 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
10 |
10 |
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
110 588 |
110 588 |
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
1 218 255 |
1 218 255 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
443 167 |
443 167 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
156 800 |
156 800 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
286 367 |
286 367 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
63 041 389 |
116 722 632 |
116 722 632 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47 258 821 |
47 258 821 |
47 258 821 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 258 821 |
47 258 821 |
47 258 821 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 966 374 |
1 966 374 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 966 374 |
1 966 374 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
47 258 821 |
49 225 195 |
49 225 195 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
110 300 210 |
165 947 827 |
165 947 827 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
57 131 386 |
72 283 996 |
63 970 500 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 914 635 |
28 618 578 |
25 992 532 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 302 289 |
2 583 791 |
2 431 357 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 805 357 |
23 667 936 |
18 132 920 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 364 000 |
11 169 796 |
11 169 796 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 745 105 |
6 243 895 |
6 243 895 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
985 980 |
1 317 210 |
1 317 210 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 739 125 |
2 186 385 |
2 186 385 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
150 000 |
150 000 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 |
2 590 300 |
2 590 300 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
37 772 799 |
76 361 035 |
58 354 442 |
2.1. |
Beruházások |
37 772 799 |
76 361 035 |
58 354 442 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
69 455 855 |
53 826 572 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
95 904 185 |
148 645 031 |
122 324 942 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
14 396 025 |
17 302 796 |
15 386 130 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 741 276 |
3 707 650 |
1 790 984 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
12 654 749 |
13 595 146 |
13 595 146 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
14 396 025 |
17 302 796 |
15 386 130 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
110 300 210 |
165 947 827 |
137 711 072 |
3. melléklet az 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 531 908 |
52 983 415 |
52 983 415 |
Személyi juttatások |
24 914 635 |
28 618 578 |
25 992 532 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 399 481 |
16 529 563 |
16 529 563 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 302 289 |
2 583 791 |
2 431 357 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
14 805 357 |
23 667 936 |
18 132 920 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 750 000 |
4 866 546 |
4 866 546 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 364 000 |
11 169 796 |
11 169 796 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
443 167 |
443 167 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 745 105 |
6 243 895 |
6 243 895 |
7. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
360 000 |
2 827 503 |
2 827 503 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
62 741 389 |
77 650 194 |
77 650 194 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
58 131 386 |
72 283 996 |
63 970 500 |
15. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
47 258 821 |
49 225 195 |
49 225 195 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
16. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
47 258 821 |
47 258 821 |
47 258 821 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
1 966 374 |
1 966 374 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
22. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
14 396 025 |
17 302 796 |
15 386 130 |
23. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
47 258 821 |
49 225 195 |
49 225 195 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
14 396 025 |
17 302 796 |
15 386 130 |
24. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
110 000 210 |
126 875 389 |
126 875 389 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
72 527 411 |
89 586 792 |
79 356 630 |
4. melléklet az 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
39 072 438 |
39 072 438 |
Beruházások |
37 772 799 |
76 361 035 |
58 354 442 |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
39 072 438 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
69 455 855 |
53 826 572 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
39 072 438 |
39 072 438 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
37 772 799 |
76 361 035 |
58 354 442 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
0 |
39 072 438 |
39 072 438 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
37 772 799 |
76 361 035 |
58 354 442 |
5. melléklet az 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése 2023. év beruházásonként |
|
|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
Stihl motorfűrész |
171 910 |
Elektromos forróvíz tároló |
99 990 |
Tárgyi eszköz közfoglalkoztatás (talicska, ágvágó, kézi kasza, bozótvágó, macséta) |
185 911 |
10 db kerítésoszlop (viziközmű) |
201 223 |
Közvilágítás régi lámpateszóteinek LED lámpára való cseréje |
3 855 847 |
Samsung 500GB SSD 870 EVO SATA |
12 990 |
ERFA (Új építések) |
53 826 571 |
ÖSSZESEN: |
58 354 442 |
6. melléklet az 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként 2023. év |
|
|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
Falubusz felújítása, karbantartása |
0 |
Zrínyi, Szabadság utcák egyes szakaszainak aszfaltozása |
0 |
ÖSSZESEN: |
0 |
7. melléklet az 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rinyabesenyő Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok 2023. év |
02 |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
43 531 908 |
52 983 415 |
52 983 415 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 823 178 |
13 823 178 |
13 823 178 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
10 005 610 |
11 666 542 |
11 666 542 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 506 300 |
17 342 320 |
17 342 320 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
926 820 |
852 024 |
852 024 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 885 561 |
2 885 561 |
1.5. |
Működési célú költdégvetési támogatások és kiegészítő támogatásdok |
0 |
5 930 940 |
5 930 940 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
482 850 |
482 850 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
14 399 481 |
16 529 563 |
16 529 563 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 399 481 |
16 529 563 |
16 529 563 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
39 072 438 |
39 072 438 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
39 072 438 |
39 072 438 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
39 072 438 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 750 000 |
4 866 546 |
4 866 546 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
250 000 |
218 000 |
218 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
250 000 |
218 000 |
218 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
4 643 939 |
4 643 939 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
3 500 |
3 500 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
1 107 |
1 107 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
360 000 |
2 827 503 |
2 827 503 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
4 000 |
4 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
350 000 |
1 494 650 |
1 494 650 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
10 |
10 |
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
110 588 |
110 588 |
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
1 218 255 |
1 218 255 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
443 167 |
443 167 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
156 800 |
156 800 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
286 367 |
286 367 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
63 041 389 |
116 722 632 |
116 722 632 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47 258 821 |
47 258 821 |
47 258 821 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 258 821 |
47 258 821 |
47 258 821 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 966 374 |
1 966 374 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 966 374 |
1 966 374 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
47 258 821 |
49 225 195 |
49 225 195 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
110 300 210 |
165 947 827 |
165 947 827 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
57 131 386 |
72 283 996 |
63 970 500 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 914 635 |
28 618 578 |
25 992 532 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 302 289 |
2 583 791 |
2 431 357 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 805 357 |
23 667 936 |
18 132 920 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 364 000 |
11 169 796 |
11 169 796 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 745 105 |
6 243 895 |
6 243 895 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
985 980 |
1 317 210 |
1 317 210 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 739 125 |
2 186 385 |
2 186 385 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
150 000 |
150 000 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 |
2 590 300 |
2 590 300 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
37 772 799 |
76 361 035 |
58 354 442 |
2.1. |
Beruházások |
37 772 799 |
76 361 035 |
58 354 442 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
69 455 855 |
53 826 572 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
95 904 185 |
148 645 031 |
122 324 942 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
14 396 025 |
17 302 796 |
15 386 130 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 741 276 |
3 707 650 |
1 790 984 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
12 654 749 |
13 595 146 |
13 595 146 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
14 396 025 |
17 302 796 |
15 386 130 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
110 300 210 |
165 947 827 |
137 711 072 |
8. melléklet az 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Rinyabesenyői Napköziotthonos óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás 2023. év |
01 |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
4 617 |
4 617 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
4 617 |
4 617 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 000 |
4 617 |
4 617 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
12 902 097 |
13 842 494 |
13 842 494 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
247 348 |
247 348 |
247 348 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
12 654 749 |
13 595 146 |
13 595 146 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
12 907 097 |
13 847 111 |
13 847 111 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
12 707 097 |
13 847 111 |
13 816 507 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 971 280 |
10 724 000 |
10 724 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 292 067 |
1 347 359 |
1 347 359 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 443 750 |
1 775 752 |
1 745 148 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
200 000 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
200 000 |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
12 907 097 |
13 847 111 |
13 816 507 |
9. melléklet az 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok 2023. év |
02 |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
4 617 |
4 617 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
4 617 |
4 617 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 000 |
4 617 |
4 617 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
12 902 097 |
13 842 494 |
13 842 494 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
247 348 |
247 348 |
247 348 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
12 654 749 |
13 595 146 |
13 595 146 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
12 907 097 |
13 847 111 |
13 847 111 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
12 707 097 |
13 847 111 |
13 816 507 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 971 280 |
10 724 000 |
10 724 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 292 067 |
1 347 359 |
1 347 359 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 443 750 |
1 775 752 |
1 745 148 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
200 000 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
200 000 |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
12 907 097 |
13 847 111 |
13 816 507 |
10. melléklet az 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNY |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Rinyabesenyő Község Önkormányzata |
28 236 755 |
0 |
28 236 755 |
28 236 755 |
0 |
2. |
Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda |
30 604 |
0 |
30 604 |
30 604 |
0 |
Összesen: |
28 267 359 |
0 |
28 267 359 |
28 267 359 |
0 |
|
11. melléklet az 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023. év |
|||
|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző időszak |
tárgyi időszak |
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
318 167 296 |
354 218 248 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
274 890 742 |
267 204 122 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
5 389 906 |
3 925 861 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
37 886 648 |
83 088 265 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
10 000 |
10 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
10 000 |
10 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
318 177 296 |
354 228 248 |
I. Készletek |
46. |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
383 516 |
468 120 |
III. Forintszámlák |
51. |
46 912 753 |
27 291 979 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
47 296 269 |
27 760 099 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
166 189 |
347 250 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
37 000 |
88 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
203 189 |
435 250 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
172 900 |
419 260 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
172 900 |
419 260 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
365 849 654 |
382 842 857 |
12. melléklet az 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
162 861 825 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
5 865 273 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
189 499 989 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
15 462 357 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
373 689 444 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 916 666 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 916 666 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
7 236 747 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
382 842 857 |
13. melléklet az 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
1. |
2022. december 31. |
47 296 269 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
46 912 753 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
383 516 |
4. |
Bevételek ( + ) |
166 199 792 |
- Előző évi költségvetési maradvány |
47 506 169 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
137 932 433 |
6. |
2023. december 31. |
28 057 459 |
7. |
36-os változása |
-297 360 |
9. |
Összesen: |
27 760 099 |
10. |
Bankszámlák egyenlege |
27 291 979 |
11. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
468 120 |
14. melléklet az 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi adósságszolgálata |
|||
|---|---|---|---|
Önkormányzat kötelezettségei |
1 916 666 |
Önkormányzat követelései |
146 027 |
működési célú kiadásokra |
0 |
működési bevételekre |
0 |
finanszírozási kiadásokra |
1 916 666 |
közhatalmi bevételre |
1 629 |
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |
0 |
működési célú átvett pénzeszközre |
144 398 |
személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|