Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2025. 04. 29- 2025. 04. 29Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
[1] Rinyabesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási határkörét gyakorolva, 2024. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el.
[2] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 296.943.951 Ft teljesített bevétellel, 285.772.045 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését, 43.727.597 Ft személyi juttatással, 4.721.895 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 22.759.953 Ft dologi kiadásokkal, 13.427.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 8.600.797 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 189.777.679 Ft beruházásokkal, 558.400 Ft felújításokkal, 2.198.724 Ft finanszírozási kiadásokkal jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5.mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. mellékletben, 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak teljesítését 190.336.079 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 5. mellékletben, 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 11.171.906 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények (a Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda) 2024. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 10.616.883 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az óvoda 2024. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 555.023 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felülvizsgált 2024. évi pénzmaradványok összegét a 2025. évi költségvetésben a Rinyabesenyő Napköziotthonos Óvoda részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi pénzmaradványát nem vonja el.
(6) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2025. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletekben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságszolgálatát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet 2025. április 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rinyabesenyő Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2024. évi mérlege |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Költségvetési bevételek |
266 322 930 |
Költségvetési kiadások |
283 573 321 |
|
Működési bevételek |
88 459 066 |
Működési kiadások |
93 237 242 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79 986 307 |
Személyi jellegű kiadások |
43 727 597 |
|
Közhatalmi bevétel |
4 153 328 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
4 721 895 |
|
Működési bevétekek |
3 494 020 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
22 759 953 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
825 411 |
Ellátottak személyi juttatásai |
13 427 000 |
|
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 600 797 |
|
|
Felhalmozási célú |
177 863 864 |
Felhalmozási célú |
190 336 079 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
Beruházások |
189 777 679 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
177 863 864 |
Felújítások |
558 400 |
|
Finanszírozási bevételek |
30 621 021 |
Finanszírozási kiadások |
2 198 724 |
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
28 267 359 |
Államháztartáson belüli megelő. visszafiz. |
2 198 724 |
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
28 267 359 |
||
|
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 353 662 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
296 943 951 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
285 772 045 |
|
Működési célú bevételek összesen |
88 459 066 |
Működési célú kiadások összesen |
93 237 242 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
177 863 864 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
190 336 079 |
2. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2024. év |
||||
|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
52 014 346 |
60 413 678 |
60 413 678 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 719 178 |
12 719 178 |
12 719 178 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 708 488 |
19 185 931 |
19 185 931 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 425 200 |
20 828 610 |
20 828 610 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
891 480 |
971 280 |
971 280 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 885 561 |
2 885 561 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
3 790 690 |
3 790 690 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
32 428 |
32 428 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 234 865 |
19 572 629 |
19 572 629 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 234 865 |
19 572 629 |
19 572 629 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
177 863 864 |
177 863 864 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
177 863 864 |
177 863 864 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
177 863 864 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 700 000 |
4 153 328 |
4 092 828 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
200 000 |
146 000 |
146 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
200 000 |
146 000 |
146 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
3 996 032 |
3 935 532 |
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
11 296 |
11 296 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
360 000 |
3 494 013 |
3 494 013 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1 371 074 |
1 371 074 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
350 000 |
1 665 980 |
1 665 980 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
8 |
8 |
|
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
81 180 |
81 180 |
|
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
375 771 |
375 771 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
500 000 |
825 411 |
825 411 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
500 000 |
234 200 |
234 200 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
591 211 |
591 211 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
73 809 211 |
266 322 923 |
266 262 423 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
28 236 755 |
28 236 755 |
28 236 755 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 236 755 |
28 236 755 |
28 236 755 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 353 662 |
2 353 662 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 353 662 |
2 353 662 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
28 236 755 |
30 590 417 |
30 590 417 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
102 045 966 |
296 913 340 |
296 852 840 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
62 650 497 |
79 141 515 |
74 177 939 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
27 263 930 |
31 196 647 |
28 675 999 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 490 925 |
2 819 037 |
2 648 863 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
13 697 564 |
23 098 034 |
20 825 280 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 378 000 |
13 427 000 |
13 427 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 820 078 |
8 600 797 |
8 600 797 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
2 599 028 |
3 196 312 |
3 196 312 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 701 050 |
3 159 285 |
3 159 285 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
455 000 |
455 000 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 |
1 790 200 |
1 790 200 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
17 533 285 |
193 359 382 |
189 777 679 |
|
2.1. |
Beruházások |
17 533 285 |
193 359 382 |
189 777 679 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
190 678 508 |
189 169 847 |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
81 183 782 |
272 500 897 |
263 955 618 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
20 412 184 |
24 412 443 |
22 340 839 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 916 666 |
4 270 328 |
2 198 724 |
|
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
18 495 518 |
20 142 115 |
20 142 115 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
20 412 184 |
24 412 443 |
22 340 839 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
101 595 966 |
296 913 340 |
286 296 457 |
3. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
52 014 346 |
60 413 678 |
60 413 678 |
Személyi juttatások |
27 263 930 |
31 196 647 |
28 675 999 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 234 865 |
19 572 629 |
19 572 629 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 490 925 |
2 819 037 |
2 648 863 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
13 697 564 |
23 098 034 |
20 825 280 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 700 000 |
4 153 328 |
4 092 828 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 378 000 |
13 427 000 |
13 427 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
825 411 |
825 411 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 820 078 |
8 600 797 |
8 600 797 |
|
7. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb működési bevételek |
360 000 |
3 494 013 |
3 494 013 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
74 009 211 |
88 459 059 |
88 398 559 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
63 650 497 |
79 141 515 |
74 177 939 |
|
15. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
28 236 755 |
30 590 417 |
30 590 417 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 236 755 |
28 236 755 |
28 236 755 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
2 353 662 |
2 353 662 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
20 412 184 |
24 412 443 |
22 340 839 |
|
23. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
28 236 755 |
30 590 417 |
30 590 417 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
20 412 184 |
24 412 443 |
22 340 839 |
|
24. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
102 245 966 |
119 049 476 |
118 988 976 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
84 062 681 |
103 553 958 |
96 518 778 |
4. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
177 863 864 |
177 863 864 |
Beruházások |
17 533 285 |
193 359 382 |
189 777 679 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
177 863 864 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
190 678 508 |
189 169 847 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
177 863 864 |
177 863 864 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
17 533 285 |
193 359 382 |
189 777 679 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
0 |
177 863 864 |
177 863 864 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
17 533 285 |
193 359 382 |
189 777 679 |
5. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése 2024. év beruházásonként |
|
|---|---|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
|
A |
B |
|
Avide mennyezeti led lámpa 2 db |
15 118 |
|
Akna fedlap |
17 453 |
|
Tárgyi eszköz közfoglalkoztatás (talicska, ágvágó, kézi kasza, bozótvágó, macséta) |
170 526 |
|
TP-LINK AC750 router |
10 228 |
|
Kingston 128 GB pendrive |
7 866 |
|
Csavarbehajtó |
65 276 |
|
Mosogató csap 3 db |
27 142 |
|
Vegyszerszivattyú |
165 000 |
|
ERFA (Új építések) |
171 616 834 |
|
ÖSSZESEN: |
172 095 443 |
6. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként 2024. év |
|
|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
|
A |
B |
|
Stihl fűnyíró traktor felújítása |
439 685 |
|
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
439 685 |
7. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rinyabesenyő Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Kötelező feladatok 2024. év |
02 |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
52 014 346 |
60 413 678 |
60 413 678 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 719 178 |
12 719 178 |
12 719 178 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 708 488 |
19 185 931 |
19 185 931 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 425 200 |
20 828 610 |
20 828 610 |
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
891 480 |
971 280 |
971 280 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 885 561 |
2 885 561 |
|
1.5. |
Működési célú költdégvetési támogatások és kiegészítő támogatásdok |
0 |
3 790 690 |
3 790 690 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
32 428 |
32 428 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 234 865 |
19 572 629 |
19 572 629 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 234 865 |
19 572 629 |
19 572 629 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
177 863 864 |
177 863 864 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
177 863 864 |
177 863 864 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
177 863 864 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 700 000 |
4 153 328 |
4 092 828 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
200 000 |
146 000 |
146 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
200 000 |
146 000 |
146 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
3 996 032 |
3 935 532 |
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
11 296 |
11 296 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
360 000 |
3 494 013 |
3 494 013 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1 371 074 |
1 371 074 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
350 000 |
1 665 980 |
1 665 980 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
8 |
8 |
|
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
81 180 |
81 180 |
|
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
375 771 |
375 771 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
500 000 |
825 411 |
825 411 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
234 200 |
234 200 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
591 211 |
591 211 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
73 809 211 |
266 322 923 |
266 262 423 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
28 236 755 |
28 236 755 |
28 236 755 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 236 755 |
28 236 755 |
28 236 755 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 353 662 |
2 353 662 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 353 662 |
2 353 662 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
28 236 755 |
30 590 417 |
30 590 417 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
102 045 966 |
296 913 340 |
296 852 840 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
62 650 497 |
79 141 515 |
74 177 939 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
27 263 930 |
31 196 647 |
28 675 999 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 490 925 |
2 819 037 |
2 648 863 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
13 697 564 |
23 098 034 |
20 825 280 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 378 000 |
13 427 000 |
13 427 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 820 078 |
8 600 797 |
8 600 797 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
2 599 028 |
3 196 312 |
3 196 312 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 701 050 |
3 159 285 |
3 159 285 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
455 000 |
455 000 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 |
1 790 200 |
1 790 200 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
17 533 285 |
193 359 382 |
189 777 679 |
|
2.1. |
Beruházások |
17 533 285 |
193 359 382 |
189 777 679 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
190 678 508 |
189 169 847 |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
81 183 782 |
272 500 897 |
263 955 618 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
20 412 184 |
24 412 443 |
22 340 839 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 916 666 |
4 270 328 |
2 198 724 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
18 495 518 |
20 142 115 |
20 142 115 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
20 412 184 |
24 412 443 |
22 340 839 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
101 595 966 |
296 913 340 |
286 296 457 |
8. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Rinyabesenyői Napköziotthonos óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás 2024. év |
01 |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
7 |
7 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
7 |
7 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 000 |
7 |
7 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
18 526 122 |
20 172 719 |
20 172 719 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 604 |
30 604 |
30 604 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
18 495 518 |
20 142 115 |
20 142 115 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
18 531 122 |
20 172 726 |
20 172 726 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
18 981 122 |
19 614 326 |
19 059 303 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 137 984 |
15 051 598 |
15 051 598 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 897 738 |
2 073 032 |
2 073 032 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 945 400 |
2 489 696 |
1 934 673 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
558 400 |
558 400 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
558 400 |
558 400 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
18 981 122 |
20 172 726 |
19 617 703 |
9. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok 2024. év |
02 |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
7 |
7 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
7 |
7 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 000 |
7 |
7 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
18 526 122 |
20 172 719 |
20 172 719 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 604 |
30 604 |
30 604 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
18 495 518 |
20 142 115 |
20 142 115 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
18 531 122 |
20 172 726 |
20 172 726 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
18 981 122 |
19 614 326 |
19 059 303 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 137 984 |
15 051 598 |
15 051 598 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 897 738 |
2 073 032 |
2 073 032 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 945 400 |
2 489 696 |
1 934 673 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
558 400 |
558 400 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
558 400 |
558 400 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
18 981 122 |
20 172 726 |
19 617 703 |
10. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNY |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Rinyabesenyő Község Önkormányzata |
10 616 883 |
0 |
10 616 883 |
10 616 883 |
0 |
|
2. |
Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda |
555 023 |
0 |
555 023 |
555 023 |
0 |
|
Összesen: |
11 171 906 |
0 |
11 171 906 |
11 171 906 |
0 |
|
11. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2024. év |
|||
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző időszak |
tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
354 218 248 |
509 640 209 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
267 204 122 |
506 395 100 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
3 925 861 |
3 245 109 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
83 088 265 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
10 000 |
10 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
10 000 |
10 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
354 228 248 |
509 650 209 |
|
I. Készletek |
46. |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
468 120 |
321 730 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
27 291 979 |
10 355 116 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
27 760 099 |
10 676 846 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
347 250 |
330 701 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
88 000 |
495 060 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
435 250 |
825 761 |
|
E) Előzetesen felszámított átalános forgalmi adó elszámolása (nem levonható) |
58. |
0 |
1 120 389 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
59. |
419 260 |
0 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
60. |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
61. |
419 260 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
62. |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
63. |
382 842 857 |
522 273 205 |
12. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
162 861 825 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
5 865 273 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
199 653 375 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
145 036 448 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
513 416 921 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
2 071 604 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
2 071 604 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
6 784 680 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
522 273 205 |
13. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
1. |
2023. december 31. |
27 760 099 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
27 291 979 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
468 120 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
317 086 066 |
|
- Előző évi költségvetési maradvány |
28 267 359 |
|
|
5. |
Kiadások ( - ) |
305 914 160 |
|
6. |
2024. december 31. |
10 664 646 |
|
7. |
36-os változása |
12 200 |
|
9. |
Összesen: |
10 676 846 |
|
10. |
Bankszámlák egyenlege |
10 355 116 |
|
11. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
321 730 |
14. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2023. évi adósságszolgálata |
|||
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat kötelezettségei |
1 916 666 |
Önkormányzat követelései |
146 027 |
|
működési célú kiadásokra |
0 |
működési bevételekre |
0 |
|
finanszírozási kiadásokra |
1 916 666 |
közhatalmi bevételre |
1 629 |
|
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |
0 |
működési célú átvett pénzeszközre |
144 398 |
|
személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|