Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2026. 05. 01Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
[1] Rinyabesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási határkörét gyakorolva, 2024. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el.
[2] A 2025. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 126.823.161 Ft teljesített bevétellel, 110.548.027 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését, 58.925.217 Ft személyi juttatással, 6.965.392 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 19.139.907 Ft dologi kiadásokkal, 12.955.900 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 3.705.081 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 2.363.379 Ft beruházásokkal, 4.335.038 Ft felújításokkal, 2.158.113 Ft finanszírozási kiadásokkal jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5.mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. mellékletben, 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak teljesítését 6.698.417 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 5. mellékletben, 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 16.275.134 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények (a Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda) 2025. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 16.043.289 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az óvoda 2025. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 231.845 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felülvizsgált 2025. évi pénzmaradványok összegét a 2026. évi költségvetésben a Rinyabesenyő Napköziotthonos Óvoda részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi pénzmaradványát nem vonja el.
(6) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2026. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletekben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságszolgálatát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rinyabesenyő Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2025. évi mérlege |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Költségvetési bevételek |
112 807 830 |
Költségvetési kiadások |
108 389 914 |
|
Működési bevételek |
111 108 217 |
Működési kiadások |
101 691 497 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101 886 521 |
Személyi jellegű kiadások |
58 925 217 |
|
Közhatalmi bevétel |
4 019 436 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
6 965 392 |
|
Működési bevétekek |
4 719 804 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
19 139 907 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
482 456 |
Ellátottak személyi juttatásai |
12 955 900 |
|
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 705 081 |
|
|
Felhalmozási célú |
1 699 613 |
Felhalmozási célú |
6 698 417 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
Beruházások |
2 363 379 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 699 613 |
Felújítások |
4 335 038 |
|
Finanszírozási bevételek |
14 015 331 |
Finanszírozási kiadások |
2 158 113 |
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
11 171 906 |
Államháztartáson belüli megelő. visszafiz. |
2 158 113 |
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
11 171 906 |
||
|
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 843 425 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
126 823 161 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
110 548 027 |
|
Működési célú bevételek összesen |
111 108 217 |
Működési célú kiadások összesen |
101 691 497 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 699 613 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
6 698 417 |
2. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2025. év |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 742 592 |
73 469 268 |
73 469 268 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 043 828 |
21 865 669 |
21 865 669 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 722 274 |
24 300 043 |
24 300 043 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 733 500 |
21 034 645 |
21 034 645 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
972 990 |
894 330 |
894 330 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 885 561 |
2 885 561 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 449 848 |
2 449 848 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
39 172 |
39 172 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 414 820 |
28 417 253 |
28 417 253 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 414 820 |
28 417 253 |
28 417 253 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
1 699 613 |
1 699 613 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 699 613 |
1 699 613 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 650 000 |
4 019 436 |
4 019 436 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
150 000 |
280 560 |
280 560 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
150 000 |
280 560 |
280 560 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
3 699 461 |
3 699 461 |
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
27 000 |
27 000 |
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
12 415 |
12 415 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 320 094 |
4 719 804 |
4 719 804 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 365 125 |
1 540 000 |
1 540 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
240 000 |
240 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
421 400 |
522 167 |
522 167 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 049 840 |
1 875 500 |
1 875 500 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
8 |
8 |
|
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
483 729 |
542 129 |
542 129 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
543 656 |
482 456 |
482 456 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
500 000 |
438 800 |
438 800 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
43 656 |
43 656 |
43 656 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
87 671 162 |
112 807 830 |
112 807 830 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 616 883 |
10 616 883 |
10 616 883 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 616 883 |
10 616 883 |
10 616 883 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 843 425 |
2 843 425 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 843 425 |
2 843 425 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
10 616 883 |
13 460 308 |
13 460 308 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
98 288 045 |
126 268 138 |
126 268 138 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
71 289 037 |
89 168 562 |
78 698 234 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 693 400 |
46 151 451 |
40 700 982 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 756 119 |
4 970 338 |
4 533 077 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
12 138 311 |
21 206 992 |
16 803 194 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 390 000 |
12 955 900 |
12 955 900 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 311 207 |
3 883 881 |
3 705 081 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
43 656 |
43 656 |
43 656 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 747 551 |
3 381 425 |
3 381 425 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
438 800 |
260 000 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 453 041 |
8 092 282 |
5 276 237 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 453 041 |
3 757 244 |
941 199 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
4 335 038 |
4 335 038 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
74 742 078 |
97 260 844 |
83 974 471 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
23 545 967 |
29 007 294 |
26 250 378 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 071 604 |
4 915 029 |
2 158 113 |
|
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
21 474 363 |
24 092 265 |
24 092 265 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
23 545 967 |
29 007 294 |
26 250 378 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
98 288 045 |
126 268 138 |
110 224 849 |
3. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2025. év |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
53 742 592 |
73 469 268 |
73 469 268 |
Személyi juttatások |
37 693 400 |
46 151 451 |
40 700 982 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 414 820 |
28 417 253 |
28 417 253 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 756 119 |
4 970 338 |
4 533 077 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
12 138 311 |
21 206 992 |
16 803 194 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 650 000 |
4 019 436 |
4 019 436 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 390 000 |
12 955 900 |
12 955 900 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
482 456 |
482 456 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 311 207 |
3 883 881 |
3 705 081 |
|
7. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb működési bevételek |
3 320 094 |
4 719 804 |
4 719 804 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
87 827 506 |
111 108 217 |
111 108 217 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
72 289 037 |
89 168 562 |
78 698 234 |
|
15. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
10 616 883 |
13 460 308 |
13 460 308 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 616 883 |
10 616 883 |
10 616 883 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
2 843 425 |
2 843 425 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
23 545 967 |
29 007 294 |
26 250 378 |
|
23. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
10 616 883 |
13 460 308 |
13 460 308 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
23 545 967 |
29 007 294 |
26 250 378 |
|
24. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
98 444 389 |
124 568 525 |
124 568 525 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
95 835 004 |
118 175 856 |
104 948 612 |
4. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2025. év |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 699 613 |
1 699 613 |
Beruházások |
2 453 041 |
3 757 244 |
941 199 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
4 335 038 |
4 335 038 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
1 699 613 |
1 699 613 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 453 041 |
8 092 282 |
5 276 237 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
0 |
1 699 613 |
1 699 613 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 453 041 |
8 092 282 |
5 276 237 |
5. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése 2025. év beruházásonként |
|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
|
A |
B |
|
Rinyabesenyő Község Önkormányzata |
|
|
Szivattyú, tömlők |
114 680 |
|
Tárgyi eszköz közfoglalkoztatás (ásó, gereblye, kapa nyéllel, vasvilla) |
113 599 |
|
Szalagfűrész |
380 001 |
|
Kulcsszekrény |
6 391 |
|
Sarokcsiszoló gép |
25 991 |
|
Kompresszor |
68 900 |
|
Szoba termosztát |
28 238 |
|
JBL hangszóró |
139 899 |
|
Csapadékvíz-elvezető rendszerek tervezési díja |
63 500 |
|
ÖSSZESEN: |
941 199 |
|
Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda |
|
|
Canon Maxify színes nyomtató |
50 601 |
|
Mosogató csaptelep |
25 290 |
|
Bozótvágó |
419 990 |
|
Bosch porszívó |
79 900 |
|
Rovarháló |
150 000 |
|
Hűtőszekrény, kerámia lapos tűzhely, vasaló, vasalódeszka |
317 598 |
|
Lombfúvógép, motoros fűnyíró |
378 801 |
|
ÖSSZESEN: |
1 422 180 |
6. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként 2025. év |
|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
|
A |
B |
|
Villanyszerelés Óvoda |
1 879 925 |
|
Csapedékvíz-elvezető rendszerek felújítása |
1 566 113 |
|
Temetői szeméttárolók építése |
889 000 |
|
ÖSSZESEN: |
4 335 038 |
7. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rinyabesenyő Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Feladat |
Kötelező feladatok 2025. év |
02 |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 742 592 |
73 469 268 |
73 469 268 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 043 828 |
21 865 669 |
21 865 669 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 722 274 |
24 300 043 |
24 300 043 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 733 500 |
21 034 645 |
21 034 645 |
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
972 990 |
894 330 |
894 330 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 885 561 |
2 885 561 |
|
1.5. |
Működési célú költdégvetési támogatások és kiegészítő támogatásdok |
0 |
2 449 848 |
2 449 848 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
39 172 |
39 172 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 414 820 |
28 417 253 |
28 417 253 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 414 820 |
28 417 253 |
28 417 253 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
1 699 613 |
1 699 613 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 699 613 |
1 699 613 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 650 000 |
4 019 436 |
4 019 436 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
150 000 |
280 560 |
280 560 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
150 000 |
280 560 |
280 560 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
3 699 461 |
3 699 461 |
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
27 000 |
27 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
12 415 |
12 415 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 898 694 |
4 719 804 |
4 719 804 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 365 125 |
1 540 000 |
1 540 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
240 000 |
240 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
522 167 |
522 167 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 049 840 |
1 875 500 |
1 875 500 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
8 |
8 |
|
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
483 729 |
542 129 |
542 129 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
543 656 |
482 456 |
482 456 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
438 800 |
438 800 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
43 656 |
43 656 |
43 656 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
87 249 762 |
112 807 830 |
112 807 830 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 616 883 |
10 616 883 |
10 616 883 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 616 883 |
10 616 883 |
10 616 883 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 843 425 |
2 843 425 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 843 425 |
2 843 425 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
10 616 883 |
13 460 308 |
13 460 308 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
97 866 645 |
126 268 138 |
126 268 138 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
71 289 037 |
89 168 562 |
78 698 234 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
37 693 400 |
46 151 451 |
40 700 982 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 756 119 |
4 970 338 |
4 533 077 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
12 138 311 |
21 206 992 |
16 803 194 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 390 000 |
12 955 900 |
12 955 900 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 311 207 |
3 883 881 |
3 705 081 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
43 656 |
43 656 |
43 656 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 747 551 |
3 381 425 |
3 381 425 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
438 800 |
260 000 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 453 041 |
8 092 282 |
5 276 237 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 453 041 |
3 757 244 |
941 199 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
4 335 038 |
4 335 038 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
74 742 078 |
97 260 844 |
83 974 471 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
23 545 967 |
29 007 294 |
26 250 378 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 071 604 |
4 915 029 |
2 158 113 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
21 474 363 |
24 092 265 |
24 092 265 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
23 545 967 |
29 007 294 |
26 250 378 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
98 288 045 |
126 268 138 |
110 224 849 |
8. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Rinyabesenyői Napköziotthonos óvoda |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás 2025. év |
01 |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
7 |
7 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
7 |
7 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 000 |
7 |
7 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
22 029 386 |
24 647 288 |
24 647 288 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
555 023 |
555 023 |
555 023 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 474 363 |
24 092 265 |
24 092 265 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
22 034 386 |
24 647 295 |
24 647 295 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 034 386 |
23 225 108 |
22 993 263 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
17 801 343 |
18 270 995 |
18 224 235 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 272 579 |
2 432 315 |
2 432 315 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 960 464 |
2 521 798 |
2 336 713 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 422 180 |
1 422 180 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
1 422 180 |
1 422 180 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
22 034 386 |
24 647 288 |
24 415 443 |
9. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok 2025. év |
02 |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
7 |
7 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
7 |
7 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 000 |
7 |
7 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
22 029 386 |
24 647 288 |
25 647 288 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
555 023 |
555 023 |
555 023 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 474 363 |
24 092 265 |
24 092 265 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
22 034 386 |
24 647 295 |
25 647 295 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 034 386 |
23 225 108 |
22 993 263 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
17 801 343 |
18 270 995 |
18 224 235 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 272 579 |
2 432 315 |
2 432 315 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 960 464 |
2 521 798 |
2 336 713 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 422 180 |
1 422 180 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
1 422 180 |
1 422 180 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
22 034 386 |
24 647 288 |
24 415 443 |
10. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNY |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Rinyabesenyő Község Önkormányzata |
16 043 289 |
0 |
16 043 289 |
16 043 289 |
0 |
|
2. |
Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda |
231 845 |
0 |
231 845 |
231 845 |
0 |
|
Összesen: |
16 275 134 |
0 |
16 275 134 |
16 275 134 |
0 |
|
11. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2025. év |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző időszak |
tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
509 640 209 |
533 065 538 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
506 395 100 |
530 382 851 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
3 245 109 |
2 682 687 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
10 000 |
10 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
10 000 |
10 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
509 650 209 |
533 075 538 |
|
I. Készletek |
46. |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
321 730 |
155 635 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
10 355 116 |
15 755 491 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
10 676 846 |
15 911 126 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
330 701 |
782 953 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
495 060 |
471 405 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
825 761 |
1 254 358 |
|
E) Előzetesen felszámított átalános forgalmi adó elszámolása (nem levonható) |
58. |
0 |
0 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
59. |
0 |
0 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
60. |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
61. |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
62. |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
63. |
521 152 816 |
550 241 022 |
12. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
162 861 825 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
5 865 273 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
343 569 434 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
27 024 919 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
539 321 451 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
2 756 916 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
107 397 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
2 864 313 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
8 055 258 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
550 241 022 |
13. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
1. |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) |
10 676 846 |
|
2. |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
321 730 |
|
3. |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
10 355 116 |
|
4. |
B. Korrekciós tételek összesen: |
5 234 280 |
|
5. |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003) |
-134 640 292 |
|
6. |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005) |
150 915 426 |
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313) |
-11 171 906 |
|
8. |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3654) |
78 000 |
|
9. |
Folyósított, megelőlegezett TB és CST ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3657) |
-54 345 |
|
10. |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 3671) |
107 397 |
|
12. |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
15 911 126 |
|
13. |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
15 911 126 |
14. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2025. évi adósságszolgálata |
|||
|
Önkormányzat kötelezettségei |
2 756 916 |
Önkormányzat követelései |
320 457 |
|
működési célú kiadásokra |
0 |
működési bevételekre |
19 440 |
|
finanszírozási kiadásokra |
2 756 916 |
közhatalmi bevételre |
259 017 |
|
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |
0 |
működési célú átvett pénzeszközre |
42 000 |
|
személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|